Composition de VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 271,2 M $ dont 264,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 222 dans 17 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 38 452 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 65 519 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 43 884 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 44 518 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 12 316 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 6 | Evergy Inc | 36 417 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 12 965 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 38 177 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 19 578 | 3 M $ | 1,09 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 80 518 | 3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 10 904 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 51 146 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 13 | Bunzl PLC | 80 013 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 491 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 15 798 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 37 033 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 17 | Realty Income Corp | 42 559 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 34 171 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 19 | Equity Residential | 37 412 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 11 851 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 10 337 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 13 493 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 23 | US Bancorp | 38 710 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 22 965 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 35 560 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 17 821 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 45 062 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 28 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46 906 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 15 931 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 78 272 | 2 M $ | 0,75 % |
| 31 | IQVIA Holdings Inc | 10 481 | 2 M $ | 0,75 % |
| 32 | EVERTEC Inc | 71 917 | 2 M $ | 0,74 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 16 512 | 2 M $ | 0,72 % |
| 34 | L3Harris Technologies Inc | 6 595 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | Medtronic PLC | 23 537 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 36 | Cencora Inc | 6 496 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 37 | Owens Corning | 11 454 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 8 489 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Home BancShares Inc/AR | 63 007 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | Edgewell Personal Care Co | 66 770 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 12 556 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 42 | SLB Ltd | 38 547 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 43 | Vontier Corp | 61 601 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 44 | A O Smith Corp | 28 340 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 3 754 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 42 393 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 47 | Universal Health Services Inc | 11 194 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 51 086 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 49 | Euronet Worldwide Inc | 22 166 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 50 | Entravision Communications Corp | 123 929 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 51 | F5 Inc | 3 880 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 52 | Ralliant Corp | 21 798 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 815 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | Spire Inc | 20 108 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 55 | Brink's Co/The | 16 296 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 56 | Amrize Ltd | 28 390 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 29 378 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 58 | WEC Energy Group Inc | 12 773 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 59 | Northwestern Energy Group Inc | 20 748 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 60 | PPL Corp | 40 779 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 61 | Reliance Inc | 3 949 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 62 | American Tower Corp | 9 019 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 63 | Enovis Corp | 70 993 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 64 | CSX Corp | 30 774 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 65 | CDW Corp/DE | 10 219 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 66 | Heineken NV | 16 903 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 67 | Gates Industrial Corp PLC | 50 715 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Healthpeak Properties Inc | 65 548 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 69 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 122 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 12 146 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 71 | Daikin Industries Ltd | 9 000 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 52 070 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 73 | EQT Corp | 25 723 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 74 | Visteon Corp | 13 711 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | Akamai Technologies Inc | 11 497 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 76 | Norfolk Southern Corp | 4 295 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 77 | Bath & Body Works Inc | 58 219 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 78 | Ingram Micro Holding Corp | 48 858 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 79 | VENTAS INC | 15 048 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 80 | Infineon Technologies AG | 14 120 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 81 | NXP Semiconductors NV | 4 701 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 26 104 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 83 | PPG Industries Inc | 10 851 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 84 | First Hawaiian Inc | 44 653 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 85 | Ingevity Corp | 17 160 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 86 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49 503 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 87 | Stanley Black & Decker Inc | 13 419 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 88 | Marex Group PLC | 20 164 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 89 | Masco Corp | 14 318 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 7 628 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | Crescent Energy Co | 117 316 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 92 | Westamerica BanCorp | 19 524 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 93 | HP Inc | 52 126 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 94 | Iron Mountain Inc | 9 047 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 5 642 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 96 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 776 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 97 | Oshkosh Corp | 7 344 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 98 | International Bancshares Corp | 14 716 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 99 | Pool Corp | 5 126 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 100 | Northern Oil & Gas Inc | 60 628 | 1,1 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,4 %
- Santé 6,8 %
- Industrie 4,7 %
- Services publics 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Immobilier 3,9 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,9 %
- GBP 1,4 %
- CAD 0,8 %
- JPY 0,5 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Pays-Bas 1,7 %
- France 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Porto Rico 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 232,6 M $ | 87,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 7,8 M $ | 2,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 1,68 % |
| 4 | France | 4 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 6 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2 M $ | 0,75 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 10 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,50 % |
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