Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ComfortDelGro Corp Ltd | 709.800 | 826.395 $ | 0,11 % |
| 202 | Seino Holdings Co Ltd | 53.900 | 826.155,3 $ | 0,11 % |
| 203 | Kansai Paint Co Ltd | 54.960 | 824.811,5 $ | 0,11 % |
| 204 | Credit Saison Co Ltd | 29.700 | 822.655,2 $ | 0,11 % |
| 205 | CAE Inc | 31.455 | 822.065,4 $ | 0,11 % |
| 206 | Loomis AB | 17.721 | 821.103,6 $ | 0,11 % |
| 207 | Tokai Carbon Co Ltd | 114.900 | 817.193,7 $ | 0,11 % |
| 208 | Kewpie Corp | 30.600 | 811.936,5 $ | 0,11 % |
| 209 | Santander Bank Polska SA | 4.762 | 811.479,3 $ | 0,11 % |
| 210 | Buzzi SpA | 14.803 | 810.519,5 $ | 0,11 % |
| 211 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 39.283 | 809.625 $ | 0,11 % |
| 212 | NCSoft Corp | 4.385 | 809.603 $ | 0,11 % |
| 213 | New Hope Corp Ltd | 204.431 | 806.547,1 $ | 0,11 % |
| 214 | Henderson Land Development Co Ltd | 204.000 | 806.352 $ | 0,11 % |
| 215 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 649.000 | 805.481,2 $ | 0,11 % |
| 216 | BW LPG Ltd | 40.271 | 804.576,7 $ | 0,11 % |
| 217 | Konami Group Corp | 6.700 | 804.490,2 $ | 0,11 % |
| 218 | GCL Technology Holdings Ltd | 6.937.000 | 802.551,3 $ | 0,11 % |
| 219 | Casio Computer Co Ltd | 79.000 | 801.525,5 $ | 0,11 % |
| 220 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 10.244 | 795.040 $ | 0,11 % |
| 221 | HL Mando Co Ltd | 20.377 | 793.712,4 $ | 0,11 % |
| 222 | DNO ASA | 366.414 | 791.646 $ | 0,11 % |
| 223 | NOK Corp | 44.500 | 791.363,7 $ | 0,11 % |
| 224 | Bekaert SA | 15.943 | 787.282,5 $ | 0,11 % |
| 225 | Segro PLC | 83.048 | 786.629,1 $ | 0,11 % |
| 226 | ADEKA Corp | 31.400 | 786.430,7 $ | 0,11 % |
| 227 | Stella-Jones Inc | 12.704 | 786.173,1 $ | 0,11 % |
| 228 | Sopra Steria Group | 5.029 | 784.691,3 $ | 0,11 % |
| 229 | Nippon Shokubai Co Ltd | 56.984 | 784.496,4 $ | 0,11 % |
| 230 | Hirose Electric Co Ltd | 5.639 | 783.931,7 $ | 0,11 % |
| 231 | AAK AB | 27.324 | 783.787,8 $ | 0,11 % |
| 232 | Clariane SE | 164.712 | 783.038,8 $ | 0,11 % |
| 233 | Nagoya Railroad Co Ltd | 69.300 | 782.681,6 $ | 0,11 % |
| 234 | Celltrion Inc | 5.742 | 782.133,9 $ | 0,11 % |
| 235 | Qube Holdings Ltd | 213.030 | 775.668,1 $ | 0,11 % |
| 236 | Storebrand ASA | 40.098 | 775.132,5 $ | 0,11 % |
| 237 | Meritz Financial Group Inc | 10.209 | 772.618,5 $ | 0,11 % |
| 238 | Brookfield Renewable Corp | 21.220 | 770.159,4 $ | 0,11 % |
| 239 | J Front Retailing Co Ltd | 52.900 | 769.859,6 $ | 0,11 % |
| 240 | Umios Corp | 90.300 | 763.511,5 $ | 0,10 % |
| 241 | EDION Corp | 56.300 | 763.469,1 $ | 0,10 % |
| 242 | Tokyo Century Corp | 55.500 | 762.395,7 $ | 0,10 % |
| 243 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 35.373 | 762.297,6 $ | 0,10 % |
| 244 | PCCW Ltd | 985.000 | 761.305,1 $ | 0,10 % |
| 245 | Daicel Corp | 96.700 | 758.208,6 $ | 0,10 % |
| 246 | TORM PLC | 23.607 | 757.096,9 $ | 0,10 % |
| 247 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.086.000 | 755.925,1 $ | 0,10 % |
| 248 | Keller Group PLC | 24.846 | 755.246,9 $ | 0,10 % |
| 249 | Jyske Bank A/S | 5.424 | 755.097,2 $ | 0,10 % |
| 250 | Tamarack Valley Energy Ltd | 80.494 | 754.955,3 $ | 0,10 % |
| 251 | Eagers Automotive Ltd | 43.249 | 754.942,5 $ | 0,10 % |
| 252 | Valor Holdings Co Ltd | 32.000 | 754.239,7 $ | 0,10 % |
| 253 | NOF Corp | 36.900 | 753.608,2 $ | 0,10 % |
| 254 | CapitaLand Ascendas REIT | 383.000 | 752.773,4 $ | 0,10 % |
| 255 | Bechtle AG | 22.115 | 752.669 $ | 0,10 % |
| 256 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 12.800 | 752.509,4 $ | 0,10 % |
| 257 | Orange Polska SA | 183.088 | 751.333,6 $ | 0,10 % |
| 258 | SolarEdge Technologies Inc | 17.506 | 750.307,2 $ | 0,10 % |
| 259 | Cogeco Communications Inc | 16.190 | 750.173,8 $ | 0,10 % |
| 260 | CyberAgent Inc | 93.600 | 749.598,1 $ | 0,10 % |
| 261 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 402.080 | 748.880,3 $ | 0,10 % |
| 262 | TransAlta Corp | 60.069 | 748.679 $ | 0,10 % |
| 263 | UOL Group Ltd | 89.201 | 746.229,9 $ | 0,10 % |
| 264 | Shikoku Electric Power Co Inc | 74.500 | 741.734 $ | 0,10 % |
| 265 | LPP SA | 122 | 737.662,6 $ | 0,10 % |
| 266 | Hera SpA | 155.410 | 733.376,3 $ | 0,10 % |
| 267 | Alamos Gold Inc | 18.335 | 731.591,3 $ | 0,10 % |
| 268 | Babcock International Group PLC | 48.444 | 729.821,5 $ | 0,10 % |
| 269 | Grafton Group PLC | 61.041 | 727.286,7 $ | 0,10 % |
| 270 | ALSOK Co Ltd | 95.500 | 724.386 $ | 0,10 % |
| 271 | TP ICAP Group PLC | 168.259 | 723.966,4 $ | 0,10 % |
| 272 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6.500 | 718.221,7 $ | 0,10 % |
| 273 | Tate & Lyle PLC | 143.678 | 717.716,5 $ | 0,10 % |
| 274 | Inabata & Co Ltd | 29.100 | 717.357,8 $ | 0,10 % |
| 275 | Kamigumi Co Ltd | 21.700 | 717.192,8 $ | 0,10 % |
| 276 | Premium Brands Holdings Corp | 11.427 | 717.158,1 $ | 0,10 % |
| 277 | Kakao Corp | 22.227 | 715.555 $ | 0,10 % |
| 278 | Canon Marketing Japan Inc | 31.400 | 714.639,6 $ | 0,10 % |
| 279 | Nexon Co Ltd | 42.222 | 712.812 $ | 0,10 % |
| 280 | Nexi SpA | 149.500 | 712.603,5 $ | 0,10 % |
| 281 | IAMGOLD Corp | 42.310 | 712.045,2 $ | 0,10 % |
| 282 | Azbil Corp | 80.000 | 711.979,9 $ | 0,10 % |
| 283 | Pirelli & C SpA | 103.060 | 708.868,2 $ | 0,10 % |
| 284 | Huber + Suhner AG | 2.439 | 708.356,4 $ | 0,10 % |
| 285 | KCC Corp | 1.863 | 706.595 $ | 0,10 % |
| 286 | Kyowa Kirin Co Ltd | 46.700 | 703.577,3 $ | 0,10 % |
| 287 | JB Financial Group Co Ltd | 37.971 | 702.650,9 $ | 0,10 % |
| 288 | CES Energy Solutions Corp | 49.335 | 702.424,9 $ | 0,10 % |
| 289 | OceanaGold Corp | 22.657 | 701.552,2 $ | 0,10 % |
| 290 | Saab AB | 11.546 | 700.879,2 $ | 0,10 % |
| 291 | Square Enix Holdings Co Ltd | 44.600 | 699.959,8 $ | 0,10 % |
| 292 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 164.000 | 699.683,6 $ | 0,10 % |
| 293 | AIXTRON SE | 12.652 | 699.071,7 $ | 0,10 % |
| 294 | Nifco Inc/Japan | 23.700 | 698.372,1 $ | 0,10 % |
| 295 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 19.800 | 697.374,6 $ | 0,10 % |
| 296 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 14.814 | 694.970,5 $ | 0,10 % |
| 297 | Israel Corp Ltd | 2.431 | 691.289,8 $ | 0,09 % |
| 298 | QIAGEN NV | 20.249 | 690.724,6 $ | 0,09 % |
| 299 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 89.223 | 689.702,7 $ | 0,09 % |
| 300 | Ferrotec Corp | 14.300 | 689.426,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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