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Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund

ISIN US8085093198

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Nettovermögen
728,5 Mio. $ davon 717,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
1.562 in 33 Ländern
Zehn größte
3,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Healius Ltd 508.078184.724,4 $0,03 %
1.302THG PLC 434.654184.060,9 $0,03 %
1.303Bucher Industries AG 463183.855,6 $0,03 %
1.304UNITE Group PLC/The 29.157183.740,6 $0,03 %
1.305Stanley Electric Co Ltd 9.400183.458,6 $0,03 %
1.306Daetwyler Holding AG 911183.051,1 $0,03 %
1.307Takasago International Corp 24.400182.925,5 $0,03 %
1.308On Holding AG 5.126182.536,9 $0,03 %
1.309Spire Healthcare Group PLC 82.220182.365,8 $0,03 %
1.310Lenzing AG 6.662182.343,7 $0,03 %
1.311Labrador Iron Ore Royalty Corp 8.703181.895,8 $0,03 %
1.312Eagle Industry Co Ltd 10.100181.830,3 $0,03 %
1.313Grand Pharmaceutical Group Ltd 227.000181.328,1 $0,02 %
1.314Vital Infrastructure Property Trust 43.951180.223,9 $0,02 %
1.315Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 215179.492,8 $0,02 %
1.316Samyang Holdings Corp 3.790179.343,5 $0,02 %
1.317Samyang Biopharmaceuticals Corp 3.450179.210,7 $0,02 %
1.318Burckhardt Compression Holding AG 267178.791,3 $0,02 %
1.319Equital Ltd 4.144178.279,3 $0,02 %
1.320Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 29.120177.228,3 $0,02 %
1.321Mitsuboshi Belting Ltd 7.000176.362,6 $0,02 %
1.322Wacom Co Ltd 38.200175.823,7 $0,02 %
1.323Aisan Industry Co Ltd 15.900175.673,6 $0,02 %
1.324Earth Corp 6.000175.529,4 $0,02 %
1.325Daiwa Securities Living Investments Corp 255175.387,5 $0,02 %
1.326SD Biosensor Inc 30.732175.249,1 $0,02 %
1.327Arjo AB 66.276174.944,6 $0,02 %
1.328ID Logistics Group SACA 411174.543,4 $0,02 %
1.329Service Stream Ltd 123.402173.978,3 $0,02 %
1.330Sagax AB 8.721173.555,7 $0,02 %
1.331Atos SE 4.469173.420,9 $0,02 %
1.332Open Up Group Inc 15.500173.216,6 $0,02 %
1.333Shibuya Corp 7.900171.729,1 $0,02 %
1.334Grainger PLC 78.706171.680 $0,02 %
1.335CVC Capital Partners PLC 11.260171.376 $0,02 %
1.336CVS Group PLC 10.870171.135,9 $0,02 %
1.337Ricoh Leasing Co Ltd 4.400170.912,3 $0,02 %
1.338Fielmann Group AG 3.420170.717,2 $0,02 %
1.339Japan Airport Terminal Co Ltd 5.300170.321,8 $0,02 %
1.340Cewe Stiftung & Co KGAA 1.536170.196,8 $0,02 %
1.341Swissquote Group Holding SA 336170.045,8 $0,02 %
1.342Hyundai Green Food 15.203169.537,2 $0,02 %
1.343Asmodee Group AB 12.615169.288,5 $0,02 %
1.344Schaeffler AG 17.757168.828 $0,02 %
1.345IRESS Ltd 34.115167.943,8 $0,02 %
1.346Canada Goose Holdings Inc 14.707167.495,3 $0,02 %
1.347Ibstock PLC 119.592166.803,2 $0,02 %
1.348Spartan Delta Corp 16.214166.514,7 $0,02 %
1.349NSD Co Ltd 9.700166.514,6 $0,02 %
1.350Dongwon Industries Co Ltd 6.340165.973,6 $0,02 %
1.351Colowide Co Ltd 14.000165.732 $0,02 %
1.352AF Gruppen ASA 8.605165.511,1 $0,02 %
1.353Rakuten Group Inc 33.983165.457 $0,02 %
1.354AddLife AB 10.577164.919,5 $0,02 %
1.355Transcontinental Inc 42.169164.845,1 $0,02 %
1.356DoubleDown Interactive Co Ltd 15.054163.938,1 $0,02 %
1.357J D Wetherspoon PLC 20.547163.562,1 $0,02 %
1.358Killam Apartment Real Estate Investment Trust 13.041163.498,5 $0,02 %
1.359As One Corp 11.760163.076,6 $0,02 %
1.360Mitsubishi Pencil Co Ltd 10.900163.018,7 $0,02 %
1.361NTT UD REIT Investment Corp 186163.004,7 $0,02 %
1.362Johnson Service Group PLC 92.837162.899,9 $0,02 %
1.363Toei Co Ltd 4.400162.247,1 $0,02 %
1.364Austal Ltd 53.541161.449,5 $0,02 %
1.365Mochida Pharmaceutical Co Ltd 7.500161.342,4 $0,02 %
1.366Hite Jinro Co Ltd 13.915161.150,7 $0,02 %
1.367Japan Excellent Inc 175159.959,8 $0,02 %
1.368Bonheur ASA 5.458158.860 $0,02 %
1.369Japan Logistics Fund Inc 260158.362,2 $0,02 %
1.370Altus Group Ltd/Canada 4.763158.351,7 $0,02 %
1.371Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 1.908158.098,4 $0,02 %
1.372New Wave Group AB 14.975157.554,3 $0,02 %
1.373Frontier Real Estate Investment Corp 286156.377 $0,02 %
1.374Daiwa Office Investment Corp 73156.045,1 $0,02 %
1.375Delta Galil Ltd 2.680155.284,1 $0,02 %
1.376Chugoku Marine Paints Ltd 7.500153.617 $0,02 %
1.377HYBE Co Ltd 856153.380,9 $0,02 %
1.378Air New Zealand Ltd 610.867153.369,7 $0,02 %
1.379Gravity Co Ltd 2.491152.897,6 $0,02 %
1.380Nolato AB 28.442152.795,6 $0,02 %
1.381Danieli & C Officine Meccaniche SpA 1.949152.645,1 $0,02 %
1.382Flight Centre Travel Group Ltd 20.337151.544,8 $0,02 %
1.383AG Barr PLC 17.292150.827,8 $0,02 %
1.384Fortune Real Estate Investment Trust 242.000150.517,4 $0,02 %
1.385SeAH Steel Holdings Corp 929150.323,6 $0,02 %
1.386Samsung Biologics Co Ltd 150149.561,8 $0,02 %
1.387Inghams Group Ltd 109.548149.525,3 $0,02 %
1.388CTS Eventim AG & Co KGaA 2.259149.102,4 $0,02 %
1.389Binggrae Co Ltd 2.900147.423,9 $0,02 %
1.390Lumo Kodit Oyj 15.461147.253,2 $0,02 %
1.391Viridien 864146.953,9 $0,02 %
1.392Netmarble Corp 4.345146.415,2 $0,02 %
1.393Tessenderlo Group SA 5.802145.568,8 $0,02 %
1.394James Halstead PLC 78.714145.455,5 $0,02 %
1.395Koei Tecmo Holdings Co Ltd 14.660145.236,6 $0,02 %
1.396Tokmanni Group Corp 16.193144.627,4 $0,02 %
1.397IDP Education Ltd 60.143144.521,1 $0,02 %
1.398TKC Corp 6.300144.358,9 $0,02 %
1.399TeamViewer SE 25.751143.880,2 $0,02 %
1.400Electra Ltd/Israel 4.362143.764,6 $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 0,3 %
  • Industrie 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,1 %
  • EUR 16,2 %
  • KRW 10,3 %
  • CAD 9,0 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 5,0 %
  • HKD 3,7 %
  • CHF 3,3 %
  • SEK 3,3 %
  • USD 2,5 %
  • NOK 2,2 %
  • ILS 1,9 %
  • SGD 1,6 %
  • DKK 1,4 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,1 %
  • Südkorea 10,4 %
  • Kanada 8,7 %
  • Vereinigtes Königreich 7,6 %
  • Australien 5,1 %
  • Frankreich 4,2 %
  • Deutschland 3,5 %
  • Schweiz 3,3 %
  • Schweden 3,2 %
  • Italien 2,3 %
  • Israel 2,2 %
  • Singapur 2,1 %
  • Weitere Länder 17,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan487216 Mio. $30,08 %
2Südkorea13474,4 Mio. $10,36 %
3Kanada11462,5 Mio. $8,71 %
4Vereinigtes Königreich12154,7 Mio. $7,62 %
5Australien9036,9 Mio. $5,14 %
6Frankreich5830,2 Mio. $4,21 %
7Deutschland5825 Mio. $3,48 %
8Schweiz5523,9 Mio. $3,33 %
9Schweden5723,1 Mio. $3,21 %
10Italien3816,3 Mio. $2,27 %
11Israel3815,9 Mio. $2,22 %
12Singapur2715 Mio. $2,09 %
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