Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Toho Co Ltd/Tokyo | 50 200 | 467 k $ | 0,06 % |
| 602 | Want Want China Holdings Ltd | 827 000 | 466,7 k $ | 0,06 % |
| 603 | Royal Unibrew A/S | 6 972 | 466,3 k $ | 0,06 % |
| 604 | DCM Holdings Co Ltd | 49 900 | 465,7 k $ | 0,06 % |
| 605 | Yamato Kogyo Co Ltd | 6 100 | 465,6 k $ | 0,06 % |
| 606 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 21 086 | 464,5 k $ | 0,06 % |
| 607 | Taiyo Yuden Co Ltd | 11 300 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 608 | Sanki Engineering Co Ltd | 30 000 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 609 | Veidekke ASA | 22 953 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 610 | Sharp Corp/Japan | 129 000 | 462,2 k $ | 0,06 % |
| 611 | Thule Group AB | 18 470 | 461,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | USS Co Ltd | 42 546 | 460,6 k $ | 0,06 % |
| 613 | Calbee Inc | 24 300 | 460,6 k $ | 0,06 % |
| 614 | CJ Logistics Corp | 6 703 | 460,3 k $ | 0,06 % |
| 615 | Nice Ltd | 4 502 | 460,2 k $ | 0,06 % |
| 616 | Trigano SA | 2 497 | 459,2 k $ | 0,06 % |
| 617 | Nihon Kohden Corp | 49 300 | 459,2 k $ | 0,06 % |
| 618 | Savills PLC | 40 771 | 458,8 k $ | 0,06 % |
| 619 | FirstService Corp | 3 424 | 458,8 k $ | 0,06 % |
| 620 | Samsonite Group SA | 250 457 | 458,6 k $ | 0,06 % |
| 621 | Bodycote PLC | 49 312 | 457,9 k $ | 0,06 % |
| 622 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 464 100 | 457,6 k $ | 0,06 % |
| 623 | Emmi AG | 437 | 457,3 k $ | 0,06 % |
| 624 | Imerys SA | 17 448 | 456,7 k $ | 0,06 % |
| 625 | Korean Reinsurance Co | 54 503 | 455,5 k $ | 0,06 % |
| 626 | Nojima Corp | 58 300 | 454,4 k $ | 0,06 % |
| 627 | JET2 PLC | 30 605 | 454,3 k $ | 0,06 % |
| 628 | Ito En Ltd | 24 700 | 454,3 k $ | 0,06 % |
| 629 | SBI Holdings Inc | 22 500 | 454 k $ | 0,06 % |
| 630 | Gunma Bank Ltd/The | 33 100 | 453,2 k $ | 0,06 % |
| 631 | Vicat SACA | 6 414 | 452,9 k $ | 0,06 % |
| 632 | Kanamoto Co Ltd | 15 300 | 451 k $ | 0,06 % |
| 633 | 77 Bank Ltd/The | 23 400 | 450,5 k $ | 0,06 % |
| 634 | Duerr AG | 18 144 | 450,2 k $ | 0,06 % |
| 635 | Serica Energy PLC | 115 262 | 450,1 k $ | 0,06 % |
| 636 | MFE-MediaForEurope NV | 131 572 | 449 k $ | 0,06 % |
| 637 | Vontobel Holding AG | 5 283 | 448,1 k $ | 0,06 % |
| 638 | SK Networks Co Ltd | 112 343 | 446,2 k $ | 0,06 % |
| 639 | Kose Holdings Corp | 12 500 | 445,9 k $ | 0,06 % |
| 640 | Kureha Corp | 17 700 | 444,2 k $ | 0,06 % |
| 641 | Okumura Corp | 11 300 | 444,2 k $ | 0,06 % |
| 642 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 15 400 | 444,1 k $ | 0,06 % |
| 643 | Hosiden Corp | 25 000 | 444 k $ | 0,06 % |
| 644 | TPG Telecom Ltd | 146 759 | 443,9 k $ | 0,06 % |
| 645 | Cembra Money Bank AG | 3 627 | 443,5 k $ | 0,06 % |
| 646 | BGF retail Co Ltd | 4 960 | 443,4 k $ | 0,06 % |
| 647 | Iyogin Holdings Inc | 23 000 | 443,2 k $ | 0,06 % |
| 648 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 61 900 | 442,1 k $ | 0,06 % |
| 649 | Mandatum Oyj | 55 212 | 441,6 k $ | 0,06 % |
| 650 | International Petroleum Corp | 15 671 | 441,3 k $ | 0,06 % |
| 651 | Granite Real Estate Investment Trust | 6 525 | 441,3 k $ | 0,06 % |
| 652 | Aroundtown SA | 152 536 | 441 k $ | 0,06 % |
| 653 | Lionsgate Studios Corp | 35 424 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 654 | Beijer Ref AB | 31 104 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 655 | Kier Group PLC | 158 327 | 440,6 k $ | 0,06 % |
| 656 | Coface SA | 23 760 | 440,6 k $ | 0,06 % |
| 657 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4 628 | 440 k $ | 0,06 % |
| 658 | Criteo SA | 23 231 | 440 k $ | 0,06 % |
| 659 | Belimo Holding AG | 479 | 438,6 k $ | 0,06 % |
| 660 | Arata Corp | 24 600 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 661 | Internet Initiative Japan Inc | 24 800 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 662 | Aker Solutions ASA | 95 654 | 435,3 k $ | 0,06 % |
| 663 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 37 800 | 434,8 k $ | 0,06 % |
| 664 | Futu Holdings Ltd | 2 813 | 434,6 k $ | 0,06 % |
| 665 | Leroy Seafood Group ASA | 88 275 | 433 k $ | 0,06 % |
| 666 | PSP Swiss Property AG | 2 166 | 432,9 k $ | 0,06 % |
| 667 | Harvey Norman Holdings Ltd | 132 164 | 432 k $ | 0,06 % |
| 668 | Alleima AB | 48 184 | 431,7 k $ | 0,06 % |
| 669 | Cathay Pacific Airways Ltd | 290 363 | 431,6 k $ | 0,06 % |
| 670 | Accelleron Industries AG | 4 027 | 431,5 k $ | 0,06 % |
| 671 | Super Retail Group Ltd | 50 054 | 430,4 k $ | 0,06 % |
| 672 | Koninklijke Heijmans N.V | 4 252 | 430,2 k $ | 0,06 % |
| 673 | Kyushu Financial Group Inc | 52 600 | 429,6 k $ | 0,06 % |
| 674 | Pets at Home Group Plc | 174 745 | 428 k $ | 0,06 % |
| 675 | Alior Bank SA | 12 527 | 427,9 k $ | 0,06 % |
| 676 | Maple Leaf Foods Inc | 20 231 | 427,5 k $ | 0,06 % |
| 677 | Banca Generali SpA | 6 508 | 426,9 k $ | 0,06 % |
| 678 | Hill & Smith PLC | 12 198 | 426,6 k $ | 0,06 % |
| 679 | Georg Fischer AG | 7 795 | 426,4 k $ | 0,06 % |
| 680 | Demant A/S | 13 440 | 426,2 k $ | 0,06 % |
| 681 | EBOS Group Ltd | 33 830 | 425,3 k $ | 0,06 % |
| 682 | Magellan Financial Group Ltd | 57 346 | 425,2 k $ | 0,06 % |
| 683 | Lotte Corp | 20 422 | 425,1 k $ | 0,06 % |
| 684 | First Majestic Silver Corp | 21 568 | 424,9 k $ | 0,06 % |
| 685 | AddTech AB | 11 568 | 424,8 k $ | 0,06 % |
| 686 | Temenos AG | 4 468 | 423,8 k $ | 0,06 % |
| 687 | Kokuyo Co Ltd | 85 000 | 423,4 k $ | 0,06 % |
| 688 | Socionext Inc | 34 700 | 422,3 k $ | 0,06 % |
| 689 | Keppel Infrastructure Trust | 995 215 | 422,2 k $ | 0,06 % |
| 690 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 11 000 | 421,8 k $ | 0,06 % |
| 691 | Ship Healthcare Holdings Inc | 28 300 | 421,1 k $ | 0,06 % |
| 692 | Tadano Ltd | 48 000 | 420,8 k $ | 0,06 % |
| 693 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 38 700 | 420,7 k $ | 0,06 % |
| 694 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 96 132 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 695 | Carnival PLC | 15 888 | 420,2 k $ | 0,06 % |
| 696 | Definity Financial Corp | 8 240 | 420,1 k $ | 0,06 % |
| 697 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 16 700 | 419,4 k $ | 0,06 % |
| 698 | Food & Life Cos Ltd | 7 200 | 418,8 k $ | 0,06 % |
| 699 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 16 800 | 418,4 k $ | 0,06 % |
| 700 | Laurentian Bank of Canada | 14 056 | 416,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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