Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TP ICAP Group PLC | 179.386 | 828.514,4 $ | 0,12 % |
| 202 | Celltrion Inc | 6.427 | 828.260,2 $ | 0,12 % |
| 203 | Kewpie Corp | 28.800 | 824.150,1 $ | 0,11 % |
| 204 | Stantec Inc | 11.650 | 822.152,5 $ | 0,11 % |
| 205 | MITIE GROUP PLC | 293.522 | 818.880,6 $ | 0,11 % |
| 206 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 142.400 | 818.297,5 $ | 0,11 % |
| 207 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 219.500 | 817.715 $ | 0,11 % |
| 208 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 20.400 | 816.851,5 $ | 0,11 % |
| 209 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 24.700 | 813.684,2 $ | 0,11 % |
| 210 | Buzzi SpA | 17.118 | 811.998 $ | 0,11 % |
| 211 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 418.080 | 811.382,6 $ | 0,11 % |
| 212 | JET2 PLC | 39.030 | 810.031,5 $ | 0,11 % |
| 213 | LX INTERNATIONAL CORP | 31.020 | 809.262,8 $ | 0,11 % |
| 214 | Sonae SGPS SA | 343.492 | 806.850,7 $ | 0,11 % |
| 215 | Daicel Corp | 89.300 | 805.763,9 $ | 0,11 % |
| 216 | Doosan Co Ltd | 1.019 | 804.588,4 $ | 0,11 % |
| 217 | Lionsgate Studios Corp | 60.566 | 804.316,5 $ | 0,11 % |
| 218 | PLS Group Ltd | 276.539 | 803.519,6 $ | 0,11 % |
| 219 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 675.000 | 801.527,3 $ | 0,11 % |
| 220 | Pennon Group PLC | 128.661 | 801.439,3 $ | 0,11 % |
| 221 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 831.000 | 800.813,3 $ | 0,11 % |
| 222 | Technip Energies NV | 23.073 | 798.019,4 $ | 0,11 % |
| 223 | Svenska Cellulosa AB SCA | 70.106 | 797.045,6 $ | 0,11 % |
| 224 | Hikari Tsushin Inc | 3.250 | 794.679,1 $ | 0,11 % |
| 225 | Tokuyama Corp | 33.800 | 792.830,9 $ | 0,11 % |
| 226 | Kanematsu Corp | 60.700 | 792.324,2 $ | 0,11 % |
| 227 | Saab AB | 12.561 | 789.305,2 $ | 0,11 % |
| 228 | Babcock International Group PLC | 51.965 | 788.856,4 $ | 0,11 % |
| 229 | LPP SA | 135 | 785.278,4 $ | 0,11 % |
| 230 | Seino Holdings Co Ltd | 47.500 | 784.322,2 $ | 0,11 % |
| 231 | D/S Norden A/S | 15.056 | 784.012,4 $ | 0,11 % |
| 232 | Azelis Group NV | 59.780 | 780.667,8 $ | 0,11 % |
| 233 | Posco International Corp | 21.397 | 780.097 $ | 0,11 % |
| 234 | TGS ASA | 57.532 | 779.651,2 $ | 0,11 % |
| 235 | Hafnia Ltd | 101.343 | 777.916,5 $ | 0,11 % |
| 236 | Tokyo Century Corp | 47.600 | 777.836,7 $ | 0,11 % |
| 237 | TransAlta Corp | 62.078 | 777.607,9 $ | 0,11 % |
| 238 | New Hope Corp Ltd | 212.605 | 776.421,5 $ | 0,11 % |
| 239 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 178.000 | 776.256,7 $ | 0,11 % |
| 240 | United Internet AG | 28.388 | 775.506,7 $ | 0,11 % |
| 241 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 15.580 | 772.086 $ | 0,11 % |
| 242 | EMS-Chemie Holding AG | 761 | 770.617,7 $ | 0,11 % |
| 243 | Sinch AB | 181.267 | 766.624,8 $ | 0,11 % |
| 244 | Nagoya Railroad Co Ltd | 64.400 | 765.538,5 $ | 0,11 % |
| 245 | Sega Sammy Holdings Inc | 44.300 | 765.288,5 $ | 0,11 % |
| 246 | TUI AG | 87.814 | 764.797,6 $ | 0,11 % |
| 247 | Exchange Income Corp | 8.522 | 763.232,2 $ | 0,11 % |
| 248 | BRP Inc | 12.313 | 760.817,5 $ | 0,11 % |
| 249 | Galderma Group AG | 3.493 | 760.116,3 $ | 0,11 % |
| 250 | AMP Ltd | 502.958 | 757.846 $ | 0,11 % |
| 251 | Henderson Land Development Co Ltd | 209.000 | 757.701,8 $ | 0,11 % |
| 252 | Arcadis NV | 16.086 | 757.034,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Lion Corp | 70.600 | 756.840,2 $ | 0,11 % |
| 254 | Zeon Corp | 53.900 | 755.867,5 $ | 0,11 % |
| 255 | Grafton Group PLC | 57.662 | 754.499,9 $ | 0,11 % |
| 256 | Nice Ltd | 7.618 | 752.582,2 $ | 0,10 % |
| 257 | Nippon Building Fund Inc | 892 | 752.407,5 $ | 0,10 % |
| 258 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.192.000 | 751.177,5 $ | 0,10 % |
| 259 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 92.977 | 747.476,6 $ | 0,10 % |
| 260 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.165.000 | 747.447,7 $ | 0,10 % |
| 261 | Kokusai Electric Corp | 16.600 | 747.244,3 $ | 0,10 % |
| 262 | Hoshizaki Corp | 20.900 | 745.367,3 $ | 0,10 % |
| 263 | iM Financial Group Co Ltd | 63.500 | 744.545,6 $ | 0,10 % |
| 264 | Aecon Group Inc | 23.074 | 744.471,3 $ | 0,10 % |
| 265 | HD Construction Equipment Co Ltd | 8.726 | 744.420,6 $ | 0,10 % |
| 266 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5.259 | 742.432,8 $ | 0,10 % |
| 267 | Kyushu Railway Co | 32.900 | 742.412,8 $ | 0,10 % |
| 268 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55.412 | 742.154,1 $ | 0,10 % |
| 269 | BE Semiconductor Industries NV | 3.226 | 739.782,5 $ | 0,10 % |
| 270 | Solvay SA | 24.116 | 739.141,8 $ | 0,10 % |
| 271 | TORM PLC | 24.117 | 736.308,9 $ | 0,10 % |
| 272 | Brookfield Renewable Corp | 21.924 | 731.608 $ | 0,10 % |
| 273 | Delivery Hero SE | 16.770 | 731.051,3 $ | 0,10 % |
| 274 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 66.000 | 730.489,1 $ | 0,10 % |
| 275 | Nexon Co Ltd | 46.422 | 727.546,3 $ | 0,10 % |
| 276 | Amorepacific Corp | 8.066 | 727.350,6 $ | 0,10 % |
| 277 | Indutrade AB | 28.757 | 722.004,3 $ | 0,10 % |
| 278 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 17.840 | 719.575,7 $ | 0,10 % |
| 279 | Nippon Shokubai Co Ltd | 53.484 | 719.472,6 $ | 0,10 % |
| 280 | Stella-Jones Inc | 13.007 | 717.595,6 $ | 0,10 % |
| 281 | DIPLOMA PLC | 7.211 | 714.126,3 $ | 0,10 % |
| 282 | EQT AB | 20.958 | 711.854,4 $ | 0,10 % |
| 283 | Qantas Airways Ltd | 102.215 | 711.315,8 $ | 0,10 % |
| 284 | Toyoda Gosei Co Ltd | 20.600 | 711.183 $ | 0,10 % |
| 285 | Cogeco Communications Inc | 16.857 | 710.667,1 $ | 0,10 % |
| 286 | ADEKA Corp | 29.000 | 707.808,9 $ | 0,10 % |
| 287 | South Bow Corp | 19.074 | 707.255,8 $ | 0,10 % |
| 288 | Ansell Ltd | 30.752 | 706.243,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 86.500 | 705.963,9 $ | 0,10 % |
| 290 | Canon Marketing Japan Inc | 31.400 | 705.585 $ | 0,10 % |
| 291 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 31.600 | 705.291,3 $ | 0,10 % |
| 292 | SOITEC | 5.775 | 703.544 $ | 0,10 % |
| 293 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 31.352 | 702.345 $ | 0,10 % |
| 294 | Mitsubishi Logistics Corp | 69.900 | 700.854,8 $ | 0,10 % |
| 295 | Aeroports de Paris SA | 5.055 | 700.651,1 $ | 0,10 % |
| 296 | Tamarack Valley Energy Ltd | 73.141 | 699.661,7 $ | 0,10 % |
| 297 | Watches of Switzerland Group PLC | 70.553 | 696.867,1 $ | 0,10 % |
| 298 | SGH Ltd | 22.451 | 694.313,3 $ | 0,10 % |
| 299 | Bravida Holding AB | 50.356 | 693.845,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Skylark Holdings Co Ltd | 35.200 | 693.663,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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