Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Frasers Group PLC | 41 563 | 370,7 k $ | 0,05 % |
| 802 | Capcom Co Ltd | 17 500 | 369,5 k $ | 0,05 % |
| 803 | Hanon Systems | 128 434 | 369,4 k $ | 0,05 % |
| 804 | MCJ Co Ltd | 26 500 | 369 k $ | 0,05 % |
| 805 | Corbion NV | 16 505 | 368,8 k $ | 0,05 % |
| 806 | YAMABIKO Corp | 14 800 | 368,6 k $ | 0,05 % |
| 807 | Diversified Energy Co | 22 355 | 366,3 k $ | 0,05 % |
| 808 | Nice Ltd | 3 589 | 366,1 k $ | 0,05 % |
| 809 | Orora Ltd | 383 428 | 366,1 k $ | 0,05 % |
| 810 | SpareBank 1 Nord Norge | 21 574 | 365,7 k $ | 0,05 % |
| 811 | TAG Immobilien AG | 20 954 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 812 | Befesa SA | 9 514 | 364,7 k $ | 0,05 % |
| 813 | Hang Lung Properties Ltd | 309 614 | 364 k $ | 0,05 % |
| 814 | Gestamp Automocion SA | 95 654 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 815 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 523 415 | 362,2 k $ | 0,05 % |
| 816 | Luk Fook Holdings International Ltd | 126 000 | 361,4 k $ | 0,05 % |
| 817 | CJ ENM Co Ltd | 9 834 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 818 | Bank of East Asia Ltd/The | 206 800 | 361,2 k $ | 0,05 % |
| 819 | Nippon Prologis REIT Inc | 632 | 360,9 k $ | 0,05 % |
| 820 | Television Francaise 1 SA | 45 329 | 360,6 k $ | 0,05 % |
| 821 | Hunting PLC | 52 101 | 360,2 k $ | 0,05 % |
| 822 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 11 500 | 359 k $ | 0,05 % |
| 823 | Dexerials Corp | 23 000 | 359 k $ | 0,05 % |
| 824 | Eramet SA | 5 197 | 358,5 k $ | 0,05 % |
| 825 | Chorus Ltd | 62 177 | 357,4 k $ | 0,05 % |
| 826 | Brightstar Lottery PLC | 27 198 | 357,1 k $ | 0,05 % |
| 827 | S-1 Corp | 6 150 | 357 k $ | 0,05 % |
| 828 | NFI Group Inc | 22 267 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 829 | DOF Group ASA | 23 982 | 355,7 k $ | 0,05 % |
| 830 | Nextage Co Ltd | 16 200 | 355,6 k $ | 0,05 % |
| 831 | Nippon Gas Co Ltd | 20 700 | 355,3 k $ | 0,05 % |
| 832 | HDC Holdings Co Ltd | 18 568 | 354,2 k $ | 0,05 % |
| 833 | Itochu Enex Co Ltd | 29 100 | 354,1 k $ | 0,05 % |
| 834 | Premier Foods PLC | 131 539 | 353,9 k $ | 0,05 % |
| 835 | Breedon Group PLC | 84 819 | 353,6 k $ | 0,05 % |
| 836 | Tecan Group AG | 2 334 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 837 | Aris Mining Corp | 19 753 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 838 | Cheil Worldwide Inc | 26 040 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 839 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 28 300 | 352,9 k $ | 0,05 % |
| 840 | a2 Milk Co Ltd/The | 68 865 | 352,7 k $ | 0,05 % |
| 841 | Yamaguchi Financial Group Inc | 20 500 | 352,3 k $ | 0,05 % |
| 842 | Noritake Co Ltd | 16 000 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| 843 | Stadler Rail AG | 12 050 | 352 k $ | 0,05 % |
| 844 | Europris ASA | 34 414 | 351,4 k $ | 0,05 % |
| 845 | Atea ASA | 20 834 | 351,3 k $ | 0,05 % |
| 846 | Morgan Advanced Materials PLC | 118 112 | 351,2 k $ | 0,05 % |
| 847 | Juroku Financial Group Inc | 26 700 | 350,8 k $ | 0,05 % |
| 848 | GLP J-Reit | 405 | 350,5 k $ | 0,05 % |
| 849 | Chartwell Retirement Residences | 22 091 | 350,3 k $ | 0,05 % |
| 850 | Sanyo Denki Co Ltd | 7 900 | 349,7 k $ | 0,05 % |
| 851 | BH Co Ltd | 14 795 | 349,1 k $ | 0,05 % |
| 852 | United Super Markets Holdings Inc | 66 812 | 349,1 k $ | 0,05 % |
| 853 | Cofinimmo SA | 3 536 | 348,8 k $ | 0,05 % |
| 854 | Mizuno Corp | 16 400 | 348,2 k $ | 0,05 % |
| 855 | Clarkson PLC | 5 282 | 347,6 k $ | 0,05 % |
| 856 | mBank SA | 1 096 | 346,4 k $ | 0,05 % |
| 857 | Scout24 SE | 4 144 | 345 k $ | 0,05 % |
| 858 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 14 300 | 344,6 k $ | 0,05 % |
| 859 | LX Semicon Co Ltd | 8 098 | 344,2 k $ | 0,05 % |
| 860 | Strauss Group Ltd | 7 901 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 861 | Sankyo Co Ltd | 29 000 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 862 | Capstone Copper Corp | 41 063 | 342,2 k $ | 0,05 % |
| 863 | Chugin Financial Group Inc | 18 300 | 340,6 k $ | 0,05 % |
| 864 | Hyakugo Bank Ltd/The | 29 900 | 340,2 k $ | 0,05 % |
| 865 | IDOM Inc | 40 300 | 339,9 k $ | 0,05 % |
| 866 | South Bow Corp | 9 915 | 339,4 k $ | 0,05 % |
| 867 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4 898 | 339,3 k $ | 0,05 % |
| 868 | Asahi Intecc Co Ltd | 16 100 | 338,8 k $ | 0,05 % |
| 869 | Elecnor SA | 7 618 | 338,6 k $ | 0,05 % |
| 870 | Sulzer AG | 1 775 | 337,9 k $ | 0,05 % |
| 871 | JM AB | 26 861 | 337,7 k $ | 0,05 % |
| 872 | Spotify Technology SA | 756 | 337,6 k $ | 0,05 % |
| 873 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 31 888 | 337,6 k $ | 0,05 % |
| 874 | TOKAI Holdings Corp | 46 300 | 336,4 k $ | 0,05 % |
| 875 | SFS Group AG | 2 206 | 336,1 k $ | 0,05 % |
| 876 | Metropole Television SA | 22 002 | 336 k $ | 0,05 % |
| 877 | Stolt-Nielsen Ltd | 10 307 | 336 k $ | 0,05 % |
| 878 | San-A Co Ltd | 16 000 | 336 k $ | 0,05 % |
| 879 | Fukuda Denshi Co Ltd | 5 200 | 335,6 k $ | 0,05 % |
| 880 | CIE Automotive SA | 9 830 | 335,1 k $ | 0,05 % |
| 881 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 774 000 | 334,9 k $ | 0,05 % |
| 882 | Delivery Hero SE | 13 728 | 334,1 k $ | 0,05 % |
| 883 | Sweco AB | 24 396 | 333,5 k $ | 0,05 % |
| 884 | AFRY AB | 27 291 | 333,1 k $ | 0,05 % |
| 885 | Takara Standard Co Ltd | 17 600 | 332,8 k $ | 0,05 % |
| 886 | Hanwha Solutions Corp | 9 574 | 332 k $ | 0,05 % |
| 887 | Lottomatica Group Spa | 11 291 | 332 k $ | 0,05 % |
| 888 | Nova Ltd | 663 | 331,8 k $ | 0,05 % |
| 889 | Pepco Group NV | 37 094 | 330,8 k $ | 0,05 % |
| 890 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 29 813 | 330,8 k $ | 0,05 % |
| 891 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 700 | 330,7 k $ | 0,05 % |
| 892 | Park24 Co Ltd | 28 100 | 330,4 k $ | 0,05 % |
| 893 | Sartorius Stedim Biotech | 1 787 | 330,3 k $ | 0,05 % |
| 894 | SEEK Ltd | 32 838 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 895 | Paragon Banking Group PLC | 32 318 | 329,2 k $ | 0,05 % |
| 896 | PRADA SpA | 74 100 | 328,3 k $ | 0,05 % |
| 897 | Kagome Co Ltd | 19 100 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 898 | Mapletree Logistics Trust | 340 632 | 327,9 k $ | 0,05 % |
| 899 | Nufarm Ltd | 184 573 | 327,6 k $ | 0,05 % |
| 900 | Metsa Board Oyj | 97 854 | 327,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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