Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sotetsu Holdings Inc | 19.400 | 327.329,7 $ | 0,04 % |
| 902 | Sands China Ltd | 156.000 | 327.311,9 $ | 0,04 % |
| 903 | TV Asahi Holdings Corp | 15.790 | 326.741,3 $ | 0,04 % |
| 904 | Energean PLC | 26.826 | 326.158,5 $ | 0,04 % |
| 905 | Renishaw PLC | 5.060 | 325.954,5 $ | 0,04 % |
| 906 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 430.400 | 325.268,9 $ | 0,04 % |
| 907 | Austevoll Seafood ASA | 32.096 | 324.872,6 $ | 0,04 % |
| 908 | Komeri Co Ltd | 15.200 | 324.280,5 $ | 0,04 % |
| 909 | Melexis NV | 3.848 | 323.826,5 $ | 0,04 % |
| 910 | OCI NV | 76.379 | 323.371,9 $ | 0,04 % |
| 911 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 1.761 | 322.846,3 $ | 0,04 % |
| 912 | Amano Corp | 14.100 | 322.323,4 $ | 0,04 % |
| 913 | Derwent London PLC | 13.760 | 321.938,6 $ | 0,04 % |
| 914 | HKBN Ltd | 349.500 | 321.276,7 $ | 0,04 % |
| 915 | Attendo AB | 27.769 | 321.273,3 $ | 0,04 % |
| 916 | Orion Holdings Corp | 18.232 | 320.482,1 $ | 0,04 % |
| 917 | Tomy Co Ltd | 19.700 | 320.060,6 $ | 0,04 % |
| 918 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 96.453 | 319.840,1 $ | 0,04 % |
| 919 | Duskin Co Ltd | 12.700 | 319.650,2 $ | 0,04 % |
| 920 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 15.800 | 318.736,1 $ | 0,04 % |
| 921 | Paz Retail And Energy Ltd | 1.151 | 318.230,9 $ | 0,04 % |
| 922 | Nippon Soda Co Ltd | 13.700 | 317.503,6 $ | 0,04 % |
| 923 | Mizuho Leasing Co Ltd | 34.900 | 317.323,6 $ | 0,04 % |
| 924 | Soulbrain Co Ltd | 1.006 | 316.522,3 $ | 0,04 % |
| 925 | Yamazen Corp | 32.200 | 316.234,6 $ | 0,04 % |
| 926 | Taikisha Ltd | 14.200 | 315.407,1 $ | 0,04 % |
| 927 | Mapletree Industrial Trust | 202.666 | 314.511,3 $ | 0,04 % |
| 928 | Raito Kogyo Co Ltd | 12.900 | 314.355,1 $ | 0,04 % |
| 929 | Modec Inc | 3.800 | 314.186,8 $ | 0,04 % |
| 930 | Ubisoft Entertainment SA | 53.808 | 313.905,4 $ | 0,04 % |
| 931 | Dongjin Semichem Co Ltd | 8.077 | 313.451,1 $ | 0,04 % |
| 932 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 20.072 | 312.750,7 $ | 0,04 % |
| 933 | Vivendi SE | 133.819 | 312.399,3 $ | 0,04 % |
| 934 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.594 | 311.900,8 $ | 0,04 % |
| 935 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 29.700 | 311.699,3 $ | 0,04 % |
| 936 | Allegro.eu SA | 37.815 | 311.404,1 $ | 0,04 % |
| 937 | Aozora Bank Ltd | 19.300 | 311.397,5 $ | 0,04 % |
| 938 | Autobacs Seven Co Ltd | 32.000 | 310.745,9 $ | 0,04 % |
| 939 | CAR Group Ltd | 16.820 | 310.275,5 $ | 0,04 % |
| 940 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.695 | 310.177 $ | 0,04 % |
| 941 | SL Corp | 7.229 | 309.636,6 $ | 0,04 % |
| 942 | Kohnan Shoji Co Ltd | 11.900 | 307.847,1 $ | 0,04 % |
| 943 | Fluidra SA | 13.144 | 307.591,2 $ | 0,04 % |
| 944 | Dassault Aviation SA | 879 | 307.384,3 $ | 0,04 % |
| 945 | Sanken Electric Co Ltd | 5.100 | 307.343,8 $ | 0,04 % |
| 946 | MEITEC Group Holdings Inc | 15.300 | 306.424,7 $ | 0,04 % |
| 947 | SAF-Holland SE | 14.801 | 305.480,6 $ | 0,04 % |
| 948 | Dai-Dan Co Ltd | 17.100 | 305.406,6 $ | 0,04 % |
| 949 | Partner Communications Co Ltd | 22.948 | 305.341,2 $ | 0,04 % |
| 950 | Pilot Corp | 10.000 | 305.030,8 $ | 0,04 % |
| 951 | Basic-Fit NV | 9.079 | 304.323 $ | 0,04 % |
| 952 | Challenger Ltd | 48.749 | 303.422,1 $ | 0,04 % |
| 953 | Mercury NZ Ltd | 76.652 | 303.390,6 $ | 0,04 % |
| 954 | FCC Co Ltd | 14.200 | 302.722,8 $ | 0,04 % |
| 955 | KRUK SA | 2.512 | 302.474,6 $ | 0,04 % |
| 956 | Compagnie De l'odet SE | 181 | 302.076,3 $ | 0,04 % |
| 957 | NongShim Co Ltd | 1.176 | 301.966,3 $ | 0,04 % |
| 958 | Cardinal Energy Ltd | 33.047 | 301.920,2 $ | 0,04 % |
| 959 | Steadfast Group Ltd | 97.888 | 301.086,9 $ | 0,04 % |
| 960 | Hysan Development Co Ltd | 120.000 | 300.815,8 $ | 0,04 % |
| 961 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3.665 | 300.723,5 $ | 0,04 % |
| 962 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 27.231 | 300.626,7 $ | 0,04 % |
| 963 | Prima Meat Packers Ltd | 18.800 | 299.985 $ | 0,04 % |
| 964 | Ecopro BM Co Ltd | 2.130 | 299.918,5 $ | 0,04 % |
| 965 | BLUENORD ASA | 4.703 | 299.324,6 $ | 0,04 % |
| 966 | Ebro Foods SA | 14.009 | 298.923,3 $ | 0,04 % |
| 967 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 14.800 | 298.164,9 $ | 0,04 % |
| 968 | Ramelius Resources Ltd | 119.474 | 296.531,2 $ | 0,04 % |
| 969 | Crombie Real Estate Investment Trust | 23.751 | 296.373,9 $ | 0,04 % |
| 970 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.920 | 295.118,3 $ | 0,04 % |
| 971 | Auto1 Group SE | 13.800 | 294.760,9 $ | 0,04 % |
| 972 | Navigator Co SA/The | 74.948 | 294.704,9 $ | 0,04 % |
| 973 | North Pacific Bank Ltd | 46.200 | 293.755,4 $ | 0,04 % |
| 974 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24.400 | 293.285,5 $ | 0,04 % |
| 975 | Aichi Steel Corp | 15.900 | 293.229,7 $ | 0,04 % |
| 976 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 15.400 | 292.647,4 $ | 0,04 % |
| 977 | Lifco AB | 9.282 | 292.060,3 $ | 0,04 % |
| 978 | Wacoal Holdings Corp | 9.900 | 292.032,6 $ | 0,04 % |
| 979 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 38.135 | 291.823,3 $ | 0,04 % |
| 980 | Vidrala SA | 3.231 | 291.470,8 $ | 0,04 % |
| 981 | ERO Copper Corp | 11.268 | 291.250 $ | 0,04 % |
| 982 | Kobe Bussan Co Ltd | 16.600 | 290.605,1 $ | 0,04 % |
| 983 | Onex Corp | 3.449 | 290.601,1 $ | 0,04 % |
| 984 | Sigma Healthcare Ltd | 143.660 | 290.436,4 $ | 0,04 % |
| 985 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3.900 | 290.240,1 $ | 0,04 % |
| 986 | OVS SpA | 48.755 | 290.149,2 $ | 0,04 % |
| 987 | Cimpress PLC | 3.277 | 289.883,4 $ | 0,04 % |
| 988 | 4imprint Group PLC | 5.829 | 289.035,2 $ | 0,04 % |
| 989 | Reply SpA | 2.600 | 288.273,1 $ | 0,04 % |
| 990 | Bank Millennium SA | 58.367 | 287.861 $ | 0,04 % |
| 991 | Ashmore Group PLC | 101.798 | 287.570,8 $ | 0,04 % |
| 992 | SK Discovery Co Ltd | 7.614 | 286.962,4 $ | 0,04 % |
| 993 | AcadeMedia AB | 26.682 | 286.103,1 $ | 0,04 % |
| 994 | Acom Co Ltd | 89.100 | 285.954,4 $ | 0,04 % |
| 995 | dormakaba Holding AG | 4.280 | 284.986 $ | 0,04 % |
| 996 | Suruga Bank Ltd | 19.200 | 284.677,8 $ | 0,04 % |
| 997 | Stella International Holdings Ltd | 150.000 | 284.583,5 $ | 0,04 % |
| 998 | ACEA SpA | 10.830 | 283.955,4 $ | 0,04 % |
| 999 | Takuma Co Ltd | 16.100 | 283.805,9 $ | 0,04 % |
| 1.000 | EQB Inc | 3.115 | 282.708,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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