Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Alkermes PLC | 7 429 | 250,4 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Telekom Austria AG | 21 970 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Tocalo Co Ltd | 12 500 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | BML Inc | 10 200 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | Hokuetsu Corp | 43 700 | 248,2 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | Tritax Big Box REIT PLC | 120 792 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 991 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Misto Holdings Corp | 8 991 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Technogym SpA | 10 488 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Sekisui House Reit Inc | 455 | 247 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Ninety One PLC | 84 060 | 246,7 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | and ST HD Co Ltd | 12 880 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Resorttrust Inc | 22 076 | 246,3 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Perpetual Ltd | 20 357 | 246 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Fastighets AB Balder | 40 926 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 21 960 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Max Co Ltd | 22 800 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Shiga Bank Ltd/The | 19 700 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Fagron | 8 605 | 242,7 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Leopalace21 Corp | 58 200 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | SOL SpA | 3 579 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | MonotaRO Co Ltd | 20 300 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | CapitaLand Ascott Trust | 342 604 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 5 674 | 240,9 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | JOST Werke SE | 3 951 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | BayCurrent Inc | 7 400 | 238,3 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 301 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | Seatrium Ltd | 128 473 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | Freenet AG | 7 477 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 19 812 | 237,6 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | Oracle Corp Japan | 4 300 | 237,4 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | Hamakyorex Co Ltd | 21 600 | 237 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | LF Corp | 14 102 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | GungHo Online Entertainment Inc | 14 950 | 236,5 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | Region Group | 141 338 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | Sheng Siong Group Ltd | 99 100 | 236,2 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | Stanmore Resources Ltd | 139 213 | 236,2 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | RWS Holdings PLC | 195 019 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | NETLINK NBN TRUST | 296 400 | 235,2 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | DiaSorin SpA | 3 441 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | Elementis PLC | 116 537 | 234,7 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | WH Smith PLC | 33 401 | 234,6 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | Seven Bank Ltd | 138 900 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | Cargojet Inc | 4 030 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Shikun & Binui Ltd | 35 090 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 25 400 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | Oesterreichische Post AG | 6 181 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Safestore Holdings PLC | 25 575 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Carmila SA | 11 644 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | Create SD Holdings Co Ltd | 11 100 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | Organo Corp | 2 300 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 248 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | Dunelm Group PLC | 22 673 | 232 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | Mitchells & Butlers PLC | 67 771 | 231,9 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Daiseki Co Ltd | 8 660 | 231,9 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | REA Group Ltd | 1 873 | 231,9 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Yancoal Australia Ltd | 42 136 | 231,8 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 44 000 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | SK Chemicals Co Ltd | 5 747 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | Token Corp | 2 850 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Lotte Rental Co Ltd | 10 160 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | Jaccs Co Ltd | 8 900 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Renew Holdings PLC | 18 755 | 231 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | Stabilus SE | 11 382 | 230,7 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 9 100 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Goldwin Inc | 16 400 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | AEON REIT Investment Corp | 286 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 1 168 | Lotus Bakeries NV | 19 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 1 169 | Opera Ltd | 12 865 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 1 170 | Salvatore Ferragamo SpA | 26 106 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 1 171 | Relo Group Inc | 18 200 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 1 172 | Telecom Plus PLC | 14 291 | 227,5 k $ | 0,03 % |
| 1 173 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 27 000 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 1 174 | JAFCO Group Co ltd | 16 500 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 1 175 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 907 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 1 176 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 8 602 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 1 177 | Activia Properties Inc | 252 | 226 k $ | 0,03 % |
| 1 178 | Otoki Corp | 914 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 1 179 | Dr Martens PLC | 266 683 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 1 180 | Daesang Corp | 16 048 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 1 181 | Hyundai Elevator Co Ltd | 3 350 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 1 182 | Inmode Ltd | 15 417 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 1 183 | St Galler Kantonalbank AG | 271 | 223 k $ | 0,03 % |
| 1 184 | Yurtec Corp | 13 900 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 1 185 | Unicaja Banco SA | 68 441 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 1 186 | Joyful Honda Co Ltd | 16 900 | 222 k $ | 0,03 % |
| 1 187 | Gamma Communications PLC | 18 026 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 1 188 | Puig Brands SA | 10 686 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 1 189 | Yuhan Corp | 3 549 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 1 190 | Borregaard ASA | 13 400 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 191 | Breville Group Ltd | 10 080 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 192 | Eurocommercial Properties NV | 6 714 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 1 193 | RHI Magnesita NV | 6 103 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 1 194 | Sagicor Financial Co Ltd | 31 618 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 1 195 | Sienna Senior Living Inc | 12 727 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 1 196 | Fuji Co Ltd/Ehime | 16 800 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 1 197 | Norwegian Air Shuttle ASA | 138 918 | 217,8 k $ | 0,03 % |
| 1 198 | Mobimo Holding AG | 456 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 1 199 | SFA Engineering Corp | 10 143 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 1 200 | Budimex SA | 1 191 | 216,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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