Portefeuille de Virtus U.S. Dividend ETF
Virtus ETF Trust II · 93 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 17,2 M $ · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 15,9 M $ | 92,45 % |
| CA | 4 | 655,2 k $ | 3,82 % |
| GB | 1 | 231,6 k $ | 1,35 % |
| IE | 1 | 226,4 k $ | 1,32 % |
| SG | 1 | 100,1 k $ | 0,58 % |
| BM | 1 | 83,7 k $ | 0,49 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 3 538 | 960 k $ | 5,58 % |
| NVIDIA Corp | 4 761 | 950,2 k $ | 5,52 % |
| Broadcom Inc | 1 632 | 681,2 k $ | 3,96 % |
| Microsoft Corp | 1 416 | 577,4 k $ | 3,35 % |
| Amazon.com Inc | 1 637 | 433,9 k $ | 2,52 % |
| Micron Technology Inc | 778 | 402,4 k $ | 2,34 % |
| Alphabet Inc | 869 | 334,4 k $ | 1,94 % |
| Johnson & Johnson | 1 368 | 314,4 k $ | 1,83 % |
| Lam Research Corp | 1 144 | 295 k $ | 1,71 % |
| Analog Devices Inc | 716 | 288 k $ | 1,67 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 168 | 271,2 k $ | 1,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 144 | 265 k $ | 1,54 % |
| Vertiv Holdings Co | 792 | 260,2 k $ | 1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 616 | 239,4 k $ | 1,39 % |
| TORM PLC | 7 114 | 231,6 k $ | 1,35 % |
| Parker-Hannifin Corp | 250 | 227,4 k $ | 1,32 % |
| nVent Electric PLC | 1 584 | 226,4 k $ | 1,31 % |
| AbbVie Inc | 1 056 | 223,2 k $ | 1,30 % |
| Alphabet Inc | 576 | 220 k $ | 1,28 % |
| Arista Networks Inc | 1 272 | 219,7 k $ | 1,28 % |
| Amphenol Corp | 1 464 | 215,6 k $ | 1,25 % |
| Pfizer Inc | 7 944 | 212,1 k $ | 1,23 % |
| Annaly Capital Management Inc | 9 221 | 211,2 k $ | 1,23 % |
| Altria Group, Inc. | 2 899 | 210,6 k $ | 1,22 % |
| Amgen Inc | 600 | 207,8 k $ | 1,21 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 408 | 206,5 k $ | 1,20 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 13 285 | 204,6 k $ | 1,19 % |
| US Bancorp | 3 600 | 204 k $ | 1,18 % |
| Orchid Island Capital Inc | 28 372 | 199,5 k $ | 1,16 % |
| Magna International Inc | 3 072 | 195,6 k $ | 1,14 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 4 776 | 190,6 k $ | 1,11 % |
| Mach Natural Resources LP | 13 800 | 190,4 k $ | 1,11 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 486 | 187,9 k $ | 1,09 % |
| AMETEK Inc | 792 | 186,5 k $ | 1,08 % |
| Truist Financial Corp | 3 550 | 182,8 k $ | 1,06 % |
| Roku Inc | 1 560 | 181,8 k $ | 1,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 180,7 k $ | 1,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 320 | 177,4 k $ | 1,03 % |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 20 544 | 169,9 k $ | 0,99 % |
| Global Ship Lease Inc | 4 200 | 169,7 k $ | 0,99 % |
| Atmos Energy Corp | 888 | 168,7 k $ | 0,98 % |
| Allstate Corp/The | 768 | 166,9 k $ | 0,97 % |
| TD SYNNEX Corp | 730 | 166,6 k $ | 0,97 % |
| Alliance Resource Partners LP | 6 120 | 162,9 k $ | 0,95 % |
| Realty Income Corp | 2 525 | 162,2 k $ | 0,94 % |
| Meta Platforms Inc | 264 | 161,5 k $ | 0,94 % |
| United Parcel Service Inc | 1 446 | 157,3 k $ | 0,91 % |
| LTC Properties Inc | 4 032 | 154,1 k $ | 0,90 % |
| Edison International | 2 199 | 152,8 k $ | 0,89 % |
| Redwood Trust Inc | 27 168 | 151,1 k $ | 0,88 % |
| Emera Inc | 2 712 | 144,9 k $ | 0,84 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 272 | 141,8 k $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 408 | 140,5 k $ | 0,82 % |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 16 704 | 135,8 k $ | 0,79 % |
| First Financial Corp | 1 992 | 130,8 k $ | 0,76 % |
| Hershey Co/The | 691 | 128,3 k $ | 0,75 % |
| KLA Corp | 72 | 126 k $ | 0,73 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 320 | 121 k $ | 0,70 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 2 208 | 119,8 k $ | 0,70 % |
| East West Bancorp Inc | 936 | 118,4 k $ | 0,69 % |
| USA Compression Partners LP | 4 182 | 114,9 k $ | 0,67 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 114,8 k $ | 0,67 % |
| CTO Realty Growth Inc | 5 568 | 112,8 k $ | 0,65 % |
| Dollar General Corp | 960 | 111,2 k $ | 0,65 % |
| Plains GP Holdings LP | 4 536 | 110,9 k $ | 0,64 % |
| MFA Financial Inc | 10 608 | 108,7 k $ | 0,63 % |
| Hafnia Ltd | 11 232 | 100,1 k $ | 0,58 % |
| Dynex Capital Inc | 7 211 | 98,2 k $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 1 080 | 95,4 k $ | 0,55 % |
| Dow Inc | 2 300 | 93,1 k $ | 0,54 % |
| RBC Bearings Inc | 154 | 92,3 k $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 576 | 90,3 k $ | 0,52 % |
| Eli Lilly & Co | 96 | 89,7 k $ | 0,52 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 2 334 | 83,7 k $ | 0,49 % |
| Tesla Inc | 216 | 82,4 k $ | 0,48 % |
| EMCOR Group Inc | 91 | 81,1 k $ | 0,47 % |
| WP Carey Inc | 1 100 | 80,2 k $ | 0,47 % |
| B&G Foods Inc | 14 400 | 79,8 k $ | 0,46 % |
| Sandisk Corp/DE | 72 | 78,9 k $ | 0,46 % |
| VICI Properties Inc | 2 616 | 76,4 k $ | 0,44 % |
| Applied Materials Inc | 192 | 75,7 k $ | 0,44 % |
| Motorola Solutions Inc | 168 | 73,8 k $ | 0,43 % |
| Spok Holdings Inc | 6 840 | 73,1 k $ | 0,42 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 3 840 | 72,2 k $ | 0,42 % |
| Postal Realty Trust Inc | 3 288 | 71,9 k $ | 0,42 % |
| L3Harris Technologies Inc | 216 | 69,2 k $ | 0,40 % |
| Hasbro Inc | 720 | 69 k $ | 0,40 % |
| TE Connectivity PLC | 312 | 66 k $ | 0,38 % |
| TXO Partners LP | 5 184 | 64,4 k $ | 0,37 % |
| CVS Health Corp | 768 | 64 k $ | 0,37 % |
| HubSpot Inc | 269 | 59,7 k $ | 0,35 % |
| HEICO Corp | 276 | 57,7 k $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 144 | 45,1 k $ | 0,26 % |