Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Lassonde Industries Inc | 871 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | ARB Corp Ltd | 10 529 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Mitsui High-Tec Inc | 34 150 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Webuild SpA | 47 605 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Stef SA | 1 027 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Singapore Post Ltd | 516 400 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | Round One Corp | 25 800 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Nemetschek SE | 1 924 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Tv Tokyo Holdings Corp | 5 500 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 9 100 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Mutares SE & Co KGaA | 4 770 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | KCC Glass Corp | 6 951 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | LG CNS Co Ltd | 3 098 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Pierre Et Vacances SA | 62 980 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | Elecom Co Ltd | 13 227 | 137 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Viva Energy Group Ltd | 77 159 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 271 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | T Hasegawa Co Ltd | 7 300 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 27 700 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 297 000 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Freightways Group Ltd | 17 788 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Hella GmbH & Co KGaA | 1 558 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Electrolux Professional AB | 26 134 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Olvi Oyj | 3 590 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Amotiv Ltd | 28 028 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Playtech Plc | 26 267 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 341 817 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | AOKI Holdings Inc | 12 900 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Leon's Furniture Ltd | 6 575 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Marshalls PLC | 71 110 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Vitasoy International Holdings Ltd | 160 000 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | MFE-MediaForEurope NV | 28 805 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | International Workplace Group PLC | 49 593 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Bakkafrost P/F | 2 486 | 124 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Elco Ltd | 2 488 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | PAX Global Technology Ltd | 244 000 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | Eurazeo SE | 2 212 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Japan Lifeline Co Ltd | 13 200 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Eutelsat Communications SACA | 37 374 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | Sankyu Inc | 2 200 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | Piaggio & C SpA | 61 834 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Delek Automotive Systems Ltd | 15 335 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Intrum AB | 30 145 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 18 936 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Credit Corp Group Ltd | 14 467 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | Wix.com Ltd | 1 505 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Etoro Group Ltd | 3 048 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | DyDo Group Holdings Inc | 6 700 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | IGG Inc | 271 900 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Burford Capital Ltd | 22 578 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Ontex Group NV | 31 239 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Matas A/S | 6 708 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Milbon Co Ltd | 6 500 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Kolon Corp | 2 134 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Future PLC | 23 106 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | GRENKE AG | 6 991 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | NTG Nordic Transport Group A/S | 3 450 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | ASKUL Corp | 13 400 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Karoon Energy Ltd | 63 826 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 117 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Hyosung Heavy Industries Corp | 37 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | IPH Ltd | 37 664 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Enghouse Systems Ltd | 7 732 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Kongsberg Maritime AS | 14 660 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Myer Holdings Ltd | 504 050 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 202 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | MEKO AB | 12 777 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2 200 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | CANAL+ SA | 29 923 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Beneteau SACA | 11 524 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | BFF Bank SpA | 38 093 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Eurocash SA | 62 540 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Havas NV | 4 601 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | ARM Holdings PLC | 416 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Lendlease Corp Ltd | 35 322 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 13 387 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Argenx SE | 109 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | E-L Financial Corp Ltd | 6 658 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | SMA Solar Technology AG | 1 298 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Zabka Group SA | 12 940 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Nordic American Tankers Ltd | 14 622 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Tsugami Corp | 2 700 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Trican Well Service Ltd | 15 091 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Implenia AG | 981 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Bavarian Nordic A/S | 2 592 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Endava PLC | 18 665 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | goeasy Ltd | 2 984 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Ithaca Energy PLC | 20 178 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | International Personal Finance PLC | 21 870 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Zegona Communications plc | 3 035 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Gunze Ltd | 3 100 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Nippon Seiki Co Ltd | 4 300 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | United Energy Group Ltd | 1 128 000 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Resolute Mining Ltd | 79 205 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | KH Neochem Co Ltd | 3 800 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Atlassian Corp | 952 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2 000 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Nikkiso Co Ltd | 3 800 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Lundin Gold Inc | 957 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Helios Towers PLC | 23 214 | 63,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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