Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Senko Group Holdings Co Ltd | 38 100 | 526,6 k $ | 0,07 % |
| 502 | MFE-MediaForEurope NV | 173 026 | 525,9 k $ | 0,07 % |
| 503 | Kolon Industries Inc | 15 952 | 525,8 k $ | 0,07 % |
| 504 | Tomy Co Ltd | 23 100 | 525,5 k $ | 0,07 % |
| 505 | Ushio Inc | 22 600 | 524,5 k $ | 0,07 % |
| 506 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 15 500 | 524 k $ | 0,07 % |
| 507 | BioMerieux | 6 555 | 522,5 k $ | 0,07 % |
| 508 | Bilfinger SE | 5 461 | 522,3 k $ | 0,07 % |
| 509 | Elekta AB | 102 652 | 522,2 k $ | 0,07 % |
| 510 | Allegro.eu SA | 43 260 | 521,1 k $ | 0,07 % |
| 511 | Strabag SE | 5 395 | 520,7 k $ | 0,07 % |
| 512 | Perseus Mining Ltd | 151 678 | 519,2 k $ | 0,07 % |
| 513 | BKW AG | 3 140 | 518,7 k $ | 0,07 % |
| 514 | Cyfrowy Polsat SA | 113 267 | 517,3 k $ | 0,07 % |
| 515 | Viva Energy Group Ltd | 256 912 | 516,5 k $ | 0,07 % |
| 516 | OCI Holdings Co Ltd | 3 917 | 516,5 k $ | 0,07 % |
| 517 | Jenoptik AG | 11 908 | 515,9 k $ | 0,07 % |
| 518 | Birchcliff Energy Ltd | 113 158 | 515,8 k $ | 0,07 % |
| 519 | Genting Singapore Ltd | 1 041 700 | 515,6 k $ | 0,07 % |
| 520 | Kongsberg Gruppen ASA | 16 488 | 515,3 k $ | 0,07 % |
| 521 | OceanaGold Corp | 21 361 | 515 k $ | 0,07 % |
| 522 | Aker Solutions ASA | 115 644 | 514,8 k $ | 0,07 % |
| 523 | KCC Corp | 1 954 | 514,4 k $ | 0,07 % |
| 524 | City Developments Ltd | 84 000 | 513,7 k $ | 0,07 % |
| 525 | Israel Corp Ltd | 19 610 | 512,8 k $ | 0,07 % |
| 526 | Precision Drilling Corp | 6 590 | 512,4 k $ | 0,07 % |
| 527 | Deutz AG | 44 899 | 512,3 k $ | 0,07 % |
| 528 | TBS Holdings Inc | 13 600 | 511,9 k $ | 0,07 % |
| 529 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 16 600 | 510,9 k $ | 0,07 % |
| 530 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 20 500 | 510,7 k $ | 0,07 % |
| 531 | Contact Energy Ltd | 95 508 | 510,7 k $ | 0,07 % |
| 532 | Paramount Resources Ltd | 24 176 | 510,3 k $ | 0,07 % |
| 533 | Axfood AB | 19 990 | 510,2 k $ | 0,07 % |
| 534 | Arcs Co Ltd | 22 400 | 508,9 k $ | 0,07 % |
| 535 | Ito En Ltd | 27 200 | 508,9 k $ | 0,07 % |
| 536 | PRADA SpA | 92 600 | 508,6 k $ | 0,07 % |
| 537 | CES Energy Solutions Corp | 43 492 | 506,9 k $ | 0,07 % |
| 538 | HelloFresh SE | 128 506 | 506,3 k $ | 0,07 % |
| 539 | Food & Life Cos Ltd | 14 500 | 506,2 k $ | 0,07 % |
| 540 | Nippon Television Holdings Inc | 27 700 | 505,8 k $ | 0,07 % |
| 541 | Lasertec Corp | 2 200 | 505,4 k $ | 0,07 % |
| 542 | NCC AB | 28 239 | 504,1 k $ | 0,07 % |
| 543 | Kumagai Gumi Co Ltd | 56 500 | 503,2 k $ | 0,07 % |
| 544 | Emmi AG | 468 | 502,7 k $ | 0,07 % |
| 545 | Kose Holdings Corp | 14 100 | 501,8 k $ | 0,07 % |
| 546 | Vicat SACA | 6 619 | 501,1 k $ | 0,07 % |
| 547 | Hirogin Holdings Inc | 36 600 | 500,9 k $ | 0,07 % |
| 548 | Pigeon Corp | 39 500 | 500,6 k $ | 0,07 % |
| 549 | Hill & Smith PLC | 12 967 | 500,6 k $ | 0,07 % |
| 550 | Dino Polska SA | 58 338 | 500,2 k $ | 0,07 % |
| 551 | Beach Energy Ltd | 775 641 | 498,8 k $ | 0,07 % |
| 552 | Hyundai Department Store Co Ltd | 6 106 | 498,8 k $ | 0,07 % |
| 553 | Hokuriku Electric Power Co | 83 300 | 498,5 k $ | 0,07 % |
| 554 | Harvey Norman Holdings Ltd | 144 715 | 498,4 k $ | 0,07 % |
| 555 | Alior Bank SA | 13 480 | 497,4 k $ | 0,07 % |
| 556 | Iyogin Holdings Inc | 22 100 | 497,2 k $ | 0,07 % |
| 557 | Kaga Electronics Co Ltd | 17 100 | 496,6 k $ | 0,07 % |
| 558 | Dexerials Corp | 24 600 | 496,6 k $ | 0,07 % |
| 559 | Colliers International Group Inc | 5 043 | 495,9 k $ | 0,07 % |
| 560 | Ezaki Glico Co Ltd | 15 600 | 495,5 k $ | 0,07 % |
| 561 | Fuji Media Holdings Inc | 19 800 | 495 k $ | 0,07 % |
| 562 | EDP Renewables SA | 31 681 | 491,6 k $ | 0,07 % |
| 563 | Merlin Properties Socimi SA | 28 278 | 491,5 k $ | 0,07 % |
| 564 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 27 500 | 490,4 k $ | 0,07 % |
| 565 | Coface SA | 26 852 | 490,1 k $ | 0,07 % |
| 566 | Boralex Inc | 18 492 | 489,1 k $ | 0,07 % |
| 567 | First Capital Real Estate Investment Trust | 29 783 | 487,2 k $ | 0,07 % |
| 568 | SK Networks Co Ltd | 96 523 | 487 k $ | 0,07 % |
| 569 | Fuyo General Lease Co Ltd | 17 135 | 486,4 k $ | 0,07 % |
| 570 | Freenet AG | 17 229 | 484,2 k $ | 0,07 % |
| 571 | Fnac Darty SA | 12 143 | 483,9 k $ | 0,07 % |
| 572 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 6 258 | 483,3 k $ | 0,07 % |
| 573 | China Gold International Resources Corp Ltd | 21 400 | 483,1 k $ | 0,07 % |
| 574 | AddTech AB | 13 276 | 483,1 k $ | 0,07 % |
| 575 | Makino Milling Machine Co Ltd | 5 550 | 482,1 k $ | 0,07 % |
| 576 | Chemtrade Logistics Income Fund | 41 228 | 481,1 k $ | 0,07 % |
| 577 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 749 | 480,8 k $ | 0,07 % |
| 578 | Valor Holdings Co Ltd | 23 400 | 477,6 k $ | 0,07 % |
| 579 | Kyoto Financial Group Inc | 17 300 | 476,9 k $ | 0,07 % |
| 580 | Hera SpA | 109 062 | 476,1 k $ | 0,07 % |
| 581 | Imerys SA | 17 448 | 475,1 k $ | 0,07 % |
| 582 | Aritzia Inc | 4 760 | 474,3 k $ | 0,07 % |
| 583 | Grupa Kety SA | 1 415 | 474,1 k $ | 0,07 % |
| 584 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 192 672 | 473,9 k $ | 0,07 % |
| 585 | Allfunds Group Plc | 46 356 | 473,2 k $ | 0,07 % |
| 586 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 70 397 | 472,2 k $ | 0,07 % |
| 587 | Nihon Kohden Corp | 47 300 | 470,9 k $ | 0,07 % |
| 588 | Flughafen Zurich AG | 1 600 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 589 | LS Electric Co Ltd | 3 735 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 590 | 77 Bank Ltd/The | 21 700 | 470,2 k $ | 0,07 % |
| 591 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 080 | 470,1 k $ | 0,07 % |
| 592 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 22 100 | 470,1 k $ | 0,07 % |
| 593 | Kier Group PLC | 144 309 | 470 k $ | 0,07 % |
| 594 | Kyushu Financial Group Inc | 51 000 | 468,8 k $ | 0,07 % |
| 595 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9 901 | 468,5 k $ | 0,07 % |
| 596 | Thule Group AB | 20 322 | 467,8 k $ | 0,07 % |
| 597 | ARE Holdings Inc | 24 300 | 467,6 k $ | 0,07 % |
| 598 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 5 541 | 467,4 k $ | 0,07 % |
| 599 | Izumi Co Ltd | 74 200 | 465,9 k $ | 0,07 % |
| 600 | Fugro NV | 47 656 | 465,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019901