Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Elders Ltd | 63 456 | 250,4 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | EVN AG | 7 367 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Japan Prime Realty Investment Corp | 406 | 249,5 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | Puig Brands SA | 12 956 | 249,5 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | FIT Hon Teng Ltd | 417 000 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | TeamViewer SE | 35 721 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Elementis PLC | 103 444 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Round One Corp | 32 800 | 249,2 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Netcompany Group A/S | 4 993 | 249,2 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Lynas Rare Earths Ltd | 25 374 | 249 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | SOL SpA | 3 788 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Happinet Corp | 12 000 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Taiyo Holdings Co Ltd | 8 400 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Xero Ltd | 4 957 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Joyful Honda Co Ltd | 15 800 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Trusco Nakayama Corp | 16 400 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 7 995 | 247 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Kurabo Industries Ltd | 4 000 | 246,7 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Oesterreichische Post AG | 6 564 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Shinmaywa Industries Ltd | 20 100 | 246,2 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | JAFCO Group Co ltd | 17 500 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | Sekisui House Reit Inc | 516 | 245,4 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | DEME GROUP NV | 1 281 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | Lotus Bakeries NV | 19 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | WH Smith PLC | 41 545 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | Virbac SACA | 624 | 243 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | HDC Holdings Co Ltd | 17 541 | 242,7 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | Ninety One PLC | 84 060 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | Aoyama Trading Co Ltd | 51 500 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | CapitaLand Ascott Trust | 342 604 | 241,7 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | SBI Holdings Inc | 12 800 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | Stella International Holdings Ltd | 130 000 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | Seiren Co Ltd | 12 200 | 241,3 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | Ebro Foods SA | 11 398 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | Sangetsu Corp | 12 400 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | goeasy Ltd | 7 042 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | Token Corp | 2 850 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | Polar Capital Holdings PLC | 22 926 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 90 103 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | Embracer Group AB | 33 586 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | Luzerner Kantonalbank AG | 1 724 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 288 500 | 237,6 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | Fuji Seal International Inc | 12 600 | 237,4 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | FP Corp | 14 960 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Gerresheimer AG | 7 458 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Safestore Holdings PLC | 28 412 | 237 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | Genesis Energy Ltd | 156 738 | 236 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Heiwa Corp | 17 600 | 235,7 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Nova Ltd | 602 | 235,3 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | CVS GROUP PLC | 13 899 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | DeNA Co Ltd | 15 086 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | Lotte Rental Co Ltd | 8 537 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | Chudenko Corp | 7 600 | 234,1 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | Hensoldt AG | 2 536 | 233 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Wihlborgs Fastigheter AB | 28 588 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | Odfjell Drilling Ltd | 24 190 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Daiichikosho Co Ltd | 20 400 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | Big Yellow Group PLC | 19 377 | 232 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | Wacker Neuson SE | 9 167 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 29 000 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Prima Meat Packers Ltd | 14 800 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | Grainger PLC | 97 581 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 30 999 | 230 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 22 136 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | CTP NV | 12 720 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Eurocommercial Properties NV | 7 077 | 228,9 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | Helia Group Ltd | 65 053 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 1 168 | Mitsui High-Tec Inc | 40 850 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 1 169 | GungHo Online Entertainment Inc | 14 950 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 1 170 | Ocado Group PLC | 79 620 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 1 171 | Daiseki Co Ltd | 9 560 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 1 172 | Max Co Ltd | 19 800 | 227 k $ | 0,03 % |
| 1 173 | Kiyo Bank Ltd/The | 7 800 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 1 174 | Cie de L'Odet SE | 145 | 226 k $ | 0,03 % |
| 1 175 | Activia Properties Inc | 252 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 1 176 | Zabka Group SA | 26 451 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 1 177 | Nordic Semiconductor ASA | 13 342 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 1 178 | Stanmore Resources Ltd | 138 729 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| 1 179 | HKBN Ltd | 291 000 | 224,5 k $ | 0,03 % |
| 1 180 | Aris Mining Corp | 16 737 | 223,6 k $ | 0,03 % |
| 1 181 | Starts Corp Inc | 7 500 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 1 182 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 3 769 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 1 183 | Winpak Ltd | 7 068 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 1 184 | Yuhan Corp | 4 337 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 1 185 | AddLife AB | 12 984 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 1 186 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 11 000 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 1 187 | Swissquote Group Holding SA | 4 232 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 1 188 | Kontron AG | 8 530 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 189 | Hokuetsu Corp | 38 400 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 1 190 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 54 900 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 1 191 | Premier Investments Ltd | 22 810 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 1 192 | AEON REIT Investment Corp | 286 | 218,6 k $ | 0,03 % |
| 1 193 | Nakanishi Inc | 11 500 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 194 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 34 400 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 195 | St Galler Kantonalbank AG | 271 | 218 k $ | 0,03 % |
| 1 196 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 226 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 1 197 | Mitchells & Butlers PLC | 58 738 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 1 198 | Menicon Co Ltd | 20 000 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 1 199 | Spin Master Corp | 14 787 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 200 | Cementir Holding NV | 12 406 | 216,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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