Zusammensetzung von Smead International Value Fund
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- Nettovermögen
- 245,5 Mio. $ davon 217,4 Mio. $ in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 25 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 61,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 1.513.332 | 33,7 Mio. $ | 13,73 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 138.450 | 21,6 Mio. $ | 8,80 % |
| 3 | UniCredit SpA | 163.621 | 13,8 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Frontline PLC | 369.749 | 13,8 Mio. $ | 5,60 % |
| 5 | Glencore PLC | 1.853.570 | 13,3 Mio. $ | 5,43 % |
| 6 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 598.638 | 13,1 Mio. $ | 5,33 % |
| 7 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1.680.113 | 12,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | Bankinter SA | 697.185 | 11,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Barclays PLC | 1.831.384 | 11,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 10 | Generali | 176.151 | 7,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 891.448 | 7,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 62.273 | 7,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Burberry Group PLC | 438.737 | 6,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | Next PLC | 34.242 | 6,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Pandora A/S | 76.087 | 6 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | International Petroleum Corp | 252.700 | 5,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Subaru Corp | 296.508 | 5,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | West Fraser Timber Co Ltd | 69.502 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 154.337 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Whitehaven Coal Ltd | 541.986 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 39.332 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | H&R Real Estate Investment Trust | 255.300 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Alimentation Couche-Tard Inc | 30.181 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Spin Master Corp | 125.435 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Universal Music Group NV | 77.569 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 19,8 %
- Finanzen 14,9 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- CAD 38,0 %
- EUR 25,9 %
- GBP 20,7 %
- NOK 6,3 %
- DKK 2,8 %
- JPY 2,6 %
- USD 2,4 %
- AUD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 38,0 %
- Vereinigtes Königreich 20,7 %
- Österreich 9,9 %
- Italien 9,8 %
- Norwegen 6,3 %
- Spanien 5,4 %
- Dänemark 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Australien 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 9 | 82,6 Mio. $ | 37,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 44,9 Mio. $ | 20,65 % |
| 3 | Österreich | 1 | 21,6 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | Italien | 2 | 21,3 Mio. $ | 9,79 % |
| 5 | Norwegen | 1 | 13,8 Mio. $ | 6,33 % |
| 6 | Spanien | 1 | 11,7 Mio. $ | 5,37 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Japan | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Australien | 1 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Smead International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075026