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Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund

ISIN US8085093198

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Nettovermögen
717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.561 in 32 Ländern
Zehn größte
2,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Opera Ltd 14.951282.573,9 $0,04 %
1.002Resorttrust Inc 25.176282.376,3 $0,04 %
1.003Warehouses De Pauw CVA 10.959282.029,4 $0,04 %
1.004Ambea AB 18.602281.967,7 $0,04 %
1.005CANCOM SE 10.159280.912,8 $0,04 %
1.006United Super Markets Holdings Inc 54.412280.729,3 $0,04 %
1.007Raito Kogyo Co Ltd 11.900280.363,2 $0,04 %
1.008Nordex SE 6.274280.320,2 $0,04 %
1.009CIE Automotive SA 9.177280.258,6 $0,04 %
1.010OCI NV 59.958279.885,8 $0,04 %
1.011Hang Lung Group Ltd 159.000279.855,8 $0,04 %
1.012TOKAI Holdings Corp 38.400279.502,8 $0,04 %
1.013Youngone Holdings Co Ltd 2.096279.193 $0,04 %
1.014Melco Resorts & Entertainment Ltd 48.635278.678,6 $0,04 %
1.015LG CNS Co Ltd 6.477278.086,9 $0,04 %
1.016Inwido AB 15.419278.071,9 $0,04 %
1.017SKY Perfect JSAT Corp 21.300277.441,3 $0,04 %
1.018Advance Residence Investment Corp 299277.422 $0,04 %
1.019FIH Mobile Ltd 112.500276.225 $0,04 %
1.020Eramet SA 5.532276.147,7 $0,04 %
1.021F&F Co Ltd / New 4.915275.919,3 $0,04 %
1.022Yuasa Co Ltd 7.600275.673,5 $0,04 %
1.023Aichi Steel Corp 15.000275.207 $0,04 %
1.024Genuit Group PLC 74.671274.634,9 $0,04 %
1.025Nexity SA 33.560274.104,4 $0,04 %
1.026Ubisoft Entertainment SA 41.379273.750 $0,04 %
1.027Nippon Soda Co Ltd 11.400272.197,3 $0,04 %
1.028FCC Co Ltd 11.700271.920,1 $0,04 %
1.029Ramelius Resources Ltd 126.329271.687,3 $0,04 %
1.030Cardinal Energy Ltd 33.047271.335 $0,04 %
1.031ERG SpA 10.661270.627,8 $0,04 %
1.032Suruga Bank Ltd 16.700270.446,8 $0,04 %
1.033Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 10.800270.198,4 $0,04 %
1.034Fastighets AB Balder 49.179269.167,9 $0,04 %
1.035Playtech Plc 52.743269.125,6 $0,04 %
1.036Brookfield Business Corp 9.071269.053,2 $0,04 %
1.037Hysan Development Co Ltd 113.000268.705,2 $0,04 %
1.038Sands China Ltd 143.200268.543,3 $0,04 %
1.039Kohnan Shoji Co Ltd 10.200268.463,9 $0,04 %
1.040Takara Standard Co Ltd 14.200267.418,2 $0,04 %
1.041CCI Group Inc 38.900267.226,3 $0,04 %
1.042Bega Cheese Ltd 62.552266.979 $0,04 %
1.043Leopalace21 Corp 62.900266.114,2 $0,04 %
1.044Budimex SA 1.372266.099,7 $0,04 %
1.045Badger Infrastructure Solutions Ltd 4.194265.847,9 $0,04 %
1.046Sanken Electric Co Ltd 5.200265.807,2 $0,04 %
1.047Region Group 158.895265.648,8 $0,04 %
1.048MIXI Inc 14.600265.644,5 $0,04 %
1.049Carmila SA 13.600265.566,9 $0,04 %
1.050Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd 10.500265.296,5 $0,04 %
1.051Acom Co Ltd 89.100265.254 $0,04 %
1.052AcadeMedia AB 25.280264.953,9 $0,04 %
1.053Comet Holding AG 653264.949,1 $0,04 %
1.054Kumho Tire Co Inc 53.047264.879,3 $0,04 %
1.055Hanwha Life Insurance Co Ltd 87.526264.681,1 $0,04 %
1.056Mizuho Leasing Co Ltd 30.900264.171,8 $0,04 %
1.057Breville Group Ltd 11.490264.156,5 $0,04 %
1.058Alibaba Health Information Technology Ltd 574.000263.536,1 $0,04 %
1.059Spotify Technology SA 526262.968,4 $0,04 %
1.060SL Corp 7.229262.946 $0,04 %
1.061Alkermes PLC 5.364262.782,4 $0,04 %
1.062NETLINK NBN TRUST 333.900262.736 $0,04 %
1.063Ecopro Co Ltd 4.796262.548,2 $0,04 %
1.064BFF Bank SpA 77.678262.374,5 $0,04 %
1.065Wacoal Holdings Corp 9.500261.964,8 $0,04 %
1.066S-1 Corp 5.286261.788,2 $0,04 %
1.067Enav SpA 44.740261.283,3 $0,04 %
1.068Primary Health Properties PLC 204.844261.078,7 $0,04 %
1.069Oxford Instruments PLC 7.081260.726,3 $0,04 %
1.070J D Wetherspoon PLC 24.823260.281,6 $0,04 %
1.071Gestamp Automocion SA 76.831259.335,4 $0,04 %
1.072Mercury NZ Ltd 65.616258.929,5 $0,04 %
1.073Sheng Siong Group Ltd 99.400258.698 $0,04 %
1.074Partner Communications Co Ltd 21.031258.619,8 $0,04 %
1.075Avanza Bank Holding AB 6.302258.609,1 $0,04 %
1.076Genus PLC 8.722258.418,4 $0,04 %
1.077KBC Ancora 2.529258.405,2 $0,04 %
1.078ARCLANDS CORP 21.500258.224,9 $0,04 %
1.079DL Holdings Co Ltd 8.656258.203,4 $0,04 %
1.080Yodoko Ltd 29.800258.079,1 $0,04 %
1.081Relo Group Inc 20.400257.384,5 $0,04 %
1.082Autobacs Seven Co Ltd 26.400257.356,2 $0,04 %
1.083REA GROUP LTD 2.275256.925,9 $0,04 %
1.084On Holding AG 7.083256.687,9 $0,04 %
1.085Dole PLC 18.150256.641 $0,04 %
1.086Kyoritsu Maintenance Co Ltd 11.800256.442,3 $0,04 %
1.087Daou Technology Inc 10.044255.945,3 $0,04 %
1.088Bakkafrost P/F 5.359255.920,2 $0,04 %
1.089Austevoll Seafood ASA 28.493255.901,9 $0,04 %
1.090Perpetual Ltd 19.224255.385,2 $0,04 %
1.091Fagron 9.552255.140,3 $0,04 %
1.092First Majestic Silver Corp 16.994255.058,5 $0,04 %
1.093Dai-Dan Co Ltd 16.900254.829,6 $0,04 %
1.094Spartan Delta Corp 29.856253.441,1 $0,04 %
1.095KRUK SA 2.220253.272,8 $0,04 %
1.096Sakata INX Corp 16.200252.690,9 $0,04 %
1.097Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 285252.172,2 $0,04 %
1.098Seatrium Ltd 149.973251.248,7 $0,04 %
1.099Ratos AB 66.450251.183,8 $0,04 %
1.100Grab Holdings Ltd 71.743251.100,5 $0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Technologie 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,3 %
  • EUR 17,4 %
  • GBP 8,8 %
  • CAD 8,7 %
  • KRW 7,5 %
  • AUD 5,1 %
  • CHF 3,7 %
  • SEK 3,7 %
  • HKD 3,3 %
  • USD 2,7 %
  • NOK 2,2 %
  • SGD 1,7 %
  • ILS 1,6 %
  • DKK 1,5 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,3 %
  • Kanada 8,8 %
  • Vereinigtes Königreich 8,6 %
  • Südkorea 7,5 %
  • Australien 5,2 %
  • Frankreich 4,3 %
  • Schweiz 3,8 %
  • Deutschland 3,8 %
  • Schweden 3,6 %
  • Italien 2,5 %
  • Singapur 2,1 %
  • Norwegen 2,0 %
  • Weitere Länder 17,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan488215,8 Mio. $30,33 %
2Kanada11762,5 Mio. $8,78 %
3Vereinigtes Königreich12061,1 Mio. $8,59 %
4Südkorea13353,6 Mio. $7,54 %
5Australien8937 Mio. $5,21 %
6Frankreich5730,7 Mio. $4,31 %
7Schweiz5526,9 Mio. $3,78 %
8Deutschland5826,7 Mio. $3,75 %
9Schweden5825,7 Mio. $3,61 %
10Italien3717,9 Mio. $2,52 %
11Singapur2814,8 Mio. $2,08 %
12Norwegen3314,4 Mio. $2,02 %
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