Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.561 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 1.600 | 80.261,1 $ | 0,01 % |
| 1.502 | ASKUL Corp | 10.000 | 79.092,2 $ | 0,01 % |
| 1.503 | IPH Ltd | 26.336 | 76.953,4 $ | 0,01 % |
| 1.504 | IGG Inc | 179.900 | 76.602,4 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 19.167 | 75.331,1 $ | 0,01 % |
| 1.506 | KCC Glass Corp | 4.849 | 74.420,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 2.400 | 72.642,7 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Future PLC | 16.996 | 70.047,7 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Tokyu Construction Co Ltd | 9.500 | 68.992,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Eurocash SA | 52.133 | 67.991,4 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Uniphar PLC | 13.868 | 67.910,4 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 9.600 | 66.906,5 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Deep Source Holdings Ltd | 990.000 | 65.814,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | MATAS A/S | 4.710 | 65.633,8 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Enghouse Systems Ltd | 5.281 | 64.719,9 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Wickes Group PLC | 24.344 | 64.635 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Showa Sangyo Co Ltd | 2.900 | 64.452,9 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Samchully Co Ltd | 769 | 63.490,1 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Collins Foods Ltd | 11.018 | 63.473 $ | 0,01 % |
| 1.520 | GRENKE AG | 4.605 | 62.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Samyang Biopharmaceuticals Corp | 2.326 | 62.335,8 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Ontex Group NV | 22.664 | 60.369,9 $ | 0,01 % |
| 1.523 | SeAH Besteel Holdings Corp | 2.574 | 59.268,9 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Delek Automotive Systems Ltd | 10.484 | 58.055,4 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Beneteau SACA | 8.322 | 57.867,8 $ | 0,01 % |
| 1.526 | E1 Corp | 938 | 57.554,8 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Fox Wizel Ltd | 573 | 56.672 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Delek Yizum Nechasim Ltd | 2.490 | 54.948,6 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Indus Holding AG | 1.498 | 54.919 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Kolon Corp | 3.362 | 53.783,7 $ | 0,01 % |
| 1.531 | NPR-RIKEN CORP | 2.100 | 53.128,4 $ | 0,01 % |
| 1.532 | SBS Holdings Inc | 1.900 | 52.946,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Raiznext Corp | 2.900 | 52.533,2 $ | 0,01 % |
| 1.534 | SeAH Steel Holdings Corp | 713 | 52.311 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Doshisha Co Ltd | 2.800 | 52.276,1 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Noritz Corp | 3.400 | 50.585,6 $ | 0,01 % |
| 1.537 | ADENTRA Inc | 1.959 | 48.519,1 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Yanlord Land Group Ltd | 89.600 | 47.862,9 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Accent Group Ltd | 98.226 | 47.818,1 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Myer Holdings Ltd | 320.707 | 47.258,4 $ | 0,01 % |
| 1.541 | S&B Foods Inc | 1.100 | 45.353 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Bapcor Ltd | 139.728 | 43.085,5 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Neto Malinda Trading Ltd | 889 | 41.002,1 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Endava PLC | 13.559 | 40.541,4 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1.500 | 34.954,8 $ | 0,00 % |
| 1.546 | HI-LEX CORP | 2.400 | 34.135,5 $ | 0,00 % |
| 1.547 | BW Offshore Ltd | 6.925 | 34.086,1 $ | 0,00 % |
| 1.548 | YIT Oyj | 9.870 | 33.353,3 $ | 0,00 % |
| 1.549 | BNPP Bank Polska SA | 711 | 29.582 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Societe LDC SADIR | 187 | 24.663,3 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Webuild S.P.A. | 9.173 | 23.813,5 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Coffee Stain Group AB | 10.280 | 19.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Norion Bank AB | 3.147 | 19.344,5 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 800 | 15.876,7 $ | 0,00 % |
| 1.555 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 17.716 | 14.688,6 $ | 0,00 % |
| 1.556 | G8 Education Ltd | 130.323 | 13.699,6 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Canada Packers Inc | 957 | 13.018,5 $ | 0,00 % |
| 1.558 | NICE Holdings Co Ltd | 1.452 | 13.017,2 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Samsung Episholdings Co Ltd | 33 | 8568,6 $ | 0,00 % |
| 1.560 | AKITA Drilling Ltd | 3.190 | 8032,7 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Abengoa SA | 66.135.341 | 76,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,3 %
- Kanada 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Südkorea 7,5 %
- Australien 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 488 | 215,8 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Kanada | 117 | 62,5 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 120 | 61,1 Mio. $ | 8,59 % |
| 4 | Südkorea | 133 | 53,6 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Australien | 89 | 37 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 30,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Schweiz | 55 | 26,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 58 | 26,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 58 | 25,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 28 | 14,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Norwegen | 33 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
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