Titelia

Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund

ISIN US8085093198

SCHWAB CAPITAL TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.561 in 32 Ländern
Zehn größte
2,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Elders Ltd 63.456250.392,1 $0,03 %
1.102EVN AG 7.367249.609,2 $0,03 %
1.103Japan Prime Realty Investment Corp 406249.473,4 $0,03 %
1.104Puig Brands SA 12.956249.473,3 $0,03 %
1.105FIT Hon Teng Ltd 417.000249.444,9 $0,03 %
1.106TeamViewer SE 35.721249.442,3 $0,03 %
1.107Elementis PLC 103.444249.354,5 $0,03 %
1.108Round One Corp 32.800249.233,1 $0,03 %
1.109Netcompany Group A/S 4.993249.189,6 $0,03 %
1.110Lynas Rare Earths Ltd 25.374249.040 $0,03 %
1.111SOL SpA 3.788248.546,7 $0,03 %
1.112Happinet Corp 12.000248.403,4 $0,03 %
1.113Taiyo Holdings Co Ltd 8.400247.781,3 $0,03 %
1.114Xero Ltd 4.957247.478,4 $0,03 %
1.115Joyful Honda Co Ltd 15.800247.396,3 $0,03 %
1.116Trusco Nakayama Corp 16.400247.282,3 $0,03 %
1.117LOTTE Fine Chemical Co Ltd 7.995247.016,5 $0,03 %
1.118Kurabo Industries Ltd 4.000246.680,6 $0,03 %
1.119Oesterreichische Post AG 6.564246.629,7 $0,03 %
1.120Shinmaywa Industries Ltd 20.100246.217 $0,03 %
1.121JAFCO Group Co ltd 17.500245.565,9 $0,03 %
1.122Sekisui House Reit Inc 516245.410,2 $0,03 %
1.123DEME GROUP NV 1.281244.389,4 $0,03 %
1.124Lotus Bakeries NV 19243.697,9 $0,03 %
1.125WH Smith PLC 41.545243.137,7 $0,03 %
1.126Virbac SACA 624242.989,8 $0,03 %
1.127HDC Holdings Co Ltd 17.541242.711,3 $0,03 %
1.128Ninety One PLC 84.060242.214,5 $0,03 %
1.129Aoyama Trading Co Ltd 51.500242.137,6 $0,03 %
1.130CapitaLand Ascott Trust 342.604241.703 $0,03 %
1.131SBI Holdings Inc 12.800241.641,9 $0,03 %
1.132Stella International Holdings Ltd 130.000241.596 $0,03 %
1.133Seiren Co Ltd 12.200241.314,3 $0,03 %
1.134Ebro Foods SA 11.398240.707,3 $0,03 %
1.135Sangetsu Corp 12.400240.219,2 $0,03 %
1.136goeasy Ltd 7.042239.212,5 $0,03 %
1.137Token Corp 2.850238.859,8 $0,03 %
1.138Polar Capital Holdings PLC 22.926238.227,7 $0,03 %
1.139LONDONMETRIC PROPERTY PLC 90.103238.196,8 $0,03 %
1.140Embracer Group AB 33.586238.135,2 $0,03 %
1.141Luzerner Kantonalbank AG 1.724237.784,2 $0,03 %
1.142HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd 288.500237.598,8 $0,03 %
1.143Fuji Seal International Inc 12.600237.376,2 $0,03 %
1.144FP Corp 14.960237.303,2 $0,03 %
1.145Gerresheimer AG 7.458237.236,8 $0,03 %
1.146Safestore Holdings PLC 28.412237.009,8 $0,03 %
1.147Genesis Energy Ltd 156.738235.980 $0,03 %
1.148Heiwa Corp 17.600235.729,5 $0,03 %
1.149Nova Ltd 602235.303,7 $0,03 %
1.150CVS GROUP PLC 13.899234.866 $0,03 %
1.151DeNA Co Ltd 15.086234.428,4 $0,03 %
1.152Lotte Rental Co Ltd 8.537234.306,2 $0,03 %
1.153Chudenko Corp 7.600234.086,5 $0,03 %
1.154Hensoldt AG 2.536232.954,1 $0,03 %
1.155Wihlborgs Fastigheter AB 28.588232.510,9 $0,03 %
1.156Odfjell Drilling Ltd 24.190232.264,8 $0,03 %
1.157Daiichikosho Co Ltd 20.400232.137,3 $0,03 %
1.158Big Yellow Group PLC 19.377231.988,2 $0,03 %
1.159Wacker Neuson SE 9.167231.554,5 $0,03 %
1.160CK Infrastructure Holdings Ltd 29.000231.319,8 $0,03 %
1.161Prima Meat Packers Ltd 14.800230.297 $0,03 %
1.162Grainger PLC 97.581230.268,2 $0,03 %
1.163Infrastrutture Wireless Italiane SpA 30.999229.995,7 $0,03 %
1.164Alony Hetz Properties & Investments Ltd 22.136229.884,1 $0,03 %
1.165CTP NV 12.720229.845 $0,03 %
1.166Eurocommercial Properties NV 7.077228.921,3 $0,03 %
1.167Helia Group Ltd 65.053228.812,3 $0,03 %
1.168Mitsui High-Tec Inc 40.850228.286 $0,03 %
1.169GungHo Online Entertainment Inc 14.950227.676,7 $0,03 %
1.170Ocado Group PLC 79.620227.578,3 $0,03 %
1.171Daiseki Co Ltd 9.560227.325,1 $0,03 %
1.172Max Co Ltd 19.800226.990,5 $0,03 %
1.173Kiyo Bank Ltd/The 7.800226.851,6 $0,03 %
1.174Cie de L'Odet SE 145225.966,1 $0,03 %
1.175Activia Properties Inc 252225.709,3 $0,03 %
1.176Zabka Group SA 26.451225.436,1 $0,03 %
1.177Nordic Semiconductor ASA 13.342225.425,5 $0,03 %
1.178Stanmore Resources Ltd 138.729224.682,2 $0,03 %
1.179HKBN Ltd 291.000224.491,2 $0,03 %
1.180Aris Mining Corp 16.737223.621,7 $0,03 %
1.181Starts Corp Inc 7.500222.395 $0,03 %
1.182Korea Petrochemical Ind Co Ltd 3.769222.246,4 $0,03 %
1.183Winpak Ltd 7.068221.692,7 $0,03 %
1.184Yuhan Corp 4.337221.461,3 $0,03 %
1.185AddLife AB 12.984220.706,9 $0,03 %
1.186Doutor Nichires Holdings Co Ltd 11.000220.675,6 $0,03 %
1.187Swissquote Group Holding SA 4.232220.484,7 $0,03 %
1.188Kontron AG 8.530220.426,2 $0,03 %
1.189Hokuetsu Corp 38.400219.762,4 $0,03 %
1.190Nihon M&A Center Holdings Inc 54.900219.219,5 $0,03 %
1.191Premier Investments Ltd 22.810218.740,6 $0,03 %
1.192AEON REIT Investment Corp 286218.613,4 $0,03 %
1.193Nakanishi Inc 11.500218.543,1 $0,03 %
1.194Dah Sing Financial Holdings Ltd 34.400218.536,4 $0,03 %
1.195St Galler Kantonalbank AG 271218.034,7 $0,03 %
1.196CTS Eventim AG & Co KGaA 3.226217.660,8 $0,03 %
1.197Mitchells & Butlers PLC 58.738217.455,1 $0,03 %
1.198Menicon Co Ltd 20.000217.384,4 $0,03 %
1.199Spin Master Corp 14.787217.082 $0,03 %
1.200Cementir Holding NV 12.406216.709,2 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Technologie 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,3 %
  • EUR 17,4 %
  • GBP 8,8 %
  • CAD 8,7 %
  • KRW 7,5 %
  • AUD 5,1 %
  • CHF 3,7 %
  • SEK 3,7 %
  • HKD 3,3 %
  • USD 2,7 %
  • NOK 2,2 %
  • SGD 1,7 %
  • ILS 1,6 %
  • DKK 1,5 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,3 %
  • Kanada 8,8 %
  • Vereinigtes Königreich 8,6 %
  • Südkorea 7,5 %
  • Australien 5,2 %
  • Frankreich 4,3 %
  • Schweiz 3,8 %
  • Deutschland 3,8 %
  • Schweden 3,6 %
  • Italien 2,5 %
  • Singapur 2,1 %
  • Norwegen 2,0 %
  • Weitere Länder 17,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan488215,8 Mio. $30,33 %
2Kanada11762,5 Mio. $8,78 %
3Vereinigtes Königreich12061,1 Mio. $8,59 %
4Südkorea13353,6 Mio. $7,54 %
5Australien8937 Mio. $5,21 %
6Frankreich5730,7 Mio. $4,31 %
7Schweiz5526,9 Mio. $3,78 %
8Deutschland5826,7 Mio. $3,75 %
9Schweden5825,7 Mio. $3,61 %
10Italien3717,9 Mio. $2,52 %
11Singapur2814,8 Mio. $2,08 %
12Norwegen3314,4 Mio. $2,02 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019901