Composition de Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund
ISIN US8085093198
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- Actif net
- 717,3 M $ dont 711,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 561 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Opera Ltd | 14 951 | 282,6 k $ | 0,04 % |
| 1 002 | Resorttrust Inc | 25 176 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 1 003 | Warehouses De Pauw CVA | 10 959 | 282 k $ | 0,04 % |
| 1 004 | Ambea AB | 18 602 | 282 k $ | 0,04 % |
| 1 005 | CANCOM SE | 10 159 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 1 006 | United Super Markets Holdings Inc | 54 412 | 280,7 k $ | 0,04 % |
| 1 007 | Raito Kogyo Co Ltd | 11 900 | 280,4 k $ | 0,04 % |
| 1 008 | Nordex SE | 6 274 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 1 009 | CIE Automotive SA | 9 177 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 1 010 | OCI NV | 59 958 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 1 011 | Hang Lung Group Ltd | 159 000 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 1 012 | TOKAI Holdings Corp | 38 400 | 279,5 k $ | 0,04 % |
| 1 013 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 096 | 279,2 k $ | 0,04 % |
| 1 014 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 48 635 | 278,7 k $ | 0,04 % |
| 1 015 | LG CNS Co Ltd | 6 477 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 1 016 | Inwido AB | 15 419 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 1 017 | SKY Perfect JSAT Corp | 21 300 | 277,4 k $ | 0,04 % |
| 1 018 | Advance Residence Investment Corp | 299 | 277,4 k $ | 0,04 % |
| 1 019 | FIH Mobile Ltd | 112 500 | 276,2 k $ | 0,04 % |
| 1 020 | Eramet SA | 5 532 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 1 021 | F&F Co Ltd / New | 4 915 | 275,9 k $ | 0,04 % |
| 1 022 | Yuasa Co Ltd | 7 600 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 1 023 | Aichi Steel Corp | 15 000 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| 1 024 | Genuit Group PLC | 74 671 | 274,6 k $ | 0,04 % |
| 1 025 | Nexity SA | 33 560 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 1 026 | Ubisoft Entertainment SA | 41 379 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 1 027 | Nippon Soda Co Ltd | 11 400 | 272,2 k $ | 0,04 % |
| 1 028 | FCC Co Ltd | 11 700 | 271,9 k $ | 0,04 % |
| 1 029 | Ramelius Resources Ltd | 126 329 | 271,7 k $ | 0,04 % |
| 1 030 | Cardinal Energy Ltd | 33 047 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 1 031 | ERG SpA | 10 661 | 270,6 k $ | 0,04 % |
| 1 032 | Suruga Bank Ltd | 16 700 | 270,4 k $ | 0,04 % |
| 1 033 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 10 800 | 270,2 k $ | 0,04 % |
| 1 034 | Fastighets AB Balder | 49 179 | 269,2 k $ | 0,04 % |
| 1 035 | Playtech Plc | 52 743 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 1 036 | Brookfield Business Corp | 9 071 | 269,1 k $ | 0,04 % |
| 1 037 | Hysan Development Co Ltd | 113 000 | 268,7 k $ | 0,04 % |
| 1 038 | Sands China Ltd | 143 200 | 268,5 k $ | 0,04 % |
| 1 039 | Kohnan Shoji Co Ltd | 10 200 | 268,5 k $ | 0,04 % |
| 1 040 | Takara Standard Co Ltd | 14 200 | 267,4 k $ | 0,04 % |
| 1 041 | CCI Group Inc | 38 900 | 267,2 k $ | 0,04 % |
| 1 042 | Bega Cheese Ltd | 62 552 | 267 k $ | 0,04 % |
| 1 043 | Leopalace21 Corp | 62 900 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 1 044 | Budimex SA | 1 372 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 1 045 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 194 | 265,8 k $ | 0,04 % |
| 1 046 | Sanken Electric Co Ltd | 5 200 | 265,8 k $ | 0,04 % |
| 1 047 | Region Group | 158 895 | 265,6 k $ | 0,04 % |
| 1 048 | MIXI Inc | 14 600 | 265,6 k $ | 0,04 % |
| 1 049 | Carmila SA | 13 600 | 265,6 k $ | 0,04 % |
| 1 050 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 10 500 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 1 051 | Acom Co Ltd | 89 100 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 1 052 | AcadeMedia AB | 25 280 | 265 k $ | 0,04 % |
| 1 053 | Comet Holding AG | 653 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 1 054 | Kumho Tire Co Inc | 53 047 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 1 055 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 87 526 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 1 056 | Mizuho Leasing Co Ltd | 30 900 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 1 057 | Breville Group Ltd | 11 490 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 1 058 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 574 000 | 263,5 k $ | 0,04 % |
| 1 059 | Spotify Technology SA | 526 | 263 k $ | 0,04 % |
| 1 060 | SL Corp | 7 229 | 262,9 k $ | 0,04 % |
| 1 061 | Alkermes PLC | 5 364 | 262,8 k $ | 0,04 % |
| 1 062 | NETLINK NBN TRUST | 333 900 | 262,7 k $ | 0,04 % |
| 1 063 | Ecopro Co Ltd | 4 796 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 1 064 | BFF Bank SpA | 77 678 | 262,4 k $ | 0,04 % |
| 1 065 | Wacoal Holdings Corp | 9 500 | 262 k $ | 0,04 % |
| 1 066 | S-1 Corp | 5 286 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 1 067 | Enav SpA | 44 740 | 261,3 k $ | 0,04 % |
| 1 068 | Primary Health Properties PLC | 204 844 | 261,1 k $ | 0,04 % |
| 1 069 | Oxford Instruments PLC | 7 081 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 1 070 | J D Wetherspoon PLC | 24 823 | 260,3 k $ | 0,04 % |
| 1 071 | Gestamp Automocion SA | 76 831 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 1 072 | Mercury NZ Ltd | 65 616 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 1 073 | Sheng Siong Group Ltd | 99 400 | 258,7 k $ | 0,04 % |
| 1 074 | Partner Communications Co Ltd | 21 031 | 258,6 k $ | 0,04 % |
| 1 075 | Avanza Bank Holding AB | 6 302 | 258,6 k $ | 0,04 % |
| 1 076 | Genus PLC | 8 722 | 258,4 k $ | 0,04 % |
| 1 077 | KBC Ancora | 2 529 | 258,4 k $ | 0,04 % |
| 1 078 | ARCLANDS CORP | 21 500 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 1 079 | DL Holdings Co Ltd | 8 656 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 1 080 | Yodoko Ltd | 29 800 | 258,1 k $ | 0,04 % |
| 1 081 | Relo Group Inc | 20 400 | 257,4 k $ | 0,04 % |
| 1 082 | Autobacs Seven Co Ltd | 26 400 | 257,4 k $ | 0,04 % |
| 1 083 | REA GROUP LTD | 2 275 | 256,9 k $ | 0,04 % |
| 1 084 | On Holding AG | 7 083 | 256,7 k $ | 0,04 % |
| 1 085 | Dole PLC | 18 150 | 256,6 k $ | 0,04 % |
| 1 086 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 11 800 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 1 087 | Daou Technology Inc | 10 044 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 1 088 | Bakkafrost P/F | 5 359 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 1 089 | Austevoll Seafood ASA | 28 493 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 1 090 | Perpetual Ltd | 19 224 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 1 091 | Fagron | 9 552 | 255,1 k $ | 0,04 % |
| 1 092 | First Majestic Silver Corp | 16 994 | 255,1 k $ | 0,04 % |
| 1 093 | Dai-Dan Co Ltd | 16 900 | 254,8 k $ | 0,04 % |
| 1 094 | Spartan Delta Corp | 29 856 | 253,4 k $ | 0,04 % |
| 1 095 | KRUK SA | 2 220 | 253,3 k $ | 0,04 % |
| 1 096 | Sakata INX Corp | 16 200 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| 1 097 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 285 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 1 098 | Seatrium Ltd | 149 973 | 251,2 k $ | 0,04 % |
| 1 099 | Ratos AB | 66 450 | 251,2 k $ | 0,04 % |
| 1 100 | Grab Holdings Ltd | 71 743 | 251,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,3 %
- EUR 17,4 %
- GBP 8,8 %
- CAD 8,7 %
- KRW 7,5 %
- AUD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- SEK 3,7 %
- HKD 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- SGD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,5 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,3 %
- Canada 8,8 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Australie 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 488 | 215,8 M $ | 30,33 % |
| 2 | Canada | 117 | 62,5 M $ | 8,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 120 | 61,1 M $ | 8,59 % |
| 4 | Corée du Sud | 133 | 53,6 M $ | 7,54 % |
| 5 | Australie | 89 | 37 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 57 | 30,7 M $ | 4,31 % |
| 7 | Suisse | 55 | 26,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 58 | 26,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 58 | 25,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 28 | 14,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | Norvège | 33 | 14,4 M $ | 2,02 % |
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