Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Rakuten Group, Inc. | 41 383 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 1 202 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 20 800 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 1 203 | Hilton Food Group PLC | 26 668 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 1 204 | Katitas Co Ltd | 10 161 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 1 205 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 623 578 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 1 206 | Furukawa Co Ltd | 9 800 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 1 207 | Terveystalo Oyj | 24 609 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 1 208 | ID Logistics Group SACA | 514 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 1 209 | Transcosmos Inc | 9 000 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 1 210 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 8 982 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 1 211 | SK Discovery Co Ltd | 5 962 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 1 212 | Sanyo Denki Co Ltd | 6 300 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 1 213 | Modec Inc | 3 300 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 1 214 | Colowide Co Ltd | 16 400 | 212,1 k $ | 0,03 % |
| 1 215 | Toshiba TEC Corp | 10 800 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 1 216 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 12 559 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 1 217 | Yellow Hat Ltd | 18 600 | 210,6 k $ | 0,03 % |
| 1 218 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 22 700 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 1 219 | Nitto Boseki Co Ltd | 12 200 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | Borregaard ASA | 12 529 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | Tocalo Co Ltd | 11 600 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | Sakata Seed Corp | 7 700 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | Dr Martens PLC | 199 094 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | CD Projekt SA | 3 100 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | NSD Co Ltd | 11 600 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 34 509 | 207 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | Mercialys SA | 14 893 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Norwegian Air Shuttle ASA | 149 375 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | NHN Corp | 8 017 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Canaccord Genuity Group Inc | 20 042 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | UT Group Co Ltd | 178 300 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 12 900 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 5 800 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | Create SD Holdings Co Ltd | 9 800 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | LX Semicon Co Ltd | 8 614 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | Dongjin Semichem Co Ltd | 7 666 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | Viridien | 1 901 | 204,4 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 16 300 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Cimpress PLC | 2 068 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 20 160 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | Telekom Austria AG | 17 445 | 204 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | Flight Centre Travel Group Ltd | 22 043 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 600 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | Sesa SpA | 1 898 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 425 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 15 276 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Sienna Senior Living Inc | 12 727 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Nitto Kogyo Corp | 7 500 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 10 900 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | Renew Holdings PLC | 16 408 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 8 004 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 8 000 | 200,1 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | Osaka Soda Co Ltd | 18 200 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | Argenx SE | 233 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Diversified Energy Co | 14 920 | 198,2 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | Daesang Corp | 16 048 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | Interroll Holding AG | 118 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | Samsung Biologics Co Ltd | 192 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | Cellcom Israel Ltd | 18 300 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | Invincible Investment Corp | 515 | 197,4 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | Mobimo Holding AG | 456 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 256 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 1 761 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 13 100 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | Burckhardt Compression Holding AG | 325 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | CANAL+ SA | 54 723 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | Sagax AB | 11 071 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Kangwon Land Inc | 18 912 | 194 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | Telecom Plus PLC | 16 846 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | Vital Infrastructure Property Trust | 48 400 | 193 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | Azrieli Group Ltd | 1 460 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | Atlassian Corp | 1 903 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4 440 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 1 274 | DTS Corp | 26 400 | 192 k $ | 0,03 % |
| 1 275 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 6 151 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 1 276 | Nikkiso Co Ltd | 8 300 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 1 277 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 129 848 | 191,8 k $ | 0,03 % |
| 1 278 | ARB Corp Ltd | 13 839 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 1 279 | Aisan Industry Co Ltd | 12 800 | 191 k $ | 0,03 % |
| 1 280 | Etoro Group Ltd | 5 353 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 1 281 | Norconsult Norge AS | 46 460 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 1 282 | RHI Magnesita NV | 4 999 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 1 283 | Jaccs Co Ltd | 8 100 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 1 284 | Crystal International Group Ltd | 230 000 | 189,6 k $ | 0,03 % |
| 1 285 | IRESS Ltd | 39 522 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 1 286 | Lagercrantz Group AB | 8 049 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 1 287 | Organo Corp | 2 100 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 1 288 | CTF Services Ltd | 180 633 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 1 289 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 852 | 188,7 k $ | 0,03 % |
| 1 290 | Arjo AB | 66 276 | 188,5 k $ | 0,03 % |
| 1 291 | Shikun & Binui Ltd | 32 895 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 1 292 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 24 131 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 1 293 | Altus Group Ltd/Canada | 5 613 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 1 294 | CJ ENM Co Ltd | 8 556 | 187,2 k $ | 0,03 % |
| 1 295 | Toa Corp/Tokyo | 14 900 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 1 296 | Havas NV | 8 709 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 1 297 | Fuji Co Ltd/Ehime | 14 600 | 186 k $ | 0,03 % |
| 1 298 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 9 711 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 1 299 | Fabege AB | 23 596 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 1 300 | Electra Ltd/Israel | 4 741 | 184,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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