Zusammensetzung von VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 267,3 Mio. $ davon 261,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 216 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 49.201 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 65.179 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 48.567 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Evergy Inc | 41.644 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Commerce Bancshares Inc/MO | 68.923 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.760 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 11.899 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 39.563 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 14.945 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 14.330 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 8.798 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bunzl PLC | 97.754 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | CSX Corp | 67.875 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 32.231 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 17.120 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 70.866 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Realty Income Corp | 42.841 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 18.468 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27.633 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 8.745 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 35.398 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Equity Residential | 42.563 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 36.960 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 26.096 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 11.540 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Kenvue Inc | 130.988 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | US Bancorp | 42.463 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 22.881 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 98.894 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 46.908 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Columbia Banking System Inc | 77.539 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Teradyne Inc | 7.113 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Timken Co/The | 20.891 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | F5 Inc | 7.203 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | EVERTEC Inc | 71.909 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Sensata Technologies Holding PLC | 56.892 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Phillips 66 | 10.760 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41.615 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 9.103 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Eversource Energy | 27.185 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 16.461 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Home BancShares Inc/AR | 68.389 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Quest Diagnostics Inc | 9.367 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Northwestern Energy Group Inc | 27.771 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 6.368 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 40.096 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Medtronic PLC | 20.897 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Universal Health Services Inc | 10.113 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Duke Energy Corp | 13.751 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Magnolia Oil & Gas Corp | 55.594 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Axis Capital Holdings Ltd | 16.761 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Amdocs Ltd | 25.978 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 122.501 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | PulteGroup Inc | 13.961 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Euronet Worldwide Inc | 24.729 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Northern Oil & Gas Inc | 55.099 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 26.089 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | A O Smith Corp | 24.029 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Spire Inc | 17.405 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Brink's Co/The | 15.187 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Visteon Corp | 17.262 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Enovis Corp | 68.386 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | American Tower Corp | 8.992 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | PPL Corp | 40.194 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Akamai Technologies Inc | 13.282 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 8.863 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Ventas Inc | 18.266 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Reliance Inc | 4.769 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Public Storage | 5.307 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 67.331 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15.480 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Ingevity Corp | 19.751 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Envista Holdings Corp | 55.282 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Cummins Inc | 2.599 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Healthpeak Properties Inc | 84.048 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Amrize Ltd | 24.598 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | PPG Industries Inc | 12.785 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | SLB Ltd | 26.384 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 3.050 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | International Bancshares Corp | 20.039 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Marex Group PLC | 29.951 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 60.392 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Coterra Energy Inc | 36.331 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Heineken NV | 16.378 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Korn Ferry | 19.827 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | T Rowe Price Group Inc | 13.663 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Daikin Industries Ltd | 10.200 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | NXP Semiconductors NV | 6.202 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | First Hawaiian Inc | 49.537 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | HP Inc | 63.073 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Owens Corning | 11.105 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 64.312 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Americold Realty Trust Inc | 103.388 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | CDW Corp/DE | 9.486 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Atlantic Union Bankshares Corp | 31.951 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Axcelis Technologies Inc | 12.242 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 7.551 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 19.269 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Terreno Realty Corp | 17.641 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Chord Energy Corp | 7.467 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,5 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- EUR 3,4 %
- GBP 1,6 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,2 %
- SEK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 187 | 232,6 Mio. $ | 89,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Jersey | 1 | 856.444,5 $ | 0,33 % |
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