Portfolio von Smead International Value Fund
Smead Funds Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 245,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,3 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- CAD 38,0 %
- EUR 25,9 %
- GBP 20,7 %
- NOK 6,3 %
- DKK 2,8 %
- JPY 2,6 %
- USD 2,4 %
- AUD 1,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 38,0 %
- GB 20,7 %
- AT 9,9 %
- IT 9,8 %
- NO 6,3 %
- ES 5,4 %
- DK 2,8 %
- JP 2,6 %
- US 2,4 %
- AU 1,4 %
- NL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 9 | 82,6 Mio. $ | 37,97 % |
| GB | 5 | 44,9 Mio. $ | 20,65 % |
| AT | 1 | 21,6 Mio. $ | 9,94 % |
| IT | 2 | 21,3 Mio. $ | 9,79 % |
| NO | 1 | 13,8 Mio. $ | 6,33 % |
| ES | 1 | 11,7 Mio. $ | 5,37 % |
| DK | 1 | 6 Mio. $ | 2,77 % |
| JP | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| US | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,41 % |
| AU | 1 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 1.513.332 | 33,7 Mio. $ | 13,73 % |
| BAWAG Group AG | 138.450 | 21,6 Mio. $ | 8,80 % |
| UniCredit SpA | 163.621 | 13,8 Mio. $ | 5,62 % |
| Frontline PLC | 369.749 | 13,8 Mio. $ | 5,60 % |
| Glencore PLC | 1.853.570 | 13,3 Mio. $ | 5,43 % |
| STRATHCONA RESOURCES LTD | 598.638 | 13,1 Mio. $ | 5,33 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1.680.113 | 12,6 Mio. $ | 5,11 % |
| Bankinter SA | 697.185 | 11,7 Mio. $ | 4,76 % |
| Barclays PLC | 1.831.384 | 11,1 Mio. $ | 4,50 % |
| Generali | 176.151 | 7,5 Mio. $ | 3,05 % |
| NatWest Group PLC | 891.448 | 7,4 Mio. $ | 3,03 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 62.273 | 7,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Burberry Group PLC | 438.737 | 6,8 Mio. $ | 2,78 % |
| Next PLC | 34.242 | 6,2 Mio. $ | 2,54 % |
| Pandora A/S | 76.087 | 6 Mio. $ | 2,45 % |
| International Petroleum Corp | 252.700 | 5,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Subaru Corp | 296.508 | 5,6 Mio. $ | 2,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 69.502 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Garrett Motion Inc | 154.337 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 541.986 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Occidental Petroleum Corp | 39.332 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| H&R Real Estate Investment Trust | 255.300 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 30.181 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Spin Master Corp | 125.435 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Universal Music Group NV | 77.569 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |