Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sotetsu Holdings Inc | 19 400 | 327,3 k $ | 0,04 % |
| 902 | Sands China Ltd | 156 000 | 327,3 k $ | 0,04 % |
| 903 | TV Asahi Holdings Corp | 15 790 | 326,7 k $ | 0,04 % |
| 904 | Energean PLC | 26 826 | 326,2 k $ | 0,04 % |
| 905 | Renishaw PLC | 5 060 | 326 k $ | 0,04 % |
| 906 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 430 400 | 325,3 k $ | 0,04 % |
| 907 | Austevoll Seafood ASA | 32 096 | 324,9 k $ | 0,04 % |
| 908 | Komeri Co Ltd | 15 200 | 324,3 k $ | 0,04 % |
| 909 | Melexis NV | 3 848 | 323,8 k $ | 0,04 % |
| 910 | OCI NV | 76 379 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 911 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 1 761 | 322,8 k $ | 0,04 % |
| 912 | Amano Corp | 14 100 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 913 | Derwent London PLC | 13 760 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 914 | HKBN Ltd | 349 500 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 915 | Attendo AB | 27 769 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 916 | Orion Holdings Corp | 18 232 | 320,5 k $ | 0,04 % |
| 917 | Tomy Co Ltd | 19 700 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 918 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 96 453 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 919 | Duskin Co Ltd | 12 700 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 920 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 15 800 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| 921 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 151 | 318,2 k $ | 0,04 % |
| 922 | Nippon Soda Co Ltd | 13 700 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 923 | Mizuho Leasing Co Ltd | 34 900 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 924 | Soulbrain Co Ltd | 1 006 | 316,5 k $ | 0,04 % |
| 925 | Yamazen Corp | 32 200 | 316,2 k $ | 0,04 % |
| 926 | Taikisha Ltd | 14 200 | 315,4 k $ | 0,04 % |
| 927 | Mapletree Industrial Trust | 202 666 | 314,5 k $ | 0,04 % |
| 928 | Raito Kogyo Co Ltd | 12 900 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| 929 | Modec Inc | 3 800 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 930 | Ubisoft Entertainment SA | 53 808 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 931 | Dongjin Semichem Co Ltd | 8 077 | 313,5 k $ | 0,04 % |
| 932 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 20 072 | 312,8 k $ | 0,04 % |
| 933 | Vivendi SE | 133 819 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 934 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 594 | 311,9 k $ | 0,04 % |
| 935 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 29 700 | 311,7 k $ | 0,04 % |
| 936 | Allegro.eu SA | 37 815 | 311,4 k $ | 0,04 % |
| 937 | Aozora Bank Ltd | 19 300 | 311,4 k $ | 0,04 % |
| 938 | Autobacs Seven Co Ltd | 32 000 | 310,7 k $ | 0,04 % |
| 939 | CAR Group Ltd | 16 820 | 310,3 k $ | 0,04 % |
| 940 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 695 | 310,2 k $ | 0,04 % |
| 941 | SL Corp | 7 229 | 309,6 k $ | 0,04 % |
| 942 | Kohnan Shoji Co Ltd | 11 900 | 307,8 k $ | 0,04 % |
| 943 | Fluidra SA | 13 144 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 944 | Dassault Aviation SA | 879 | 307,4 k $ | 0,04 % |
| 945 | Sanken Electric Co Ltd | 5 100 | 307,3 k $ | 0,04 % |
| 946 | MEITEC Group Holdings Inc | 15 300 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 947 | SAF-Holland SE | 14 801 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 948 | Dai-Dan Co Ltd | 17 100 | 305,4 k $ | 0,04 % |
| 949 | Partner Communications Co Ltd | 22 948 | 305,3 k $ | 0,04 % |
| 950 | Pilot Corp | 10 000 | 305 k $ | 0,04 % |
| 951 | Basic-Fit NV | 9 079 | 304,3 k $ | 0,04 % |
| 952 | Challenger Ltd | 48 749 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 953 | Mercury NZ Ltd | 76 652 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 954 | FCC Co Ltd | 14 200 | 302,7 k $ | 0,04 % |
| 955 | KRUK SA | 2 512 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 956 | Compagnie De l'odet SE | 181 | 302,1 k $ | 0,04 % |
| 957 | NongShim Co Ltd | 1 176 | 302 k $ | 0,04 % |
| 958 | Cardinal Energy Ltd | 33 047 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 959 | Steadfast Group Ltd | 97 888 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 960 | Hysan Development Co Ltd | 120 000 | 300,8 k $ | 0,04 % |
| 961 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 665 | 300,7 k $ | 0,04 % |
| 962 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 27 231 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 963 | Prima Meat Packers Ltd | 18 800 | 300 k $ | 0,04 % |
| 964 | Ecopro BM Co Ltd | 2 130 | 299,9 k $ | 0,04 % |
| 965 | BLUENORD ASA | 4 703 | 299,3 k $ | 0,04 % |
| 966 | Ebro Foods SA | 14 009 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 967 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 14 800 | 298,2 k $ | 0,04 % |
| 968 | Ramelius Resources Ltd | 119 474 | 296,5 k $ | 0,04 % |
| 969 | Crombie Real Estate Investment Trust | 23 751 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 970 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3 920 | 295,1 k $ | 0,04 % |
| 971 | Auto1 Group SE | 13 800 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 972 | Navigator Co SA/The | 74 948 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 973 | North Pacific Bank Ltd | 46 200 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 974 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24 400 | 293,3 k $ | 0,04 % |
| 975 | Aichi Steel Corp | 15 900 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 976 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 15 400 | 292,6 k $ | 0,04 % |
| 977 | Lifco AB | 9 282 | 292,1 k $ | 0,04 % |
| 978 | Wacoal Holdings Corp | 9 900 | 292 k $ | 0,04 % |
| 979 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 38 135 | 291,8 k $ | 0,04 % |
| 980 | Vidrala SA | 3 231 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 981 | ERO Copper Corp | 11 268 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 982 | Kobe Bussan Co Ltd | 16 600 | 290,6 k $ | 0,04 % |
| 983 | Onex Corp | 3 449 | 290,6 k $ | 0,04 % |
| 984 | Sigma Healthcare Ltd | 143 660 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 985 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 900 | 290,2 k $ | 0,04 % |
| 986 | OVS SpA | 48 755 | 290,1 k $ | 0,04 % |
| 987 | Cimpress PLC | 3 277 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 988 | 4imprint Group PLC | 5 829 | 289 k $ | 0,04 % |
| 989 | Reply SpA | 2 600 | 288,3 k $ | 0,04 % |
| 990 | Bank Millennium SA | 58 367 | 287,9 k $ | 0,04 % |
| 991 | Ashmore Group PLC | 101 798 | 287,6 k $ | 0,04 % |
| 992 | SK Discovery Co Ltd | 7 614 | 287 k $ | 0,04 % |
| 993 | AcadeMedia AB | 26 682 | 286,1 k $ | 0,04 % |
| 994 | Acom Co Ltd | 89 100 | 286 k $ | 0,04 % |
| 995 | dormakaba Holding AG | 4 280 | 285 k $ | 0,04 % |
| 996 | Suruga Bank Ltd | 19 200 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 997 | Stella International Holdings Ltd | 150 000 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 998 | ACEA SpA | 10 830 | 284 k $ | 0,04 % |
| 999 | Takuma Co Ltd | 16 100 | 283,8 k $ | 0,04 % |
| 1 000 | EQB Inc | 3 115 | 282,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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