Zusammensetzung von EIP Growth and Income Fund
EIP Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,8 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 85,3 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners LP | 187.714 | 7,3 Mio. $ | 7,83 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 298.270 | 6 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | MPLX LP | 64.590 | 3,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 4 | National Fuel Gas Co | 33.170 | 2,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Plains GP Holdings LP | 111.590 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | ONEOK Inc | 23.195 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Clearway Energy Inc | 51.030 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 59.140 | 1,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | SUNOCO LP | 24.420 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Entergy Corp | 13.940 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Southern Co/The | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | PPL Corp | 41.490 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Sempra | 16.250 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Evergy Inc | 17.430 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 17.500 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 18.690 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 9.419 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 6.340 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 9.278 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | OGE Energy Corp | 23.400 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 9.600 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Vistra Corp | 7.130 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 12.525 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | DTE Energy Co | 7.284 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | IDACORP Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | New Jersey Resources Corp | 19.260 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 4.000 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Cheniere Energy Partners LP | 15.265 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 1.400 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | CenterPoint Energy Inc | 23.080 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 3.720 | 964.335,6 $ | 1,04 % |
| 33 | Atco Ltd/Canada | 19.221 | 963.773,9 $ | 1,04 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 3.350 | 921.082,5 $ | 0,99 % |
| 35 | TXO Partners LP | 73.580 | 914.599,4 $ | 0,99 % |
| 36 | TC Energy Corp | 13.176 | 881.869,7 $ | 0,95 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 10.164 | 843.103,8 $ | 0,91 % |
| 38 | Cummins Inc | 1.160 | 778.371,6 $ | 0,84 % |
| 39 | CMS Energy Corp | 9.956 | 764.023,4 $ | 0,82 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11.460 | 739.170 $ | 0,80 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 4.860 | 719.231,4 $ | 0,78 % |
| 42 | Halliburton Co | 16.550 | 700.065 $ | 0,75 % |
| 43 | Enbridge Inc | 12.179 | 674.960,2 $ | 0,73 % |
| 44 | Keyera Corp | 17.330 | 669.546,4 $ | 0,72 % |
| 45 | Ameren Corp | 5.810 | 660.306,5 $ | 0,71 % |
| 46 | UGI Corp | 17.100 | 617.139 $ | 0,67 % |
| 47 | Range Resources Corp | 13.700 | 595.950 $ | 0,64 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 7.780 | 587.934,6 $ | 0,63 % |
| 49 | Core Natural Resources Inc | 6.000 | 538.440 $ | 0,58 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 7.019 | 535.619,9 $ | 0,58 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 5.200 | 508.976 $ | 0,55 % |
| 52 | AltaGas Ltd | 13.401 | 502.260 $ | 0,54 % |
| 53 | Westlake Chemical Partners LP | 20.311 | 468.168,6 $ | 0,50 % |
| 54 | Technip Energies NV | 9.500 | 449.160 $ | 0,48 % |
| 55 | Alliance Resource Partners LP | 16.000 | 425.760 $ | 0,46 % |
| 56 | Chesapeake Utilities Corp | 3.170 | 399.800,4 $ | 0,43 % |
| 57 | EQT Corp | 6.500 | 390.520 $ | 0,42 % |
| 58 | KBR Inc | 10.200 | 382.398 $ | 0,41 % |
| 59 | Essential Utilities Inc | 9.800 | 374.360 $ | 0,40 % |
| 60 | Jacobs Solutions Inc | 2.770 | 358.465,7 $ | 0,39 % |
| 61 | Constellation Energy Corp. | 1.120 | 350.560 $ | 0,38 % |
| 62 | PG&E Corp | 19.000 | 315.780 $ | 0,34 % |
| 63 | Archrock Inc | 7.470 | 289.462,5 $ | 0,31 % |
| 64 | Enel SpA | 21.884 | 254.248,3 $ | 0,27 % |
| 65 | EnerSys | 1.150 | 245.249 $ | 0,26 % |
| 66 | Gulfport Energy Corp | 1.200 | 231.048 $ | 0,25 % |
| 67 | NOV Inc | 10.580 | 216.466,8 $ | 0,23 % |
| 68 | Cactus Inc | 3.710 | 206.721,2 $ | 0,22 % |
| 69 | Phillips 66 | 1.100 | 197.065 $ | 0,21 % |
| 70 | Northland Power Inc | 9.130 | 157.011,7 $ | 0,17 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 1.000 | 154.330 $ | 0,17 % |
| 72 | AES Corp/The | 6.270 | 90.601,5 $ | 0,10 % |
| 73 | Canadian Utilities Ltd | 2.000 | 71.395,4 $ | 0,08 % |
| 74 | American Water Works Co Inc | 340 | 43.662,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 31,1 %
- Energie 12,9 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kanada 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Italien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 73,9 Mio. $ | 93,41 % |
| 2 | Kanada | 7 | 3,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 587.934,6 $ | 0,74 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 449.160 $ | 0,57 % |
| 5 | Italien | 1 | 254.248,3 $ | 0,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EIP Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013896