Zusammensetzung von EIP Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 89,5 Mio. $ davon 83,1 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 209.514 | 8 Mio. $ | 8,90 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 317.970 | 6,5 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | MPLX LP | 63.590 | 3,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 41.970 | 3,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Plains GP Holdings LP | 109.890 | 2,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | ONEOK Inc | 29.195 | 2,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | ONE Gas Inc | 28.125 | 2,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 39.500 | 1,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 58.240 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Southern Co/The | 19.150 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Sempra | 20.050 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 13.928 | 1,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | PPL Corp | 48.990 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | OGE ENERGY CORP | 31.800 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 46.630 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Entergy Corp | 13.540 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.350 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 20.190 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 5.170 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 7.640 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Public Service Enterprise Group Inc | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Evergy Inc | 15.430 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | IDACORP Inc | 8.860 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 11.400 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Tetra Tech Inc | 36.300 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | SUNOCO LP | 15.307 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 8.170 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 13.864 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 14.556 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 8.119 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 15.265 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | TXO PARTNERS LP | 72.480 | 973.406,4 $ | 1,09 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23.080 | 970.283,2 $ | 1,08 % |
| 35 | New Jersey Resources Corp | 16.660 | 964.447,4 $ | 1,08 % |
| 36 | Atco Ltd/Canada | 16.821 | 957.651,7 $ | 1,07 % |
| 37 | Range Resources Corp | 23.500 | 943.290 $ | 1,05 % |
| 38 | Ameren Corp | 7.810 | 856.054,1 $ | 0,96 % |
| 39 | TECHNIP ENERGIES NV | 22.700 | 786.101 $ | 0,88 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11.260 | 778.854,2 $ | 0,87 % |
| 41 | UGI Corp | 20.300 | 733.236 $ | 0,82 % |
| 42 | EQT Corp | 13.000 | 692.770 $ | 0,77 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 4.760 | 656.880 $ | 0,73 % |
| 44 | Core Natural Resources Inc | 8.200 | 654.688 $ | 0,73 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 7.400 | 643.208 $ | 0,72 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 4.384 | 621.958,1 $ | 0,69 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 2.870 | 565.705,7 $ | 0,63 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 7.680 | 550.348,8 $ | 0,61 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 16.350 | 527.287,5 $ | 0,59 % |
| 50 | PG&E Corp | 27.600 | 479.688 $ | 0,54 % |
| 51 | Chesapeake Utilities Corp | 3.570 | 474.024,6 $ | 0,53 % |
| 52 | Alliance Resource Partners LP | 18.200 | 472.290 $ | 0,53 % |
| 53 | Stantec Inc | 6.600 | 465.234 $ | 0,52 % |
| 54 | WSP Global Inc | 3.700 | 452.044,8 $ | 0,50 % |
| 55 | Keyera Corp | 10.630 | 451.633,8 $ | 0,50 % |
| 56 | Archrock Inc | 12.270 | 438.775,2 $ | 0,49 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 525 | 350.364 $ | 0,39 % |
| 58 | Phillips 66 | 1.600 | 338.688 $ | 0,38 % |
| 59 | Gulfport Energy Corp | 1.850 | 298.534,5 $ | 0,33 % |
| 60 | Cummins Inc | 410 | 260.022 $ | 0,29 % |
| 61 | ENEL SPA | 21.584 | 242.820 $ | 0,27 % |
| 62 | Cactus Inc | 3.610 | 234.686,1 $ | 0,26 % |
| 63 | AltaGas Ltd | 5.701 | 226.844,4 $ | 0,25 % |
| 64 | VISTRA CORP | 1.530 | 226.730,7 $ | 0,25 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 820 | 215.455 $ | 0,24 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 2.919 | 208.825,3 $ | 0,23 % |
| 67 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 9.497 | 205.515,1 $ | 0,23 % |
| 68 | NOV Inc | 10.380 | 201.683,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 30,3 %
- Energie 12,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- CAD 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 3,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Italien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 79 Mio. $ | 95,03 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 786.101 $ | 0,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 550.348,8 $ | 0,66 % |
| 5 | Italien | 1 | 242.820 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EIP Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013896