Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.562 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Lassonde Industries Inc | 871 | 143.325,3 $ | 0,02 % |
| 1.402 | ARB Corp Ltd | 10.529 | 142.379,5 $ | 0,02 % |
| 1.403 | Mitsui High-Tec Inc | 34.150 | 142.297,1 $ | 0,02 % |
| 1.404 | Webuild SpA | 47.605 | 141.499,1 $ | 0,02 % |
| 1.405 | Stef SA | 1.027 | 140.365,2 $ | 0,02 % |
| 1.406 | Singapore Post Ltd | 516.400 | 140.226,1 $ | 0,02 % |
| 1.407 | Round One Corp | 25.800 | 140.131,5 $ | 0,02 % |
| 1.408 | Nemetschek SE | 1.924 | 139.632,5 $ | 0,02 % |
| 1.409 | Tv Tokyo Holdings Corp | 5.500 | 139.322,4 $ | 0,02 % |
| 1.410 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 9.100 | 138.451,3 $ | 0,02 % |
| 1.411 | Mutares SE & Co KGaA | 4.770 | 138.168,7 $ | 0,02 % |
| 1.412 | KCC Glass Corp | 6.951 | 137.742,3 $ | 0,02 % |
| 1.413 | LG CNS Co Ltd | 3.098 | 137.643,8 $ | 0,02 % |
| 1.414 | Pierre Et Vacances SA | 62.980 | 137.545,7 $ | 0,02 % |
| 1.415 | Elecom Co Ltd | 13.227 | 136.956,8 $ | 0,02 % |
| 1.416 | Viva Energy Group Ltd | 77.159 | 136.654,6 $ | 0,02 % |
| 1.417 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 271 | 135.430,3 $ | 0,02 % |
| 1.418 | T Hasegawa Co Ltd | 7.300 | 134.638,2 $ | 0,02 % |
| 1.419 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 27.700 | 134.373,2 $ | 0,02 % |
| 1.420 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 297.000 | 134.320,7 $ | 0,02 % |
| 1.421 | Freightways Group Ltd | 17.788 | 132.876,2 $ | 0,02 % |
| 1.422 | Hella GmbH & Co KGaA | 1.558 | 131.450,6 $ | 0,02 % |
| 1.423 | Electrolux Professional AB | 26.134 | 131.444,3 $ | 0,02 % |
| 1.424 | Olvi Oyj | 3.590 | 130.615,5 $ | 0,02 % |
| 1.425 | Amotiv Ltd | 28.028 | 130.364,5 $ | 0,02 % |
| 1.426 | Playtech Plc | 26.267 | 130.100,8 $ | 0,02 % |
| 1.427 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 341.817 | 128.224,6 $ | 0,02 % |
| 1.428 | AOKI Holdings Inc | 12.900 | 127.805,2 $ | 0,02 % |
| 1.429 | Leon's Furniture Ltd | 6.575 | 127.061,3 $ | 0,02 % |
| 1.430 | Marshalls PLC | 71.110 | 126.759,4 $ | 0,02 % |
| 1.431 | Vitasoy International Holdings Ltd | 160.000 | 126.535,7 $ | 0,02 % |
| 1.432 | MFE-MediaForEurope NV | 28.805 | 124.747,8 $ | 0,02 % |
| 1.433 | International Workplace Group PLC | 49.593 | 124.709,8 $ | 0,02 % |
| 1.434 | Bakkafrost P/F | 2.486 | 123.968,6 $ | 0,02 % |
| 1.435 | Elco Ltd | 2.488 | 121.504,9 $ | 0,02 % |
| 1.436 | PAX Global Technology Ltd | 244.000 | 121.493,8 $ | 0,02 % |
| 1.437 | Eurazeo SE | 2.212 | 120.729,4 $ | 0,02 % |
| 1.438 | Japan Lifeline Co Ltd | 13.200 | 119.597 $ | 0,02 % |
| 1.439 | Eutelsat Communications SACA | 37.374 | 119.266,2 $ | 0,02 % |
| 1.440 | Sankyu Inc | 2.200 | 118.222,3 $ | 0,02 % |
| 1.441 | Piaggio & C SpA | 61.834 | 116.847,7 $ | 0,02 % |
| 1.442 | Delek Automotive Systems Ltd | 15.335 | 116.650,1 $ | 0,02 % |
| 1.443 | Intrum AB | 30.145 | 116.299,6 $ | 0,02 % |
| 1.444 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 18.936 | 114.664,7 $ | 0,02 % |
| 1.445 | Credit Corp Group Ltd | 14.467 | 112.834 $ | 0,02 % |
| 1.446 | Wix.com Ltd | 1.505 | 112.408,5 $ | 0,02 % |
| 1.447 | Etoro Group Ltd | 3.048 | 108.447,8 $ | 0,01 % |
| 1.448 | DyDo Group Holdings Inc | 6.700 | 108.403,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | IGG Inc | 271.900 | 108.125,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Burford Capital Ltd | 22.578 | 107.856 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Ontex Group NV | 31.239 | 106.691,2 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Matas A/S | 6.708 | 106.641,1 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Milbon Co Ltd | 6.500 | 106.080,9 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Kolon Corp | 2.134 | 105.266,1 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Future PLC | 23.106 | 104.951,7 $ | 0,01 % |
| 1.456 | GRENKE AG | 6.991 | 104.530,4 $ | 0,01 % |
| 1.457 | NTG Nordic Transport Group A/S | 3.450 | 100.891,3 $ | 0,01 % |
| 1.458 | ASKUL Corp | 13.400 | 100.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Karoon Energy Ltd | 63.826 | 100.616,3 $ | 0,01 % |
| 1.460 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 117 | 100.610,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Hyosung Heavy Industries Corp | 37 | 99.671 $ | 0,01 % |
| 1.462 | IPH Ltd | 37.664 | 98.998,6 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Enghouse Systems Ltd | 7.732 | 96.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Kongsberg Maritime AS | 14.660 | 96.080,3 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Myer Holdings Ltd | 504.050 | 94.351,6 $ | 0,01 % |
| 1.466 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 202 | 94.070,6 $ | 0,01 % |
| 1.467 | MEKO AB | 12.777 | 94.027,5 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2.200 | 93.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.469 | CANAL+ SA | 29.923 | 93.406,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Beneteau SACA | 11.524 | 92.738,7 $ | 0,01 % |
| 1.471 | BFF Bank SpA | 38.093 | 92.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Eurocash SA | 62.540 | 91.097,8 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Havas NV | 4.601 | 87.575,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | ARM Holdings PLC | 416 | 87.493,1 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Lendlease Corp Ltd | 35.322 | 86.156,6 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 13.387 | 85.534,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Argenx SE | 109 | 85.207,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | E-L Financial Corp Ltd | 6.658 | 83.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.479 | SMA Solar Technology AG | 1.298 | 83.170,2 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Zabka Group SA | 12.940 | 82.570,7 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Nordic American Tankers Ltd | 14.622 | 81.590,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Tsugami Corp | 2.700 | 80.984 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Trican Well Service Ltd | 15.091 | 80.101,7 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Implenia AG | 981 | 77.421,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Bavarian Nordic A/S | 2.592 | 76.295 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Endava PLC | 18.665 | 75.033,3 $ | 0,01 % |
| 1.487 | goeasy Ltd | 2.984 | 74.712,6 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Ithaca Energy PLC | 20.178 | 73.823,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | International Personal Finance PLC | 21.870 | 73.655 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Zegona Communications plc | 3.035 | 72.454 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Gunze Ltd | 3.100 | 71.536,8 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Nippon Seiki Co Ltd | 4.300 | 70.347,7 $ | 0,01 % |
| 1.493 | United Energy Group Ltd | 1.128.000 | 69.127,4 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Resolute Mining Ltd | 79.205 | 67.777,7 $ | 0,01 % |
| 1.495 | KH Neochem Co Ltd | 3.800 | 67.109,6 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Atlassian Corp | 952 | 65.297,7 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2.000 | 64.987,6 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Nikkiso Co Ltd | 3.800 | 64.589,5 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Lundin Gold Inc | 957 | 64.316,7 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Helios Towers PLC | 23.214 | 63.113,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Südkorea 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 2,3 %
- Israel 2,2 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 487 | 216 Mio. $ | 30,08 % |
| 2 | Südkorea | 134 | 74,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Kanada | 114 | 62,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 121 | 54,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Australien | 90 | 36,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Frankreich | 58 | 30,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Deutschland | 58 | 25 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Schweiz | 55 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 57 | 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Italien | 38 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Israel | 38 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 27 | 15 Mio. $ | 2,09 % |
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