Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Flow Traders Ltd | 6 723 | 216,4 k $ | 0,03 % |
| 1 202 | Yellow Hat Ltd | 22 300 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 1 203 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 25 411 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 1 204 | CD Projekt SA | 2 824 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 1 205 | KBC Ancora | 2 356 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 1 206 | Belc Co Ltd | 4 800 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 1 207 | Fuji Seal International Inc | 13 500 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 1 208 | Luzerner Kantonalbank AG | 1 617 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 1 209 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 4 300 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 1 210 | Polar Capital Holdings PLC | 22 926 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 1 211 | Scatec ASA | 16 266 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 1 212 | Daiichikosho Co Ltd | 20 400 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 1 213 | Bossard Holding AG | 1 036 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 1 214 | MIXI Inc | 12 800 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 1 215 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 370 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 1 216 | Terveystalo Oyj | 22 991 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 1 217 | Inwido AB | 13 768 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 1 218 | Kumho Tire Co Inc | 53 047 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 1 219 | Xero Ltd | 3 567 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | Interroll Holding AG | 100 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | F&F Co Ltd / New | 4 598 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | TSI Holdings Co Ltd | 24 800 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 16 300 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | Winpak Ltd | 7 021 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 8 700 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Pason Systems Inc | 20 133 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | DeNA Co Ltd | 12 686 | 207 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Wacker Neuson SE | 9 167 | 207 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | Menicon Co Ltd | 20 000 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Kiyo Bank Ltd/The | 7 800 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | FP Corp | 13 960 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | Grab Holdings Ltd | 53 978 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | SK Gas Ltd | 1 056 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | Daishin Securities Co Ltd | 7 916 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | Toshiba TEC Corp | 11 900 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | Wihlborgs Fastigheter AB | 23 174 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | Nakanishi Inc | 11 500 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Katitas Co Ltd | 10 161 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 145 050 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | Osaka Soda Co Ltd | 16 900 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | Spin Master Corp | 13 312 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | Mercialys SA | 13 806 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 17 700 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | Nichiha Corp | 10 200 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Konoike Transport Co Ltd | 11 200 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | CTF Services Ltd | 194 633 | 202 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Sakata Seed Corp | 7 700 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Taboola.com Ltd | 53 613 | 201,6 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | Faes Farma SA | 35 301 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4 452 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Mivne Real Estate KD Ltd | 41 705 | 201 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | OR Royalties Inc | 5 451 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | Big Yellow Group PLC | 16 348 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 52 598 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 47 700 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | Genuit Group PLC | 56 662 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | SKC Co Ltd | 2 473 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | Cementir Holding NV | 11 144 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | Sanoma Oyj | 18 316 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | CTP NV | 10 523 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | Hensoldt AG | 2 199 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | Fabege AB | 23 596 | 198,2 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | Norconsult Norge AS | 46 460 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Grupa Azoty SA | 39 091 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | Kangwon Land Inc | 16 933 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | Bunka Shutter Co Ltd | 16 700 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 11 400 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Canaccord Genuity Group Inc | 22 497 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 538 697 | 196 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | Morita Holdings Corp | 12 200 | 196 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | UT Group Co Ltd | 165 400 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | China Water Affairs Group Ltd | 310 000 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Barco NV | 17 413 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 1 274 | Oki Electric Industry Co Ltd | 9 000 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 1 275 | Saizeriya Co Ltd | 6 000 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 1 276 | Ocado Group PLC | 71 906 | 194,4 k $ | 0,03 % |
| 1 277 | Crystal International Group Ltd | 229 000 | 194,4 k $ | 0,03 % |
| 1 278 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 11 000 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 1 279 | Lagercrantz Group AB | 7 336 | 194 k $ | 0,03 % |
| 1 280 | Nomura Co Ltd | 25 900 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 1 281 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 561 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 1 282 | Sesa SpA | 1 898 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 1 283 | Isracard Ltd | 37 515 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 1 284 | Bell Food Group AG | 802 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 1 285 | Premier Investments Ltd | 21 250 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 1 286 | GMO internet group Inc | 9 600 | 190 k $ | 0,03 % |
| 1 287 | Heiwa Corp | 16 400 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 1 288 | Happinet Corp | 11 100 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| 1 289 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 10 860 | 189,1 k $ | 0,03 % |
| 1 290 | Lindab International AB | 11 413 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 1 291 | LondonMetric Property PLC | 73 244 | 188,5 k $ | 0,03 % |
| 1 292 | Invincible Investment Corp | 476 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 1 293 | Kardex Holding AG | 524 | 187,2 k $ | 0,03 % |
| 1 294 | DTS Corp | 28 700 | 187 k $ | 0,03 % |
| 1 295 | Embracer Group AB | 27 072 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 1 296 | Tsuruha Holdings Inc | 14 200 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 1 297 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 14 700 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 1 298 | Avanza Bank Holding AB | 5 136 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| 1 299 | Palfinger AG | 4 514 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 1 300 | Kontron AG | 7 372 | 184,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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