Composition de Smead International Value Fund
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- Actif net
- 304,2 M $ dont 258,7 M $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 26 dans 12 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 1 072 349 | 29,6 M $ | 9,73 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 153 414 | 27,5 M $ | 9,05 % |
| 3 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 663 038 | 21,3 M $ | 6,99 % |
| 4 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 860 913 | 17,2 M $ | 5,66 % |
| 5 | Glencore PLC | 2 053 137 | 15,6 M $ | 5,14 % |
| 6 | UniCredit SpA | 177 531 | 15,3 M $ | 5,02 % |
| 7 | FRONTLINE PLC | 393 959 | 13,5 M $ | 4,43 % |
| 8 | Bankinter SA | 772 249 | 13 M $ | 4,26 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2 028 562 | 12,4 M $ | 4,08 % |
| 10 | Burberry Group PLC | 577 318 | 9,2 M $ | 3,01 % |
| 11 | Autotrader Group PLC | 1 499 879 | 8,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | Generali | 195 116 | 8,8 M $ | 2,89 % |
| 13 | IMPERIAL OIL LTD | 69 073 | 8,2 M $ | 2,69 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 987 426 | 7,9 M $ | 2,59 % |
| 15 | Pandora A/S | 81 169 | 7,6 M $ | 2,50 % |
| 16 | International Petroleum Corp | 280 000 | 7 M $ | 2,32 % |
| 17 | NEXT PLC | 37 929 | 6,7 M $ | 2,22 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 170 954 | 5,6 M $ | 1,84 % |
| 19 | West Fraser Timber Co Ltd | 77 002 | 5,3 M $ | 1,75 % |
| 20 | Subaru Corp | 328 408 | 5 M $ | 1,64 % |
| 21 | Whitehaven Coal Ltd | 600 340 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 22 | H&R Real Estate Investment Trust | 282 800 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 85 921 | 2 M $ | 0,64 % |
| 24 | Alimentation Couche-Tard Inc | 33 381 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 25 | Spin Master Corp | 138 935 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 25 950 | 1,5 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,2 %
- Finance 13,8 %
- Matériaux 6,0 %
- Non attribué 65,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 36,5 %
- EUR 25,7 %
- GBP 23,5 %
- NOK 5,2 %
- DKK 2,9 %
- USD 2,7 %
- JPY 1,9 %
- AUD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 36,5 %
- Royaume-Uni 17,4 %
- Autriche 10,6 %
- Italie 9,3 %
- Suisse 6,0 %
- Norvège 5,2 %
- Espagne 5,0 %
- Danemark 2,9 %
- États-Unis 2,7 %
- Japon 1,9 %
- Australie 1,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9 | 94,5 M $ | 36,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 45,1 M $ | 17,45 % |
| 3 | Autriche | 1 | 27,5 M $ | 10,64 % |
| 4 | Italie | 2 | 24,1 M $ | 9,30 % |
| 5 | Suisse | 1 | 15,6 M $ | 6,04 % |
| 6 | Norvège | 1 | 13,5 M $ | 5,20 % |
| 7 | Espagne | 1 | 13 M $ | 5,01 % |
| 8 | Danemark | 1 | 7,6 M $ | 2,94 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 7,1 M $ | 2,73 % |
| 10 | Japon | 1 | 5 M $ | 1,93 % |
| 11 | Australie | 1 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition de Smead International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075026