Zusammensetzung von FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19 Mio. € davon 18,4 Mio. € in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 39 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 993.269 € | 5,23 % | |
| 2 | Heidelberg Materials AG | 824.431 € | 4,34 % | |
| 3 | Mapfre SA | 794.525 € | 4,18 % | |
| 4 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 692.630 € | 3,65 % | |
| 5 | Aedifica SA | 607.230 € | 3,20 % | |
| 6 | Commerzbank AG | 606.119 € | 3,19 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 600.404 € | 3,16 % | |
| 8 | SPIE SA | 596.736 € | 3,14 % | |
| 9 | Bureau Veritas SA | 582.114 € | 3,07 % | |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 579.897 € | 3,05 % | |
| 11 | Elecnor SA | 579.685 € | 3,05 % | |
| 12 | Ferrovial SE | 575.536 € | 3,03 % | |
| 13 | AXA SA | 566.559 € | 2,98 % | |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 546.544 € | 2,88 % | |
| 15 | Experian PLC | 536.256 € | 2,82 % | |
| 16 | Banco de Sabadell SA | 528.187 € | 2,78 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 492.555 € | 2,59 % | |
| 18 | Allianz SE | 468.600 € | 2,47 % | |
| 19 | Pearson PLC | 458.137 € | 2,41 % | |
| 20 | Danone SA | 454.691 € | 2,39 % | |
| 21 | Stellantis NV | 443.115 € | 2,33 % | |
| 22 | Eiffage SA | 428.400 € | 2,26 % | |
| 23 | ASR Nederland NV | 424.643 € | 2,24 % | |
| 24 | Alcon AG | 378.630 € | 1,99 % | |
| 25 | Veolia Environnement SA | 368.350 € | 1,94 % | |
| 26 | Beiersdorf AG | 366.382 € | 1,93 % | |
| 27 | H Lundbeck A/S | 363.755 € | 1,92 % | |
| 28 | Wolters Kluwer NV | 356.452 € | 1,88 % | |
| 29 | RELX PLC | 349.782 € | 1,84 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 346.492 € | 1,82 % | |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 339.534 € | 1,79 % | |
| 32 | Roche Holding AG | 330.526 € | 1,74 % | |
| 33 | Unilever PLC | 317.713 € | 1,67 % | |
| 34 | Sika AG | 303.213 € | 1,60 % | |
| 35 | Volvo AB | 270.090 € | 1,42 % | |
| 36 | Essity AB | 244.027 € | 1,29 % | |
| 37 | UNITE Group PLC/The | 235.151 € | 1,24 % | |
| 38 | Straumann Holding AG | 229.530 € | 1,21 % | |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 193.620 € | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Technologie 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 24,4 %
- Deutschland 17,2 %
- Niederlande 15,2 %
- Spanien 13,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Schweiz 6,8 %
- Dänemark 3,9 %
- Belgien 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Schweden 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 4,5 Mio. € | 24,40 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 3,2 Mio. € | 17,15 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 2,8 Mio. € | 15,20 % |
| 4 | Spanien | 4 | 2,4 Mio. € | 13,03 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,9 Mio. € | 10,32 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 1,2 Mio. € | 6,76 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 710.247 € | 3,87 % |
| 8 | Belgien | 1 | 607.230 € | 3,30 % |
| 9 | Italien | 1 | 579.897 € | 3,16 % |
| 10 | Schweden | 2 | 514.117 € | 2,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5714-0