Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Senko Group Holdings Co Ltd | 38.100 | 526.642,2 $ | 0,07 % |
| 502 | MFE-MediaForEurope NV | 173.026 | 525.870,2 $ | 0,07 % |
| 503 | Kolon Industries Inc | 15.952 | 525.827,4 $ | 0,07 % |
| 504 | Tomy Co Ltd | 23.100 | 525.477,4 $ | 0,07 % |
| 505 | Ushio Inc | 22.600 | 524.480,9 $ | 0,07 % |
| 506 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 15.500 | 523.990,6 $ | 0,07 % |
| 507 | BioMerieux | 6.555 | 522.485,9 $ | 0,07 % |
| 508 | Bilfinger SE | 5.461 | 522.267,8 $ | 0,07 % |
| 509 | Elekta AB | 102.652 | 522.231,2 $ | 0,07 % |
| 510 | Allegro.eu SA | 43.260 | 521.117 $ | 0,07 % |
| 511 | Strabag SE | 5.395 | 520.713,5 $ | 0,07 % |
| 512 | Perseus Mining Ltd | 151.678 | 519.235 $ | 0,07 % |
| 513 | BKW AG | 3.140 | 518.734 $ | 0,07 % |
| 514 | Cyfrowy Polsat SA | 113.267 | 517.269,2 $ | 0,07 % |
| 515 | Viva Energy Group Ltd | 256.912 | 516.542,7 $ | 0,07 % |
| 516 | OCI Holdings Co Ltd | 3.917 | 516.452,8 $ | 0,07 % |
| 517 | Jenoptik AG | 11.908 | 515.926,9 $ | 0,07 % |
| 518 | Birchcliff Energy Ltd | 113.158 | 515.803,8 $ | 0,07 % |
| 519 | Genting Singapore Ltd | 1.041.700 | 515.589,7 $ | 0,07 % |
| 520 | Kongsberg Gruppen ASA | 16.488 | 515.298,9 $ | 0,07 % |
| 521 | OceanaGold Corp | 21.361 | 515.035 $ | 0,07 % |
| 522 | Aker Solutions ASA | 115.644 | 514.822,9 $ | 0,07 % |
| 523 | KCC Corp | 1.954 | 514.362,8 $ | 0,07 % |
| 524 | City Developments Ltd | 84.000 | 513.738,1 $ | 0,07 % |
| 525 | Israel Corp Ltd | 19.610 | 512.808,7 $ | 0,07 % |
| 526 | Precision Drilling Corp | 6.590 | 512.401,5 $ | 0,07 % |
| 527 | Deutz AG | 44.899 | 512.302,3 $ | 0,07 % |
| 528 | TBS Holdings Inc | 13.600 | 511.877,4 $ | 0,07 % |
| 529 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 16.600 | 510.881,3 $ | 0,07 % |
| 530 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 20.500 | 510.744,5 $ | 0,07 % |
| 531 | Contact Energy Ltd | 95.508 | 510.742,3 $ | 0,07 % |
| 532 | Paramount Resources Ltd | 24.176 | 510.302,7 $ | 0,07 % |
| 533 | Axfood AB | 19.990 | 510.172,5 $ | 0,07 % |
| 534 | Arcs Co Ltd | 22.400 | 508.946,9 $ | 0,07 % |
| 535 | Ito En Ltd | 27.200 | 508.896 $ | 0,07 % |
| 536 | PRADA SpA | 92.600 | 508.615,1 $ | 0,07 % |
| 537 | CES Energy Solutions Corp | 43.492 | 506.943,9 $ | 0,07 % |
| 538 | HelloFresh SE | 128.506 | 506.250,9 $ | 0,07 % |
| 539 | Food & Life Cos Ltd | 14.500 | 506.244,9 $ | 0,07 % |
| 540 | Nippon Television Holdings Inc | 27.700 | 505.812,2 $ | 0,07 % |
| 541 | Lasertec Corp | 2.200 | 505.410,7 $ | 0,07 % |
| 542 | NCC AB | 28.239 | 504.077,4 $ | 0,07 % |
| 543 | Kumagai Gumi Co Ltd | 56.500 | 503.169,2 $ | 0,07 % |
| 544 | Emmi AG | 468 | 502.706,3 $ | 0,07 % |
| 545 | Kose Holdings Corp | 14.100 | 501.827,3 $ | 0,07 % |
| 546 | Vicat SACA | 6.619 | 501.080,6 $ | 0,07 % |
| 547 | Hirogin Holdings Inc | 36.600 | 500.917,1 $ | 0,07 % |
| 548 | Pigeon Corp | 39.500 | 500.643,7 $ | 0,07 % |
| 549 | Hill & Smith PLC | 12.967 | 500.598,8 $ | 0,07 % |
| 550 | Dino Polska SA | 58.338 | 500.212,2 $ | 0,07 % |
| 551 | Beach Energy Ltd | 775.641 | 498.817,1 $ | 0,07 % |
| 552 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6.106 | 498.779,9 $ | 0,07 % |
| 553 | Hokuriku Electric Power Co | 83.300 | 498.506,3 $ | 0,07 % |
| 554 | Harvey Norman Holdings Ltd | 144.715 | 498.413,1 $ | 0,07 % |
| 555 | Alior Bank SA | 13.480 | 497.432,3 $ | 0,07 % |
| 556 | Iyogin Holdings Inc | 22.100 | 497.238,1 $ | 0,07 % |
| 557 | Kaga Electronics Co Ltd | 17.100 | 496.634,1 $ | 0,07 % |
| 558 | Dexerials Corp | 24.600 | 496.571,9 $ | 0,07 % |
| 559 | Colliers International Group Inc | 5.043 | 495.864,1 $ | 0,07 % |
| 560 | Ezaki Glico Co Ltd | 15.600 | 495.536,9 $ | 0,07 % |
| 561 | Fuji Media Holdings Inc | 19.800 | 494.983,1 $ | 0,07 % |
| 562 | EDP Renewables SA | 31.681 | 491.592,1 $ | 0,07 % |
| 563 | Merlin Properties Socimi SA | 28.278 | 491.475,1 $ | 0,07 % |
| 564 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 27.500 | 490.431,6 $ | 0,07 % |
| 565 | Coface SA | 26.852 | 490.103,1 $ | 0,07 % |
| 566 | Boralex Inc | 18.492 | 489.127,5 $ | 0,07 % |
| 567 | First Capital Real Estate Investment Trust | 29.783 | 487.159,3 $ | 0,07 % |
| 568 | SK Networks Co Ltd | 96.523 | 486.991,1 $ | 0,07 % |
| 569 | Fuyo General Lease Co Ltd | 17.135 | 486.443,6 $ | 0,07 % |
| 570 | Freenet AG | 17.229 | 484.152,6 $ | 0,07 % |
| 571 | Fnac Darty SA | 12.143 | 483.928,7 $ | 0,07 % |
| 572 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 6.258 | 483.265,5 $ | 0,07 % |
| 573 | China Gold International Resources Corp Ltd | 21.400 | 483.131,2 $ | 0,07 % |
| 574 | AddTech AB | 13.276 | 483.062,1 $ | 0,07 % |
| 575 | Makino Milling Machine Co Ltd | 5.550 | 482.136,1 $ | 0,07 % |
| 576 | Chemtrade Logistics Income Fund | 41.228 | 481.142,8 $ | 0,07 % |
| 577 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 749 | 480.848,6 $ | 0,07 % |
| 578 | Valor Holdings Co Ltd | 23.400 | 477.622,8 $ | 0,07 % |
| 579 | Kyoto Financial Group Inc | 17.300 | 476.856,8 $ | 0,07 % |
| 580 | Hera SpA | 109.062 | 476.077,5 $ | 0,07 % |
| 581 | Imerys SA | 17.448 | 475.077,3 $ | 0,07 % |
| 582 | Aritzia Inc | 4.760 | 474.285,3 $ | 0,07 % |
| 583 | Grupa Kety SA | 1.415 | 474.124,8 $ | 0,07 % |
| 584 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 192.672 | 473.886,3 $ | 0,07 % |
| 585 | Allfunds Group Plc | 46.356 | 473.244,7 $ | 0,07 % |
| 586 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 70.397 | 472.232 $ | 0,07 % |
| 587 | Nihon Kohden Corp | 47.300 | 470.945,2 $ | 0,07 % |
| 588 | Flughafen Zurich AG | 1.600 | 470.323,4 $ | 0,07 % |
| 589 | LS Electric Co Ltd | 3.735 | 470.296,2 $ | 0,07 % |
| 590 | 77 Bank Ltd/The | 21.700 | 470.162 $ | 0,07 % |
| 591 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.080 | 470.119,9 $ | 0,07 % |
| 592 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 22.100 | 470.082,5 $ | 0,07 % |
| 593 | Kier Group PLC | 144.309 | 470.004,7 $ | 0,07 % |
| 594 | Kyushu Financial Group Inc | 51.000 | 468.782,2 $ | 0,07 % |
| 595 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9.901 | 468.546,8 $ | 0,07 % |
| 596 | Thule Group AB | 20.322 | 467.816,7 $ | 0,07 % |
| 597 | ARE Holdings Inc | 24.300 | 467.587,4 $ | 0,07 % |
| 598 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 5.541 | 467.375,4 $ | 0,07 % |
| 599 | Izumi Co Ltd | 74.200 | 465.933,9 $ | 0,07 % |
| 600 | Fugro NV | 47.656 | 465.855,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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