Composition de FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
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- Actif net
- 19 M € dont 18,4 M € en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 39 dans 10 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 993,3 k € | 5,23 % | |
| 2 | Heidelberg Materials AG | 824,4 k € | 4,34 % | |
| 3 | Mapfre SA | 794,5 k € | 4,18 % | |
| 4 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 692,6 k € | 3,65 % | |
| 5 | Aedifica SA | 607,2 k € | 3,20 % | |
| 6 | Commerzbank AG | 606,1 k € | 3,19 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 600,4 k € | 3,16 % | |
| 8 | SPIE SA | 596,7 k € | 3,14 % | |
| 9 | Bureau Veritas SA | 582,1 k € | 3,07 % | |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 579,9 k € | 3,05 % | |
| 11 | Elecnor SA | 579,7 k € | 3,05 % | |
| 12 | Ferrovial SE | 575,5 k € | 3,03 % | |
| 13 | AXA SA | 566,6 k € | 2,98 % | |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 546,5 k € | 2,88 % | |
| 15 | Experian PLC | 536,3 k € | 2,82 % | |
| 16 | Banco de Sabadell SA | 528,2 k € | 2,78 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 492,6 k € | 2,59 % | |
| 18 | Allianz SE | 468,6 k € | 2,47 % | |
| 19 | Pearson PLC | 458,1 k € | 2,41 % | |
| 20 | Danone SA | 454,7 k € | 2,39 % | |
| 21 | Stellantis NV | 443,1 k € | 2,33 % | |
| 22 | Eiffage SA | 428,4 k € | 2,26 % | |
| 23 | ASR Nederland NV | 424,6 k € | 2,24 % | |
| 24 | Alcon AG | 378,6 k € | 1,99 % | |
| 25 | Veolia Environnement SA | 368,4 k € | 1,94 % | |
| 26 | Beiersdorf AG | 366,4 k € | 1,93 % | |
| 27 | H Lundbeck A/S | 363,8 k € | 1,92 % | |
| 28 | Wolters Kluwer NV | 356,5 k € | 1,88 % | |
| 29 | RELX PLC | 349,8 k € | 1,84 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 346,5 k € | 1,82 % | |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 339,5 k € | 1,79 % | |
| 32 | Roche Holding AG | 330,5 k € | 1,74 % | |
| 33 | Unilever PLC | 317,7 k € | 1,67 % | |
| 34 | Sika AG | 303,2 k € | 1,60 % | |
| 35 | Volvo AB | 270,1 k € | 1,42 % | |
| 36 | Essity AB | 244 k € | 1,29 % | |
| 37 | UNITE Group PLC/The | 235,2 k € | 1,24 % | |
| 38 | Straumann Holding AG | 229,5 k € | 1,21 % | |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 193,6 k € | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Matériaux 7,5 %
- Santé 5,5 %
- Technologie 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 57,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 24,4 %
- Allemagne 17,2 %
- Pays-Bas 15,2 %
- Espagne 13,0 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Suisse 6,8 %
- Danemark 3,9 %
- Belgique 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 4,5 M € | 24,40 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 3,2 M € | 17,15 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 2,8 M € | 15,20 % |
| 4 | Espagne | 4 | 2,4 M € | 13,03 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 1,9 M € | 10,32 % |
| 6 | Suisse | 4 | 1,2 M € | 6,76 % |
| 7 | Danemark | 2 | 710,2 k € | 3,87 % |
| 8 | Belgique | 1 | 607,2 k € | 3,30 % |
| 9 | Italie | 1 | 579,9 k € | 3,16 % |
| 10 | Suède | 2 | 514,1 k € | 2,80 % |
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