Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sankyo Co Ltd | 35.500 | 411.970,5 $ | 0,06 % |
| 702 | Carl Zeiss Meditec AG | 11.672 | 411.291,8 $ | 0,06 % |
| 703 | SFS Group AG | 2.512 | 411.238 $ | 0,06 % |
| 704 | Sartorius Stedim Biotech | 2.120 | 409.880,8 $ | 0,06 % |
| 705 | Kadokawa Corp | 18.700 | 409.200,5 $ | 0,06 % |
| 706 | Allreal Holding AG | 1.560 | 408.079,2 $ | 0,06 % |
| 707 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 11.600 | 407.234,6 $ | 0,06 % |
| 708 | Landis+Gyr Group AG | 7.188 | 407.187,5 $ | 0,06 % |
| 709 | Befesa SA | 10.097 | 407.176,5 $ | 0,06 % |
| 710 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 19.290 | 406.619,5 $ | 0,06 % |
| 711 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 28.300 | 406.526,2 $ | 0,06 % |
| 712 | BGF retail Co Ltd | 4.671 | 404.846,1 $ | 0,06 % |
| 713 | Nippon Prologis REIT Inc | 712 | 404.633,9 $ | 0,06 % |
| 714 | Laurentian Bank of Canada | 14.056 | 403.877,5 $ | 0,06 % |
| 715 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 8.700 | 402.864,5 $ | 0,06 % |
| 716 | Hotel Shilla Co Ltd | 13.313 | 402.070,9 $ | 0,06 % |
| 717 | Equinox Gold Corp | 44.866 | 401.980,9 $ | 0,06 % |
| 718 | Kerry Properties Ltd | 161.000 | 401.711,4 $ | 0,06 % |
| 719 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15.200 | 401.703 $ | 0,06 % |
| 720 | nib holdings Ltd/Australia | 76.057 | 400.214,1 $ | 0,06 % |
| 721 | Krones AG | 3.104 | 400.030,6 $ | 0,06 % |
| 722 | Youngone Corp | 6.435 | 399.748,6 $ | 0,06 % |
| 723 | Stadler Rail AG | 13.147 | 399.223,9 $ | 0,06 % |
| 724 | Van Lanschot Kempen NV | 5.283 | 397.019,3 $ | 0,06 % |
| 725 | Super Retail Group Ltd | 42.567 | 397.007,9 $ | 0,06 % |
| 726 | Bollore SE | 88.873 | 396.897,3 $ | 0,06 % |
| 727 | Television Francaise 1 SA | 48.376 | 396.573,1 $ | 0,06 % |
| 728 | China Medical System Holdings Ltd | 260.000 | 396.181,8 $ | 0,06 % |
| 729 | Opmobility | 26.653 | 395.792,4 $ | 0,06 % |
| 730 | Yamaguchi Financial Group Inc | 21.400 | 395.712,3 $ | 0,06 % |
| 731 | Keikyu Corp | 40.500 | 395.347,7 $ | 0,06 % |
| 732 | Mandatum Oyj | 57.508 | 393.997,5 $ | 0,05 % |
| 733 | SpareBank 1 SMN | 18.894 | 391.946,7 $ | 0,05 % |
| 734 | JVCKenwood Corp | 55.700 | 391.503,2 $ | 0,05 % |
| 735 | Bilia AB | 24.156 | 391.328,4 $ | 0,05 % |
| 736 | a2 Milk Co Ltd/The | 80.396 | 390.697,4 $ | 0,05 % |
| 737 | Kakaku.com Inc | 16.800 | 390.253,3 $ | 0,05 % |
| 738 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.150 | 389.739,6 $ | 0,05 % |
| 739 | Swire Properties Ltd | 127.600 | 388.614,8 $ | 0,05 % |
| 740 | Leroy Seafood Group ASA | 88.505 | 388.437,1 $ | 0,05 % |
| 741 | United Urban Investment Corp | 380 | 388.325 $ | 0,05 % |
| 742 | Tsubakimoto Chain Co | 24.200 | 388.287,4 $ | 0,05 % |
| 743 | Temenos AG | 4.656 | 387.307,6 $ | 0,05 % |
| 744 | Lottomatica Group Spa | 14.313 | 386.939,8 $ | 0,05 % |
| 745 | NFI Group Inc | 21.491 | 386.634,1 $ | 0,05 % |
| 746 | Asahi Intecc Co Ltd | 17.100 | 385.795,5 $ | 0,05 % |
| 747 | DCM Holdings Co Ltd | 40.000 | 385.270,4 $ | 0,05 % |
| 748 | Champion Iron Ltd | 161.896 | 384.964,7 $ | 0,05 % |
| 749 | Ship Healthcare Holdings Inc | 24.000 | 384.479,4 $ | 0,05 % |
| 750 | CAR Group Ltd | 21.027 | 383.929,4 $ | 0,05 % |
| 751 | Aozora Bank Ltd | 20.200 | 383.309 $ | 0,05 % |
| 752 | Aica Kogyo Co Ltd | 16.600 | 382.733,9 $ | 0,05 % |
| 753 | Basic-Fit NV | 9.557 | 382.360,6 $ | 0,05 % |
| 754 | Stroeer SE & Co KGaA | 8.344 | 381.943,9 $ | 0,05 % |
| 755 | NongShim Co Ltd | 1.428 | 381.707,8 $ | 0,05 % |
| 756 | ZOZO Inc | 53.100 | 381.467 $ | 0,05 % |
| 757 | Stanley Electric Co Ltd | 17.500 | 381.337,3 $ | 0,05 % |
| 758 | Sulzer AG | 2.096 | 380.657,4 $ | 0,05 % |
| 759 | Corbion NV | 17.390 | 380.040,5 $ | 0,05 % |
| 760 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 31.600 | 377.259,8 $ | 0,05 % |
| 761 | Juroku Financial Group Inc | 25.700 | 377.202,5 $ | 0,05 % |
| 762 | TAG Immobilien AG | 23.596 | 377.049,1 $ | 0,05 % |
| 763 | Mitsui E&S Co Ltd | 12.500 | 376.991,6 $ | 0,05 % |
| 764 | Kalmar Oyj | 8.470 | 376.650,3 $ | 0,05 % |
| 765 | Scandic Hotels Group AB | 42.323 | 376.593,2 $ | 0,05 % |
| 766 | Vidrala SA | 3.722 | 376.445,6 $ | 0,05 % |
| 767 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 33.049 | 376.261,4 $ | 0,05 % |
| 768 | Frasers Group PLC | 34.449 | 376.025,1 $ | 0,05 % |
| 769 | Chartwell Retirement Residences | 23.326 | 375.885 $ | 0,05 % |
| 770 | JM AB | 29.008 | 375.362,2 $ | 0,05 % |
| 771 | Kobe Bussan Co Ltd | 21.400 | 374.150,2 $ | 0,05 % |
| 772 | Orora Ltd | 365.478 | 373.083 $ | 0,05 % |
| 773 | Amano Corp | 15.400 | 373.047,5 $ | 0,05 % |
| 774 | Hosiden Corp | 21.000 | 372.878 $ | 0,05 % |
| 775 | VTech Holdings Ltd | 56.300 | 371.168,2 $ | 0,05 % |
| 776 | Keihan Holdings Co Ltd | 18.100 | 370.958 $ | 0,05 % |
| 777 | Nickel Industries Ltd | 650.362 | 370.560,5 $ | 0,05 % |
| 778 | SAF-Holland SE | 14.801 | 370.010,7 $ | 0,05 % |
| 779 | Lancashire Holdings Ltd | 45.529 | 369.815 $ | 0,05 % |
| 780 | Perenti Ltd | 249.124 | 369.668,8 $ | 0,05 % |
| 781 | Coats Group PLC | 340.983 | 369.519,8 $ | 0,05 % |
| 782 | Hiab Oyj | 5.436 | 369.415,9 $ | 0,05 % |
| 783 | Ain Holdings Inc | 10.000 | 369.153,5 $ | 0,05 % |
| 784 | Veidekke ASA | 18.516 | 368.394 $ | 0,05 % |
| 785 | Magellan Financial Group Ltd | 55.026 | 368.292,6 $ | 0,05 % |
| 786 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 3.823 | 368.286,1 $ | 0,05 % |
| 787 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 18.600 | 367.543,8 $ | 0,05 % |
| 788 | Hanwha Solutions Corp | 20.859 | 367.151,4 $ | 0,05 % |
| 789 | Sparebanken Norge | 17.647 | 366.848,6 $ | 0,05 % |
| 790 | Japan Steel Works Ltd/The | 7.900 | 366.028,6 $ | 0,05 % |
| 791 | VSTECS Holdings Ltd | 306.000 | 365.921,6 $ | 0,05 % |
| 792 | ICADE | 16.398 | 365.805,9 $ | 0,05 % |
| 793 | Cheil Worldwide Inc | 27.656 | 365.293,5 $ | 0,05 % |
| 794 | Titan SA | 6.067 | 365.158,4 $ | 0,05 % |
| 795 | Senior PLC | 93.166 | 364.765 $ | 0,05 % |
| 796 | ATS Corp | 13.322 | 363.495,7 $ | 0,05 % |
| 797 | Atea ASA | 20.030 | 363.461,3 $ | 0,05 % |
| 798 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 470.800 | 363.419,3 $ | 0,05 % |
| 799 | Rightmove PLC | 57.948 | 363.306,9 $ | 0,05 % |
| 800 | Fortuna Mining Corp | 43.087 | 362.990 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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