Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 717,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 562 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Forbo Holding AG | 300 | 282,6 k $ | 0,04 % |
| 1 002 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 15 400 | 282 k $ | 0,04 % |
| 1 003 | Auckland International Airport Ltd | 57 741 | 281,4 k $ | 0,04 % |
| 1 004 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 48 635 | 280,6 k $ | 0,04 % |
| 1 005 | Glenveagh Properties PLC | 113 067 | 280 k $ | 0,04 % |
| 1 006 | Domino's Pizza Group PLC | 106 000 | 279,7 k $ | 0,04 % |
| 1 007 | Bollore SE | 44 281 | 279,6 k $ | 0,04 % |
| 1 008 | Victrex PLC | 34 036 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 1 009 | Pola Orbis Holdings Inc | 33 800 | 279,2 k $ | 0,04 % |
| 1 010 | Bega Cheese Ltd | 69 804 | 279,1 k $ | 0,04 % |
| 1 011 | Cochlear Ltd | 4 098 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 1 012 | Lancashire Holdings Ltd | 35 650 | 278,5 k $ | 0,04 % |
| 1 013 | Transcosmos Inc | 11 400 | 278,3 k $ | 0,04 % |
| 1 014 | Kurabo Industries Ltd | 4 600 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 1 015 | Genesis Energy Ltd | 190 579 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 1 016 | Oxford Instruments PLC | 7 081 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 1 017 | Inficon Holding AG | 1 501 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 1 018 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 340 500 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 1 019 | Sakata INX Corp | 18 600 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 1 020 | Siegfried Holding AG | 2 749 | 277,3 k $ | 0,04 % |
| 1 021 | Stroeer SE & Co KGaA | 6 348 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 1 022 | Trusco Nakayama Corp | 20 000 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 1 023 | Deme Group NV | 1 210 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 1 024 | Advantage Energy Ltd | 36 292 | 276 k $ | 0,04 % |
| 1 025 | InPost SA | 15 386 | 276 k $ | 0,04 % |
| 1 026 | NS Solutions Corp | 11 900 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 1 027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 37 891 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 1 028 | Nordic Semiconductor ASA | 13 342 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 1 029 | Hiab Oyj | 4 612 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 1 030 | Seegene Inc | 16 475 | 274 k $ | 0,04 % |
| 1 031 | ERG SpA | 10 133 | 273,9 k $ | 0,04 % |
| 1 032 | Formula Systems 1985 Ltd | 1 949 | 273,4 k $ | 0,04 % |
| 1 033 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 32 300 | 273,2 k $ | 0,04 % |
| 1 034 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 12 500 | 272,8 k $ | 0,04 % |
| 1 035 | Mycronic AB | 8 642 | 272,7 k $ | 0,04 % |
| 1 036 | Colonial SFL Socimi SA | 42 484 | 272,5 k $ | 0,04 % |
| 1 037 | Aedifica SA | 3 227 | 272 k $ | 0,04 % |
| 1 038 | Yodoko Ltd | 31 600 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 1 039 | Comet Holding AG | 682 | 270,4 k $ | 0,04 % |
| 1 040 | Hiscox Ltd | 12 844 | 270,3 k $ | 0,04 % |
| 1 041 | Betsson AB | 26 503 | 269,5 k $ | 0,04 % |
| 1 042 | MONY Group PLC | 111 317 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 1 043 | Advance Residence Investment Corp | 261 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 1 044 | Starts Corp Inc | 8 800 | 268,7 k $ | 0,04 % |
| 1 045 | Cellcom Israel Ltd | 21 865 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 1 046 | Sangetsu Corp | 14 100 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 1 047 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 22 210 | 268,1 k $ | 0,04 % |
| 1 048 | CCI Group Inc | 44 600 | 268,1 k $ | 0,04 % |
| 1 049 | Azrieli Group Ltd | 1 680 | 268 k $ | 0,04 % |
| 1 050 | ZOZO Inc | 39 800 | 268 k $ | 0,04 % |
| 1 051 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 14 300 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 1 052 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 26 581 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| 1 053 | KDX Realty Investment Corp | 256 | 267,4 k $ | 0,04 % |
| 1 054 | Chudenko Corp | 8 800 | 267,4 k $ | 0,04 % |
| 1 055 | Helia Group Ltd | 68 662 | 267,2 k $ | 0,04 % |
| 1 056 | Toa Corp/Tokyo | 14 900 | 266,2 k $ | 0,04 % |
| 1 057 | Sixt SE | 3 326 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 1 058 | ARCLANDS CORP | 23 400 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 1 059 | EVN AG | 7 801 | 265,1 k $ | 0,04 % |
| 1 060 | Carl Zeiss Meditec AG | 8 507 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 1 061 | Pagegroup PLC | 145 405 | 264,5 k $ | 0,04 % |
| 1 062 | Netcompany Group A/S | 4 617 | 263,7 k $ | 0,04 % |
| 1 063 | Rational AG | 360 | 263,2 k $ | 0,04 % |
| 1 064 | Gerresheimer AG | 9 131 | 263 k $ | 0,04 % |
| 1 065 | Enav SpA | 44 740 | 261,9 k $ | 0,04 % |
| 1 066 | Seiren Co Ltd | 12 900 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 1 067 | Rightmove PLC | 44 375 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 1 068 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 7 400 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 1 069 | Remy Cointreau SA | 5 538 | 261,1 k $ | 0,04 % |
| 1 070 | TOMRA Systems ASA | 25 522 | 260,5 k $ | 0,04 % |
| 1 071 | Nitto Kogyo Corp | 9 000 | 260,3 k $ | 0,04 % |
| 1 072 | Primary Health Properties PLC | 204 202 | 259,8 k $ | 0,04 % |
| 1 073 | Softwareone Holding AG | 29 344 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 1 074 | Aoyama Trading Co Ltd | 51 500 | 259,6 k $ | 0,04 % |
| 1 075 | Odfjell Drilling Ltd | 24 190 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 1 076 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 254 992 | 259,1 k $ | 0,04 % |
| 1 077 | Titan SA | 4 786 | 259 k $ | 0,04 % |
| 1 078 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 458 000 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 1 079 | Furukawa Co Ltd | 9 700 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 1 080 | Taiyo Holdings Co Ltd | 8 400 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 1 081 | NHN Corp | 9 227 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 1 082 | Japan Prime Realty Investment Corp | 406 | 257 k $ | 0,04 % |
| 1 083 | Man Wah Holdings Ltd | 472 000 | 257 k $ | 0,04 % |
| 1 084 | Virbac SACA | 587 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 1 085 | Ratos AB | 72 088 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 1 086 | Kakaku.com Inc | 15 300 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 1 087 | SATS Ltd | 98 149 | 255,5 k $ | 0,04 % |
| 1 088 | Hopson Development Holdings Ltd | 728 600 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 1 089 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 212 000 | 254,9 k $ | 0,04 % |
| 1 090 | Cairn Homes PLC | 99 518 | 254,9 k $ | 0,04 % |
| 1 091 | CANCOM SE | 8 752 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | Genus PLC | 7 936 | 253,1 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | Amplifon SpA | 22 823 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Softcat PLC | 13 451 | 252,6 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | Sony Financial Group Inc | 281 400 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Ambea AB | 16 619 | 252,2 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | Chemring Group PLC | 35 496 | 252,1 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 9 682 | 252 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Hilton Food Group PLC | 34 329 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Warehouses De Pauw CVA | 9 529 | 250,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,1 %
- EUR 16,2 %
- KRW 10,3 %
- CAD 9,0 %
- GBP 7,7 %
- AUD 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Corée du Sud 10,4 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Suède 3,2 %
- Italie 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 487 | 216 M $ | 30,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 74,4 M $ | 10,36 % |
| 3 | Canada | 114 | 62,5 M $ | 8,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 121 | 54,7 M $ | 7,62 % |
| 5 | Australie | 90 | 36,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | France | 58 | 30,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 25 M $ | 3,48 % |
| 8 | Suisse | 55 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 57 | 23,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Italie | 38 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Israël | 38 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 27 | 15 M $ | 2,09 % |
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