Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | BH Co Ltd | 13 825 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | China Water Affairs Group Ltd | 240 000 | 143 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 25 122 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 10 800 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Webuild SpA | 54 939 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | KH Neochem Co Ltd | 6 900 | 142 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | SK Chemicals Co Ltd | 5 209 | 142 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 12 222 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 4 200 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Daishin Securities Co Ltd | 7 916 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Macmahon Holdings Ltd | 216 484 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | Delta Galil Ltd | 2 426 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Sagicor Financial Co Ltd | 22 375 | 140 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | TSI Holdings Co Ltd | 18 100 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | International Personal Finance PLC | 41 340 | 139 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | IDP Education Ltd | 86 052 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Elecom Co Ltd | 11 927 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | Ecopro BM Co Ltd | 1 941 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Amotiv Ltd | 28 028 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Stabilus SE | 8 265 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Trican Well Service Ltd | 32 550 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Lightspeed Commerce Inc | 13 528 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Morita Holdings Corp | 8 600 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Nachi-Fujikoshi Corp | 4 000 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | AMER SPORTS INC | 3 806 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Netmarble Corp | 5 053 | 135 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Fortune Real Estate Investment Trust | 218 000 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | AF GRUPPEN ASA | 6 615 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Inghams Group Ltd | 83 762 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Bell Food Group AG | 588 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Canada Goose Holdings Inc | 14 707 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 6 700 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Freightways Group Ltd | 16 003 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 385 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Equital Ltd | 3 403 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | SMA Solar Technology AG | 2 074 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | Hella GmbH & Co KGaA | 1 558 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Toyobo Co Ltd | 13 500 | 127 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Gravity Co Ltd | 2 047 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | SFA Engineering Corp | 9 135 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | HYBE Co Ltd | 1 077 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Marshalls PLC | 56 781 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | AOKI Holdings Inc | 11 400 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Olvi Oyj | 3 200 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Helios Towers PLC | 45 882 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | Sirius Real Estate Ltd | 90 650 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Lundin Gold Inc | 2 149 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | Elco Ltd | 2 488 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | SKC Co Ltd | 2 422 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | Air New Zealand Ltd | 483 496 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | MFE-MediaForEurope NV | 28 805 | 117 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 5 899 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Samyang Holdings Corp | 2 886 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Ithaca Energy PLC | 35 556 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Vitasoy International Holdings Ltd | 140 000 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 6 300 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Nippon Seiki Co Ltd | 7 600 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | Bonheur ASA | 4 839 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | EFG International AG | 5 730 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | RENK Group AG | 2 052 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | Tessenderlo Group SA | 4 588 | 113 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Resolute Mining Ltd | 172 346 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | SD Biosensor Inc | 25 399 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | Stef SA | 718 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 6 100 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 249 000 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Mutares SE & Co KGaA | 3 535 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | Tokmanni Group Corp | 12 823 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | Furuno Electric Co Ltd | 2 400 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | United Energy Group Ltd | 2 332 000 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | West African Resources Ltd | 53 847 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | James Halstead PLC | 66 132 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Singapore Post Ltd | 399 400 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Viohalco SA | 5 132 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | NTG Nordic Transport Group A/S | 2 657 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Tv Tokyo Holdings Corp | 4 800 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Major Drilling Group International Inc | 10 329 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Healius Ltd | 387 882 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | World Co Ltd | 10 100 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Lassonde Industries Inc | 654 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Onward Holdings Co Ltd | 20 800 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Credit Corp Group Ltd | 10 007 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Piaggio & C SpA | 42 839 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Hyosung Heavy Industries Corp | 59 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Isracard Ltd | 27 099 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 204 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Pierre Et Vacances SA | 43 217 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | DyDo Group Holdings Inc | 4 900 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 45 240 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 251 265 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Japan Lifeline Co Ltd | 9 300 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 19 700 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Toenec Corp | 7 100 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Intrum AB | 268 552 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | MEKO AB | 10 987 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Leon's Furniture Ltd | 4 909 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Wakita & Co Ltd | 7 100 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Milbon Co Ltd | 4 800 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Itoki Corp | 4 500 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | PAX Global Technology Ltd | 161 000 | 80,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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