Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 1 600 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | ASKUL Corp | 10 000 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | IPH Ltd | 26 336 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | IGG Inc | 179 900 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 19 167 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | KCC Glass Corp | 4 849 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 2 400 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Future PLC | 16 996 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Tokyu Construction Co Ltd | 9 500 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Eurocash SA | 52 133 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Uniphar PLC | 13 868 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 9 600 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Deep Source Holdings Ltd | 990 000 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | MATAS A/S | 4 710 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Enghouse Systems Ltd | 5 281 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Wickes Group PLC | 24 344 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Showa Sangyo Co Ltd | 2 900 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Samchully Co Ltd | 769 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Collins Foods Ltd | 11 018 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | GRENKE AG | 4 605 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 2 326 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Ontex Group NV | 22 664 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | SeAH Besteel Holdings Corp | 2 574 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Delek Automotive Systems Ltd | 10 484 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Beneteau SACA | 8 322 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | E1 Corp | 938 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Fox Wizel Ltd | 573 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Delek Yizum Nechasim Ltd | 2 490 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Indus Holding AG | 1 498 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Kolon Corp | 3 362 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | NPR-RIKEN CORP | 2 100 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | SBS Holdings Inc | 1 900 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Raiznext Corp | 2 900 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | SeAH Steel Holdings Corp | 713 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Doshisha Co Ltd | 2 800 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Noritz Corp | 3 400 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | ADENTRA Inc | 1 959 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Yanlord Land Group Ltd | 89 600 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Accent Group Ltd | 98 226 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Myer Holdings Ltd | 320 707 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | S&B Foods Inc | 1 100 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Bapcor Ltd | 139 728 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Neto Malinda Trading Ltd | 889 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Endava PLC | 13 559 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1 500 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 546 | HI-LEX CORP | 2 400 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 547 | BW Offshore Ltd | 6 925 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 548 | YIT Oyj | 9 870 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 1 549 | BNPP Bank Polska SA | 711 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 550 | Societe LDC SADIR | 187 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 551 | Webuild S.P.A. | 9 173 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 1 552 | Coffee Stain Group AB | 10 280 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 1 553 | Norion Bank AB | 3 147 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 1 554 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 800 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 555 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 17 716 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 556 | G8 Education Ltd | 130 323 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 557 | Canada Packers Inc | 957 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 558 | NICE Holdings Co Ltd | 1 452 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 559 | Samsung Episholdings Co Ltd | 33 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 1 560 | AKITA Drilling Ltd | 3 190 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 561 | Abengoa SA | 66 135 341 | 76,3 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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