Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Seven Bank Ltd | 159 800 | 319 k $ | 0,04 % |
| 902 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 280 000 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 903 | Attendo AB | 27 659 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 904 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 620 000 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 905 | Morgan Advanced Materials PLC | 104 126 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 906 | Tritax Big Box REIT PLC | 137 974 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 907 | Sixt SE | 3 819 | 316,1 k $ | 0,04 % |
| 908 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 209 | 316,1 k $ | 0,04 % |
| 909 | Melexis NV | 4 023 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 910 | International Workplace Group PLC | 118 280 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 911 | Cairn Homes PLC | 112 258 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 912 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 12 400 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 913 | AFRY AB | 29 109 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 914 | Arata Corp | 19 200 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 915 | Hanon Systems | 138 723 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 916 | EBOS Group Ltd | 24 227 | 314,1 k $ | 0,04 % |
| 917 | Elecnor SA | 7 937 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 918 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 37 800 | 312,9 k $ | 0,04 % |
| 919 | Glenveagh Properties PLC | 113 067 | 312,5 k $ | 0,04 % |
| 920 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 997 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 921 | San-A Co Ltd | 15 200 | 311 k $ | 0,04 % |
| 922 | Sigma Healthcare Ltd | 150 766 | 310,9 k $ | 0,04 % |
| 923 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 100 | 310,6 k $ | 0,04 % |
| 924 | SWCC Corp | 4 500 | 310,2 k $ | 0,04 % |
| 925 | Colonial SFL Socimi SA | 48 460 | 310,2 k $ | 0,04 % |
| 926 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 154 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 927 | Hang Lung Properties Ltd | 333 614 | 310 k $ | 0,04 % |
| 928 | Europris ASA | 34 414 | 310 k $ | 0,04 % |
| 929 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3 920 | 310 k $ | 0,04 % |
| 930 | FIBI HOLDINGS LTD | 3 156 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 931 | Navigator Co SA/The | 82 393 | 309,7 k $ | 0,04 % |
| 932 | Renishaw PLC | 4 630 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 933 | Nufarm Ltd | 146 756 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 934 | IPARK Hyundai Development Co | 22 375 | 308 k $ | 0,04 % |
| 935 | Sankyu Inc | 5 200 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 936 | Komeri Co Ltd | 12 700 | 307,3 k $ | 0,04 % |
| 937 | Dometic Group AB | 122 716 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 938 | Inmode Ltd | 20 241 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 939 | Metsa Board Oyj | 90 349 | 306,3 k $ | 0,04 % |
| 940 | Chemring Group PLC | 38 362 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 941 | Bank Millennium SA | 55 287 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 942 | Siegfried Holding AG | 3 256 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 943 | Poongsan Corp | 6 063 | 304,8 k $ | 0,04 % |
| 944 | Softwareone Holding AG | 28 004 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 945 | Sotetsu Holdings Inc | 18 400 | 304 k $ | 0,04 % |
| 946 | BLUENORD ASA | 5 571 | 303,8 k $ | 0,04 % |
| 947 | Vivendi SE | 164 260 | 303,1 k $ | 0,04 % |
| 948 | INFICON HOLDING AG | 1 501 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 949 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 510 | 301,5 k $ | 0,04 % |
| 950 | Richelieu Hardware Ltd | 11 911 | 301,3 k $ | 0,04 % |
| 951 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 23 140 | 301,2 k $ | 0,04 % |
| 952 | YAMABIKO Corp | 12 500 | 301 k $ | 0,04 % |
| 953 | Mycronic AB | 9 090 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 954 | Takuma Co Ltd | 14 200 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 955 | STRAUSS GROUP LTD | 7 901 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| 956 | Yamazen Corp | 27 000 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 957 | GMO internet group Inc | 11 200 | 299 k $ | 0,04 % |
| 958 | ACEA SpA | 12 287 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 959 | Want Want China Holdings Ltd | 690 000 | 297,4 k $ | 0,04 % |
| 960 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3 335 | 296,9 k $ | 0,04 % |
| 961 | Johnson Electric Holdings Ltd | 125 000 | 296,5 k $ | 0,04 % |
| 962 | Pilot Corp | 26 100 | 296,5 k $ | 0,04 % |
| 963 | SpareBank 1 Nord Norge | 17 724 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 964 | KDX Realty Investment Corp | 303 | 296,1 k $ | 0,04 % |
| 965 | Crombie Real Estate Investment Trust | 23 751 | 296 k $ | 0,04 % |
| 966 | Itochu Enex Co Ltd | 21 800 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 967 | WONIK IPS Co Ltd | 4 495 | 295 k $ | 0,04 % |
| 968 | Dunelm Group PLC | 25 147 | 294,1 k $ | 0,04 % |
| 969 | Nextage Co Ltd | 14 100 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 970 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 283 092 | 293,6 k $ | 0,04 % |
| 971 | Asiana Airlines Inc | 60 728 | 293,5 k $ | 0,04 % |
| 972 | JOST Werke SE | 4 381 | 293 k $ | 0,04 % |
| 973 | Shiga Bank Ltd/The | 19 700 | 292,7 k $ | 0,04 % |
| 974 | Salvatore Ferragamo SpA | 24 892 | 292,6 k $ | 0,04 % |
| 975 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 19 674 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 976 | TV Asahi Holdings Corp | 14 890 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 977 | Goldwin Inc | 20 300 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 978 | Heiwado Co Ltd | 17 400 | 291,2 k $ | 0,04 % |
| 979 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 25 860 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 980 | Skyworth Group Ltd | 522 000 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 981 | Cargojet Inc | 4 811 | 290 k $ | 0,04 % |
| 982 | Gamma Communications PLC | 22 968 | 289,7 k $ | 0,04 % |
| 983 | and ST HD Co Ltd | 13 580 | 288,5 k $ | 0,04 % |
| 984 | ERO Copper Corp | 10 737 | 288,3 k $ | 0,04 % |
| 985 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 27 900 | 288,2 k $ | 0,04 % |
| 986 | Noritake Co Ltd | 13 700 | 287,7 k $ | 0,04 % |
| 987 | Duskin Co Ltd | 10 300 | 287,6 k $ | 0,04 % |
| 988 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 28 011 | 287,5 k $ | 0,04 % |
| 989 | Spire Healthcare Group PLC | 90 743 | 285,6 k $ | 0,04 % |
| 990 | Misto Holdings Corp | 9 075 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 991 | Okamura Corp | 19 500 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 992 | Pola Orbis Holdings Inc | 33 800 | 284,4 k $ | 0,04 % |
| 993 | Hunting PLC | 47 563 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 994 | UNITE Group PLC/The | 39 132 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 995 | Onex Corp | 3 709 | 284 k $ | 0,04 % |
| 996 | Orion Holdings Corp | 16 004 | 283,8 k $ | 0,04 % |
| 997 | Oki Electric Industry Co Ltd | 16 800 | 283,8 k $ | 0,04 % |
| 998 | Verallia SA | 13 480 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 999 | TABOOLA.COM LTD | 56 611 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 1 000 | Ashmore Group PLC | 101 798 | 283,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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