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Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund

ISIN US8085093198

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Nettovermögen
717,3 Mio. $ davon 711,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.561 in 32 Ländern
Zehn größte
2,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Fielmann Group AG 3.935184.438,3 $0,03 %
1.302Lendlease Corp Ltd 86.811184.100,3 $0,03 %
1.303Hopson Development Holdings Ltd 728.600183.952,4 $0,03 %
1.304BML Inc 8.200183.918,7 $0,03 %
1.305SK Gas Ltd 1.162183.082,4 $0,03 %
1.306RWS Holdings PLC 140.756182.779,8 $0,03 %
1.307Formula Systems 1985 Ltd 1.718181.170,1 $0,03 %
1.308Gunze Ltd 7.200181.162,8 $0,03 %
1.309Service Stream Ltd 105.943181.080 $0,03 %
1.310Lenzing AG 6.662181.014,1 $0,03 %
1.311Grupa Azoty SA 34.188179.900,9 $0,03 %
1.312Tsugami Corp 4.900179.812,6 $0,03 %
1.313New Wave Group AB 18.085179.430,8 $0,03 %
1.314Open Up Group Inc 14.200179.208,5 $0,03 %
1.315Hyundai Rotem Co Ltd 1.917178.146,4 $0,02 %
1.316Pason Systems Inc 20.133178.085,5 $0,02 %
1.317Otoki Corp 785177.996,6 $0,02 %
1.318Hamakyorex Co Ltd 15.500177.816,5 $0,02 %
1.319Implenia AG 2.239177.652,5 $0,02 %
1.320Maruzen Showa Unyu Co Ltd 3.700177.557,8 $0,02 %
1.321Transcontinental Inc 46.544177.297,8 $0,02 %
1.322Japan Logistics Fund Inc 285176.728,8 $0,02 %
1.323Nordic American Tankers Ltd 27.028176.492,8 $0,02 %
1.324Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd 1.561175.606,3 $0,02 %
1.325Daiwa Office Investment Corp 82175.371,4 $0,02 %
1.326Japan Wool Textile Co Ltd/The 14.700175.308,1 $0,02 %
1.327Yurtec Corp 11.700174.258,5 $0,02 %
1.328Nemetschek SE 2.585174.241,2 $0,02 %
1.329Nomura Co Ltd 23.800174.138,4 $0,02 %
1.330JOHNSON SERVICE GROUP PLC 85.805173.928,2 $0,02 %
1.331Japan Excellent Inc 192173.589,6 $0,02 %
1.332Scatec ASA 17.882172.919,5 $0,02 %
1.333Sanrio Co Ltd 21.600172.753,8 $0,02 %
1.334Toei Co Ltd 4.500171.080,5 $0,02 %
1.335Faes Farma SA 32.515170.745,5 $0,02 %
1.336Cewe Stiftung & Co KGAA 1.536170.121,5 $0,02 %
1.337Hyundai Elevator Co Ltd 3.634170.068,8 $0,02 %
1.338Daiwa Securities Living Investments Corp 279170.060,8 $0,02 %
1.339Mivne Real Estate KD Ltd 38.474169.777,8 $0,02 %
1.340Kardex Holding AG 576169.509,1 $0,02 %
1.341Lumo Kodit Oyj 18.615169.105,7 $0,02 %
1.342Konoike Transport Co Ltd 9.000168.304,9 $0,02 %
1.343Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 11.400167.483,1 $0,02 %
1.344Chugoku Marine Paints Ltd 7.500167.266,8 $0,02 %
1.345Daetwyler Holding AG 982167.099,9 $0,02 %
1.346Grand Pharmaceutical Group Ltd 253.000166.527,9 $0,02 %
1.347LF Corp 10.694166.458,1 $0,02 %
1.348Man Wah Holdings Ltd 414.400166.426,5 $0,02 %
1.349AG Barr PLC 18.959166.088 $0,02 %
1.350Nichiha Corp 8.600165.461,6 $0,02 %
1.351Eutelsat Communications SACA 69.938165.428,6 $0,02 %
1.352ARM Holdings PLC 690165.386,1 $0,02 %
1.353Ibstock PLC 131.149164.648,4 $0,02 %
1.354Technogym SpA 10.488164.089,7 $0,02 %
1.355Hite Jinro Co Ltd 15.278163.977,5 $0,02 %
1.356Mitsuboshi Belting Ltd 6.400163.442 $0,02 %
1.357Belc Co Ltd 3.900163.250,7 $0,02 %
1.358THG PLC 398.481162.727,1 $0,02 %
1.359BRIDGEPOINT GROUP PLC 37.588162.451,6 $0,02 %
1.360OR Royalties Inc 5.451161.992,1 $0,02 %
1.361Totetsu Kogyo Co Ltd 6.200161.530,3 $0,02 %
1.362Lindab International AB 12.374161.269,6 $0,02 %
1.363As One Corp 10.660160.625 $0,02 %
1.364Bunka Shutter Co Ltd 13.500160.473,7 $0,02 %
1.365Sanoma Oyj 15.693160.237,2 $0,02 %
1.366NTT UD REIT Investment Corp 186160.127,6 $0,02 %
1.367WIX.COM LTD 2.883158.651,5 $0,02 %
1.368Eagle Industry Co Ltd 8.500158.345,9 $0,02 %
1.369Wacom Co Ltd 32.800158.211,9 $0,02 %
1.370Japan Hotel REIT Investment Corp 310157.965,4 $0,02 %
1.371Barco NV 17.413157.772,2 $0,02 %
1.372Dongwon Industries Co Ltd 6.340156.284,1 $0,02 %
1.373Mitsubishi Pencil Co Ltd 9.000156.105,9 $0,02 %
1.374Earth Corp 5.200154.589,7 $0,02 %
1.375Jupiter Fund Management PLC 72.715154.369,2 $0,02 %
1.376Berner Kantonalbank AG 324154.175,8 $0,02 %
1.377TKC Corp 6.300152.890,6 $0,02 %
1.378Deutsche Pfandbriefbank AG 38.671152.772,4 $0,02 %
1.379Palfinger AG 4.514152.609,3 $0,02 %
1.380Electrolux Professional AB 30.593152.514,2 $0,02 %
1.381Binggrae Co Ltd 3.218152.104,2 $0,02 %
1.382Soulbrain Co Ltd 874151.350,3 $0,02 %
1.383Burford Capital Ltd 37.203151.317,6 $0,02 %
1.384Ricoh Leasing Co Ltd 3.600151.312,2 $0,02 %
1.385Wuestenrot & Wuerttembergische AG 8.949150.803,6 $0,02 %
1.386Flow Traders Ltd 4.937150.646,3 $0,02 %
1.387Bavarian Nordic A/S 5.480150.216,7 $0,02 %
1.388Shibuya Corp 5.500149.909,2 $0,02 %
1.389Nittetsu Mining Co Ltd 8.000149.872,7 $0,02 %
1.390Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 2.110148.416 $0,02 %
1.391T Hasegawa Co Ltd 7.300148.228 $0,02 %
1.392Hyundai Green Food 11.733148.014,6 $0,02 %
1.393Austal Ltd 58.596147.777,8 $0,02 %
1.394Takasago International Corp 19.600147.707,3 $0,02 %
1.395Redcare Pharmacy NV 2.073147.459,9 $0,02 %
1.396Frontier Real Estate Investment Corp 286147.158,5 $0,02 %
1.397Danieli & C Officine Meccaniche SpA 1.949146.352,8 $0,02 %
1.398Nolato AB 28.442145.710,4 $0,02 %
1.399Karoon Energy Ltd 116.536144.458,6 $0,02 %
1.400Sungwoo Hitech Co Ltd 36.943143.326,8 $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Technologie 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • JPY 30,3 %
  • EUR 17,4 %
  • GBP 8,8 %
  • CAD 8,7 %
  • KRW 7,5 %
  • AUD 5,1 %
  • CHF 3,7 %
  • SEK 3,7 %
  • HKD 3,3 %
  • USD 2,7 %
  • NOK 2,2 %
  • SGD 1,7 %
  • ILS 1,6 %
  • DKK 1,5 %
  • PLN 1,2 %
  • NZD 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,3 %
  • Kanada 8,8 %
  • Vereinigtes Königreich 8,6 %
  • Südkorea 7,5 %
  • Australien 5,2 %
  • Frankreich 4,3 %
  • Schweiz 3,8 %
  • Deutschland 3,8 %
  • Schweden 3,6 %
  • Italien 2,5 %
  • Singapur 2,1 %
  • Norwegen 2,0 %
  • Weitere Länder 17,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan488215,8 Mio. $30,33 %
2Kanada11762,5 Mio. $8,78 %
3Vereinigtes Königreich12061,1 Mio. $8,59 %
4Südkorea13353,6 Mio. $7,54 %
5Australien8937 Mio. $5,21 %
6Frankreich5730,7 Mio. $4,31 %
7Schweiz5526,9 Mio. $3,78 %
8Deutschland5826,7 Mio. $3,75 %
9Schweden5825,7 Mio. $3,61 %
10Italien3717,9 Mio. $2,52 %
11Singapur2814,8 Mio. $2,08 %
12Norwegen3314,4 Mio. $2,02 %
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