Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Seven Bank Ltd | 159.800 | 319.015,4 $ | 0,04 % |
| 902 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 280.000 | 318.594,9 $ | 0,04 % |
| 903 | Attendo AB | 27.659 | 318.128,9 $ | 0,04 % |
| 904 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 620.000 | 317.413,7 $ | 0,04 % |
| 905 | Morgan Advanced Materials PLC | 104.126 | 317.369 $ | 0,04 % |
| 906 | Tritax Big Box REIT PLC | 137.974 | 317.218,6 $ | 0,04 % |
| 907 | Sixt SE | 3.819 | 316.136,4 $ | 0,04 % |
| 908 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.209 | 316.099,1 $ | 0,04 % |
| 909 | Melexis NV | 4.023 | 315.902,4 $ | 0,04 % |
| 910 | International Workplace Group PLC | 118.280 | 315.452,3 $ | 0,04 % |
| 911 | Cairn Homes PLC | 112.258 | 315.451,7 $ | 0,04 % |
| 912 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 12.400 | 315.451,3 $ | 0,04 % |
| 913 | AFRY AB | 29.109 | 314.660,7 $ | 0,04 % |
| 914 | Arata Corp | 19.200 | 314.258,2 $ | 0,04 % |
| 915 | Hanon Systems | 138.723 | 314.229,7 $ | 0,04 % |
| 916 | EBOS Group Ltd | 24.227 | 314.095,9 $ | 0,04 % |
| 917 | Elecnor SA | 7.937 | 313.867,7 $ | 0,04 % |
| 918 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 37.800 | 312.858,4 $ | 0,04 % |
| 919 | Glenveagh Properties PLC | 113.067 | 312.544,2 $ | 0,04 % |
| 920 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3.997 | 312.254,2 $ | 0,04 % |
| 921 | San-A Co Ltd | 15.200 | 310.964,5 $ | 0,04 % |
| 922 | Sigma Healthcare Ltd | 150.766 | 310.878,8 $ | 0,04 % |
| 923 | Paz Retail And Energy Ltd | 1.100 | 310.585,9 $ | 0,04 % |
| 924 | SWCC Corp | 4.500 | 310.195 $ | 0,04 % |
| 925 | Colonial SFL Socimi SA | 48.460 | 310.188,4 $ | 0,04 % |
| 926 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1.154 | 310.089,3 $ | 0,04 % |
| 927 | Hang Lung Properties Ltd | 333.614 | 310.044,6 $ | 0,04 % |
| 928 | Europris ASA | 34.414 | 310.042,6 $ | 0,04 % |
| 929 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.920 | 310.000,3 $ | 0,04 % |
| 930 | FIBI HOLDINGS LTD | 3.156 | 309.761 $ | 0,04 % |
| 931 | Navigator Co SA/The | 82.393 | 309.713,2 $ | 0,04 % |
| 932 | Renishaw PLC | 4.630 | 308.759,4 $ | 0,04 % |
| 933 | Nufarm Ltd | 146.756 | 308.531 $ | 0,04 % |
| 934 | IPARK Hyundai Development Co | 22.375 | 308.029 $ | 0,04 % |
| 935 | Sankyu Inc | 5.200 | 307.594,4 $ | 0,04 % |
| 936 | Komeri Co Ltd | 12.700 | 307.286,8 $ | 0,04 % |
| 937 | Dometic Group AB | 122.716 | 306.546,9 $ | 0,04 % |
| 938 | Inmode Ltd | 20.241 | 306.448,7 $ | 0,04 % |
| 939 | Metsa Board Oyj | 90.349 | 306.330,8 $ | 0,04 % |
| 940 | Chemring Group PLC | 38.362 | 305.785,7 $ | 0,04 % |
| 941 | Bank Millennium SA | 55.287 | 305.535,3 $ | 0,04 % |
| 942 | Siegfried Holding AG | 3.256 | 305.502 $ | 0,04 % |
| 943 | Poongsan Corp | 6.063 | 304.752,7 $ | 0,04 % |
| 944 | Softwareone Holding AG | 28.004 | 304.477,9 $ | 0,04 % |
| 945 | Sotetsu Holdings Inc | 18.400 | 304.023,3 $ | 0,04 % |
| 946 | BLUENORD ASA | 5.571 | 303.766,8 $ | 0,04 % |
| 947 | Vivendi SE | 164.260 | 303.139,5 $ | 0,04 % |
| 948 | INFICON HOLDING AG | 1.501 | 302.821,8 $ | 0,04 % |
| 949 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.510 | 301.510 $ | 0,04 % |
| 950 | Richelieu Hardware Ltd | 11.911 | 301.290,5 $ | 0,04 % |
| 951 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 23.140 | 301.165,8 $ | 0,04 % |
| 952 | YAMABIKO Corp | 12.500 | 300.955,5 $ | 0,04 % |
| 953 | Mycronic AB | 9.090 | 300.351,8 $ | 0,04 % |
| 954 | Takuma Co Ltd | 14.200 | 299.567,2 $ | 0,04 % |
| 955 | STRAUSS GROUP LTD | 7.901 | 299.222,8 $ | 0,04 % |
| 956 | Yamazen Corp | 27.000 | 299.114,6 $ | 0,04 % |
| 957 | GMO internet group Inc | 11.200 | 299.002,9 $ | 0,04 % |
| 958 | ACEA SpA | 12.287 | 298.566 $ | 0,04 % |
| 959 | Want Want China Holdings Ltd | 690.000 | 297.383,5 $ | 0,04 % |
| 960 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3.335 | 296.929,9 $ | 0,04 % |
| 961 | Johnson Electric Holdings Ltd | 125.000 | 296.525,5 $ | 0,04 % |
| 962 | Pilot Corp | 26.100 | 296.457,5 $ | 0,04 % |
| 963 | SpareBank 1 Nord Norge | 17.724 | 296.231,6 $ | 0,04 % |
| 964 | KDX Realty Investment Corp | 303 | 296.138,1 $ | 0,04 % |
| 965 | Crombie Real Estate Investment Trust | 23.751 | 295.987,4 $ | 0,04 % |
| 966 | Itochu Enex Co Ltd | 21.800 | 295.696,3 $ | 0,04 % |
| 967 | WONIK IPS Co Ltd | 4.495 | 294.958 $ | 0,04 % |
| 968 | Dunelm Group PLC | 25.147 | 294.125 $ | 0,04 % |
| 969 | Nextage Co Ltd | 14.100 | 293.815,9 $ | 0,04 % |
| 970 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 283.092 | 293.580,4 $ | 0,04 % |
| 971 | Asiana Airlines Inc | 60.728 | 293.460,4 $ | 0,04 % |
| 972 | JOST Werke SE | 4.381 | 293.040,8 $ | 0,04 % |
| 973 | Shiga Bank Ltd/The | 19.700 | 292.715,8 $ | 0,04 % |
| 974 | Salvatore Ferragamo SpA | 24.892 | 292.564,1 $ | 0,04 % |
| 975 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 19.674 | 292.514,8 $ | 0,04 % |
| 976 | TV Asahi Holdings Corp | 14.890 | 291.892,3 $ | 0,04 % |
| 977 | Goldwin Inc | 20.300 | 291.588,9 $ | 0,04 % |
| 978 | Heiwado Co Ltd | 17.400 | 291.230,3 $ | 0,04 % |
| 979 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 25.860 | 290.692,4 $ | 0,04 % |
| 980 | Skyworth Group Ltd | 522.000 | 290.682,8 $ | 0,04 % |
| 981 | Cargojet Inc | 4.811 | 289.960,7 $ | 0,04 % |
| 982 | Gamma Communications PLC | 22.968 | 289.740,1 $ | 0,04 % |
| 983 | and ST HD Co Ltd | 13.580 | 288.491,3 $ | 0,04 % |
| 984 | ERO Copper Corp | 10.737 | 288.291 $ | 0,04 % |
| 985 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 27.900 | 288.187 $ | 0,04 % |
| 986 | Noritake Co Ltd | 13.700 | 287.685,6 $ | 0,04 % |
| 987 | Duskin Co Ltd | 10.300 | 287.610,2 $ | 0,04 % |
| 988 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 28.011 | 287.533,1 $ | 0,04 % |
| 989 | Spire Healthcare Group PLC | 90.743 | 285.568 $ | 0,04 % |
| 990 | Misto Holdings Corp | 9.075 | 284.755,3 $ | 0,04 % |
| 991 | Okamura Corp | 19.500 | 284.664,6 $ | 0,04 % |
| 992 | Pola Orbis Holdings Inc | 33.800 | 284.416,5 $ | 0,04 % |
| 993 | Hunting PLC | 47.563 | 284.297,1 $ | 0,04 % |
| 994 | UNITE Group PLC/The | 39.132 | 284.262 $ | 0,04 % |
| 995 | Onex Corp | 3.709 | 283.999 $ | 0,04 % |
| 996 | Orion Holdings Corp | 16.004 | 283.787 $ | 0,04 % |
| 997 | Oki Electric Industry Co Ltd | 16.800 | 283.771,8 $ | 0,04 % |
| 998 | Verallia SA | 13.480 | 283.629,6 $ | 0,04 % |
| 999 | TABOOLA.COM LTD | 56.611 | 283.621,1 $ | 0,04 % |
| 1.000 | Ashmore Group PLC | 101.798 | 283.177,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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