Portfolio von Virtus U.S. Dividend ETF
Virtus ETF Trust II · 93 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 15,9 Mio. $ | 92,45 % |
| CA | 4 | 655.227,9 $ | 3,82 % |
| GB | 1 | 231.560,7 $ | 1,35 % |
| IE | 1 | 226.353,6 $ | 1,32 % |
| SG | 1 | 100.077,1 $ | 0,58 % |
| BM | 1 | 83.673,9 $ | 0,49 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 3.538 | 960.036,3 $ | 5,58 % |
| NVIDIA Corp | 4.761 | 950.152,8 $ | 5,52 % |
| Broadcom Inc | 1.632 | 681.245,8 $ | 3,96 % |
| Microsoft Corp | 1.416 | 577.416,5 $ | 3,35 % |
| Amazon.com Inc | 1.637 | 433.903,2 $ | 2,52 % |
| Micron Technology Inc | 778 | 402.350,5 $ | 2,34 % |
| Alphabet Inc | 869 | 334.391,2 $ | 1,94 % |
| Johnson & Johnson | 1.368 | 314.434,8 $ | 1,83 % |
| Lam Research Corp | 1.144 | 294.991,8 $ | 1,71 % |
| Analog Devices Inc | 716 | 288.018,2 $ | 1,67 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 168 | 271.220,9 $ | 1,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 144 | 264.996 $ | 1,54 % |
| Vertiv Holdings Co | 792 | 260.164,1 $ | 1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.616 | 239.364 $ | 1,39 % |
| TORM PLC | 7.114 | 231.560,7 $ | 1,35 % |
| Parker-Hannifin Corp | 250 | 227.355 $ | 1,32 % |
| nVent Electric PLC | 1.584 | 226.353,6 $ | 1,31 % |
| AbbVie Inc | 1.056 | 223.153,9 $ | 1,30 % |
| Alphabet Inc | 576 | 219.997,4 $ | 1,28 % |
| Arista Networks Inc | 1.272 | 219.687,1 $ | 1,28 % |
| Amphenol Corp | 1.464 | 215.603,3 $ | 1,25 % |
| Pfizer Inc | 7.944 | 212.104,8 $ | 1,23 % |
| Annaly Capital Management Inc | 9.221 | 211.160,9 $ | 1,23 % |
| Altria Group, Inc. | 2.899 | 210.612,4 $ | 1,22 % |
| Amgen Inc | 600 | 207.750 $ | 1,21 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.408 | 206.490,7 $ | 1,20 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 13.285 | 204.589 $ | 1,19 % |
| US Bancorp | 3.600 | 203.976 $ | 1,18 % |
| Orchid Island Capital Inc | 28.372 | 199.455,2 $ | 1,16 % |
| Magna International Inc | 3.072 | 195.594,2 $ | 1,14 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 4.776 | 190.562,4 $ | 1,11 % |
| Mach Natural Resources LP | 13.800 | 190.440 $ | 1,11 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.486 | 187.919,6 $ | 1,09 % |
| AMETEK Inc | 792 | 186.516 $ | 1,08 % |
| Truist Financial Corp | 3.550 | 182.825 $ | 1,06 % |
| Roku Inc | 1.560 | 181.833,6 $ | 1,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 180.681,6 $ | 1,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.320 | 177.368,4 $ | 1,03 % |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 20.544 | 169.898,9 $ | 0,99 % |
| Global Ship Lease Inc | 4.200 | 169.680 $ | 0,99 % |
| Atmos Energy Corp | 888 | 168.702,2 $ | 0,98 % |
| Allstate Corp/The | 768 | 166.855,7 $ | 0,97 % |
| TD SYNNEX Corp | 730 | 166.571,4 $ | 0,97 % |
| Alliance Resource Partners LP | 6.120 | 162.853,2 $ | 0,95 % |
| Realty Income Corp | 2.525 | 162.206 $ | 0,94 % |
| Meta Platforms Inc | 264 | 161.544,2 $ | 0,94 % |
| United Parcel Service Inc | 1.446 | 157.324,8 $ | 0,91 % |
| LTC Properties Inc | 4.032 | 154.103 $ | 0,90 % |
| Edison International | 2.199 | 152.808,5 $ | 0,89 % |
| Redwood Trust Inc | 27.168 | 151.054,1 $ | 0,88 % |
| Emera Inc | 2.712 | 144.875 $ | 0,84 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.272 | 141.751,7 $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 408 | 140.474,4 $ | 0,82 % |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 16.704 | 135.803,5 $ | 0,79 % |
| First Financial Corp | 1.992 | 130.814,6 $ | 0,76 % |
| Hershey Co/The | 691 | 128.346,3 $ | 0,75 % |
| KLA Corp | 72 | 126.025,2 $ | 0,73 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.320 | 120.964,8 $ | 0,70 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 2.208 | 119.784 $ | 0,70 % |
| East West Bancorp Inc | 936 | 118.375,9 $ | 0,69 % |
| USA Compression Partners LP | 4.182 | 114.879,5 $ | 0,67 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 114.845 $ | 0,67 % |
| CTO Realty Growth Inc | 5.568 | 112.752 $ | 0,65 % |
| Dollar General Corp | 960 | 111.244,8 $ | 0,65 % |
| Plains GP Holdings LP | 4.536 | 110.905,2 $ | 0,64 % |
| MFA Financial Inc | 10.608 | 108.732 $ | 0,63 % |
| Hafnia Ltd | 11.232 | 100.077,1 $ | 0,58 % |
| Dynex Capital Inc | 7.211 | 98.213,8 $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 1.080 | 95.374,8 $ | 0,55 % |
| Dow Inc | 2.300 | 93.127 $ | 0,54 % |
| RBC Bearings Inc | 154 | 92.259,9 $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 576 | 90.288 $ | 0,52 % |
| Eli Lilly & Co | 96 | 89.721,6 $ | 0,52 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2.334 | 83.673,9 $ | 0,49 % |
| Tesla Inc | 216 | 82.432,1 $ | 0,48 % |
| EMCOR Group Inc | 91 | 81.142 $ | 0,47 % |
| WP Carey Inc | 1.100 | 80.223 $ | 0,47 % |
| B&G Foods Inc | 14.400 | 79.776 $ | 0,46 % |
| Sandisk Corp/DE | 72 | 78.948,7 $ | 0,46 % |
| VICI Properties Inc | 2.616 | 76.387,2 $ | 0,44 % |
| Applied Materials Inc | 192 | 75.742,1 $ | 0,44 % |
| Motorola Solutions Inc | 168 | 73.757 $ | 0,43 % |
| Spok Holdings Inc | 6.840 | 73.119,6 $ | 0,42 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 3.840 | 72.192 $ | 0,42 % |
| Postal Realty Trust Inc | 3.288 | 71.941,4 $ | 0,42 % |
| L3Harris Technologies Inc | 216 | 69.238,8 $ | 0,40 % |
| Hasbro Inc | 720 | 69.004,8 $ | 0,40 % |
| TE Connectivity PLC | 312 | 66.037,9 $ | 0,38 % |
| TXO Partners LP | 5.184 | 64.437,1 $ | 0,37 % |
| CVS Health Corp | 768 | 63.966,7 $ | 0,37 % |
| HubSpot Inc | 269 | 59.653,4 $ | 0,35 % |
| HEICO Corp | 276 | 57.689,5 $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 144 | 45.105,1 $ | 0,26 % |