Composition de Virtus U.S. Dividend ETF
ISIN US92790A8273
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- Actif net
- 17,2 M $ dont 17,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 93 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3 538 | 960 k $ | 5,58 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 4 761 | 950,2 k $ | 5,52 % |
| 3 | Broadcom Inc | 1 632 | 681,2 k $ | 3,96 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 416 | 577,4 k $ | 3,35 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 637 | 433,9 k $ | 2,52 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 778 | 402,4 k $ | 2,34 % |
| 7 | Alphabet Inc | 869 | 334,4 k $ | 1,94 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 368 | 314,4 k $ | 1,83 % |
| 9 | Lam Research Corp | 1 144 | 295 k $ | 1,71 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 716 | 288 k $ | 1,67 % |
| 11 | Monolithic Power Systems Inc | 168 | 271,2 k $ | 1,58 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 144 | 265 k $ | 1,54 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 792 | 260,2 k $ | 1,51 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 2 616 | 239,4 k $ | 1,39 % |
| 15 | TORM PLC | 7 114 | 231,6 k $ | 1,35 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 250 | 227,4 k $ | 1,32 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 1 584 | 226,4 k $ | 1,31 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 056 | 223,2 k $ | 1,30 % |
| 19 | Alphabet Inc | 576 | 220 k $ | 1,28 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 1 272 | 219,7 k $ | 1,28 % |
| 21 | Amphenol Corp | 1 464 | 215,6 k $ | 1,25 % |
| 22 | Pfizer Inc | 7 944 | 212,1 k $ | 1,23 % |
| 23 | Annaly Capital Management Inc | 9 221 | 211,2 k $ | 1,23 % |
| 24 | Altria Group, Inc. | 2 899 | 210,6 k $ | 1,22 % |
| 25 | Amgen Inc | 600 | 207,8 k $ | 1,21 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 408 | 206,5 k $ | 1,20 % |
| 27 | Kimbell Royalty Partners LP | 13 285 | 204,6 k $ | 1,19 % |
| 28 | US Bancorp | 3 600 | 204 k $ | 1,18 % |
| 29 | Orchid Island Capital Inc | 28 372 | 199,5 k $ | 1,16 % |
| 30 | Magna International Inc | 3 072 | 195,6 k $ | 1,14 % |
| 31 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 4 776 | 190,6 k $ | 1,11 % |
| 32 | Mach Natural Resources LP | 13 800 | 190,4 k $ | 1,11 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 486 | 187,9 k $ | 1,09 % |
| 34 | AMETEK Inc | 792 | 186,5 k $ | 1,08 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 3 550 | 182,8 k $ | 1,06 % |
| 36 | Roku Inc | 1 560 | 181,8 k $ | 1,06 % |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 180,7 k $ | 1,05 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 320 | 177,4 k $ | 1,03 % |
| 39 | ICAHN ENTERPRISES LP | 20 544 | 169,9 k $ | 0,99 % |
| 40 | Global Ship Lease Inc | 4 200 | 169,7 k $ | 0,99 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 888 | 168,7 k $ | 0,98 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 768 | 166,9 k $ | 0,97 % |
| 43 | TD SYNNEX Corp | 730 | 166,6 k $ | 0,97 % |
| 44 | Alliance Resource Partners LP | 6 120 | 162,9 k $ | 0,95 % |
| 45 | Realty Income Corp | 2 525 | 162,2 k $ | 0,94 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 264 | 161,5 k $ | 0,94 % |
| 47 | United Parcel Service Inc | 1 446 | 157,3 k $ | 0,91 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 4 032 | 154,1 k $ | 0,90 % |
| 49 | Edison International | 2 199 | 152,8 k $ | 0,89 % |
| 50 | Redwood Trust Inc | 27 168 | 151,1 k $ | 0,88 % |
| 51 | Emera Inc | 2 712 | 144,9 k $ | 0,84 % |
| 52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 272 | 141,8 k $ | 0,82 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 408 | 140,5 k $ | 0,82 % |
| 54 | Invesco Mortgage Capital Inc | 16 704 | 135,8 k $ | 0,79 % |
| 55 | First Financial Corp | 1 992 | 130,8 k $ | 0,76 % |
| 56 | Hershey Co/The | 691 | 128,3 k $ | 0,75 % |
| 57 | KLA Corp | 72 | 126 k $ | 0,73 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 1 320 | 121 k $ | 0,70 % |
| 59 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 208 | 119,8 k $ | 0,70 % |
| 60 | East West Bancorp Inc | 936 | 118,4 k $ | 0,69 % |
| 61 | USA Compression Partners LP | 4 182 | 114,9 k $ | 0,67 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 114,8 k $ | 0,67 % |
| 63 | CTO Realty Growth Inc | 5 568 | 112,8 k $ | 0,65 % |
| 64 | Dollar General Corp | 960 | 111,2 k $ | 0,65 % |
| 65 | Plains GP Holdings LP | 4 536 | 110,9 k $ | 0,64 % |
| 66 | MFA Financial Inc | 10 608 | 108,7 k $ | 0,63 % |
| 67 | Hafnia Ltd | 11 232 | 100,1 k $ | 0,58 % |
| 68 | Dynex Capital Inc | 7 211 | 98,2 k $ | 0,57 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 1 080 | 95,4 k $ | 0,55 % |
| 70 | Dow Inc | 2 300 | 93,1 k $ | 0,54 % |
| 71 | RBC Bearings Inc | 154 | 92,3 k $ | 0,54 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 576 | 90,3 k $ | 0,52 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 96 | 89,7 k $ | 0,52 % |
| 74 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2 334 | 83,7 k $ | 0,49 % |
| 75 | Tesla Inc | 216 | 82,4 k $ | 0,48 % |
| 76 | EMCOR Group Inc | 91 | 81,1 k $ | 0,47 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 100 | 80,2 k $ | 0,47 % |
| 78 | B&G Foods Inc | 14 400 | 79,8 k $ | 0,46 % |
| 79 | Sandisk Corp/DE | 72 | 78,9 k $ | 0,46 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 2 616 | 76,4 k $ | 0,44 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 192 | 75,7 k $ | 0,44 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 168 | 73,8 k $ | 0,43 % |
| 83 | Spok Holdings Inc | 6 840 | 73,1 k $ | 0,42 % |
| 84 | Alpine Income Property Trust Inc | 3 840 | 72,2 k $ | 0,42 % |
| 85 | Postal Realty Trust Inc | 3 288 | 71,9 k $ | 0,42 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 216 | 69,2 k $ | 0,40 % |
| 87 | Hasbro Inc | 720 | 69 k $ | 0,40 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 312 | 66 k $ | 0,38 % |
| 89 | TXO Partners LP | 5 184 | 64,4 k $ | 0,37 % |
| 90 | CVS Health Corp | 768 | 64 k $ | 0,37 % |
| 91 | HubSpot Inc | 269 | 59,7 k $ | 0,35 % |
| 92 | HEICO Corp | 276 | 57,7 k $ | 0,34 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 144 | 45,1 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Santé 7,7 %
- Finance 7,4 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 28,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Canada 3,8 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 1,3 %
- Singapour 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 15,9 M $ | 92,45 % |
| 2 | Canada | 4 | 655,2 k $ | 3,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 231,6 k $ | 1,35 % |
| 4 | Irlande | 1 | 226,4 k $ | 1,32 % |
| 5 | Singapour | 1 | 100,1 k $ | 0,58 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 83,7 k $ | 0,49 % |
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