Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mapletree Logistics Trust | 375.332 | 362.588,1 $ | 0,05 % |
| 802 | Tabcorp Holdings Ltd | 578.028 | 362.182,8 $ | 0,05 % |
| 803 | Mizuno Corp | 15.700 | 362.055,1 $ | 0,05 % |
| 804 | KYB Corp | 12.900 | 361.951,9 $ | 0,05 % |
| 805 | Rational AG | 464 | 361.250,3 $ | 0,05 % |
| 806 | dormakaba Holding AG | 5.010 | 360.997,7 $ | 0,05 % |
| 807 | AEON Financial Service Co Ltd | 36.700 | 360.839,4 $ | 0,05 % |
| 808 | Chugin Financial Group Inc | 17.500 | 360.594,1 $ | 0,05 % |
| 809 | Daihen Corp | 4.300 | 359.784,7 $ | 0,05 % |
| 810 | Keppel Infrastructure Trust | 846.515 | 359.741,7 $ | 0,05 % |
| 811 | Victrex PLC | 34.036 | 359.178,1 $ | 0,05 % |
| 812 | Duerr AG | 17.383 | 358.921 $ | 0,05 % |
| 813 | Premier Foods PLC | 136.741 | 358.080,9 $ | 0,05 % |
| 814 | MONY Group PLC | 134.436 | 357.570,6 $ | 0,05 % |
| 815 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 21.500 | 356.880,7 $ | 0,05 % |
| 816 | Monadelphous Group Ltd | 17.427 | 356.801,7 $ | 0,05 % |
| 817 | ARCHION Corp | 211.900 | 355.597,3 $ | 0,05 % |
| 818 | Asmodee Group AB | 22.752 | 355.061,3 $ | 0,05 % |
| 819 | Clarkson PLC | 5.551 | 353.868,5 $ | 0,05 % |
| 820 | MEITEC Group Holdings Inc | 16.900 | 353.753,6 $ | 0,05 % |
| 821 | Per Aarsleff Holding A/S | 3.176 | 353.747,2 $ | 0,05 % |
| 822 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24.400 | 353.633,3 $ | 0,05 % |
| 823 | Okumura Corp | 9.800 | 353.617,1 $ | 0,05 % |
| 824 | Valiant Holding AG | 1.807 | 353.152,3 $ | 0,05 % |
| 825 | Nippon Gas Co Ltd | 19.800 | 352.782,4 $ | 0,05 % |
| 826 | DiaSorin SpA | 4.259 | 352.581,9 $ | 0,05 % |
| 827 | OVS SPA | 48.755 | 352.447,6 $ | 0,05 % |
| 828 | Artience Co Ltd | 12.700 | 351.850,8 $ | 0,05 % |
| 829 | Bucher Industries AG | 895 | 351.638,2 $ | 0,05 % |
| 830 | Serica Energy PLC | 110.781 | 351.289,2 $ | 0,05 % |
| 831 | Luk Fook Holdings International Ltd | 112.000 | 351.082,2 $ | 0,05 % |
| 832 | Enea SA | 66.855 | 350.950,1 $ | 0,05 % |
| 833 | Bank of East Asia Ltd/The | 165.200 | 350.931,3 $ | 0,05 % |
| 834 | Mapletree Industrial Trust | 232.966 | 350.569,5 $ | 0,05 % |
| 835 | Challenger Ltd | 50.955 | 350.159,9 $ | 0,05 % |
| 836 | Toagosei Co Ltd | 31.300 | 349.891,3 $ | 0,05 % |
| 837 | Seegene Inc | 18.649 | 348.925,3 $ | 0,05 % |
| 838 | TOMRA Systems ASA | 31.381 | 348.787,4 $ | 0,05 % |
| 839 | Remy Cointreau SA | 6.218 | 347.329 $ | 0,05 % |
| 840 | Futu Holdings Ltd | 3.289 | 345.739,7 $ | 0,05 % |
| 841 | InPost SA | 19.372 | 345.510,8 $ | 0,05 % |
| 842 | Hyakugo Bank Ltd/The | 27.600 | 345.021,7 $ | 0,05 % |
| 843 | Tadano Ltd | 41.500 | 344.881,3 $ | 0,05 % |
| 844 | Betsson AB | 35.678 | 344.839,1 $ | 0,05 % |
| 845 | Topre Corp | 19.600 | 343.336,1 $ | 0,05 % |
| 846 | International Petroleum Corp | 15.003 | 342.522,8 $ | 0,05 % |
| 847 | Schaeffler AG | 41.543 | 342.425,5 $ | 0,05 % |
| 848 | DOF Group ASA | 26.040 | 342.071,2 $ | 0,05 % |
| 849 | Accelleron Industries AG | 3.768 | 341.141,5 $ | 0,05 % |
| 850 | Bossard Holding AG | 1.214 | 340.132,6 $ | 0,05 % |
| 851 | Forbo Holding AG | 300 | 339.974 $ | 0,05 % |
| 852 | Fluidra SA | 15.286 | 339.903,9 $ | 0,05 % |
| 853 | Domino's Pizza Group PLC | 124.622 | 339.810,9 $ | 0,05 % |
| 854 | Atos Group | 9.149 | 338.951,9 $ | 0,05 % |
| 855 | IDOM Inc | 42.100 | 338.421,2 $ | 0,05 % |
| 856 | Energean PLC | 32.769 | 336.974,7 $ | 0,05 % |
| 857 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 500.587 | 336.557,5 $ | 0,05 % |
| 858 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 17.100 | 336.400,5 $ | 0,05 % |
| 859 | Schouw & Co A/S | 3.514 | 336.184,5 $ | 0,05 % |
| 860 | Lotte Corp | 21.466 | 335.977 $ | 0,05 % |
| 861 | Wharf Holdings Ltd/The | 134.000 | 335.488,2 $ | 0,05 % |
| 862 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 84.600 | 334.486,7 $ | 0,05 % |
| 863 | Daio Paper Corp | 53.500 | 332.972,8 $ | 0,05 % |
| 864 | EQB Inc | 3.282 | 332.660 $ | 0,05 % |
| 865 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 47.457 | 332.437,7 $ | 0,05 % |
| 866 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.721.200 | 332.191,6 $ | 0,05 % |
| 867 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 14.700 | 331.795,6 $ | 0,05 % |
| 868 | CJ Logistics Corp | 6.424 | 331.775,6 $ | 0,05 % |
| 869 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 10.000 | 331.387,2 $ | 0,05 % |
| 870 | North Pacific Bank Ltd | 46.200 | 331.230 $ | 0,05 % |
| 871 | Metropole Television SA | 23.561 | 329.608,6 $ | 0,05 % |
| 872 | Kagome Co Ltd | 20.100 | 329.226,1 $ | 0,05 % |
| 873 | NS Solutions Corp | 13.300 | 328.044,2 $ | 0,05 % |
| 874 | Advantage Energy Ltd | 41.792 | 327.932,4 $ | 0,05 % |
| 875 | Saizeriya Co Ltd | 6.600 | 327.476,7 $ | 0,05 % |
| 876 | Meiko Electronics Co Ltd | 2.600 | 326.584,9 $ | 0,05 % |
| 877 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 31.000 | 325.910,1 $ | 0,05 % |
| 878 | Oracle Corp Japan | 5.800 | 325.865 $ | 0,05 % |
| 879 | Kitz Corp | 24.000 | 325.835,1 $ | 0,05 % |
| 880 | Life Corp | 20.100 | 325.510,4 $ | 0,05 % |
| 881 | Yancoal Australia Ltd | 82.457 | 324.906,2 $ | 0,05 % |
| 882 | Algoma Steel Group Inc | 84.238 | 323.888,3 $ | 0,05 % |
| 883 | 4imprint Group PLC | 5.829 | 323.511,7 $ | 0,05 % |
| 884 | Dassault Aviation SA | 936 | 323.340,9 $ | 0,05 % |
| 885 | Carnival Corp Ltd | 11.624 | 323.263,4 $ | 0,05 % |
| 886 | NICE LTD | 3.317 | 323.201,8 $ | 0,05 % |
| 887 | GS Retail Co Ltd | 18.806 | 322.278,6 $ | 0,04 % |
| 888 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 45.468 | 321.792,8 $ | 0,04 % |
| 889 | Amorepacific Holdings Corp | 18.106 | 321.512,7 $ | 0,04 % |
| 890 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 28.937 | 321.222,8 $ | 0,04 % |
| 891 | Unicaja Banco SA | 83.382 | 320.624,5 $ | 0,04 % |
| 892 | MonotaRO Co Ltd | 25.400 | 320.527,6 $ | 0,04 % |
| 893 | Stolt-Nielsen Ltd | 9.539 | 320.293 $ | 0,04 % |
| 894 | SIMMTECH Co Ltd | 5.746 | 320.259,7 $ | 0,04 % |
| 895 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 21.700 | 320.185,9 $ | 0,04 % |
| 896 | Auckland International Airport Ltd | 62.402 | 319.948 $ | 0,04 % |
| 897 | Taikisha Ltd | 12.200 | 319.697,9 $ | 0,04 % |
| 898 | Pagegroup PLC | 130.055 | 319.661,1 $ | 0,04 % |
| 899 | Fukuda Denshi Co Ltd | 4.500 | 319.504,7 $ | 0,04 % |
| 900 | Chorus Ltd | 57.487 | 319.325,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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