Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Alkermes PLC | 7.429 | 250.431,6 $ | 0,03 % |
| 1.102 | Telekom Austria AG | 21.970 | 249.599,6 $ | 0,03 % |
| 1.103 | Tocalo Co Ltd | 12.500 | 249.386,9 $ | 0,03 % |
| 1.104 | BML Inc | 10.200 | 248.558 $ | 0,03 % |
| 1.105 | Hokuetsu Corp | 43.700 | 248.172,2 $ | 0,03 % |
| 1.106 | Tritax Big Box REIT PLC | 120.792 | 247.937,5 $ | 0,03 % |
| 1.107 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 991 | 247.612,6 $ | 0,03 % |
| 1.108 | Misto Holdings Corp | 8.991 | 247.323 $ | 0,03 % |
| 1.109 | Technogym SpA | 10.488 | 247.096 $ | 0,03 % |
| 1.110 | Sekisui House Reit Inc | 455 | 247.037,8 $ | 0,03 % |
| 1.111 | Ninety One PLC | 84.060 | 246.680,9 $ | 0,03 % |
| 1.112 | and ST HD Co Ltd | 12.880 | 246.649,7 $ | 0,03 % |
| 1.113 | Resorttrust Inc | 22.076 | 246.346,5 $ | 0,03 % |
| 1.114 | Perpetual Ltd | 20.357 | 246.029,5 $ | 0,03 % |
| 1.115 | Fastighets AB Balder | 40.926 | 244.826,1 $ | 0,03 % |
| 1.116 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 21.960 | 244.436,4 $ | 0,03 % |
| 1.117 | Max Co Ltd | 22.800 | 244.123,5 $ | 0,03 % |
| 1.118 | Shiga Bank Ltd/The | 19.700 | 242.876,7 $ | 0,03 % |
| 1.119 | Fagron | 8.605 | 242.746,4 $ | 0,03 % |
| 1.120 | Leopalace21 Corp | 58.200 | 242.508,7 $ | 0,03 % |
| 1.121 | SOL SpA | 3.579 | 241.948,4 $ | 0,03 % |
| 1.122 | MonotaRO Co Ltd | 20.300 | 241.380,8 $ | 0,03 % |
| 1.123 | CapitaLand Ascott Trust | 342.604 | 241.371,6 $ | 0,03 % |
| 1.124 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 5.674 | 240.870,1 $ | 0,03 % |
| 1.125 | JOST Werke SE | 3.951 | 240.201,3 $ | 0,03 % |
| 1.126 | BayCurrent Inc | 7.400 | 238.309,9 $ | 0,03 % |
| 1.127 | Descartes Systems Group Inc/The | 3.301 | 238.179,4 $ | 0,03 % |
| 1.128 | Seatrium Ltd | 128.473 | 238.170,7 $ | 0,03 % |
| 1.129 | Freenet AG | 7.477 | 238.140,9 $ | 0,03 % |
| 1.130 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 19.812 | 237.592,7 $ | 0,03 % |
| 1.131 | Oracle Corp Japan | 4.300 | 237.419,4 $ | 0,03 % |
| 1.132 | Hamakyorex Co Ltd | 21.600 | 236.950,3 $ | 0,03 % |
| 1.133 | LF Corp | 14.102 | 236.653,9 $ | 0,03 % |
| 1.134 | GungHo Online Entertainment Inc | 14.950 | 236.528,2 $ | 0,03 % |
| 1.135 | Region Group | 141.338 | 236.349,6 $ | 0,03 % |
| 1.136 | Sheng Siong Group Ltd | 99.100 | 236.227,6 $ | 0,03 % |
| 1.137 | Stanmore Resources Ltd | 139.213 | 236.162,2 $ | 0,03 % |
| 1.138 | RWS Holdings PLC | 195.019 | 235.915,8 $ | 0,03 % |
| 1.139 | NETLINK NBN TRUST | 296.400 | 235.201,1 $ | 0,03 % |
| 1.140 | DiaSorin SpA | 3.441 | 234.762,7 $ | 0,03 % |
| 1.141 | Elementis PLC | 116.537 | 234.695 $ | 0,03 % |
| 1.142 | WH Smith PLC | 33.401 | 234.635,7 $ | 0,03 % |
| 1.143 | Seven Bank Ltd | 138.900 | 234.549,7 $ | 0,03 % |
| 1.144 | Cargojet Inc | 4.030 | 234.498,6 $ | 0,03 % |
| 1.145 | Shikun & Binui Ltd | 35.090 | 234.440,5 $ | 0,03 % |
| 1.146 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 25.400 | 233.583,8 $ | 0,03 % |
| 1.147 | Oesterreichische Post AG | 6.181 | 232.675,4 $ | 0,03 % |
| 1.148 | Safestore Holdings PLC | 25.575 | 232.645,9 $ | 0,03 % |
| 1.149 | Carmila SA | 11.644 | 232.567,6 $ | 0,03 % |
| 1.150 | Create SD Holdings Co Ltd | 11.100 | 232.557,3 $ | 0,03 % |
| 1.151 | Organo Corp | 2.300 | 232.421,9 $ | 0,03 % |
| 1.152 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 248 | 232.124,4 $ | 0,03 % |
| 1.153 | Dunelm Group PLC | 22.673 | 232.009,1 $ | 0,03 % |
| 1.154 | Mitchells & Butlers PLC | 67.771 | 231.931,7 $ | 0,03 % |
| 1.155 | Daiseki Co Ltd | 8.660 | 231.908 $ | 0,03 % |
| 1.156 | REA Group Ltd | 1.873 | 231.886,5 $ | 0,03 % |
| 1.157 | Yancoal Australia Ltd | 42.136 | 231.765,7 $ | 0,03 % |
| 1.158 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 44.000 | 231.558,3 $ | 0,03 % |
| 1.159 | SK Chemicals Co Ltd | 5.747 | 231.536,3 $ | 0,03 % |
| 1.160 | Token Corp | 2.850 | 231.219,1 $ | 0,03 % |
| 1.161 | Lotte Rental Co Ltd | 10.160 | 231.210,1 $ | 0,03 % |
| 1.162 | Jaccs Co Ltd | 8.900 | 231.162,4 $ | 0,03 % |
| 1.163 | Renew Holdings PLC | 18.755 | 230.963,8 $ | 0,03 % |
| 1.164 | Stabilus SE | 11.382 | 230.666,8 $ | 0,03 % |
| 1.165 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 9.100 | 230.181,1 $ | 0,03 % |
| 1.166 | Goldwin Inc | 16.400 | 229.518,3 $ | 0,03 % |
| 1.167 | AEON REIT Investment Corp | 286 | 229.319 $ | 0,03 % |
| 1.168 | Lotus Bakeries NV | 19 | 228.729,7 $ | 0,03 % |
| 1.169 | Opera Ltd | 12.865 | 228.353,8 $ | 0,03 % |
| 1.170 | Salvatore Ferragamo SpA | 26.106 | 227.621,2 $ | 0,03 % |
| 1.171 | Relo Group Inc | 18.200 | 227.565,4 $ | 0,03 % |
| 1.172 | Telecom Plus PLC | 14.291 | 227.523,8 $ | 0,03 % |
| 1.173 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 27.000 | 227.301,8 $ | 0,03 % |
| 1.174 | JAFCO Group Co ltd | 16.500 | 226.858,1 $ | 0,03 % |
| 1.175 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 907 | 226.650,7 $ | 0,03 % |
| 1.176 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 8.602 | 226.153,7 $ | 0,03 % |
| 1.177 | Activia Properties Inc | 252 | 225.996 $ | 0,03 % |
| 1.178 | Otoki Corp | 914 | 225.935,3 $ | 0,03 % |
| 1.179 | Dr Martens PLC | 266.683 | 225.716,9 $ | 0,03 % |
| 1.180 | Daesang Corp | 16.048 | 224.927,9 $ | 0,03 % |
| 1.181 | Hyundai Elevator Co Ltd | 3.350 | 224.805,4 $ | 0,03 % |
| 1.182 | Inmode Ltd | 15.417 | 223.084 $ | 0,03 % |
| 1.183 | St Galler Kantonalbank AG | 271 | 223.015,3 $ | 0,03 % |
| 1.184 | Yurtec Corp | 13.900 | 222.642,2 $ | 0,03 % |
| 1.185 | Unicaja Banco SA | 68.441 | 222.182,3 $ | 0,03 % |
| 1.186 | Joyful Honda Co Ltd | 16.900 | 222.001 $ | 0,03 % |
| 1.187 | Gamma Communications PLC | 18.026 | 221.839,1 $ | 0,03 % |
| 1.188 | Puig Brands SA | 10.686 | 221.496,1 $ | 0,03 % |
| 1.189 | Yuhan Corp | 3.549 | 221.390 $ | 0,03 % |
| 1.190 | Borregaard ASA | 13.400 | 220.423,8 $ | 0,03 % |
| 1.191 | Breville Group Ltd | 10.080 | 220.395,4 $ | 0,03 % |
| 1.192 | Eurocommercial Properties NV | 6.714 | 220.258,1 $ | 0,03 % |
| 1.193 | RHI Magnesita NV | 6.103 | 220.178,5 $ | 0,03 % |
| 1.194 | Sagicor Financial Co Ltd | 31.618 | 219.732,7 $ | 0,03 % |
| 1.195 | Sienna Senior Living Inc | 12.727 | 219.245,3 $ | 0,03 % |
| 1.196 | Fuji Co Ltd/Ehime | 16.800 | 218.698,9 $ | 0,03 % |
| 1.197 | Norwegian Air Shuttle ASA | 138.918 | 217.788,8 $ | 0,03 % |
| 1.198 | Mobimo Holding AG | 456 | 217.684,8 $ | 0,03 % |
| 1.199 | SFA Engineering Corp | 10.143 | 217.082,7 $ | 0,03 % |
| 1.200 | Budimex SA | 1.191 | 216.527,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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