Composition de Virtus U.S. Dividend ETF
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- Actif net
- 17,9 M $ dont 17,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 94 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3 538 | 1,1 M $ | 6,11 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 4 761 | 955,8 k $ | 5,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 416 | 658 k $ | 3,68 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 632 | 635,3 k $ | 3,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 567 | 425,6 k $ | 2,38 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 492 | 404,9 k $ | 2,27 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 100 | 387 k $ | 2,16 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 368 | 350,7 k $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 869 | 309,5 k $ | 1,73 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 2 616 | 303,4 k $ | 1,70 % |
| 11 | Lam Research Corp | 964 | 282,5 k $ | 1,58 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 650 | 269,4 k $ | 1,51 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1 056 | 265 k $ | 1,48 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 716 | 263,1 k $ | 1,47 % |
| 15 | Bank of America Corp | 4 000 | 247,8 k $ | 1,39 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 250 | 244,1 k $ | 1,37 % |
| 17 | Amphenol Corp | 1 464 | 235,3 k $ | 1,32 % |
| 18 | Amgen Inc | 600 | 231,1 k $ | 1,29 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 1 272 | 229,4 k $ | 1,28 % |
| 20 | Annaly Capital Management Inc | 10 021 | 227,7 k $ | 1,27 % |
| 21 | US Bancorp | 3 600 | 226,8 k $ | 1,27 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 408 | 222,6 k $ | 1,25 % |
| 23 | TORM PLC | 7 114 | 215,6 k $ | 1,21 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 760 | 209,6 k $ | 1,17 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 1 359 | 209,1 k $ | 1,17 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 320 | 206,4 k $ | 1,15 % |
| 27 | Alphabet Inc | 576 | 205,4 k $ | 1,15 % |
| 28 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 143 | 203,9 k $ | 1,14 % |
| 29 | Healthcare Realty Trust Inc | 9 700 | 203,8 k $ | 1,14 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 768 | 202,8 k $ | 1,13 % |
| 31 | Pfizer Inc | 7 944 | 198,7 k $ | 1,11 % |
| 32 | Altria Group Inc | 2 899 | 198,1 k $ | 1,11 % |
| 33 | AMETEK Inc | 792 | 191,4 k $ | 1,07 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 730 | 186,7 k $ | 1,04 % |
| 35 | Global Ship Lease Inc | 4 200 | 186,2 k $ | 1,04 % |
| 36 | Dynex Capital Inc | 14 611 | 185,7 k $ | 1,04 % |
| 37 | Orchid Island Capital Inc | 28 372 | 184,1 k $ | 1,03 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 3 550 | 184 k $ | 1,03 % |
| 39 | Roku Inc | 1 230 | 178,4 k $ | 1,00 % |
| 40 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 94 | 162,6 k $ | 0,91 % |
| 41 | LTC Properties Inc | 4 032 | 162,2 k $ | 0,91 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 3 450 | 161,5 k $ | 0,90 % |
| 43 | Realty Income Corp | 2 525 | 161,3 k $ | 0,90 % |
| 44 | First Financial Corp | 1 992 | 160,5 k $ | 0,90 % |
| 45 | ICAHN ENTERPRISES LP | 20 544 | 160 k $ | 0,90 % |
| 46 | Alliance Resource Partners LP | 6 120 | 158,8 k $ | 0,89 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 408 | 156,4 k $ | 0,88 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 888 | 153,4 k $ | 0,86 % |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 272 | 150,8 k $ | 0,84 % |
| 50 | Target Corp | 1 000 | 144,5 k $ | 0,81 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 320 | 138,9 k $ | 0,78 % |
| 52 | CTO Realty Growth Inc | 6 068 | 133,3 k $ | 0,75 % |
| 53 | KLA Corp | 720 | 131,6 k $ | 0,74 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 560 | 130,5 k $ | 0,73 % |
| 55 | SUNOCO LP | 1 700 | 130,4 k $ | 0,73 % |
| 56 | LyondellBasell Industries NV | 2 100 | 130,4 k $ | 0,73 % |
| 57 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 208 | 129,9 k $ | 0,73 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 128,7 k $ | 0,72 % |
| 59 | Visa Inc | 350 | 128,1 k $ | 0,72 % |
| 60 | Invesco Mortgage Capital Inc | 16 704 | 123,8 k $ | 0,69 % |
| 61 | Summit Hotel Properties Inc | 17 900 | 123,2 k $ | 0,69 % |
| 62 | EAST WEST BANCORP INC | 936 | 122,6 k $ | 0,69 % |
| 63 | Dollar General Corp | 960 | 122 k $ | 0,68 % |
| 64 | Plains GP Holdings LP | 4 536 | 119,4 k $ | 0,67 % |
| 65 | Magna International Inc | 1 672 | 114,7 k $ | 0,64 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 96 | 110,3 k $ | 0,62 % |
| 67 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 4 182 | 109,4 k $ | 0,61 % |
| 68 | Star Bulk Carriers Corp | 3 800 | 109,3 k $ | 0,61 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 2 000 | 102,7 k $ | 0,57 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 184 | 102,4 k $ | 0,57 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 192 | 97,5 k $ | 0,55 % |
| 72 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2 334 | 97,5 k $ | 0,55 % |
| 73 | Kimbell Royalty Partners LP | 6 085 | 91,1 k $ | 0,51 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 576 | 90,6 k $ | 0,51 % |
| 75 | Mach Natural Resources LP | 6 600 | 90 k $ | 0,50 % |
| 76 | Sandisk Corp | 72 | 87,5 k $ | 0,49 % |
| 77 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 2 350 | 86,4 k $ | 0,48 % |
| 78 | Hafnia Ltd | 11 232 | 86,4 k $ | 0,48 % |
| 79 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 700 | 84,1 k $ | 0,47 % |
| 80 | WP Carey Inc | 1 100 | 81 k $ | 0,45 % |
| 81 | CVS Health Corp | 768 | 80,2 k $ | 0,45 % |
| 82 | Alpine Income Property Trust Inc | 3 840 | 77,5 k $ | 0,43 % |
| 83 | Postal Realty Trust Inc | 3 288 | 75,8 k $ | 0,42 % |
| 84 | Spok Holdings Inc | 6 840 | 74,6 k $ | 0,42 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 168 | 73,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | HEICO Corp | 276 | 71 k $ | 0,40 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 2 616 | 68,9 k $ | 0,39 % |
| 88 | Global Net Lease Inc | 7 800 | 68 k $ | 0,38 % |
| 89 | Hasbro Inc | 720 | 67,6 k $ | 0,38 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 312 | 64,2 k $ | 0,36 % |
| 91 | TXO PARTNERS LP | 4 284 | 57,5 k $ | 0,32 % |
| 92 | Cricut Inc | 12 000 | 56,3 k $ | 0,31 % |
| 93 | Viper Energy Inc | 1 200 | 53,5 k $ | 0,30 % |
| 94 | MFA Financial Inc | 5 608 | 51,1 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Finance 11,9 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Singapour 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 17 M $ | 95,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 215,6 k $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 1 | 209,1 k $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 1 | 150,8 k $ | 0,85 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 109,3 k $ | 0,61 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 97,5 k $ | 0,55 % |
| 7 | Singapour | 1 | 86,4 k $ | 0,48 % |
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