Zusammensetzung von Smead International Value Fund
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- Nettovermögen
- 304,2 Mio. $ davon 258,7 Mio. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 26 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 1.072.349 | 29,6 Mio. $ | 9,73 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 153.414 | 27,5 Mio. $ | 9,05 % |
| 3 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 663.038 | 21,3 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1.860.913 | 17,2 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | Glencore PLC | 2.053.137 | 15,6 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | UniCredit SpA | 177.531 | 15,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | FRONTLINE PLC | 393.959 | 13,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Bankinter SA | 772.249 | 13 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2.028.562 | 12,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Burberry Group PLC | 577.318 | 9,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Autotrader Group PLC | 1.499.879 | 8,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Generali | 195.116 | 8,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | IMPERIAL OIL LTD | 69.073 | 8,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 987.426 | 7,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | Pandora A/S | 81.169 | 7,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | International Petroleum Corp | 280.000 | 7 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | NEXT PLC | 37.929 | 6,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 170.954 | 5,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | West Fraser Timber Co Ltd | 77.002 | 5,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Subaru Corp | 328.408 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Whitehaven Coal Ltd | 600.340 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | H&R Real Estate Investment Trust | 282.800 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 85.921 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Alimentation Couche-Tard Inc | 33.381 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Spin Master Corp | 138.935 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 25.950 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- CAD 36,5 %
- EUR 25,7 %
- GBP 23,5 %
- NOK 5,2 %
- DKK 2,9 %
- USD 2,7 %
- JPY 1,9 %
- AUD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 36,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,4 %
- Österreich 10,6 %
- Italien 9,3 %
- Schweiz 6,0 %
- Norwegen 5,2 %
- Spanien 5,0 %
- Dänemark 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Japan 1,9 %
- Australien 1,5 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 9 | 94,5 Mio. $ | 36,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 45,1 Mio. $ | 17,45 % |
| 3 | Österreich | 1 | 27,5 Mio. $ | 10,64 % |
| 4 | Italien | 2 | 24,1 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 15,6 Mio. $ | 6,04 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 13,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Spanien | 1 | 13 Mio. $ | 5,01 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 7,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 7,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Japan | 1 | 5 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Australien | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Smead International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075026