Composition de Smead International Value Fund
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- Actif net
- 245,5 M $ dont 217,4 M $ en actions, soit 88,5 %
- Positions
- 25 dans 11 pays
- 10 premières
- 61,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 1 513 332 | 33,7 M $ | 13,73 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 138 450 | 21,6 M $ | 8,80 % |
| 3 | UniCredit SpA | 163 621 | 13,8 M $ | 5,62 % |
| 4 | Frontline PLC | 369 749 | 13,8 M $ | 5,60 % |
| 5 | Glencore PLC | 1 853 570 | 13,3 M $ | 5,43 % |
| 6 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 598 638 | 13,1 M $ | 5,33 % |
| 7 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 680 113 | 12,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | Bankinter SA | 697 185 | 11,7 M $ | 4,76 % |
| 9 | Barclays PLC | 1 831 384 | 11,1 M $ | 4,50 % |
| 10 | Generali | 176 151 | 7,5 M $ | 3,05 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 891 448 | 7,4 M $ | 3,03 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 62 273 | 7,3 M $ | 2,97 % |
| 13 | Burberry Group PLC | 438 737 | 6,8 M $ | 2,78 % |
| 14 | Next PLC | 34 242 | 6,2 M $ | 2,54 % |
| 15 | Pandora A/S | 76 087 | 6 M $ | 2,45 % |
| 16 | International Petroleum Corp | 252 700 | 5,8 M $ | 2,35 % |
| 17 | Subaru Corp | 296 508 | 5,6 M $ | 2,28 % |
| 18 | West Fraser Timber Co Ltd | 69 502 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 154 337 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | Whitehaven Coal Ltd | 541 986 | 3 M $ | 1,22 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 39 332 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 22 | H&R Real Estate Investment Trust | 255 300 | 2 M $ | 0,80 % |
| 23 | Alimentation Couche-Tard Inc | 30 181 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 24 | Spin Master Corp | 125 435 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 25 | Universal Music Group NV | 77 569 | 1,8 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Énergie 19,8 %
- Finance 14,9 %
- Matériaux 6,1 %
- Non attribué 59,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- CAD 38,0 %
- EUR 25,9 %
- GBP 20,7 %
- NOK 6,3 %
- DKK 2,8 %
- JPY 2,6 %
- USD 2,4 %
- AUD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 38,0 %
- Royaume-Uni 20,7 %
- Autriche 9,9 %
- Italie 9,8 %
- Norvège 6,3 %
- Espagne 5,4 %
- Danemark 2,8 %
- Japon 2,6 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9 | 82,6 M $ | 37,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 44,9 M $ | 20,65 % |
| 3 | Autriche | 1 | 21,6 M $ | 9,94 % |
| 4 | Italie | 2 | 21,3 M $ | 9,79 % |
| 5 | Norvège | 1 | 13,8 M $ | 6,33 % |
| 6 | Espagne | 1 | 11,7 M $ | 5,37 % |
| 7 | Danemark | 1 | 6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japon | 1 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 5,2 M $ | 2,41 % |
| 10 | Australie | 1 | 3 M $ | 1,38 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,81 % |
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