Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Healius Ltd | 508 078 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 1 302 | THG PLC | 434 654 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 1 303 | Bucher Industries AG | 463 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 1 304 | UNITE Group PLC/The | 29 157 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 1 305 | Stanley Electric Co Ltd | 9 400 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 1 306 | Daetwyler Holding AG | 911 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 1 307 | Takasago International Corp | 24 400 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 1 308 | On Holding AG | 5 126 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 1 309 | Spire Healthcare Group PLC | 82 220 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 1 310 | Lenzing AG | 6 662 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 1 311 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 8 703 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 1 312 | Eagle Industry Co Ltd | 10 100 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 1 313 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 227 000 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Vital Infrastructure Property Trust | 43 951 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 215 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Samyang Holdings Corp | 3 790 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 3 450 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Burckhardt Compression Holding AG | 267 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Equital Ltd | 4 144 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 29 120 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Mitsuboshi Belting Ltd | 7 000 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Wacom Co Ltd | 38 200 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Aisan Industry Co Ltd | 15 900 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Earth Corp | 6 000 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 255 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | SD Biosensor Inc | 30 732 | 175,2 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Arjo AB | 66 276 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | ID Logistics Group SACA | 411 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Service Stream Ltd | 123 402 | 174 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Sagax AB | 8 721 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Atos SE | 4 469 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Open Up Group Inc | 15 500 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Shibuya Corp | 7 900 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Grainger PLC | 78 706 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | CVC Capital Partners PLC | 11 260 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | CVS Group PLC | 10 870 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Ricoh Leasing Co Ltd | 4 400 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Fielmann Group AG | 3 420 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 5 300 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 536 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Swissquote Group Holding SA | 336 | 170 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | Hyundai Green Food | 15 203 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Asmodee Group AB | 12 615 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Schaeffler AG | 17 757 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | IRESS Ltd | 34 115 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Canada Goose Holdings Inc | 14 707 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Ibstock PLC | 119 592 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Spartan Delta Corp | 16 214 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | NSD Co Ltd | 9 700 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Dongwon Industries Co Ltd | 6 340 | 166 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Colowide Co Ltd | 14 000 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | AF Gruppen ASA | 8 605 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Rakuten Group Inc | 33 983 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | AddLife AB | 10 577 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Transcontinental Inc | 42 169 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 15 054 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | J D Wetherspoon PLC | 20 547 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 13 041 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | As One Corp | 11 760 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 10 900 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | NTT UD REIT Investment Corp | 186 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Johnson Service Group PLC | 92 837 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Toei Co Ltd | 4 400 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Austal Ltd | 53 541 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 7 500 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Hite Jinro Co Ltd | 13 915 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Japan Excellent Inc | 175 | 160 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Bonheur ASA | 5 458 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Japan Logistics Fund Inc | 260 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Altus Group Ltd/Canada | 4 763 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 1 908 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | New Wave Group AB | 14 975 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Frontier Real Estate Investment Corp | 286 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Daiwa Office Investment Corp | 73 | 156 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Delta Galil Ltd | 2 680 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Chugoku Marine Paints Ltd | 7 500 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | HYBE Co Ltd | 856 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Air New Zealand Ltd | 610 867 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Gravity Co Ltd | 2 491 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Nolato AB | 28 442 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 949 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Flight Centre Travel Group Ltd | 20 337 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | AG Barr PLC | 17 292 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Fortune Real Estate Investment Trust | 242 000 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | SeAH Steel Holdings Corp | 929 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Samsung Biologics Co Ltd | 150 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Inghams Group Ltd | 109 548 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 259 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | Binggrae Co Ltd | 2 900 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Lumo Kodit Oyj | 15 461 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | Viridien | 864 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Netmarble Corp | 4 345 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Tessenderlo Group SA | 5 802 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | James Halstead PLC | 78 714 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 14 660 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Tokmanni Group Corp | 16 193 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | IDP Education Ltd | 60 143 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | TKC Corp | 6 300 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | TeamViewer SE | 25 751 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Electra Ltd/Israel | 4 362 | 143,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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