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Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund

ISIN US8085093198

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Nettovermögen
728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
1.562 in 33 Ländern
Zehn größte
3,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Forbo Holding AG 300282.630,2 $0,04 %
1.002Taihei Dengyo Kaisha Ltd 15.400282.001,9 $0,04 %
1.003Auckland International Airport Ltd 57.741281.411,7 $0,04 %
1.004Melco Resorts & Entertainment Ltd 48.635280.624 $0,04 %
1.005Glenveagh Properties PLC 113.067279.999,2 $0,04 %
1.006Domino's Pizza Group PLC 106.000279.680,3 $0,04 %
1.007Bollore SE 44.281279.614,3 $0,04 %
1.008Victrex PLC 34.036279.276,3 $0,04 %
1.009Pola Orbis Holdings Inc 33.800279.156,9 $0,04 %
1.010Bega Cheese Ltd 69.804279.110,7 $0,04 %
1.011Cochlear Ltd 4.098278.833 $0,04 %
1.012Lancashire Holdings Ltd 35.650278.451,6 $0,04 %
1.013Transcosmos Inc 11.400278.312,3 $0,04 %
1.014Kurabo Industries Ltd 4.600278.094,6 $0,04 %
1.015Genesis Energy Ltd 190.579278.083,9 $0,04 %
1.016Oxford Instruments PLC 7.081278.079,6 $0,04 %
1.017Inficon Holding AG 1.501277.835,6 $0,04 %
1.018HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd 340.500277.790,6 $0,04 %
1.019Sakata INX Corp 18.600277.624,2 $0,04 %
1.020Siegfried Holding AG 2.749277.257,8 $0,04 %
1.021Stroeer SE & Co KGaA 6.348277.204,1 $0,04 %
1.022Trusco Nakayama Corp 20.000276.125,7 $0,04 %
1.023Deme Group NV 1.210276.116,9 $0,04 %
1.024Advantage Energy Ltd 36.292275.993,9 $0,04 %
1.025InPost SA 15.386275.967,5 $0,04 %
1.026NS Solutions Corp 11.900275.698,1 $0,04 %
1.027Allied Properties Real Estate Investment Trust 37.891274.485,5 $0,04 %
1.028Nordic Semiconductor ASA 13.342274.205,2 $0,04 %
1.029Hiab Oyj 4.612274.162 $0,04 %
1.030Seegene Inc 16.475274.023,3 $0,04 %
1.031ERG SpA 10.133273.850,4 $0,04 %
1.032Formula Systems 1985 Ltd 1.949273.427,3 $0,04 %
1.033SHO-BOND Holdings Co Ltd 32.300273.216,2 $0,04 %
1.034Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 12.500272.827,4 $0,04 %
1.035Mycronic AB 8.642272.695,9 $0,04 %
1.036Colonial SFL Socimi SA 42.484272.480,9 $0,04 %
1.037Aedifica SA 3.227272.040,5 $0,04 %
1.038Yodoko Ltd 31.600271.322,9 $0,04 %
1.039Comet Holding AG 682270.393,8 $0,04 %
1.040Hiscox Ltd 12.844270.266,6 $0,04 %
1.041Betsson AB 26.503269.543,9 $0,04 %
1.042MONY Group PLC 111.317269.321,8 $0,04 %
1.043Advance Residence Investment Corp 261269.077,3 $0,04 %
1.044Starts Corp Inc 8.800268.671,6 $0,04 %
1.045Cellcom Israel Ltd 21.865268.581,5 $0,04 %
1.046Sangetsu Corp 14.100268.409,2 $0,04 %
1.047Alony Hetz Properties & Investments Ltd 22.210268.117,4 $0,04 %
1.048CCI Group Inc 44.600268.095,3 $0,04 %
1.049Azrieli Group Ltd 1.680267.960 $0,04 %
1.050ZOZO Inc 39.800267.951,8 $0,04 %
1.051Yokogawa Bridge Holdings Corp 14.300267.911,4 $0,04 %
1.052Dream Industrial Real Estate Investment Trust 26.581267.698,4 $0,04 %
1.053KDX Realty Investment Corp 256267.394,2 $0,04 %
1.054Chudenko Corp 8.800267.352,6 $0,04 %
1.055Helia Group Ltd 68.662267.205,5 $0,04 %
1.056Toa Corp/Tokyo 14.900266.224,7 $0,04 %
1.057Sixt SE 3.326266.144,2 $0,04 %
1.058ARCLANDS CORP 23.400265.305,9 $0,04 %
1.059EVN AG 7.801265.061,9 $0,04 %
1.060Carl Zeiss Meditec AG 8.507264.933,9 $0,04 %
1.061Pagegroup PLC 145.405264.538,6 $0,04 %
1.062Netcompany Group A/S 4.617263.747,1 $0,04 %
1.063Rational AG 360263.230,6 $0,04 %
1.064Gerresheimer AG 9.131262.985,3 $0,04 %
1.065Enav SpA 44.740261.902,9 $0,04 %
1.066Seiren Co Ltd 12.900261.839,7 $0,04 %
1.067Rightmove PLC 44.375261.701,1 $0,04 %
1.068Totetsu Kogyo Co Ltd 7.400261.163,9 $0,04 %
1.069Remy Cointreau SA 5.538261.066 $0,04 %
1.070TOMRA Systems ASA 25.522260.478,5 $0,04 %
1.071Nitto Kogyo Corp 9.000260.333,8 $0,04 %
1.072Primary Health Properties PLC 204.202259.796,1 $0,04 %
1.073Softwareone Holding AG 29.344259.670,1 $0,04 %
1.074Aoyama Trading Co Ltd 51.500259.615 $0,04 %
1.075Odfjell Drilling Ltd 24.190259.532 $0,04 %
1.076Mapletree Pan Asia Commercial Trust 254.992259.101,8 $0,04 %
1.077Titan SA 4.786258.993,5 $0,04 %
1.078Alibaba Health Information Technology Ltd 458.000258.840,6 $0,04 %
1.079Furukawa Co Ltd 9.700258.782,9 $0,04 %
1.080Taiyo Holdings Co Ltd 8.400258.776,4 $0,04 %
1.081NHN Corp 9.227258.178 $0,04 %
1.082Japan Prime Realty Investment Corp 406256.999,8 $0,04 %
1.083Man Wah Holdings Ltd 472.000256.955,7 $0,04 %
1.084Virbac SACA 587256.398,8 $0,04 %
1.085Ratos AB 72.088256.201,6 $0,04 %
1.086Kakaku.com Inc 15.300256.148,3 $0,04 %
1.087SATS Ltd 98.149255.452,7 $0,04 %
1.088Hopson Development Holdings Ltd 728.600255.372 $0,04 %
1.089United Laboratories International Holdings Ltd/The 212.000254.928,7 $0,04 %
1.090Cairn Homes PLC 99.518254.858,7 $0,04 %
1.091CANCOM SE 8.752254.418,3 $0,03 %
1.092Genus PLC 7.936253.126,4 $0,03 %
1.093Amplifon SpA 22.823252.815,9 $0,03 %
1.094Softcat PLC 13.451252.558,2 $0,03 %
1.095Sony Financial Group Inc 281.400252.462,8 $0,03 %
1.096Ambea AB 16.619252.180,8 $0,03 %
1.097Chemring Group PLC 35.496252.132,1 $0,03 %
1.098Kaken Pharmaceutical Co Ltd 9.682252.021,6 $0,03 %
1.099Hilton Food Group PLC 34.329251.550,5 $0,03 %
1.100Warehouses De Pauw CVA 9.529250.462,2 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 0,3 %
  • Industrie 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,1 %
  • EUR 16,2 %
  • KRW 10,3 %
  • CAD 9,0 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 5,0 %
  • HKD 3,7 %
  • CHF 3,3 %
  • SEK 3,3 %
  • USD 2,5 %
  • NOK 2,2 %
  • ILS 1,9 %
  • SGD 1,6 %
  • DKK 1,4 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,1 %
  • Südkorea 10,4 %
  • Kanada 8,7 %
  • Vereinigtes Königreich 7,6 %
  • Australien 5,1 %
  • Frankreich 4,2 %
  • Deutschland 3,5 %
  • Schweiz 3,3 %
  • Schweden 3,2 %
  • Italien 2,3 %
  • Israel 2,2 %
  • Singapur 2,1 %
  • Weitere Länder 17,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan487216 Mio. $30,08 %
2Südkorea13474,4 Mio. $10,36 %
3Kanada11462,5 Mio. $8,71 %
4Vereinigtes Königreich12154,7 Mio. $7,62 %
5Australien9036,9 Mio. $5,14 %
6Frankreich5830,2 Mio. $4,21 %
7Deutschland5825 Mio. $3,48 %
8Schweiz5523,9 Mio. $3,33 %
9Schweden5723,1 Mio. $3,21 %
10Italien3816,3 Mio. $2,27 %
11Israel3815,9 Mio. $2,22 %
12Singapur2715 Mio. $2,09 %
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