Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | West African Resources Ltd | 28.850 | 62.818,4 $ | 0,01 % |
| 1.502 | SeAH Besteel Holdings Corp | 1.220 | 62.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Jupiter Fund Management PLC | 29.895 | 61.738 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Bridgepoint Group PLC | 18.184 | 61.722,4 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Amer Sports Inc | 1.746 | 61.232,2 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Lightspeed Commerce Inc | 6.574 | 60.931,8 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Toenec Corp | 3.900 | 60.766 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Berner Kantonalbank AG | 114 | 59.381,8 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Accent Group Ltd | 132.324 | 58.959,2 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Macmahon Holdings Ltd | 110.439 | 58.042,7 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Bapcor Ltd | 139.728 | 57.231 $ | 0,01 % |
| 1.512 | RENK Group AG | 881 | 55.992 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2.900 | 55.857,4 $ | 0,01 % |
| 1.514 | EFG International AG | 2.573 | 55.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Major Drilling Group International Inc | 4.702 | 54.242,5 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Sirius Real Estate Ltd | 39.815 | 54.232,4 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Indus Holding AG | 1.498 | 52.538,4 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Sanrio Co Ltd | 9.000 | 52.448,5 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Deep Source Holdings Ltd | 510.000 | 52.079,9 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Onward Holdings Co Ltd | 11.000 | 52.024,2 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Furuno Electric Co Ltd | 1.100 | 51.038,8 $ | 0,01 % |
| 1.522 | World Co Ltd | 5.100 | 49.416,2 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Viohalco SA | 2.759 | 47.276,3 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 10.284 | 46.241,9 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Toyobo Co Ltd | 5.000 | 45.689,7 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Itoki Corp | 2.200 | 44.695 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Coffee Stain Group AB | 18.899 | 44.642,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Wakita & Co Ltd | 3.800 | 43.945,2 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Nittetsu Mining Co Ltd | 2.800 | 43.919,5 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Redcare Pharmacy NV | 769 | 43.540,1 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Tokyu Construction Co Ltd | 4.500 | 42.478,7 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1.300 | 41.427,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Samchully Co Ltd | 405 | 40.495,4 $ | 0,01 % |
| 1.534 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 800 | 38.949,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2.000 | 34.625 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Noritz Corp | 2.300 | 34.495,2 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Uniphar PLC | 6.960 | 33.981,4 $ | 0,00 % |
| 1.538 | G8 Education Ltd | 274.134 | 33.802,9 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Samsung Episholdings Co Ltd | 86 | 31.765,1 $ | 0,00 % |
| 1.540 | E1 Corp | 430 | 31.397,7 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 4.400 | 31.103,8 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Collins Foods Ltd | 5.074 | 29.991,4 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Showa Sangyo Co Ltd | 1.500 | 29.407,7 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Louis Hachette Group | 14.989 | 29.138,2 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Webuild S.P.A. | 9.173 | 27.265,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Doshisha Co Ltd | 1.300 | 27.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Canada Packers Inc | 1.992 | 26.983,3 $ | 0,00 % |
| 1.548 | SKC Co Ltd | 847 | 26.954,2 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Fox Wizel Ltd | 246 | 26.558 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Neto Malinda Trading Ltd | 427 | 24.588,8 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Wickes Group PLC | 8.891 | 24.148,5 $ | 0,00 % |
| 1.552 | ADENTRA Inc | 921 | 23.127,6 $ | 0,00 % |
| 1.553 | NPR-RIKEN CORP | 900 | 22.339,9 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Raiznext Corp | 1.500 | 21.639,7 $ | 0,00 % |
| 1.555 | HI-LEX CORP | 1.200 | 20.364,5 $ | 0,00 % |
| 1.556 | BW Offshore Ltd | 3.046 | 17.293,6 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Yanlord Land Group Ltd | 30.400 | 16.645,5 $ | 0,00 % |
| 1.558 | NICE Holdings Co Ltd | 1.452 | 14.306,4 $ | 0,00 % |
| 1.559 | BNPP Bank Polska SA | 349 | 14.258,1 $ | 0,00 % |
| 1.560 | YIT Oyj | 4.745 | 14.061,7 $ | 0,00 % |
| 1.561 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 17.716 | 13.910,1 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Abengoa SA | 66.135.341 | 77,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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