Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sankyo Co Ltd | 35 500 | 412 k $ | 0,06 % |
| 702 | Carl Zeiss Meditec AG | 11 672 | 411,3 k $ | 0,06 % |
| 703 | SFS Group AG | 2 512 | 411,2 k $ | 0,06 % |
| 704 | Sartorius Stedim Biotech | 2 120 | 409,9 k $ | 0,06 % |
| 705 | Kadokawa Corp | 18 700 | 409,2 k $ | 0,06 % |
| 706 | Allreal Holding AG | 1 560 | 408,1 k $ | 0,06 % |
| 707 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 11 600 | 407,2 k $ | 0,06 % |
| 708 | Landis+Gyr Group AG | 7 188 | 407,2 k $ | 0,06 % |
| 709 | Befesa SA | 10 097 | 407,2 k $ | 0,06 % |
| 710 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 19 290 | 406,6 k $ | 0,06 % |
| 711 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 28 300 | 406,5 k $ | 0,06 % |
| 712 | BGF retail Co Ltd | 4 671 | 404,8 k $ | 0,06 % |
| 713 | Nippon Prologis REIT Inc | 712 | 404,6 k $ | 0,06 % |
| 714 | Laurentian Bank of Canada | 14 056 | 403,9 k $ | 0,06 % |
| 715 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 8 700 | 402,9 k $ | 0,06 % |
| 716 | Hotel Shilla Co Ltd | 13 313 | 402,1 k $ | 0,06 % |
| 717 | Equinox Gold Corp | 44 866 | 402 k $ | 0,06 % |
| 718 | Kerry Properties Ltd | 161 000 | 401,7 k $ | 0,06 % |
| 719 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15 200 | 401,7 k $ | 0,06 % |
| 720 | nib holdings Ltd/Australia | 76 057 | 400,2 k $ | 0,06 % |
| 721 | Krones AG | 3 104 | 400 k $ | 0,06 % |
| 722 | Youngone Corp | 6 435 | 399,7 k $ | 0,06 % |
| 723 | Stadler Rail AG | 13 147 | 399,2 k $ | 0,06 % |
| 724 | Van Lanschot Kempen NV | 5 283 | 397 k $ | 0,06 % |
| 725 | Super Retail Group Ltd | 42 567 | 397 k $ | 0,06 % |
| 726 | Bollore SE | 88 873 | 396,9 k $ | 0,06 % |
| 727 | Television Francaise 1 SA | 48 376 | 396,6 k $ | 0,06 % |
| 728 | China Medical System Holdings Ltd | 260 000 | 396,2 k $ | 0,06 % |
| 729 | Opmobility | 26 653 | 395,8 k $ | 0,06 % |
| 730 | Yamaguchi Financial Group Inc | 21 400 | 395,7 k $ | 0,06 % |
| 731 | Keikyu Corp | 40 500 | 395,3 k $ | 0,06 % |
| 732 | Mandatum Oyj | 57 508 | 394 k $ | 0,05 % |
| 733 | SpareBank 1 SMN | 18 894 | 391,9 k $ | 0,05 % |
| 734 | JVCKenwood Corp | 55 700 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 735 | Bilia AB | 24 156 | 391,3 k $ | 0,05 % |
| 736 | a2 Milk Co Ltd/The | 80 396 | 390,7 k $ | 0,05 % |
| 737 | Kakaku.com Inc | 16 800 | 390,3 k $ | 0,05 % |
| 738 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5 150 | 389,7 k $ | 0,05 % |
| 739 | Swire Properties Ltd | 127 600 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 740 | Leroy Seafood Group ASA | 88 505 | 388,4 k $ | 0,05 % |
| 741 | United Urban Investment Corp | 380 | 388,3 k $ | 0,05 % |
| 742 | Tsubakimoto Chain Co | 24 200 | 388,3 k $ | 0,05 % |
| 743 | Temenos AG | 4 656 | 387,3 k $ | 0,05 % |
| 744 | Lottomatica Group Spa | 14 313 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 745 | NFI Group Inc | 21 491 | 386,6 k $ | 0,05 % |
| 746 | Asahi Intecc Co Ltd | 17 100 | 385,8 k $ | 0,05 % |
| 747 | DCM Holdings Co Ltd | 40 000 | 385,3 k $ | 0,05 % |
| 748 | Champion Iron Ltd | 161 896 | 385 k $ | 0,05 % |
| 749 | Ship Healthcare Holdings Inc | 24 000 | 384,5 k $ | 0,05 % |
| 750 | CAR Group Ltd | 21 027 | 383,9 k $ | 0,05 % |
| 751 | Aozora Bank Ltd | 20 200 | 383,3 k $ | 0,05 % |
| 752 | Aica Kogyo Co Ltd | 16 600 | 382,7 k $ | 0,05 % |
| 753 | Basic-Fit NV | 9 557 | 382,4 k $ | 0,05 % |
| 754 | Stroeer SE & Co KGaA | 8 344 | 381,9 k $ | 0,05 % |
| 755 | NongShim Co Ltd | 1 428 | 381,7 k $ | 0,05 % |
| 756 | ZOZO Inc | 53 100 | 381,5 k $ | 0,05 % |
| 757 | Stanley Electric Co Ltd | 17 500 | 381,3 k $ | 0,05 % |
| 758 | Sulzer AG | 2 096 | 380,7 k $ | 0,05 % |
| 759 | Corbion NV | 17 390 | 380 k $ | 0,05 % |
| 760 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 31 600 | 377,3 k $ | 0,05 % |
| 761 | Juroku Financial Group Inc | 25 700 | 377,2 k $ | 0,05 % |
| 762 | TAG Immobilien AG | 23 596 | 377 k $ | 0,05 % |
| 763 | Mitsui E&S Co Ltd | 12 500 | 377 k $ | 0,05 % |
| 764 | Kalmar Oyj | 8 470 | 376,7 k $ | 0,05 % |
| 765 | Scandic Hotels Group AB | 42 323 | 376,6 k $ | 0,05 % |
| 766 | Vidrala SA | 3 722 | 376,4 k $ | 0,05 % |
| 767 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 33 049 | 376,3 k $ | 0,05 % |
| 768 | Frasers Group PLC | 34 449 | 376 k $ | 0,05 % |
| 769 | Chartwell Retirement Residences | 23 326 | 375,9 k $ | 0,05 % |
| 770 | JM AB | 29 008 | 375,4 k $ | 0,05 % |
| 771 | Kobe Bussan Co Ltd | 21 400 | 374,2 k $ | 0,05 % |
| 772 | Orora Ltd | 365 478 | 373,1 k $ | 0,05 % |
| 773 | Amano Corp | 15 400 | 373 k $ | 0,05 % |
| 774 | Hosiden Corp | 21 000 | 372,9 k $ | 0,05 % |
| 775 | VTech Holdings Ltd | 56 300 | 371,2 k $ | 0,05 % |
| 776 | Keihan Holdings Co Ltd | 18 100 | 371 k $ | 0,05 % |
| 777 | Nickel Industries Ltd | 650 362 | 370,6 k $ | 0,05 % |
| 778 | SAF-Holland SE | 14 801 | 370 k $ | 0,05 % |
| 779 | Lancashire Holdings Ltd | 45 529 | 369,8 k $ | 0,05 % |
| 780 | Perenti Ltd | 249 124 | 369,7 k $ | 0,05 % |
| 781 | Coats Group PLC | 340 983 | 369,5 k $ | 0,05 % |
| 782 | Hiab Oyj | 5 436 | 369,4 k $ | 0,05 % |
| 783 | Ain Holdings Inc | 10 000 | 369,2 k $ | 0,05 % |
| 784 | Veidekke ASA | 18 516 | 368,4 k $ | 0,05 % |
| 785 | Magellan Financial Group Ltd | 55 026 | 368,3 k $ | 0,05 % |
| 786 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 3 823 | 368,3 k $ | 0,05 % |
| 787 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 18 600 | 367,5 k $ | 0,05 % |
| 788 | Hanwha Solutions Corp | 20 859 | 367,2 k $ | 0,05 % |
| 789 | Sparebanken Norge | 17 647 | 366,8 k $ | 0,05 % |
| 790 | Japan Steel Works Ltd/The | 7 900 | 366 k $ | 0,05 % |
| 791 | VSTECS Holdings Ltd | 306 000 | 365,9 k $ | 0,05 % |
| 792 | ICADE | 16 398 | 365,8 k $ | 0,05 % |
| 793 | Cheil Worldwide Inc | 27 656 | 365,3 k $ | 0,05 % |
| 794 | Titan SA | 6 067 | 365,2 k $ | 0,05 % |
| 795 | Senior PLC | 93 166 | 364,8 k $ | 0,05 % |
| 796 | ATS Corp | 13 322 | 363,5 k $ | 0,05 % |
| 797 | Atea ASA | 20 030 | 363,5 k $ | 0,05 % |
| 798 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 470 800 | 363,4 k $ | 0,05 % |
| 799 | Rightmove PLC | 57 948 | 363,3 k $ | 0,05 % |
| 800 | Fortuna Mining Corp | 43 087 | 363 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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