Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Toho Co Ltd/Tokyo | 50.200 | 467.032,7 $ | 0,06 % |
| 602 | Want Want China Holdings Ltd | 827.000 | 466.688,8 $ | 0,06 % |
| 603 | Royal Unibrew A/S | 6.972 | 466.275,2 $ | 0,06 % |
| 604 | DCM Holdings Co Ltd | 49.900 | 465.676 $ | 0,06 % |
| 605 | Yamato Kogyo Co Ltd | 6.100 | 465.623,4 $ | 0,06 % |
| 606 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 21.086 | 464.452,8 $ | 0,06 % |
| 607 | Taiyo Yuden Co Ltd | 11.300 | 463.294,1 $ | 0,06 % |
| 608 | Sanki Engineering Co Ltd | 30.000 | 462.315,7 $ | 0,06 % |
| 609 | Veidekke ASA | 22.953 | 462.295,6 $ | 0,06 % |
| 610 | Sharp Corp/Japan | 129.000 | 462.223,8 $ | 0,06 % |
| 611 | Thule Group AB | 18.470 | 461.354 $ | 0,06 % |
| 612 | USS Co Ltd | 42.546 | 460.639,8 $ | 0,06 % |
| 613 | Calbee Inc | 24.300 | 460.565,7 $ | 0,06 % |
| 614 | CJ Logistics Corp | 6.703 | 460.296,5 $ | 0,06 % |
| 615 | Nice Ltd | 4.502 | 460.182,8 $ | 0,06 % |
| 616 | Trigano SA | 2.497 | 459.198 $ | 0,06 % |
| 617 | Nihon Kohden Corp | 49.300 | 459.193,4 $ | 0,06 % |
| 618 | Savills PLC | 40.771 | 458.812,4 $ | 0,06 % |
| 619 | FirstService Corp | 3.424 | 458.793,6 $ | 0,06 % |
| 620 | Samsonite Group SA | 250.457 | 458.619,1 $ | 0,06 % |
| 621 | Bodycote PLC | 49.312 | 457.945,4 $ | 0,06 % |
| 622 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 464.100 | 457.598,1 $ | 0,06 % |
| 623 | Emmi AG | 437 | 457.327,5 $ | 0,06 % |
| 624 | Imerys SA | 17.448 | 456.699,6 $ | 0,06 % |
| 625 | Korean Reinsurance Co | 54.503 | 455.477 $ | 0,06 % |
| 626 | Nojima Corp | 58.300 | 454.439,3 $ | 0,06 % |
| 627 | JET2 PLC | 30.605 | 454.321,5 $ | 0,06 % |
| 628 | Ito En Ltd | 24.700 | 454.262,1 $ | 0,06 % |
| 629 | SBI Holdings Inc | 22.500 | 454.005,2 $ | 0,06 % |
| 630 | Gunma Bank Ltd/The | 33.100 | 453.222,8 $ | 0,06 % |
| 631 | Vicat SACA | 6.414 | 452.919,4 $ | 0,06 % |
| 632 | Kanamoto Co Ltd | 15.300 | 451.009 $ | 0,06 % |
| 633 | 77 Bank Ltd/The | 23.400 | 450.472,8 $ | 0,06 % |
| 634 | Duerr AG | 18.144 | 450.237,9 $ | 0,06 % |
| 635 | Serica Energy PLC | 115.262 | 450.050,2 $ | 0,06 % |
| 636 | MFE-MediaForEurope NV | 131.572 | 448.983,3 $ | 0,06 % |
| 637 | Vontobel Holding AG | 5.283 | 448.140,1 $ | 0,06 % |
| 638 | SK Networks Co Ltd | 112.343 | 446.237,7 $ | 0,06 % |
| 639 | Kose Holdings Corp | 12.500 | 445.900,6 $ | 0,06 % |
| 640 | Kureha Corp | 17.700 | 444.214,5 $ | 0,06 % |
| 641 | Okumura Corp | 11.300 | 444.169,2 $ | 0,06 % |
| 642 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 15.400 | 444.147,7 $ | 0,06 % |
| 643 | Hosiden Corp | 25.000 | 444.013,1 $ | 0,06 % |
| 644 | TPG Telecom Ltd | 146.759 | 443.883,3 $ | 0,06 % |
| 645 | Cembra Money Bank AG | 3.627 | 443.539,8 $ | 0,06 % |
| 646 | BGF retail Co Ltd | 4.960 | 443.361,8 $ | 0,06 % |
| 647 | Iyogin Holdings Inc | 23.000 | 443.241,8 $ | 0,06 % |
| 648 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 61.900 | 442.089,4 $ | 0,06 % |
| 649 | Mandatum Oyj | 55.212 | 441.577,5 $ | 0,06 % |
| 650 | International Petroleum Corp | 15.671 | 441.317,7 $ | 0,06 % |
| 651 | Granite Real Estate Investment Trust | 6.525 | 441.308,8 $ | 0,06 % |
| 652 | Aroundtown SA | 152.536 | 441.027,5 $ | 0,06 % |
| 653 | Lionsgate Studios Corp | 35.424 | 440.674,6 $ | 0,06 % |
| 654 | Beijer Ref AB | 31.104 | 440.670,5 $ | 0,06 % |
| 655 | Kier Group PLC | 158.327 | 440.613,7 $ | 0,06 % |
| 656 | Coface SA | 23.760 | 440.601,6 $ | 0,06 % |
| 657 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4.628 | 440.002,8 $ | 0,06 % |
| 658 | Criteo SA | 23.231 | 439.995,1 $ | 0,06 % |
| 659 | Belimo Holding AG | 479 | 438.648,6 $ | 0,06 % |
| 660 | Arata Corp | 24.600 | 436.430,4 $ | 0,06 % |
| 661 | Internet Initiative Japan Inc | 24.800 | 436.383,9 $ | 0,06 % |
| 662 | Aker Solutions ASA | 95.654 | 435.283,7 $ | 0,06 % |
| 663 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 37.800 | 434.786,9 $ | 0,06 % |
| 664 | Futu Holdings Ltd | 2.813 | 434.636,6 $ | 0,06 % |
| 665 | Leroy Seafood Group ASA | 88.275 | 432.956,9 $ | 0,06 % |
| 666 | PSP Swiss Property AG | 2.166 | 432.920,4 $ | 0,06 % |
| 667 | Harvey Norman Holdings Ltd | 132.164 | 431.962,6 $ | 0,06 % |
| 668 | Alleima AB | 48.184 | 431.705 $ | 0,06 % |
| 669 | Cathay Pacific Airways Ltd | 290.363 | 431.582,8 $ | 0,06 % |
| 670 | Accelleron Industries AG | 4.027 | 431.452 $ | 0,06 % |
| 671 | Super Retail Group Ltd | 50.054 | 430.390,6 $ | 0,06 % |
| 672 | Koninklijke Heijmans N.V | 4.252 | 430.207 $ | 0,06 % |
| 673 | Kyushu Financial Group Inc | 52.600 | 429.560,4 $ | 0,06 % |
| 674 | Pets at Home Group Plc | 174.745 | 428.011,6 $ | 0,06 % |
| 675 | Alior Bank SA | 12.527 | 427.881,6 $ | 0,06 % |
| 676 | Maple Leaf Foods Inc | 20.231 | 427.452,2 $ | 0,06 % |
| 677 | Banca Generali SpA | 6.508 | 426.868 $ | 0,06 % |
| 678 | Hill & Smith PLC | 12.198 | 426.579,5 $ | 0,06 % |
| 679 | Georg Fischer AG | 7.795 | 426.394,8 $ | 0,06 % |
| 680 | Demant A/S | 13.440 | 426.230,4 $ | 0,06 % |
| 681 | EBOS Group Ltd | 33.830 | 425.282,5 $ | 0,06 % |
| 682 | Magellan Financial Group Ltd | 57.346 | 425.179,5 $ | 0,06 % |
| 683 | Lotte Corp | 20.422 | 425.077 $ | 0,06 % |
| 684 | First Majestic Silver Corp | 21.568 | 424.897,6 $ | 0,06 % |
| 685 | AddTech AB | 11.568 | 424.846,2 $ | 0,06 % |
| 686 | Temenos AG | 4.468 | 423.760,7 $ | 0,06 % |
| 687 | Kokuyo Co Ltd | 85.000 | 423.384,3 $ | 0,06 % |
| 688 | Socionext Inc | 34.700 | 422.273 $ | 0,06 % |
| 689 | Keppel Infrastructure Trust | 995.215 | 422.231,4 $ | 0,06 % |
| 690 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 11.000 | 421.806,9 $ | 0,06 % |
| 691 | Ship Healthcare Holdings Inc | 28.300 | 421.147,4 $ | 0,06 % |
| 692 | Tadano Ltd | 48.000 | 420.802 $ | 0,06 % |
| 693 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 38.700 | 420.682,1 $ | 0,06 % |
| 694 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 96.132 | 420.523,1 $ | 0,06 % |
| 695 | Carnival PLC | 15.888 | 420.237,6 $ | 0,06 % |
| 696 | Definity Financial Corp | 8.240 | 420.083,2 $ | 0,06 % |
| 697 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 16.700 | 419.433,4 $ | 0,06 % |
| 698 | Food & Life Cos Ltd | 7.200 | 418.831,4 $ | 0,06 % |
| 699 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 16.800 | 418.377,4 $ | 0,06 % |
| 700 | Laurentian Bank of Canada | 14.056 | 416.707,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019901