Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Brembo NV | 44 110 | 415,7 k $ | 0,06 % |
| 702 | Daiwa House REIT Investment Corp | 516 | 415 k $ | 0,06 % |
| 703 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 27 100 | 414,3 k $ | 0,06 % |
| 704 | nib holdings Ltd/Australia | 85 754 | 414,1 k $ | 0,06 % |
| 705 | VSTECS Holdings Ltd | 316 000 | 414 k $ | 0,06 % |
| 706 | Lynas Rare Earths Ltd | 29 156 | 413,6 k $ | 0,06 % |
| 707 | Brookfield Business Corp | 12 133 | 413,6 k $ | 0,06 % |
| 708 | Hirogin Holdings Inc | 35 000 | 413,5 k $ | 0,06 % |
| 709 | M3, Inc. | 42 900 | 413,2 k $ | 0,06 % |
| 710 | Keikyu Corp | 42 100 | 412,8 k $ | 0,06 % |
| 711 | Youngone Corp | 7 359 | 412,6 k $ | 0,06 % |
| 712 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 11 200 | 411,9 k $ | 0,06 % |
| 713 | Perenti Ltd | 303 612 | 410,9 k $ | 0,06 % |
| 714 | House Foods Group Inc | 21 400 | 410,8 k $ | 0,06 % |
| 715 | BioMerieux | 4 859 | 410 k $ | 0,06 % |
| 716 | SSP Group Plc | 189 427 | 409,6 k $ | 0,06 % |
| 717 | Keihan Holdings Co Ltd | 19 700 | 408,4 k $ | 0,06 % |
| 718 | Topre Corp | 26 800 | 407,3 k $ | 0,06 % |
| 719 | Swire Properties Ltd | 127 600 | 407,3 k $ | 0,06 % |
| 720 | Seria Co Ltd | 18 600 | 406,9 k $ | 0,06 % |
| 721 | Daio Paper Corp | 66 500 | 406,7 k $ | 0,06 % |
| 722 | Tokyo Metro Co Ltd | 40 600 | 406,6 k $ | 0,06 % |
| 723 | Jeol Ltd | 10 100 | 406,3 k $ | 0,06 % |
| 724 | Senior PLC | 104 568 | 406,2 k $ | 0,06 % |
| 725 | Wharf Holdings Ltd/The | 123 000 | 406,1 k $ | 0,06 % |
| 726 | JVCKenwood Corp | 53 800 | 405,5 k $ | 0,06 % |
| 727 | Colliers International Group Inc | 3 878 | 405,4 k $ | 0,06 % |
| 728 | Nordex SE | 7 091 | 404,3 k $ | 0,06 % |
| 729 | Obic Co Ltd | 15 200 | 403,9 k $ | 0,06 % |
| 730 | ABC-Mart Inc | 23 700 | 403,9 k $ | 0,06 % |
| 731 | Valiant Holding AG | 1 736 | 403,5 k $ | 0,06 % |
| 732 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 8 553 | 402,9 k $ | 0,06 % |
| 733 | Flughafen Zurich AG | 1 418 | 402,7 k $ | 0,06 % |
| 734 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 18 900 | 402,3 k $ | 0,06 % |
| 735 | ATS Corp | 12 374 | 401,5 k $ | 0,06 % |
| 736 | Nichicon Corp | 26 200 | 400,7 k $ | 0,06 % |
| 737 | Toagosei Co Ltd | 36 900 | 400,7 k $ | 0,06 % |
| 738 | Daou Technology Inc | 12 637 | 400,1 k $ | 0,05 % |
| 739 | DL Holdings Co Ltd | 8 217 | 399,9 k $ | 0,05 % |
| 740 | Sparebanken Norge | 18 371 | 399,5 k $ | 0,05 % |
| 741 | Life Corp | 24 300 | 399,3 k $ | 0,05 % |
| 742 | Makino Milling Machine Co Ltd | 5 250 | 399,1 k $ | 0,05 % |
| 743 | Bic Camera Inc | 38 500 | 398,4 k $ | 0,05 % |
| 744 | Fortuna Mining Corp | 41 249 | 397,8 k $ | 0,05 % |
| 745 | Miura Co Ltd | 19 200 | 397,6 k $ | 0,05 % |
| 746 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15 800 | 396,7 k $ | 0,05 % |
| 747 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 10 700 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 748 | Tsumura & Co | 16 990 | 396,3 k $ | 0,05 % |
| 749 | Monadelphous Group Ltd | 19 510 | 396,3 k $ | 0,05 % |
| 750 | ICADE | 16 444 | 395,9 k $ | 0,05 % |
| 751 | Bilia AB | 29 067 | 395,4 k $ | 0,05 % |
| 752 | Schouw & Co A/S | 3 835 | 395,4 k $ | 0,05 % |
| 753 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 166 615 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 754 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 29 300 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 755 | BOYD GROUP INC | 3 186 | 393,8 k $ | 0,05 % |
| 756 | Krones AG | 2 718 | 393,4 k $ | 0,05 % |
| 757 | Indra Sistemas SA | 6 829 | 392,8 k $ | 0,05 % |
| 758 | Verbund AG | 5 196 | 392,1 k $ | 0,05 % |
| 759 | Allreal Holding AG | 1 435 | 391,9 k $ | 0,05 % |
| 760 | Elders Ltd | 75 608 | 391,8 k $ | 0,05 % |
| 761 | United Urban Investment Corp | 346 | 390,3 k $ | 0,05 % |
| 762 | Autotrader Group PLC | 57 900 | 389,5 k $ | 0,05 % |
| 763 | Johnson Electric Holdings Ltd | 143 500 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 764 | Artience Co Ltd | 15 600 | 389,1 k $ | 0,05 % |
| 765 | Shinmaywa Industries Ltd | 23 800 | 389,1 k $ | 0,05 % |
| 766 | FIBI Holdings Ltd | 3 748 | 388,9 k $ | 0,05 % |
| 767 | Kadokawa Corp | 17 100 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 768 | Orix JREIT Inc | 613 | 388,4 k $ | 0,05 % |
| 769 | Richelieu Hardware Ltd | 13 276 | 388,2 k $ | 0,05 % |
| 770 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 8 600 | 387,7 k $ | 0,05 % |
| 771 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 22 700 | 387,4 k $ | 0,05 % |
| 772 | Amorepacific Holdings Corp | 20 430 | 387 k $ | 0,05 % |
| 773 | Poongsan Corp | 5 759 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 774 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 453 | 386,5 k $ | 0,05 % |
| 775 | Coats Group PLC | 340 983 | 385,6 k $ | 0,05 % |
| 776 | Dole PLC | 25 330 | 384,5 k $ | 0,05 % |
| 777 | Per Aarsleff Holding A/S | 3 301 | 384,4 k $ | 0,05 % |
| 778 | Verallia SA | 16 067 | 384,3 k $ | 0,05 % |
| 779 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 91 900 | 384,1 k $ | 0,05 % |
| 780 | Ain Holdings Inc | 10 600 | 382,3 k $ | 0,05 % |
| 781 | SpareBank 1 SMN | 17 121 | 382,2 k $ | 0,05 % |
| 782 | Korea Aerospace Industries Ltd | 3 335 | 382,1 k $ | 0,05 % |
| 783 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 703 | 382 k $ | 0,05 % |
| 784 | Pigeon Corp | 35 400 | 381,5 k $ | 0,05 % |
| 785 | AEON Financial Service Co Ltd | 38 300 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 786 | Scandic Hotels Group AB | 38 976 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 787 | Kitz Corp | 28 200 | 379,7 k $ | 0,05 % |
| 788 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 172 698 | 378,7 k $ | 0,05 % |
| 789 | Okamura Corp | 23 600 | 378,7 k $ | 0,05 % |
| 790 | Dino Polska SA | 42 769 | 378,3 k $ | 0,05 % |
| 791 | GS Retail Co Ltd | 23 593 | 375,4 k $ | 0,05 % |
| 792 | Bird Construction Inc | 10 173 | 375,1 k $ | 0,05 % |
| 793 | Van Lanschot Kempen NV | 4 892 | 374,8 k $ | 0,05 % |
| 794 | Yuasa Trading Co Ltd | 9 800 | 374 k $ | 0,05 % |
| 795 | Asiana Airlines Inc | 78 190 | 372,2 k $ | 0,05 % |
| 796 | UNIQA Insurance Group AG | 19 378 | 371,8 k $ | 0,05 % |
| 797 | Aica Kogyo Co Ltd | 16 600 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 798 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 17 869 | 371,1 k $ | 0,05 % |
| 799 | Heiwado Co Ltd | 21 800 | 370,8 k $ | 0,05 % |
| 800 | Alm Brand A/S | 158 859 | 370,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019901