Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 20.300 | 465.212,4 $ | 0,06 % |
| 602 | Aroundtown SA | 184.923 | 465.152,8 $ | 0,06 % |
| 603 | GrainCorp Ltd | 118.511 | 464.987,2 $ | 0,06 % |
| 604 | House Foods Group Inc | 19.100 | 464.940,1 $ | 0,06 % |
| 605 | Granite Real Estate Investment Trust | 6.735 | 462.228 $ | 0,06 % |
| 606 | Cembra Money Bank AG | 4.152 | 461.616,4 $ | 0,06 % |
| 607 | Koninklijke Heijmans N.V | 4.252 | 459.975,3 $ | 0,06 % |
| 608 | Huber + Suhner AG | 1.941 | 457.524,8 $ | 0,06 % |
| 609 | Kureha Corp | 17.100 | 457.391,7 $ | 0,06 % |
| 610 | H.U. Group Holdings Inc | 21.400 | 457.336,5 $ | 0,06 % |
| 611 | Derwent London PLC | 16.124 | 457.223 $ | 0,06 % |
| 612 | Nippn Corp | 25.900 | 456.445,7 $ | 0,06 % |
| 613 | Tokyo Metro Co Ltd | 49.800 | 456.198,7 $ | 0,06 % |
| 614 | TPG Telecom Ltd | 181.686 | 456.136,3 $ | 0,06 % |
| 615 | AIXTRON SE | 10.803 | 455.683,2 $ | 0,06 % |
| 616 | NOS SGPS SA | 81.758 | 455.052,2 $ | 0,06 % |
| 617 | Breedon Group PLC | 101.979 | 454.933,9 $ | 0,06 % |
| 618 | Bird Construction Inc | 9.534 | 454.783,7 $ | 0,06 % |
| 619 | Shufersal Ltd | 31.788 | 454.715,6 $ | 0,06 % |
| 620 | Regis Resources Ltd | 106.014 | 454.291,5 $ | 0,06 % |
| 621 | Cascades Inc | 47.243 | 453.945,3 $ | 0,06 % |
| 622 | ABC-Mart Inc | 26.500 | 453.533,8 $ | 0,06 % |
| 623 | H Lundbeck A/S | 70.737 | 452.563,9 $ | 0,06 % |
| 624 | Exedy Corp | 12.000 | 452.173,5 $ | 0,06 % |
| 625 | Vesuvius PLC | 90.245 | 451.239 $ | 0,06 % |
| 626 | Brightstar Lottery PLC | 44.923 | 451.026,9 $ | 0,06 % |
| 627 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 217.598 | 450.938,3 $ | 0,06 % |
| 628 | Samsonite Group SA | 250.457 | 450.713 $ | 0,06 % |
| 629 | Seria Co Ltd | 18.600 | 450.665,2 $ | 0,06 % |
| 630 | Aryzta AG | 6.845 | 449.694,6 $ | 0,06 % |
| 631 | Pets at Home Group Plc | 157.444 | 449.465,6 $ | 0,06 % |
| 632 | Indra Sistemas SA | 6.829 | 448.983,3 $ | 0,06 % |
| 633 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7.812 | 447.843 $ | 0,06 % |
| 634 | Scout24 SE | 5.217 | 447.272,2 $ | 0,06 % |
| 635 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 11.999 | 447.223,6 $ | 0,06 % |
| 636 | BayCurrent Inc | 9.900 | 446.530,5 $ | 0,06 % |
| 637 | Mayr Melnhof Karton AG | 4.657 | 446.435,2 $ | 0,06 % |
| 638 | HOCHTIEF AG | 871 | 446.408,8 $ | 0,06 % |
| 639 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 18.765 | 445.775,7 $ | 0,06 % |
| 640 | STEADFAST GROUP LTD | 124.602 | 445.296,4 $ | 0,06 % |
| 641 | Socionext Inc | 37.900 | 444.984,8 $ | 0,06 % |
| 642 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 22.700 | 444.037,9 $ | 0,06 % |
| 643 | Alm Brand A/S | 168.965 | 443.917,6 $ | 0,06 % |
| 644 | Meridian Energy Ltd | 132.371 | 443.877,5 $ | 0,06 % |
| 645 | NANKAI Co Ltd | 23.700 | 443.703,6 $ | 0,06 % |
| 646 | Calbee Inc | 24.300 | 443.526 $ | 0,06 % |
| 647 | NH Investment & Securities Co Ltd | 22.539 | 441.461 $ | 0,06 % |
| 648 | Verbund AG | 6.413 | 440.182,1 $ | 0,06 % |
| 649 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 16.600 | 439.605,4 $ | 0,06 % |
| 650 | Tokai Rika Co Ltd | 22.269 | 439.133,6 $ | 0,06 % |
| 651 | Pepco Group NV | 35.641 | 439.035 $ | 0,06 % |
| 652 | Toho Holdings Co Ltd | 17.400 | 438.798,5 $ | 0,06 % |
| 653 | Korean Reinsurance Co | 45.649 | 438.595 $ | 0,06 % |
| 654 | PSP Swiss Property AG | 2.429 | 438.230,2 $ | 0,06 % |
| 655 | Suedzucker AG | 33.531 | 438.094,3 $ | 0,06 % |
| 656 | Nichicon Corp | 24.600 | 437.162 $ | 0,06 % |
| 657 | mBank SA | 1.201 | 435.461,2 $ | 0,06 % |
| 658 | Kato Sangyo Co Ltd | 10.900 | 435.232,2 $ | 0,06 % |
| 659 | Reply SpA | 3.411 | 432.862,3 $ | 0,06 % |
| 660 | Paragon Banking Group PLC | 38.137 | 432.122 $ | 0,06 % |
| 661 | Park24 Co Ltd | 34.900 | 431.965,2 $ | 0,06 % |
| 662 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6.594 | 431.910,1 $ | 0,06 % |
| 663 | Daiwa House REIT Investment Corp | 556 | 430.485,2 $ | 0,06 % |
| 664 | TS Tech Co Ltd | 37.500 | 430.156 $ | 0,06 % |
| 665 | First Pacific Co Ltd | 600.000 | 428.262,9 $ | 0,06 % |
| 666 | Tsumura & Co | 17.890 | 428.128,6 $ | 0,06 % |
| 667 | San-Ai Obbli Co Ltd | 29.300 | 426.142,3 $ | 0,06 % |
| 668 | Maple Leaf Foods Inc | 20.884 | 426.067,3 $ | 0,06 % |
| 669 | Close Brothers Group PLC | 74.197 | 425.596 $ | 0,06 % |
| 670 | Sweco AB | 30.113 | 425.128,6 $ | 0,06 % |
| 671 | Fresnillo PLC | 12.608 | 424.712,2 $ | 0,06 % |
| 672 | Auto1 Group SE | 16.165 | 424.508,4 $ | 0,06 % |
| 673 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.702 | 424.459,2 $ | 0,06 % |
| 674 | GLP J-Reit | 467 | 424.387,3 $ | 0,06 % |
| 675 | Kokuyo Co Ltd | 74.500 | 424.175,5 $ | 0,06 % |
| 676 | Nojima Corp | 51.800 | 424.109,4 $ | 0,06 % |
| 677 | SEEK Ltd | 41.062 | 423.665,1 $ | 0,06 % |
| 678 | Glory Ltd | 14.900 | 423.584 $ | 0,06 % |
| 679 | Miura Co Ltd | 21.100 | 423.063,4 $ | 0,06 % |
| 680 | DB HiTek Co Ltd | 7.444 | 422.700,5 $ | 0,06 % |
| 681 | ROCKWOOL A/S | 13.208 | 422.009,2 $ | 0,06 % |
| 682 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 503.600 | 421.871,5 $ | 0,06 % |
| 683 | Amplifon SpA | 30.130 | 421.795,8 $ | 0,06 % |
| 684 | Trigano SA | 2.407 | 420.452,4 $ | 0,06 % |
| 685 | Bic Camera Inc | 38.400 | 420.060 $ | 0,06 % |
| 686 | SOFTCAT PLC | 15.969 | 419.032,7 $ | 0,06 % |
| 687 | Capstone Copper Corp | 44.074 | 418.464,8 $ | 0,06 % |
| 688 | UNIQA Insurance Group AG | 20.089 | 418.083,8 $ | 0,06 % |
| 689 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 17.300 | 417.861,8 $ | 0,06 % |
| 690 | Lifco AB | 12.267 | 417.790,4 $ | 0,06 % |
| 691 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 104.843 | 417.364,2 $ | 0,06 % |
| 692 | Kanamoto Co Ltd | 12.800 | 417.008,6 $ | 0,06 % |
| 693 | BOYD GROUP SERVICES INC | 4.029 | 416.479,9 $ | 0,06 % |
| 694 | LG Energy Solution Ltd | 1.835 | 415.132,1 $ | 0,06 % |
| 695 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 37.300 | 413.936,6 $ | 0,06 % |
| 696 | SATS Ltd | 112.249 | 413.852 $ | 0,06 % |
| 697 | Bodycote PLC | 42.308 | 412.955,8 $ | 0,06 % |
| 698 | Sanki Engineering Co Ltd | 29.000 | 412.515,2 $ | 0,06 % |
| 699 | Orix JREIT Inc | 637 | 412.202,1 $ | 0,06 % |
| 700 | Dfds A/S | 21.485 | 412.114,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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