Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mapletree Logistics Trust | 375 332 | 362,6 k $ | 0,05 % |
| 802 | Tabcorp Holdings Ltd | 578 028 | 362,2 k $ | 0,05 % |
| 803 | Mizuno Corp | 15 700 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 804 | KYB Corp | 12 900 | 362 k $ | 0,05 % |
| 805 | Rational AG | 464 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 806 | dormakaba Holding AG | 5 010 | 361 k $ | 0,05 % |
| 807 | AEON Financial Service Co Ltd | 36 700 | 360,8 k $ | 0,05 % |
| 808 | Chugin Financial Group Inc | 17 500 | 360,6 k $ | 0,05 % |
| 809 | Daihen Corp | 4 300 | 359,8 k $ | 0,05 % |
| 810 | Keppel Infrastructure Trust | 846 515 | 359,7 k $ | 0,05 % |
| 811 | Victrex PLC | 34 036 | 359,2 k $ | 0,05 % |
| 812 | Duerr AG | 17 383 | 358,9 k $ | 0,05 % |
| 813 | Premier Foods PLC | 136 741 | 358,1 k $ | 0,05 % |
| 814 | MONY Group PLC | 134 436 | 357,6 k $ | 0,05 % |
| 815 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 21 500 | 356,9 k $ | 0,05 % |
| 816 | Monadelphous Group Ltd | 17 427 | 356,8 k $ | 0,05 % |
| 817 | ARCHION Corp | 211 900 | 355,6 k $ | 0,05 % |
| 818 | Asmodee Group AB | 22 752 | 355,1 k $ | 0,05 % |
| 819 | Clarkson PLC | 5 551 | 353,9 k $ | 0,05 % |
| 820 | MEITEC Group Holdings Inc | 16 900 | 353,8 k $ | 0,05 % |
| 821 | Per Aarsleff Holding A/S | 3 176 | 353,7 k $ | 0,05 % |
| 822 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24 400 | 353,6 k $ | 0,05 % |
| 823 | Okumura Corp | 9 800 | 353,6 k $ | 0,05 % |
| 824 | Valiant Holding AG | 1 807 | 353,2 k $ | 0,05 % |
| 825 | Nippon Gas Co Ltd | 19 800 | 352,8 k $ | 0,05 % |
| 826 | DiaSorin SpA | 4 259 | 352,6 k $ | 0,05 % |
| 827 | OVS SPA | 48 755 | 352,4 k $ | 0,05 % |
| 828 | Artience Co Ltd | 12 700 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 829 | Bucher Industries AG | 895 | 351,6 k $ | 0,05 % |
| 830 | Serica Energy PLC | 110 781 | 351,3 k $ | 0,05 % |
| 831 | Luk Fook Holdings International Ltd | 112 000 | 351,1 k $ | 0,05 % |
| 832 | Enea SA | 66 855 | 351 k $ | 0,05 % |
| 833 | Bank of East Asia Ltd/The | 165 200 | 350,9 k $ | 0,05 % |
| 834 | Mapletree Industrial Trust | 232 966 | 350,6 k $ | 0,05 % |
| 835 | Challenger Ltd | 50 955 | 350,2 k $ | 0,05 % |
| 836 | Toagosei Co Ltd | 31 300 | 349,9 k $ | 0,05 % |
| 837 | Seegene Inc | 18 649 | 348,9 k $ | 0,05 % |
| 838 | TOMRA Systems ASA | 31 381 | 348,8 k $ | 0,05 % |
| 839 | Remy Cointreau SA | 6 218 | 347,3 k $ | 0,05 % |
| 840 | Futu Holdings Ltd | 3 289 | 345,7 k $ | 0,05 % |
| 841 | InPost SA | 19 372 | 345,5 k $ | 0,05 % |
| 842 | Hyakugo Bank Ltd/The | 27 600 | 345 k $ | 0,05 % |
| 843 | Tadano Ltd | 41 500 | 344,9 k $ | 0,05 % |
| 844 | Betsson AB | 35 678 | 344,8 k $ | 0,05 % |
| 845 | Topre Corp | 19 600 | 343,3 k $ | 0,05 % |
| 846 | International Petroleum Corp | 15 003 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 847 | Schaeffler AG | 41 543 | 342,4 k $ | 0,05 % |
| 848 | DOF Group ASA | 26 040 | 342,1 k $ | 0,05 % |
| 849 | Accelleron Industries AG | 3 768 | 341,1 k $ | 0,05 % |
| 850 | Bossard Holding AG | 1 214 | 340,1 k $ | 0,05 % |
| 851 | Forbo Holding AG | 300 | 340 k $ | 0,05 % |
| 852 | Fluidra SA | 15 286 | 339,9 k $ | 0,05 % |
| 853 | Domino's Pizza Group PLC | 124 622 | 339,8 k $ | 0,05 % |
| 854 | Atos Group | 9 149 | 339 k $ | 0,05 % |
| 855 | IDOM Inc | 42 100 | 338,4 k $ | 0,05 % |
| 856 | Energean PLC | 32 769 | 337 k $ | 0,05 % |
| 857 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 500 587 | 336,6 k $ | 0,05 % |
| 858 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 17 100 | 336,4 k $ | 0,05 % |
| 859 | Schouw & Co A/S | 3 514 | 336,2 k $ | 0,05 % |
| 860 | Lotte Corp | 21 466 | 336 k $ | 0,05 % |
| 861 | Wharf Holdings Ltd/The | 134 000 | 335,5 k $ | 0,05 % |
| 862 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 84 600 | 334,5 k $ | 0,05 % |
| 863 | Daio Paper Corp | 53 500 | 333 k $ | 0,05 % |
| 864 | EQB Inc | 3 282 | 332,7 k $ | 0,05 % |
| 865 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 47 457 | 332,4 k $ | 0,05 % |
| 866 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 721 200 | 332,2 k $ | 0,05 % |
| 867 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 14 700 | 331,8 k $ | 0,05 % |
| 868 | CJ Logistics Corp | 6 424 | 331,8 k $ | 0,05 % |
| 869 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 10 000 | 331,4 k $ | 0,05 % |
| 870 | North Pacific Bank Ltd | 46 200 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 871 | Metropole Television SA | 23 561 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 872 | Kagome Co Ltd | 20 100 | 329,2 k $ | 0,05 % |
| 873 | NS Solutions Corp | 13 300 | 328 k $ | 0,05 % |
| 874 | Advantage Energy Ltd | 41 792 | 327,9 k $ | 0,05 % |
| 875 | Saizeriya Co Ltd | 6 600 | 327,5 k $ | 0,05 % |
| 876 | Meiko Electronics Co Ltd | 2 600 | 326,6 k $ | 0,05 % |
| 877 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 31 000 | 325,9 k $ | 0,05 % |
| 878 | Oracle Corp Japan | 5 800 | 325,9 k $ | 0,05 % |
| 879 | Kitz Corp | 24 000 | 325,8 k $ | 0,05 % |
| 880 | Life Corp | 20 100 | 325,5 k $ | 0,05 % |
| 881 | Yancoal Australia Ltd | 82 457 | 324,9 k $ | 0,05 % |
| 882 | Algoma Steel Group Inc | 84 238 | 323,9 k $ | 0,05 % |
| 883 | 4imprint Group PLC | 5 829 | 323,5 k $ | 0,05 % |
| 884 | Dassault Aviation SA | 936 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 885 | Carnival Corp Ltd | 11 624 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 886 | NICE LTD | 3 317 | 323,2 k $ | 0,05 % |
| 887 | GS Retail Co Ltd | 18 806 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 888 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 45 468 | 321,8 k $ | 0,04 % |
| 889 | Amorepacific Holdings Corp | 18 106 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 890 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 28 937 | 321,2 k $ | 0,04 % |
| 891 | Unicaja Banco SA | 83 382 | 320,6 k $ | 0,04 % |
| 892 | MonotaRO Co Ltd | 25 400 | 320,5 k $ | 0,04 % |
| 893 | Stolt-Nielsen Ltd | 9 539 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 894 | SIMMTECH Co Ltd | 5 746 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 895 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 21 700 | 320,2 k $ | 0,04 % |
| 896 | Auckland International Airport Ltd | 62 402 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 897 | Taikisha Ltd | 12 200 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 898 | Pagegroup PLC | 130 055 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 899 | Fukuda Denshi Co Ltd | 4 500 | 319,5 k $ | 0,04 % |
| 900 | Chorus Ltd | 57 487 | 319,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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