Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 13.740 | 530.362 $ | 0,07 % |
| 502 | Kalmar Oyj | 9.875 | 529.565,9 $ | 0,07 % |
| 503 | First Pacific Co Ltd | 754.000 | 529.038,1 $ | 0,07 % |
| 504 | Koninklijke Vopak NV | 10.564 | 528.714,8 $ | 0,07 % |
| 505 | WONIK IPS Co Ltd | 6.540 | 528.512,2 $ | 0,07 % |
| 506 | Tabcorp Holdings Ltd | 642.475 | 528.059,1 $ | 0,07 % |
| 507 | Kumagai Gumi Co Ltd | 54.800 | 525.389,2 $ | 0,07 % |
| 508 | EDP Renovaveis SA | 31.401 | 525.048,9 $ | 0,07 % |
| 509 | NOS SGPS SA | 79.311 | 523.726,2 $ | 0,07 % |
| 510 | Senko Group Holdings Co Ltd | 44.100 | 522.018,1 $ | 0,07 % |
| 511 | Aryzta AG | 6.519 | 521.690,9 $ | 0,07 % |
| 512 | Strabag SE | 4.943 | 521.541,4 $ | 0,07 % |
| 513 | Watches of Switzerland Group PLC | 74.502 | 521.433 $ | 0,07 % |
| 514 | Cyfrowy Polsat SA | 125.940 | 521.333,5 $ | 0,07 % |
| 515 | AL Sydbank | 6.106 | 520.766,4 $ | 0,07 % |
| 516 | Seiko Group Corp | 14.000 | 520.050,6 $ | 0,07 % |
| 517 | Gecina SA | 6.142 | 519.270,5 $ | 0,07 % |
| 518 | Izumi Co Ltd | 85.500 | 518.281,1 $ | 0,07 % |
| 519 | Chemtrade Logistics Income Fund | 41.228 | 518.100,6 $ | 0,07 % |
| 520 | Shufersal Ltd | 34.681 | 517.788,4 $ | 0,07 % |
| 521 | ROCKWOOL A/S | 17.775 | 517.438,8 $ | 0,07 % |
| 522 | Salmar ASA | 8.546 | 515.636,1 $ | 0,07 % |
| 523 | Meidensha Corp | 9.400 | 513.576,1 $ | 0,07 % |
| 524 | FDJ UNITED | 18.884 | 513.023 $ | 0,07 % |
| 525 | First Capital Real Estate Investment Trust | 29.783 | 512.846 $ | 0,07 % |
| 526 | Sandfire Resources Ltd | 42.447 | 512.827,7 $ | 0,07 % |
| 527 | Interpump Group SpA | 12.158 | 512.557,6 $ | 0,07 % |
| 528 | Nickel Industries Ltd | 673.795 | 511.032,7 $ | 0,07 % |
| 529 | MPC Container Ships ASA | 214.809 | 510.942,5 $ | 0,07 % |
| 530 | Hokuhoku Financial Group Inc | 13.400 | 510.847,3 $ | 0,07 % |
| 531 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.906 | 510.343,6 $ | 0,07 % |
| 532 | Grupa Kety SA | 1.668 | 509.444,6 $ | 0,07 % |
| 533 | AMP Ltd | 479.566 | 509.127,1 $ | 0,07 % |
| 534 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 34.600 | 508.791,8 $ | 0,07 % |
| 535 | Dfds A/S | 23.670 | 508.409,5 $ | 0,07 % |
| 536 | Deutz AG | 43.437 | 507.928,5 $ | 0,07 % |
| 537 | Aeroports de Paris SA | 4.175 | 506.943,6 $ | 0,07 % |
| 538 | Meridian Energy Ltd | 150.597 | 505.322,3 $ | 0,07 % |
| 539 | Algoma Steel Group Inc | 107.627 | 504.718,2 $ | 0,07 % |
| 540 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 4.085 | 504.491,6 $ | 0,07 % |
| 541 | VTech Holdings Ltd | 65.200 | 502.110,8 $ | 0,07 % |
| 542 | Hexpol AB | 61.637 | 501.694,6 $ | 0,07 % |
| 543 | SIMMTECH Co Ltd | 8.349 | 501.262,5 $ | 0,07 % |
| 544 | QinetiQ Group PLC | 82.612 | 500.628,5 $ | 0,07 % |
| 545 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 27.200 | 498.253,8 $ | 0,07 % |
| 546 | Mitsui E&S Co Ltd | 13.800 | 497.686,7 $ | 0,07 % |
| 547 | Lottery Corp Ltd/The | 124.185 | 497.126 $ | 0,07 % |
| 548 | H.U. Group Holdings Inc | 24.900 | 496.800,1 $ | 0,07 % |
| 549 | OKUMA Corp | 17.300 | 496.451,6 $ | 0,07 % |
| 550 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 112.035 | 496.374,2 $ | 0,07 % |
| 551 | Zensho Holdings Co Ltd | 9.000 | 496.034,9 $ | 0,07 % |
| 552 | Bravida Holding AB | 48.004 | 496.014,9 $ | 0,07 % |
| 553 | Nippn Corp | 29.300 | 495.243,8 $ | 0,07 % |
| 554 | TBS Holdings Inc | 14.000 | 495.179 $ | 0,07 % |
| 555 | Charter Hall Group | 33.603 | 494.840,5 $ | 0,07 % |
| 556 | Merlin Properties Socimi SA | 28.278 | 494.502,7 $ | 0,07 % |
| 557 | Mabuchi Motor Co Ltd | 52.500 | 494.102,4 $ | 0,07 % |
| 558 | TS Tech Co Ltd | 45.100 | 493.967,1 $ | 0,07 % |
| 559 | Kyoto Financial Group Inc | 17.800 | 492.012,3 $ | 0,07 % |
| 560 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 358.800 | 491.855,6 $ | 0,07 % |
| 561 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 25.900 | 491.041,2 $ | 0,07 % |
| 562 | Glory Ltd | 19.300 | 490.937,3 $ | 0,07 % |
| 563 | Kongsberg Gruppen ASA | 14.660 | 490.528,6 $ | 0,07 % |
| 564 | Fuji Media Holdings Inc | 19.800 | 489.789,3 $ | 0,07 % |
| 565 | Indutrade AB | 22.648 | 489.283,3 $ | 0,07 % |
| 566 | Allfunds Group Plc | 47.792 | 489.109,7 $ | 0,07 % |
| 567 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 36.100 | 489.095,2 $ | 0,07 % |
| 568 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 5.843 | 488.706,5 $ | 0,07 % |
| 569 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 14.699 | 488.320 $ | 0,07 % |
| 570 | Ventia Services Group Pty Ltd | 126.684 | 487.692,9 $ | 0,07 % |
| 571 | Suedzucker AG | 33.448 | 486.543,3 $ | 0,07 % |
| 572 | Seibu Holdings Inc | 20.655 | 486.063,5 $ | 0,07 % |
| 573 | De' Longhi SpA | 12.486 | 485.534 $ | 0,07 % |
| 574 | Nexity SA | 48.896 | 485.380,2 $ | 0,07 % |
| 575 | Daihen Corp | 4.900 | 484.775,7 $ | 0,07 % |
| 576 | Genting Singapore Ltd | 903.200 | 484.673,8 $ | 0,07 % |
| 577 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6.538 | 483.497,7 $ | 0,07 % |
| 578 | Japan Steel Works Ltd/The | 7.900 | 482.774,2 $ | 0,07 % |
| 579 | Marui Group Co Ltd | 25.200 | 482.407,8 $ | 0,07 % |
| 580 | Landis+Gyr Group AG | 7.188 | 482.051,8 $ | 0,07 % |
| 581 | Rotork PLC | 114.407 | 480.737,7 $ | 0,07 % |
| 582 | Logista Integral SA | 12.303 | 480.655,6 $ | 0,07 % |
| 583 | BIPROGY Inc | 16.700 | 480.288,2 $ | 0,07 % |
| 584 | Cascades Inc | 60.600 | 480.035,3 $ | 0,07 % |
| 585 | Jenoptik AG | 12.182 | 479.410,6 $ | 0,07 % |
| 586 | KYB Corp | 16.600 | 478.411,1 $ | 0,07 % |
| 587 | China Medical System Holdings Ltd | 291.000 | 478.352,1 $ | 0,07 % |
| 588 | D'ieteren Group | 2.309 | 477.134,8 $ | 0,07 % |
| 589 | Birchcliff Energy Ltd | 100.764 | 476.985 $ | 0,07 % |
| 590 | Boralex Inc | 17.578 | 475.700,1 $ | 0,07 % |
| 591 | Tsubakimoto Chain Co | 31.700 | 475.201,5 $ | 0,07 % |
| 592 | H Lundbeck A/S | 70.649 | 474.945 $ | 0,07 % |
| 593 | SFL Corp Ltd | 40.927 | 471.888,3 $ | 0,06 % |
| 594 | Ushio Inc | 23.400 | 471.188,9 $ | 0,06 % |
| 595 | Dometic Group AB | 139.215 | 470.445,8 $ | 0,06 % |
| 596 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.722 | 469.503,1 $ | 0,06 % |
| 597 | ALSO Holding AG | 2.275 | 469.162,1 $ | 0,06 % |
| 598 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.928 | 469.071 $ | 0,06 % |
| 599 | Hang Lung Group Ltd | 227.000 | 468.635,8 $ | 0,06 % |
| 600 | Vistry Group PLC | 104.736 | 467.451,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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