Zusammensetzung von VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 271,2 Mio. $ davon 264,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 222 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 38.452 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 65.519 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 43.884 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 44.518 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 12.316 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Evergy Inc | 36.417 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 12.965 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 38.177 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 19.578 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 80.518 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 10.904 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 51.146 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Bunzl PLC | 80.013 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.491 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 15.798 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 37.033 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Realty Income Corp | 42.559 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 34.171 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Equity Residential | 37.412 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 11.851 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 10.337 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 13.493 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | US Bancorp | 38.710 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 22.965 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 35.560 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 17.821 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 45.062 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46.906 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 15.931 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 78.272 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | IQVIA Holdings Inc | 10.481 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | EVERTEC Inc | 71.917 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 16.512 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 6.595 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Medtronic PLC | 23.537 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Cencora Inc | 6.496 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Owens Corning | 11.454 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 8.489 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Home BancShares Inc/AR | 63.007 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Edgewell Personal Care Co | 66.770 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 12.556 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | SLB Ltd | 38.547 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Vontier Corp | 61.601 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | A O Smith Corp | 28.340 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 3.754 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 42.393 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Universal Health Services Inc | 11.194 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 51.086 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Euronet Worldwide Inc | 22.166 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Entravision Communications Corp | 123.929 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | F5 Inc | 3.880 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Ralliant Corp | 21.798 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.815 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Spire Inc | 20.108 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Brink's Co/The | 16.296 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Amrize Ltd | 28.390 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 29.378 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | WEC Energy Group Inc | 12.773 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Northwestern Energy Group Inc | 20.748 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | PPL Corp | 40.779 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Reliance Inc | 3.949 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | American Tower Corp | 9.019 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Enovis Corp | 70.993 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | CSX Corp | 30.774 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | CDW Corp/DE | 10.219 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Heineken NV | 16.903 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Gates Industrial Corp PLC | 50.715 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Healthpeak Properties Inc | 65.548 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.122 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 12.146 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Daikin Industries Ltd | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 52.070 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | EQT Corp | 25.723 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Visteon Corp | 13.711 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Akamai Technologies Inc | 11.497 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Norfolk Southern Corp | 4.295 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Bath & Body Works Inc | 58.219 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Ingram Micro Holding Corp | 48.858 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | VENTAS INC | 15.048 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Infineon Technologies AG | 14.120 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | NXP Semiconductors NV | 4.701 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 26.104 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | PPG Industries Inc | 10.851 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | First Hawaiian Inc | 44.653 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Ingevity Corp | 17.160 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49.503 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Stanley Black & Decker Inc | 13.419 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Marex Group PLC | 20.164 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Masco Corp | 14.318 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 7.628 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Crescent Energy Co | 117.316 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Westamerica BanCorp | 19.524 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | HP Inc | 52.126 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Iron Mountain Inc | 9.047 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 5.642 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.776 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 7.344 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | International Bancshares Corp | 14.716 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Pool Corp | 5.126 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Northern Oil & Gas Inc | 60.628 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,4 %
- Gesundheit 6,8 %
- Industrie 4,7 %
- Versorger 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,4 %
- CAD 0,8 %
- JPY 0,5 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Niederlande 1,7 %
- Frankreich 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 232,6 Mio. $ | 87,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Kanada | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Japan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000010768