Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Frasers Group PLC | 41.563 | 370.730,1 $ | 0,05 % |
| 802 | Capcom Co Ltd | 17.500 | 369.488,1 $ | 0,05 % |
| 803 | Hanon Systems | 128.434 | 369.425,7 $ | 0,05 % |
| 804 | MCJ Co Ltd | 26.500 | 368.964,6 $ | 0,05 % |
| 805 | Corbion NV | 16.505 | 368.844,6 $ | 0,05 % |
| 806 | YAMABIKO Corp | 14.800 | 368.573,3 $ | 0,05 % |
| 807 | Diversified Energy Co | 22.355 | 366.251,5 $ | 0,05 % |
| 808 | Nice Ltd | 3.589 | 366.149,8 $ | 0,05 % |
| 809 | Orora Ltd | 383.428 | 366.063,4 $ | 0,05 % |
| 810 | SpareBank 1 Nord Norge | 21.574 | 365.721,4 $ | 0,05 % |
| 811 | TAG Immobilien AG | 20.954 | 365.415,1 $ | 0,05 % |
| 812 | Befesa SA | 9.514 | 364.691,2 $ | 0,05 % |
| 813 | Hang Lung Properties Ltd | 309.614 | 363.993,4 $ | 0,05 % |
| 814 | Gestamp Automocion SA | 95.654 | 362.525,5 $ | 0,05 % |
| 815 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 523.415 | 362.177,7 $ | 0,05 % |
| 816 | Luk Fook Holdings International Ltd | 126.000 | 361.358,6 $ | 0,05 % |
| 817 | CJ ENM Co Ltd | 9.834 | 361.328,8 $ | 0,05 % |
| 818 | Bank of East Asia Ltd/The | 206.800 | 361.190,4 $ | 0,05 % |
| 819 | Nippon Prologis REIT Inc | 632 | 360.900,6 $ | 0,05 % |
| 820 | Television Francaise 1 SA | 45.329 | 360.564,5 $ | 0,05 % |
| 821 | Hunting PLC | 52.101 | 360.153,8 $ | 0,05 % |
| 822 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 11.500 | 359.009,6 $ | 0,05 % |
| 823 | Dexerials Corp | 23.000 | 358.956,9 $ | 0,05 % |
| 824 | Eramet SA | 5.197 | 358.538,5 $ | 0,05 % |
| 825 | Chorus Ltd | 62.177 | 357.393,3 $ | 0,05 % |
| 826 | Brightstar Lottery PLC | 27.198 | 357.109,7 $ | 0,05 % |
| 827 | S-1 Corp | 6.150 | 357.008,5 $ | 0,05 % |
| 828 | NFI Group Inc | 22.267 | 356.704,8 $ | 0,05 % |
| 829 | DOF Group ASA | 23.982 | 355.664,7 $ | 0,05 % |
| 830 | Nextage Co Ltd | 16.200 | 355.595,4 $ | 0,05 % |
| 831 | Nippon Gas Co Ltd | 20.700 | 355.348,6 $ | 0,05 % |
| 832 | HDC Holdings Co Ltd | 18.568 | 354.156,4 $ | 0,05 % |
| 833 | Itochu Enex Co Ltd | 29.100 | 354.096,3 $ | 0,05 % |
| 834 | Premier Foods PLC | 131.539 | 353.866,5 $ | 0,05 % |
| 835 | Breedon Group PLC | 84.819 | 353.639 $ | 0,05 % |
| 836 | Tecan Group AG | 2.334 | 353.135,2 $ | 0,05 % |
| 837 | Aris Mining Corp | 19.753 | 353.077,5 $ | 0,05 % |
| 838 | Cheil Worldwide Inc | 26.040 | 353.054,6 $ | 0,05 % |
| 839 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 28.300 | 352.853 $ | 0,05 % |
| 840 | a2 Milk Co Ltd/The | 68.865 | 352.713 $ | 0,05 % |
| 841 | Yamaguchi Financial Group Inc | 20.500 | 352.250,8 $ | 0,05 % |
| 842 | Noritake Co Ltd | 16.000 | 352.199 $ | 0,05 % |
| 843 | Stadler Rail AG | 12.050 | 352.029,5 $ | 0,05 % |
| 844 | Europris ASA | 34.414 | 351.394,5 $ | 0,05 % |
| 845 | Atea ASA | 20.834 | 351.254,9 $ | 0,05 % |
| 846 | Morgan Advanced Materials PLC | 118.112 | 351.175,1 $ | 0,05 % |
| 847 | Juroku Financial Group Inc | 26.700 | 350.798,6 $ | 0,05 % |
| 848 | GLP J-Reit | 405 | 350.531,8 $ | 0,05 % |
| 849 | Chartwell Retirement Residences | 22.091 | 350.307,5 $ | 0,05 % |
| 850 | Sanyo Denki Co Ltd | 7.900 | 349.747,4 $ | 0,05 % |
| 851 | BH Co Ltd | 14.795 | 349.113,6 $ | 0,05 % |
| 852 | United Super Markets Holdings Inc | 66.812 | 349.092,8 $ | 0,05 % |
| 853 | Cofinimmo SA | 3.536 | 348.755,6 $ | 0,05 % |
| 854 | Mizuno Corp | 16.400 | 348.173,8 $ | 0,05 % |
| 855 | Clarkson PLC | 5.282 | 347.586,5 $ | 0,05 % |
| 856 | mBank SA | 1.096 | 346.381,3 $ | 0,05 % |
| 857 | Scout24 SE | 4.144 | 345.039 $ | 0,05 % |
| 858 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 14.300 | 344.612,7 $ | 0,05 % |
| 859 | LX Semicon Co Ltd | 8.098 | 344.237,2 $ | 0,05 % |
| 860 | Strauss Group Ltd | 7.901 | 343.084,7 $ | 0,05 % |
| 861 | Sankyo Co Ltd | 29.000 | 343.071,1 $ | 0,05 % |
| 862 | Capstone Copper Corp | 41.063 | 342.204,3 $ | 0,05 % |
| 863 | Chugin Financial Group Inc | 18.300 | 340.582,9 $ | 0,05 % |
| 864 | Hyakugo Bank Ltd/The | 29.900 | 340.244,4 $ | 0,05 % |
| 865 | IDOM Inc | 40.300 | 339.892,1 $ | 0,05 % |
| 866 | South Bow Corp | 9.915 | 339.417,3 $ | 0,05 % |
| 867 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4.898 | 339.285,1 $ | 0,05 % |
| 868 | Asahi Intecc Co Ltd | 16.100 | 338.785,4 $ | 0,05 % |
| 869 | Elecnor SA | 7.618 | 338.588,7 $ | 0,05 % |
| 870 | Sulzer AG | 1.775 | 337.868,4 $ | 0,05 % |
| 871 | JM AB | 26.861 | 337.650,5 $ | 0,05 % |
| 872 | Spotify Technology SA | 756 | 337.591,8 $ | 0,05 % |
| 873 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 31.888 | 337.553,1 $ | 0,05 % |
| 874 | TOKAI Holdings Corp | 46.300 | 336.444,3 $ | 0,05 % |
| 875 | SFS Group AG | 2.206 | 336.094,2 $ | 0,05 % |
| 876 | Metropole Television SA | 22.002 | 336.042 $ | 0,05 % |
| 877 | Stolt-Nielsen Ltd | 10.307 | 335.975,7 $ | 0,05 % |
| 878 | San-A Co Ltd | 16.000 | 335.972,7 $ | 0,05 % |
| 879 | Fukuda Denshi Co Ltd | 5.200 | 335.618,8 $ | 0,05 % |
| 880 | CIE Automotive SA | 9.830 | 335.097,6 $ | 0,05 % |
| 881 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 774.000 | 334.882 $ | 0,05 % |
| 882 | Delivery Hero SE | 13.728 | 334.114,4 $ | 0,05 % |
| 883 | Sweco AB | 24.396 | 333.462,4 $ | 0,05 % |
| 884 | AFRY AB | 27.291 | 333.109,4 $ | 0,05 % |
| 885 | Takara Standard Co Ltd | 17.600 | 332.826 $ | 0,05 % |
| 886 | Hanwha Solutions Corp | 9.574 | 332.047,3 $ | 0,05 % |
| 887 | Lottomatica Group Spa | 11.291 | 331.975,5 $ | 0,05 % |
| 888 | Nova Ltd | 663 | 331.785,1 $ | 0,05 % |
| 889 | Pepco Group NV | 37.094 | 330.822,6 $ | 0,05 % |
| 890 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 29.813 | 330.755,6 $ | 0,05 % |
| 891 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 700 | 330.684,6 $ | 0,05 % |
| 892 | Park24 Co Ltd | 28.100 | 330.441,5 $ | 0,05 % |
| 893 | Sartorius Stedim Biotech | 1.787 | 330.258,2 $ | 0,05 % |
| 894 | SEEK Ltd | 32.838 | 329.646,6 $ | 0,05 % |
| 895 | Paragon Banking Group PLC | 32.318 | 329.165,7 $ | 0,05 % |
| 896 | PRADA SpA | 74.100 | 328.282,2 $ | 0,05 % |
| 897 | Kagome Co Ltd | 19.100 | 328.179,1 $ | 0,05 % |
| 898 | Mapletree Logistics Trust | 340.632 | 327.925,7 $ | 0,05 % |
| 899 | Nufarm Ltd | 184.573 | 327.588,3 $ | 0,05 % |
| 900 | Metsa Board Oyj | 97.854 | 327.438,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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