Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 13 740 | 530,4 k $ | 0,07 % |
| 502 | Kalmar Oyj | 9 875 | 529,6 k $ | 0,07 % |
| 503 | First Pacific Co Ltd | 754 000 | 529 k $ | 0,07 % |
| 504 | Koninklijke Vopak NV | 10 564 | 528,7 k $ | 0,07 % |
| 505 | WONIK IPS Co Ltd | 6 540 | 528,5 k $ | 0,07 % |
| 506 | Tabcorp Holdings Ltd | 642 475 | 528,1 k $ | 0,07 % |
| 507 | Kumagai Gumi Co Ltd | 54 800 | 525,4 k $ | 0,07 % |
| 508 | EDP Renovaveis SA | 31 401 | 525 k $ | 0,07 % |
| 509 | NOS SGPS SA | 79 311 | 523,7 k $ | 0,07 % |
| 510 | Senko Group Holdings Co Ltd | 44 100 | 522 k $ | 0,07 % |
| 511 | Aryzta AG | 6 519 | 521,7 k $ | 0,07 % |
| 512 | Strabag SE | 4 943 | 521,5 k $ | 0,07 % |
| 513 | Watches of Switzerland Group PLC | 74 502 | 521,4 k $ | 0,07 % |
| 514 | Cyfrowy Polsat SA | 125 940 | 521,3 k $ | 0,07 % |
| 515 | AL Sydbank | 6 106 | 520,8 k $ | 0,07 % |
| 516 | Seiko Group Corp | 14 000 | 520,1 k $ | 0,07 % |
| 517 | Gecina SA | 6 142 | 519,3 k $ | 0,07 % |
| 518 | Izumi Co Ltd | 85 500 | 518,3 k $ | 0,07 % |
| 519 | Chemtrade Logistics Income Fund | 41 228 | 518,1 k $ | 0,07 % |
| 520 | Shufersal Ltd | 34 681 | 517,8 k $ | 0,07 % |
| 521 | ROCKWOOL A/S | 17 775 | 517,4 k $ | 0,07 % |
| 522 | Salmar ASA | 8 546 | 515,6 k $ | 0,07 % |
| 523 | Meidensha Corp | 9 400 | 513,6 k $ | 0,07 % |
| 524 | FDJ UNITED | 18 884 | 513 k $ | 0,07 % |
| 525 | First Capital Real Estate Investment Trust | 29 783 | 512,8 k $ | 0,07 % |
| 526 | Sandfire Resources Ltd | 42 447 | 512,8 k $ | 0,07 % |
| 527 | Interpump Group SpA | 12 158 | 512,6 k $ | 0,07 % |
| 528 | Nickel Industries Ltd | 673 795 | 511 k $ | 0,07 % |
| 529 | MPC Container Ships ASA | 214 809 | 510,9 k $ | 0,07 % |
| 530 | Hokuhoku Financial Group Inc | 13 400 | 510,8 k $ | 0,07 % |
| 531 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5 906 | 510,3 k $ | 0,07 % |
| 532 | Grupa Kety SA | 1 668 | 509,4 k $ | 0,07 % |
| 533 | AMP Ltd | 479 566 | 509,1 k $ | 0,07 % |
| 534 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 34 600 | 508,8 k $ | 0,07 % |
| 535 | Dfds A/S | 23 670 | 508,4 k $ | 0,07 % |
| 536 | Deutz AG | 43 437 | 507,9 k $ | 0,07 % |
| 537 | Aeroports de Paris SA | 4 175 | 506,9 k $ | 0,07 % |
| 538 | Meridian Energy Ltd | 150 597 | 505,3 k $ | 0,07 % |
| 539 | Algoma Steel Group Inc | 107 627 | 504,7 k $ | 0,07 % |
| 540 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 4 085 | 504,5 k $ | 0,07 % |
| 541 | VTech Holdings Ltd | 65 200 | 502,1 k $ | 0,07 % |
| 542 | Hexpol AB | 61 637 | 501,7 k $ | 0,07 % |
| 543 | SIMMTECH Co Ltd | 8 349 | 501,3 k $ | 0,07 % |
| 544 | QinetiQ Group PLC | 82 612 | 500,6 k $ | 0,07 % |
| 545 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 27 200 | 498,3 k $ | 0,07 % |
| 546 | Mitsui E&S Co Ltd | 13 800 | 497,7 k $ | 0,07 % |
| 547 | Lottery Corp Ltd/The | 124 185 | 497,1 k $ | 0,07 % |
| 548 | H.U. Group Holdings Inc | 24 900 | 496,8 k $ | 0,07 % |
| 549 | OKUMA Corp | 17 300 | 496,5 k $ | 0,07 % |
| 550 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 112 035 | 496,4 k $ | 0,07 % |
| 551 | Zensho Holdings Co Ltd | 9 000 | 496 k $ | 0,07 % |
| 552 | Bravida Holding AB | 48 004 | 496 k $ | 0,07 % |
| 553 | Nippn Corp | 29 300 | 495,2 k $ | 0,07 % |
| 554 | TBS Holdings Inc | 14 000 | 495,2 k $ | 0,07 % |
| 555 | Charter Hall Group | 33 603 | 494,8 k $ | 0,07 % |
| 556 | Merlin Properties Socimi SA | 28 278 | 494,5 k $ | 0,07 % |
| 557 | Mabuchi Motor Co Ltd | 52 500 | 494,1 k $ | 0,07 % |
| 558 | TS Tech Co Ltd | 45 100 | 494 k $ | 0,07 % |
| 559 | Kyoto Financial Group Inc | 17 800 | 492 k $ | 0,07 % |
| 560 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 358 800 | 491,9 k $ | 0,07 % |
| 561 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 25 900 | 491 k $ | 0,07 % |
| 562 | Glory Ltd | 19 300 | 490,9 k $ | 0,07 % |
| 563 | Kongsberg Gruppen ASA | 14 660 | 490,5 k $ | 0,07 % |
| 564 | Fuji Media Holdings Inc | 19 800 | 489,8 k $ | 0,07 % |
| 565 | Indutrade AB | 22 648 | 489,3 k $ | 0,07 % |
| 566 | Allfunds Group Plc | 47 792 | 489,1 k $ | 0,07 % |
| 567 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 36 100 | 489,1 k $ | 0,07 % |
| 568 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 5 843 | 488,7 k $ | 0,07 % |
| 569 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 14 699 | 488,3 k $ | 0,07 % |
| 570 | Ventia Services Group Pty Ltd | 126 684 | 487,7 k $ | 0,07 % |
| 571 | Suedzucker AG | 33 448 | 486,5 k $ | 0,07 % |
| 572 | Seibu Holdings Inc | 20 655 | 486,1 k $ | 0,07 % |
| 573 | De' Longhi SpA | 12 486 | 485,5 k $ | 0,07 % |
| 574 | Nexity SA | 48 896 | 485,4 k $ | 0,07 % |
| 575 | Daihen Corp | 4 900 | 484,8 k $ | 0,07 % |
| 576 | Genting Singapore Ltd | 903 200 | 484,7 k $ | 0,07 % |
| 577 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6 538 | 483,5 k $ | 0,07 % |
| 578 | Japan Steel Works Ltd/The | 7 900 | 482,8 k $ | 0,07 % |
| 579 | Marui Group Co Ltd | 25 200 | 482,4 k $ | 0,07 % |
| 580 | Landis+Gyr Group AG | 7 188 | 482,1 k $ | 0,07 % |
| 581 | Rotork PLC | 114 407 | 480,7 k $ | 0,07 % |
| 582 | Logista Integral SA | 12 303 | 480,7 k $ | 0,07 % |
| 583 | BIPROGY Inc | 16 700 | 480,3 k $ | 0,07 % |
| 584 | Cascades Inc | 60 600 | 480 k $ | 0,07 % |
| 585 | Jenoptik AG | 12 182 | 479,4 k $ | 0,07 % |
| 586 | KYB Corp | 16 600 | 478,4 k $ | 0,07 % |
| 587 | China Medical System Holdings Ltd | 291 000 | 478,4 k $ | 0,07 % |
| 588 | D'ieteren Group | 2 309 | 477,1 k $ | 0,07 % |
| 589 | Birchcliff Energy Ltd | 100 764 | 477 k $ | 0,07 % |
| 590 | Boralex Inc | 17 578 | 475,7 k $ | 0,07 % |
| 591 | Tsubakimoto Chain Co | 31 700 | 475,2 k $ | 0,07 % |
| 592 | H Lundbeck A/S | 70 649 | 474,9 k $ | 0,07 % |
| 593 | SFL Corp Ltd | 40 927 | 471,9 k $ | 0,06 % |
| 594 | Ushio Inc | 23 400 | 471,2 k $ | 0,06 % |
| 595 | Dometic Group AB | 139 215 | 470,4 k $ | 0,06 % |
| 596 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 722 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 597 | ALSO Holding AG | 2 275 | 469,2 k $ | 0,06 % |
| 598 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 928 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 599 | Hang Lung Group Ltd | 227 000 | 468,6 k $ | 0,06 % |
| 600 | Vistry Group PLC | 104 736 | 467,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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