Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | West African Resources Ltd | 28 850 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | SeAH Besteel Holdings Corp | 1 220 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Jupiter Fund Management PLC | 29 895 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Bridgepoint Group PLC | 18 184 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Amer Sports Inc | 1 746 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Lightspeed Commerce Inc | 6 574 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Toenec Corp | 3 900 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Berner Kantonalbank AG | 114 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Accent Group Ltd | 132 324 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Macmahon Holdings Ltd | 110 439 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Bapcor Ltd | 139 728 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | RENK Group AG | 881 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2 900 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | EFG International AG | 2 573 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Major Drilling Group International Inc | 4 702 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Sirius Real Estate Ltd | 39 815 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Indus Holding AG | 1 498 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Sanrio Co Ltd | 9 000 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Deep Source Holdings Ltd | 510 000 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Onward Holdings Co Ltd | 11 000 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Furuno Electric Co Ltd | 1 100 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | World Co Ltd | 5 100 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Viohalco SA | 2 759 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 10 284 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Toyobo Co Ltd | 5 000 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Itoki Corp | 2 200 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Coffee Stain Group AB | 18 899 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Wakita & Co Ltd | 3 800 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Nittetsu Mining Co Ltd | 2 800 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Redcare Pharmacy NV | 769 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Tokyu Construction Co Ltd | 4 500 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 300 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Samchully Co Ltd | 405 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 800 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2 000 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 1 536 | Noritz Corp | 2 300 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 1 537 | Uniphar PLC | 6 960 | 34 k $ | 0,00 % |
| 1 538 | G8 Education Ltd | 274 134 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 539 | Samsung Episholdings Co Ltd | 86 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 1 540 | E1 Corp | 430 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 1 541 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 4 400 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 1 542 | Collins Foods Ltd | 5 074 | 30 k $ | 0,00 % |
| 1 543 | Showa Sangyo Co Ltd | 1 500 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 1 544 | Louis Hachette Group | 14 989 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 545 | Webuild S.P.A. | 9 173 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 1 546 | Doshisha Co Ltd | 1 300 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 547 | Canada Packers Inc | 1 992 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 548 | SKC Co Ltd | 847 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 549 | Fox Wizel Ltd | 246 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 550 | Neto Malinda Trading Ltd | 427 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 551 | Wickes Group PLC | 8 891 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 1 552 | ADENTRA Inc | 921 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 1 553 | NPR-RIKEN CORP | 900 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 1 554 | Raiznext Corp | 1 500 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 1 555 | HI-LEX CORP | 1 200 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 1 556 | BW Offshore Ltd | 3 046 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 557 | Yanlord Land Group Ltd | 30 400 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 558 | NICE Holdings Co Ltd | 1 452 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 559 | BNPP Bank Polska SA | 349 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 560 | YIT Oyj | 4 745 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 561 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 17 716 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 562 | Abengoa SA | 66 135 341 | 77,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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