Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Fielmann Group AG | 3 935 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 1 302 | Lendlease Corp Ltd | 86 811 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 1 303 | Hopson Development Holdings Ltd | 728 600 | 184 k $ | 0,03 % |
| 1 304 | BML Inc | 8 200 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 1 305 | SK Gas Ltd | 1 162 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 1 306 | RWS Holdings PLC | 140 756 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 1 307 | Formula Systems 1985 Ltd | 1 718 | 181,2 k $ | 0,03 % |
| 1 308 | Gunze Ltd | 7 200 | 181,2 k $ | 0,03 % |
| 1 309 | Service Stream Ltd | 105 943 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 1 310 | Lenzing AG | 6 662 | 181 k $ | 0,03 % |
| 1 311 | Grupa Azoty SA | 34 188 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 1 312 | Tsugami Corp | 4 900 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 1 313 | New Wave Group AB | 18 085 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 1 314 | Open Up Group Inc | 14 200 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 1 315 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 917 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Pason Systems Inc | 20 133 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Otoki Corp | 785 | 178 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Hamakyorex Co Ltd | 15 500 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Implenia AG | 2 239 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 3 700 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Transcontinental Inc | 46 544 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Japan Logistics Fund Inc | 285 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Nordic American Tankers Ltd | 27 028 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 561 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Daiwa Office Investment Corp | 82 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 14 700 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Yurtec Corp | 11 700 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Nemetschek SE | 2 585 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Nomura Co Ltd | 23 800 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 85 805 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Japan Excellent Inc | 192 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Scatec ASA | 17 882 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Sanrio Co Ltd | 21 600 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Toei Co Ltd | 4 500 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Faes Farma SA | 32 515 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 536 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Hyundai Elevator Co Ltd | 3 634 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 279 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Mivne Real Estate KD Ltd | 38 474 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | Kardex Holding AG | 576 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Lumo Kodit Oyj | 18 615 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | Konoike Transport Co Ltd | 9 000 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 11 400 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Chugoku Marine Paints Ltd | 7 500 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Daetwyler Holding AG | 982 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 253 000 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | LF Corp | 10 694 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Man Wah Holdings Ltd | 414 400 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | AG Barr PLC | 18 959 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Nichiha Corp | 8 600 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Eutelsat Communications SACA | 69 938 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | ARM Holdings PLC | 690 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Ibstock PLC | 131 149 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Technogym SpA | 10 488 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Hite Jinro Co Ltd | 15 278 | 164 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Mitsuboshi Belting Ltd | 6 400 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Belc Co Ltd | 3 900 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | THG PLC | 398 481 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 37 588 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | OR Royalties Inc | 5 451 | 162 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 6 200 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Lindab International AB | 12 374 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | As One Corp | 10 660 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Bunka Shutter Co Ltd | 13 500 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Sanoma Oyj | 15 693 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | NTT UD REIT Investment Corp | 186 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | WIX.COM LTD | 2 883 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Eagle Industry Co Ltd | 8 500 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Wacom Co Ltd | 32 800 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 310 | 158 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Barco NV | 17 413 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Dongwon Industries Co Ltd | 6 340 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 9 000 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Earth Corp | 5 200 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Jupiter Fund Management PLC | 72 715 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Berner Kantonalbank AG | 324 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | TKC Corp | 6 300 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 38 671 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Palfinger AG | 4 514 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Electrolux Professional AB | 30 593 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Binggrae Co Ltd | 3 218 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Soulbrain Co Ltd | 874 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Burford Capital Ltd | 37 203 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Ricoh Leasing Co Ltd | 3 600 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 8 949 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Flow Traders Ltd | 4 937 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Bavarian Nordic A/S | 5 480 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Shibuya Corp | 5 500 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8 000 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 2 110 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | T Hasegawa Co Ltd | 7 300 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Hyundai Green Food | 11 733 | 148 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Austal Ltd | 58 596 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Takasago International Corp | 19 600 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | Redcare Pharmacy NV | 2 073 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Frontier Real Estate Investment Corp | 286 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 949 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Nolato AB | 28 442 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Karoon Energy Ltd | 116 536 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 36 943 | 143,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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