Portfolio von EIP Growth and Income Fund
EIP Investment Trust · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 92,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 15,0 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,4 %
- CA 5,0 %
- GB 0,7 %
- NL 0,6 %
- IT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 73,9 Mio. $ | 93,41 % |
| CA | 7 | 3,9 Mio. $ | 4,95 % |
| GB | 1 | 587.934,6 $ | 0,74 % |
| NL | 1 | 449.160 $ | 0,57 % |
| IT | 1 | 254.248,3 $ | 0,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners LP | 187.714 | 7,3 Mio. $ | 7,83 % |
| Energy Transfer LP | 298.270 | 6 Mio. $ | 6,49 % |
| MPLX LP | 64.590 | 3,6 Mio. $ | 3,92 % |
| National Fuel Gas Co | 33.170 | 2,8 Mio. $ | 3,02 % |
| Plains GP Holdings LP | 111.590 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| ONEOK Inc | 23.195 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| Clearway Energy Inc | 51.030 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 59.140 | 1,9 Mio. $ | 2,10 % |
| SUNOCO LP | 24.420 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Entergy Corp | 13.940 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Southern Co/The | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| PPL Corp | 41.490 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Sempra | 16.250 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Evergy Inc | 17.430 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 17.500 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Alliant Energy Corp | 18.690 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| American Electric Power Co Inc | 9.419 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Atmos Energy Corp | 6.340 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Duke Energy Corp | 9.278 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| OGE Energy Corp | 23.400 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| WEC Energy Group Inc | 9.600 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Vistra Corp | 7.130 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| ONE Gas Inc | 12.525 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| DTE Energy Co | 7.284 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| IDACORP Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| New Jersey Resources Corp | 19.260 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Targa Resources Corp | 4.000 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 15.265 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| Quanta Services Inc | 1.400 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23.080 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| Generac Holdings Inc | 3.720 | 964.335,6 $ | 1,04 % |
| Atco Ltd/Canada | 19.221 | 963.773,9 $ | 1,04 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.350 | 921.082,5 $ | 0,99 % |
| TXO Partners LP | 73.580 | 914.599,4 $ | 0,99 % |
| TC Energy Corp | 13.176 | 881.869,7 $ | 0,95 % |
| Xcel Energy Inc | 10.164 | 843.103,8 $ | 0,91 % |
| Cummins Inc | 1.160 | 778.371,6 $ | 0,84 % |
| CMS Energy Corp | 9.956 | 764.023,4 $ | 0,82 % |
| Dominion Energy Inc | 11.460 | 739.170 $ | 0,80 % |
| DT Midstream Inc | 4.860 | 719.231,4 $ | 0,78 % |
| Halliburton Co | 16.550 | 700.065 $ | 0,75 % |
| Enbridge Inc | 12.179 | 674.960,2 $ | 0,73 % |
| Keyera Corp | 17.330 | 669.546,4 $ | 0,72 % |
| Ameren Corp | 5.810 | 660.306,5 $ | 0,71 % |
| UGI Corp | 17.100 | 617.139 $ | 0,67 % |
| Range Resources Corp | 13.700 | 595.950 $ | 0,64 % |
| TechnipFMC PLC | 7.780 | 587.934,6 $ | 0,63 % |
| Core Natural Resources Inc | 6.000 | 538.440 $ | 0,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 7.019 | 535.619,9 $ | 0,58 % |
| NextEra Energy Inc | 5.200 | 508.976 $ | 0,55 % |
| AltaGas Ltd | 13.401 | 502.260 $ | 0,54 % |
| Westlake Chemical Partners LP | 20.311 | 468.168,6 $ | 0,50 % |
| Technip Energies NV | 9.500 | 449.160 $ | 0,48 % |
| Alliance Resource Partners LP | 16.000 | 425.760 $ | 0,46 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 3.170 | 399.800,4 $ | 0,43 % |
| EQT Corp | 6.500 | 390.520 $ | 0,42 % |
| KBR Inc | 10.200 | 382.398 $ | 0,41 % |
| Essential Utilities Inc | 9.800 | 374.360 $ | 0,40 % |
| Jacobs Solutions Inc | 2.770 | 358.465,7 $ | 0,39 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.120 | 350.560 $ | 0,38 % |
| PG&E Corp | 19.000 | 315.780 $ | 0,34 % |
| Archrock Inc | 7.470 | 289.462,5 $ | 0,31 % |
| Enel SpA | 21.884 | 254.248,3 $ | 0,27 % |
| EnerSys | 1.150 | 245.249 $ | 0,26 % |
| Gulfport Energy Corp | 1.200 | 231.048 $ | 0,25 % |
| NOV Inc | 10.580 | 216.466,8 $ | 0,23 % |
| Cactus Inc | 3.710 | 206.721,2 $ | 0,22 % |
| Phillips 66 | 1.100 | 197.065 $ | 0,21 % |
| Northland Power Inc | 9.130 | 157.011,7 $ | 0,17 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.000 | 154.330 $ | 0,17 % |
| AES Corp/The | 6.270 | 90.601,5 $ | 0,10 % |
| Canadian Utilities Ltd | 2.000 | 71.395,4 $ | 0,08 % |
| American Water Works Co Inc | 340 | 43.662,8 $ | 0,05 % |