Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Brembo NV | 44.110 | 415.669,2 $ | 0,06 % |
| 702 | Daiwa House REIT Investment Corp | 516 | 414.989,3 $ | 0,06 % |
| 703 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 27.100 | 414.330 $ | 0,06 % |
| 704 | nib holdings Ltd/Australia | 85.754 | 414.138,5 $ | 0,06 % |
| 705 | VSTECS Holdings Ltd | 316.000 | 413.977,6 $ | 0,06 % |
| 706 | Lynas Rare Earths Ltd | 29.156 | 413.612 $ | 0,06 % |
| 707 | Brookfield Business Corp | 12.133 | 413.559 $ | 0,06 % |
| 708 | Hirogin Holdings Inc | 35.000 | 413.468,9 $ | 0,06 % |
| 709 | M3, Inc. | 42.900 | 413.232,1 $ | 0,06 % |
| 710 | Keikyu Corp | 42.100 | 412.767,2 $ | 0,06 % |
| 711 | Youngone Corp | 7.359 | 412.623,3 $ | 0,06 % |
| 712 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 11.200 | 411.926,6 $ | 0,06 % |
| 713 | Perenti Ltd | 303.612 | 410.935,3 $ | 0,06 % |
| 714 | House Foods Group Inc | 21.400 | 410.843,1 $ | 0,06 % |
| 715 | BioMerieux | 4.859 | 410.026,5 $ | 0,06 % |
| 716 | SSP Group Plc | 189.427 | 409.585 $ | 0,06 % |
| 717 | Keihan Holdings Co Ltd | 19.700 | 408.368,8 $ | 0,06 % |
| 718 | Topre Corp | 26.800 | 407.286,6 $ | 0,06 % |
| 719 | Swire Properties Ltd | 127.600 | 407.277,4 $ | 0,06 % |
| 720 | Seria Co Ltd | 18.600 | 406.855 $ | 0,06 % |
| 721 | Daio Paper Corp | 66.500 | 406.673,2 $ | 0,06 % |
| 722 | Tokyo Metro Co Ltd | 40.600 | 406.635,4 $ | 0,06 % |
| 723 | Jeol Ltd | 10.100 | 406.289,5 $ | 0,06 % |
| 724 | Senior PLC | 104.568 | 406.240,5 $ | 0,06 % |
| 725 | Wharf Holdings Ltd/The | 123.000 | 406.100,2 $ | 0,06 % |
| 726 | JVCKenwood Corp | 53.800 | 405.510,9 $ | 0,06 % |
| 727 | Colliers International Group Inc | 3.878 | 405.400,7 $ | 0,06 % |
| 728 | Nordex SE | 7.091 | 404.346 $ | 0,06 % |
| 729 | Obic Co Ltd | 15.200 | 403.911,9 $ | 0,06 % |
| 730 | ABC-Mart Inc | 23.700 | 403.893,8 $ | 0,06 % |
| 731 | Valiant Holding AG | 1.736 | 403.478,1 $ | 0,06 % |
| 732 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 8.553 | 402.915,2 $ | 0,06 % |
| 733 | Flughafen Zurich AG | 1.418 | 402.650 $ | 0,06 % |
| 734 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 18.900 | 402.350 $ | 0,06 % |
| 735 | ATS Corp | 12.374 | 401.459,3 $ | 0,06 % |
| 736 | Nichicon Corp | 26.200 | 400.749 $ | 0,06 % |
| 737 | Toagosei Co Ltd | 36.900 | 400.720,9 $ | 0,06 % |
| 738 | Daou Technology Inc | 12.637 | 400.103,9 $ | 0,05 % |
| 739 | DL Holdings Co Ltd | 8.217 | 399.917,4 $ | 0,05 % |
| 740 | Sparebanken Norge | 18.371 | 399.542,9 $ | 0,05 % |
| 741 | Life Corp | 24.300 | 399.332,8 $ | 0,05 % |
| 742 | Makino Milling Machine Co Ltd | 5.250 | 399.061 $ | 0,05 % |
| 743 | Bic Camera Inc | 38.500 | 398.393 $ | 0,05 % |
| 744 | Fortuna Mining Corp | 41.249 | 397.807,6 $ | 0,05 % |
| 745 | Miura Co Ltd | 19.200 | 397.634,1 $ | 0,05 % |
| 746 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15.800 | 396.724,1 $ | 0,05 % |
| 747 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 10.700 | 396.546,9 $ | 0,05 % |
| 748 | Tsumura & Co | 16.990 | 396.272,8 $ | 0,05 % |
| 749 | Monadelphous Group Ltd | 19.510 | 396.260,8 $ | 0,05 % |
| 750 | ICADE | 16.444 | 395.881,7 $ | 0,05 % |
| 751 | Bilia AB | 29.067 | 395.420,1 $ | 0,05 % |
| 752 | Schouw & Co A/S | 3.835 | 395.377,2 $ | 0,05 % |
| 753 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 166.615 | 395.124,5 $ | 0,05 % |
| 754 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 29.300 | 393.867 $ | 0,05 % |
| 755 | BOYD GROUP INC | 3.186 | 393.831,7 $ | 0,05 % |
| 756 | Krones AG | 2.718 | 393.365,6 $ | 0,05 % |
| 757 | Indra Sistemas SA | 6.829 | 392.765,5 $ | 0,05 % |
| 758 | Verbund AG | 5.196 | 392.055 $ | 0,05 % |
| 759 | Allreal Holding AG | 1.435 | 391.885,1 $ | 0,05 % |
| 760 | Elders Ltd | 75.608 | 391.844,5 $ | 0,05 % |
| 761 | United Urban Investment Corp | 346 | 390.301,2 $ | 0,05 % |
| 762 | Autotrader Group PLC | 57.900 | 389.488,9 $ | 0,05 % |
| 763 | Johnson Electric Holdings Ltd | 143.500 | 389.411,6 $ | 0,05 % |
| 764 | Artience Co Ltd | 15.600 | 389.109,3 $ | 0,05 % |
| 765 | Shinmaywa Industries Ltd | 23.800 | 389.066,6 $ | 0,05 % |
| 766 | FIBI Holdings Ltd | 3.748 | 388.865,1 $ | 0,05 % |
| 767 | Kadokawa Corp | 17.100 | 388.628,9 $ | 0,05 % |
| 768 | Orix JREIT Inc | 613 | 388.423,2 $ | 0,05 % |
| 769 | Richelieu Hardware Ltd | 13.276 | 388.208,3 $ | 0,05 % |
| 770 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 8.600 | 387.678,1 $ | 0,05 % |
| 771 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 22.700 | 387.354,2 $ | 0,05 % |
| 772 | Amorepacific Holdings Corp | 20.430 | 386.959,4 $ | 0,05 % |
| 773 | Poongsan Corp | 5.759 | 386.665,3 $ | 0,05 % |
| 774 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.453 | 386.530,5 $ | 0,05 % |
| 775 | Coats Group PLC | 340.983 | 385.577,8 $ | 0,05 % |
| 776 | Dole PLC | 25.330 | 384.509,4 $ | 0,05 % |
| 777 | Per Aarsleff Holding A/S | 3.301 | 384.447,4 $ | 0,05 % |
| 778 | Verallia SA | 16.067 | 384.306,3 $ | 0,05 % |
| 779 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 91.900 | 384.142 $ | 0,05 % |
| 780 | Ain Holdings Inc | 10.600 | 382.346,1 $ | 0,05 % |
| 781 | SpareBank 1 SMN | 17.121 | 382.162,7 $ | 0,05 % |
| 782 | Korea Aerospace Industries Ltd | 3.335 | 382.080,2 $ | 0,05 % |
| 783 | Youngone Holdings Co Ltd | 2.703 | 382.045,1 $ | 0,05 % |
| 784 | Pigeon Corp | 35.400 | 381.462,1 $ | 0,05 % |
| 785 | AEON Financial Service Co Ltd | 38.300 | 380.878,4 $ | 0,05 % |
| 786 | Scandic Hotels Group AB | 38.976 | 380.110,7 $ | 0,05 % |
| 787 | Kitz Corp | 28.200 | 379.653 $ | 0,05 % |
| 788 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 172.698 | 378.747,4 $ | 0,05 % |
| 789 | Okamura Corp | 23.600 | 378.690 $ | 0,05 % |
| 790 | Dino Polska SA | 42.769 | 378.275,8 $ | 0,05 % |
| 791 | GS Retail Co Ltd | 23.593 | 375.383,3 $ | 0,05 % |
| 792 | Bird Construction Inc | 10.173 | 375.135,7 $ | 0,05 % |
| 793 | Van Lanschot Kempen NV | 4.892 | 374.820,5 $ | 0,05 % |
| 794 | Yuasa Trading Co Ltd | 9.800 | 373.992,2 $ | 0,05 % |
| 795 | Asiana Airlines Inc | 78.190 | 372.218,4 $ | 0,05 % |
| 796 | UNIQA Insurance Group AG | 19.378 | 371.824,2 $ | 0,05 % |
| 797 | Aica Kogyo Co Ltd | 16.600 | 371.678,6 $ | 0,05 % |
| 798 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 17.869 | 371.100,6 $ | 0,05 % |
| 799 | Heiwado Co Ltd | 21.800 | 370.817,9 $ | 0,05 % |
| 800 | Alm Brand A/S | 158.859 | 370.753,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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