Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 20 300 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 602 | Aroundtown SA | 184 923 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 603 | GrainCorp Ltd | 118 511 | 465 k $ | 0,06 % |
| 604 | House Foods Group Inc | 19 100 | 464,9 k $ | 0,06 % |
| 605 | Granite Real Estate Investment Trust | 6 735 | 462,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | Cembra Money Bank AG | 4 152 | 461,6 k $ | 0,06 % |
| 607 | Koninklijke Heijmans N.V | 4 252 | 460 k $ | 0,06 % |
| 608 | Huber + Suhner AG | 1 941 | 457,5 k $ | 0,06 % |
| 609 | Kureha Corp | 17 100 | 457,4 k $ | 0,06 % |
| 610 | H.U. Group Holdings Inc | 21 400 | 457,3 k $ | 0,06 % |
| 611 | Derwent London PLC | 16 124 | 457,2 k $ | 0,06 % |
| 612 | Nippn Corp | 25 900 | 456,4 k $ | 0,06 % |
| 613 | Tokyo Metro Co Ltd | 49 800 | 456,2 k $ | 0,06 % |
| 614 | TPG Telecom Ltd | 181 686 | 456,1 k $ | 0,06 % |
| 615 | AIXTRON SE | 10 803 | 455,7 k $ | 0,06 % |
| 616 | NOS SGPS SA | 81 758 | 455,1 k $ | 0,06 % |
| 617 | Breedon Group PLC | 101 979 | 454,9 k $ | 0,06 % |
| 618 | Bird Construction Inc | 9 534 | 454,8 k $ | 0,06 % |
| 619 | Shufersal Ltd | 31 788 | 454,7 k $ | 0,06 % |
| 620 | Regis Resources Ltd | 106 014 | 454,3 k $ | 0,06 % |
| 621 | Cascades Inc | 47 243 | 453,9 k $ | 0,06 % |
| 622 | ABC-Mart Inc | 26 500 | 453,5 k $ | 0,06 % |
| 623 | H Lundbeck A/S | 70 737 | 452,6 k $ | 0,06 % |
| 624 | Exedy Corp | 12 000 | 452,2 k $ | 0,06 % |
| 625 | Vesuvius PLC | 90 245 | 451,2 k $ | 0,06 % |
| 626 | Brightstar Lottery PLC | 44 923 | 451 k $ | 0,06 % |
| 627 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 217 598 | 450,9 k $ | 0,06 % |
| 628 | Samsonite Group SA | 250 457 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| 629 | Seria Co Ltd | 18 600 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| 630 | Aryzta AG | 6 845 | 449,7 k $ | 0,06 % |
| 631 | Pets at Home Group Plc | 157 444 | 449,5 k $ | 0,06 % |
| 632 | Indra Sistemas SA | 6 829 | 449 k $ | 0,06 % |
| 633 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7 812 | 447,8 k $ | 0,06 % |
| 634 | Scout24 SE | 5 217 | 447,3 k $ | 0,06 % |
| 635 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 11 999 | 447,2 k $ | 0,06 % |
| 636 | BayCurrent Inc | 9 900 | 446,5 k $ | 0,06 % |
| 637 | Mayr Melnhof Karton AG | 4 657 | 446,4 k $ | 0,06 % |
| 638 | HOCHTIEF AG | 871 | 446,4 k $ | 0,06 % |
| 639 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 18 765 | 445,8 k $ | 0,06 % |
| 640 | STEADFAST GROUP LTD | 124 602 | 445,3 k $ | 0,06 % |
| 641 | Socionext Inc | 37 900 | 445 k $ | 0,06 % |
| 642 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 22 700 | 444 k $ | 0,06 % |
| 643 | Alm Brand A/S | 168 965 | 443,9 k $ | 0,06 % |
| 644 | Meridian Energy Ltd | 132 371 | 443,9 k $ | 0,06 % |
| 645 | NANKAI Co Ltd | 23 700 | 443,7 k $ | 0,06 % |
| 646 | Calbee Inc | 24 300 | 443,5 k $ | 0,06 % |
| 647 | NH Investment & Securities Co Ltd | 22 539 | 441,5 k $ | 0,06 % |
| 648 | Verbund AG | 6 413 | 440,2 k $ | 0,06 % |
| 649 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 16 600 | 439,6 k $ | 0,06 % |
| 650 | Tokai Rika Co Ltd | 22 269 | 439,1 k $ | 0,06 % |
| 651 | Pepco Group NV | 35 641 | 439 k $ | 0,06 % |
| 652 | Toho Holdings Co Ltd | 17 400 | 438,8 k $ | 0,06 % |
| 653 | Korean Reinsurance Co | 45 649 | 438,6 k $ | 0,06 % |
| 654 | PSP Swiss Property AG | 2 429 | 438,2 k $ | 0,06 % |
| 655 | Suedzucker AG | 33 531 | 438,1 k $ | 0,06 % |
| 656 | Nichicon Corp | 24 600 | 437,2 k $ | 0,06 % |
| 657 | mBank SA | 1 201 | 435,5 k $ | 0,06 % |
| 658 | Kato Sangyo Co Ltd | 10 900 | 435,2 k $ | 0,06 % |
| 659 | Reply SpA | 3 411 | 432,9 k $ | 0,06 % |
| 660 | Paragon Banking Group PLC | 38 137 | 432,1 k $ | 0,06 % |
| 661 | Park24 Co Ltd | 34 900 | 432 k $ | 0,06 % |
| 662 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 6 594 | 431,9 k $ | 0,06 % |
| 663 | Daiwa House REIT Investment Corp | 556 | 430,5 k $ | 0,06 % |
| 664 | TS Tech Co Ltd | 37 500 | 430,2 k $ | 0,06 % |
| 665 | First Pacific Co Ltd | 600 000 | 428,3 k $ | 0,06 % |
| 666 | Tsumura & Co | 17 890 | 428,1 k $ | 0,06 % |
| 667 | San-Ai Obbli Co Ltd | 29 300 | 426,1 k $ | 0,06 % |
| 668 | Maple Leaf Foods Inc | 20 884 | 426,1 k $ | 0,06 % |
| 669 | Close Brothers Group PLC | 74 197 | 425,6 k $ | 0,06 % |
| 670 | Sweco AB | 30 113 | 425,1 k $ | 0,06 % |
| 671 | Fresnillo PLC | 12 608 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 672 | Auto1 Group SE | 16 165 | 424,5 k $ | 0,06 % |
| 673 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 702 | 424,5 k $ | 0,06 % |
| 674 | GLP J-Reit | 467 | 424,4 k $ | 0,06 % |
| 675 | Kokuyo Co Ltd | 74 500 | 424,2 k $ | 0,06 % |
| 676 | Nojima Corp | 51 800 | 424,1 k $ | 0,06 % |
| 677 | SEEK Ltd | 41 062 | 423,7 k $ | 0,06 % |
| 678 | Glory Ltd | 14 900 | 423,6 k $ | 0,06 % |
| 679 | Miura Co Ltd | 21 100 | 423,1 k $ | 0,06 % |
| 680 | DB HiTek Co Ltd | 7 444 | 422,7 k $ | 0,06 % |
| 681 | ROCKWOOL A/S | 13 208 | 422 k $ | 0,06 % |
| 682 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 503 600 | 421,9 k $ | 0,06 % |
| 683 | Amplifon SpA | 30 130 | 421,8 k $ | 0,06 % |
| 684 | Trigano SA | 2 407 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 685 | Bic Camera Inc | 38 400 | 420,1 k $ | 0,06 % |
| 686 | SOFTCAT PLC | 15 969 | 419 k $ | 0,06 % |
| 687 | Capstone Copper Corp | 44 074 | 418,5 k $ | 0,06 % |
| 688 | UNIQA Insurance Group AG | 20 089 | 418,1 k $ | 0,06 % |
| 689 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 17 300 | 417,9 k $ | 0,06 % |
| 690 | Lifco AB | 12 267 | 417,8 k $ | 0,06 % |
| 691 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 104 843 | 417,4 k $ | 0,06 % |
| 692 | Kanamoto Co Ltd | 12 800 | 417 k $ | 0,06 % |
| 693 | BOYD GROUP SERVICES INC | 4 029 | 416,5 k $ | 0,06 % |
| 694 | LG Energy Solution Ltd | 1 835 | 415,1 k $ | 0,06 % |
| 695 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 37 300 | 413,9 k $ | 0,06 % |
| 696 | SATS Ltd | 112 249 | 413,9 k $ | 0,06 % |
| 697 | Bodycote PLC | 42 308 | 413 k $ | 0,06 % |
| 698 | Sanki Engineering Co Ltd | 29 000 | 412,5 k $ | 0,06 % |
| 699 | Orix JREIT Inc | 637 | 412,2 k $ | 0,06 % |
| 700 | Dfds A/S | 21 485 | 412,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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