Portefeuille de Smead International Value Fund
Smead Funds Trust · 25 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 245,5 M $ · Dix premières lignes : 70 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| CA | 9 | 82,6 M $ | 37,97 % |
| GB | 5 | 44,9 M $ | 20,65 % |
| AT | 1 | 21,6 M $ | 9,94 % |
| IT | 2 | 21,3 M $ | 9,79 % |
| NO | 1 | 13,8 M $ | 6,33 % |
| ES | 1 | 11,7 M $ | 5,37 % |
| DK | 1 | 6 M $ | 2,77 % |
| JP | 1 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| US | 2 | 5,2 M $ | 2,41 % |
| AU | 1 | 3 M $ | 1,38 % |
| NL | 1 | 1,8 M $ | 0,81 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 1 513 332 | 33,7 M $ | 13,73 % |
| BAWAG Group AG | 138 450 | 21,6 M $ | 8,80 % |
| UniCredit SpA | 163 621 | 13,8 M $ | 5,62 % |
| Frontline PLC | 369 749 | 13,8 M $ | 5,60 % |
| Glencore PLC | 1 853 570 | 13,3 M $ | 5,43 % |
| STRATHCONA RESOURCES LTD | 598 638 | 13,1 M $ | 5,33 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1 680 113 | 12,6 M $ | 5,11 % |
| Bankinter SA | 697 185 | 11,7 M $ | 4,76 % |
| Barclays PLC | 1 831 384 | 11,1 M $ | 4,50 % |
| Generali | 176 151 | 7,5 M $ | 3,05 % |
| NatWest Group PLC | 891 448 | 7,4 M $ | 3,03 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 62 273 | 7,3 M $ | 2,97 % |
| Burberry Group PLC | 438 737 | 6,8 M $ | 2,78 % |
| Next PLC | 34 242 | 6,2 M $ | 2,54 % |
| Pandora A/S | 76 087 | 6 M $ | 2,45 % |
| International Petroleum Corp | 252 700 | 5,8 M $ | 2,35 % |
| Subaru Corp | 296 508 | 5,6 M $ | 2,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 69 502 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| Garrett Motion Inc | 154 337 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 541 986 | 3 M $ | 1,22 % |
| Occidental Petroleum Corp | 39 332 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| H&R Real Estate Investment Trust | 255 300 | 2 M $ | 0,80 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 30 181 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| Spin Master Corp | 125 435 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| Universal Music Group NV | 77 569 | 1,8 M $ | 0,71 % |