Zusammensetzung von Virtus U.S. Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 17,9 Mio. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 94 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.538 | 1,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 4.761 | 955.770,8 $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.416 | 658.043,5 $ | 3,68 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.632 | 635.305 $ | 3,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.567 | 425.565,9 $ | 2,38 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 492 | 404.930,8 $ | 2,27 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1.100 | 386.969 $ | 2,16 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1.368 | 350.686,8 $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 869 | 309.477 $ | 1,73 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 2.616 | 303.429,8 $ | 1,70 % |
| 11 | Lam Research Corp | 964 | 282.471,3 $ | 1,58 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 650 | 269.360 $ | 1,51 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1.056 | 264.992,6 $ | 1,48 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 716 | 263.065,6 $ | 1,47 % |
| 15 | Bank of America Corp | 4.000 | 247.800 $ | 1,39 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 250 | 244.132,5 $ | 1,37 % |
| 17 | Amphenol Corp | 1.464 | 235.264,8 $ | 1,32 % |
| 18 | Amgen Inc | 600 | 231.096 $ | 1,29 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 1.272 | 229.405,2 $ | 1,28 % |
| 20 | Annaly Capital Management Inc | 10.021 | 227.677,1 $ | 1,27 % |
| 21 | US Bancorp | 3.600 | 226.836 $ | 1,27 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.408 | 222.576,5 $ | 1,25 % |
| 23 | TORM PLC | 7.114 | 215.625,3 $ | 1,21 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 760 | 209.562,4 $ | 1,17 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 1.359 | 209.055 $ | 1,17 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.320 | 206.355,6 $ | 1,15 % |
| 27 | Alphabet Inc | 576 | 205.430,4 $ | 1,15 % |
| 28 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 143 | 203.922,3 $ | 1,14 % |
| 29 | Healthcare Realty Trust Inc | 9.700 | 203.797 $ | 1,14 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 768 | 202.813,4 $ | 1,13 % |
| 31 | Pfizer Inc | 7.944 | 198.679,4 $ | 1,11 % |
| 32 | Altria Group Inc | 2.899 | 198.088,7 $ | 1,11 % |
| 33 | AMETEK Inc | 792 | 191.434,3 $ | 1,07 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 730 | 186.661 $ | 1,04 % |
| 35 | Global Ship Lease Inc | 4.200 | 186.228 $ | 1,04 % |
| 36 | Dynex Capital Inc | 14.611 | 185.705,8 $ | 1,04 % |
| 37 | Orchid Island Capital Inc | 28.372 | 184.134,3 $ | 1,03 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 3.550 | 184.032 $ | 1,03 % |
| 39 | Roku Inc | 1.230 | 178.362,3 $ | 1,00 % |
| 40 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 94 | 162.590,9 $ | 0,91 % |
| 41 | LTC Properties Inc | 4.032 | 162.247,7 $ | 0,91 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 3.450 | 161.494,5 $ | 0,90 % |
| 43 | Realty Income Corp | 2.525 | 161.271,8 $ | 0,90 % |
| 44 | First Financial Corp | 1.992 | 160.455,6 $ | 0,90 % |
| 45 | ICAHN ENTERPRISES LP | 20.544 | 160.037,8 $ | 0,90 % |
| 46 | Alliance Resource Partners LP | 6.120 | 158.814 $ | 0,89 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 408 | 156.435,4 $ | 0,88 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 888 | 153.428,6 $ | 0,86 % |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.272 | 150.795,6 $ | 0,84 % |
| 50 | Target Corp | 1.000 | 144.490 $ | 0,81 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1.320 | 138.916,8 $ | 0,78 % |
| 52 | CTO Realty Growth Inc | 6.068 | 133.314 $ | 0,75 % |
| 53 | KLA Corp | 720 | 131.630,4 $ | 0,74 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 560 | 130.485,6 $ | 0,73 % |
| 55 | SUNOCO LP | 1.700 | 130.373 $ | 0,73 % |
| 56 | LyondellBasell Industries NV | 2.100 | 130.368 $ | 0,73 % |
| 57 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.208 | 129.852,5 $ | 0,73 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 128.683,1 $ | 0,72 % |
| 59 | Visa Inc | 350 | 128.145,5 $ | 0,72 % |
| 60 | Invesco Mortgage Capital Inc | 16.704 | 123.776,6 $ | 0,69 % |
| 61 | Summit Hotel Properties Inc | 17.900 | 123.152 $ | 0,69 % |
| 62 | EAST WEST BANCORP INC | 936 | 122.616 $ | 0,69 % |
| 63 | Dollar General Corp | 960 | 121.968 $ | 0,68 % |
| 64 | Plains GP Holdings LP | 4.536 | 119.432,9 $ | 0,67 % |
| 65 | Magna International Inc | 1.672 | 114.699,2 $ | 0,64 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 96 | 110.288,6 $ | 0,62 % |
| 67 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 4.182 | 109.401,1 $ | 0,61 % |
| 68 | Star Bulk Carriers Corp | 3.800 | 109.250 $ | 0,61 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 2.000 | 102.720 $ | 0,57 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 184 | 102.434,6 $ | 0,57 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 192 | 97.472,6 $ | 0,55 % |
| 72 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2.334 | 97.467,8 $ | 0,55 % |
| 73 | Kimbell Royalty Partners LP | 6.085 | 91.092,5 $ | 0,51 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 576 | 90.627,8 $ | 0,51 % |
| 75 | Mach Natural Resources LP | 6.600 | 90.024 $ | 0,50 % |
| 76 | Sandisk Corp | 72 | 87.467,8 $ | 0,49 % |
| 77 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 2.350 | 86.386 $ | 0,48 % |
| 78 | Hafnia Ltd | 11.232 | 86.374,1 $ | 0,48 % |
| 79 | GLOBAL PARTNERS LP | 1.700 | 84.099 $ | 0,47 % |
| 80 | WP Carey Inc | 1.100 | 80.960 $ | 0,45 % |
| 81 | CVS Health Corp | 768 | 80.202,2 $ | 0,45 % |
| 82 | Alpine Income Property Trust Inc | 3.840 | 77.491,2 $ | 0,43 % |
| 83 | Postal Realty Trust Inc | 3.288 | 75.755,5 $ | 0,42 % |
| 84 | Spok Holdings Inc | 6.840 | 74.556 $ | 0,42 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 168 | 73.206 $ | 0,41 % |
| 86 | HEICO Corp | 276 | 71.009,3 $ | 0,40 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 2.616 | 68.931,6 $ | 0,39 % |
| 88 | Global Net Lease Inc | 7.800 | 68.016 $ | 0,38 % |
| 89 | Hasbro Inc | 720 | 67.636,8 $ | 0,38 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 312 | 64.175,3 $ | 0,36 % |
| 91 | TXO PARTNERS LP | 4.284 | 57.534,1 $ | 0,32 % |
| 92 | Cricut Inc | 12.000 | 56.280 $ | 0,31 % |
| 93 | Viper Energy Inc | 1.200 | 53.532 $ | 0,30 % |
| 94 | MFA Financial Inc | 5.608 | 51.088,9 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 10,4 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Singapur 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 17 Mio. $ | 95,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 215.625,3 $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 1 | 209.055 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 1 | 150.795,6 $ | 0,85 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 109.250 $ | 0,61 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 97.467,8 $ | 0,55 % |
| 7 | Singapur | 1 | 86.374,1 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus U.S. Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096364