Composition d'EIP Growth and Income Fund
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- Actif net
- 89,5 M $ dont 83,1 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 209 514 | 8 M $ | 8,90 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 317 970 | 6,5 M $ | 7,23 % |
| 3 | MPLX LP | 63 590 | 3,7 M $ | 4,15 % |
| 4 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 41 970 | 3,5 M $ | 3,86 % |
| 5 | Plains GP Holdings LP | 109 890 | 2,9 M $ | 3,23 % |
| 6 | ONEOK Inc | 29 195 | 2,7 M $ | 2,96 % |
| 7 | ONE Gas Inc | 28 125 | 2,2 M $ | 2,44 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 39 500 | 1,9 M $ | 2,13 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 58 240 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 10 | Southern Co/The | 19 150 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 11 | Sempra | 20 050 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 13 928 | 1,7 M $ | 1,95 % |
| 13 | PPL Corp | 48 990 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 14 | OGE ENERGY CORP | 31 800 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 46 630 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 16 | Entergy Corp | 13 540 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 350 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 20 190 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 5 170 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 7 640 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 21 | Public Service Enterprise Group Inc | 17 200 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 22 | Evergy Inc | 15 430 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 23 | IDACORP Inc | 8 860 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 11 400 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | Tetra Tech Inc | 36 300 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 26 | SUNOCO LP | 15 307 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 8 170 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 13 864 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 3 900 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 14 556 | 1 M $ | 1,17 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 8 119 | 1 M $ | 1,16 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 15 265 | 1 M $ | 1,12 % |
| 33 | TXO PARTNERS LP | 72 480 | 973,4 k $ | 1,09 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23 080 | 970,3 k $ | 1,08 % |
| 35 | New Jersey Resources Corp | 16 660 | 964,4 k $ | 1,08 % |
| 36 | Atco Ltd/Canada | 16 821 | 957,7 k $ | 1,07 % |
| 37 | Range Resources Corp | 23 500 | 943,3 k $ | 1,05 % |
| 38 | Ameren Corp | 7 810 | 856,1 k $ | 0,96 % |
| 39 | TECHNIP ENERGIES NV | 22 700 | 786,1 k $ | 0,88 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11 260 | 778,9 k $ | 0,87 % |
| 41 | UGI Corp | 20 300 | 733,2 k $ | 0,82 % |
| 42 | EQT Corp | 13 000 | 692,8 k $ | 0,77 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 4 760 | 656,9 k $ | 0,73 % |
| 44 | Core Natural Resources Inc | 8 200 | 654,7 k $ | 0,73 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 7 400 | 643,2 k $ | 0,72 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 4 384 | 622 k $ | 0,69 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 2 870 | 565,7 k $ | 0,63 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 7 680 | 550,3 k $ | 0,61 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 16 350 | 527,3 k $ | 0,59 % |
| 50 | PG&E Corp | 27 600 | 479,7 k $ | 0,54 % |
| 51 | Chesapeake Utilities Corp | 3 570 | 474 k $ | 0,53 % |
| 52 | Alliance Resource Partners LP | 18 200 | 472,3 k $ | 0,53 % |
| 53 | Stantec Inc | 6 600 | 465,2 k $ | 0,52 % |
| 54 | WSP Global Inc | 3 700 | 452 k $ | 0,50 % |
| 55 | Keyera Corp | 10 630 | 451,6 k $ | 0,50 % |
| 56 | Archrock Inc | 12 270 | 438,8 k $ | 0,49 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 525 | 350,4 k $ | 0,39 % |
| 58 | Phillips 66 | 1 600 | 338,7 k $ | 0,38 % |
| 59 | Gulfport Energy Corp | 1 850 | 298,5 k $ | 0,33 % |
| 60 | Cummins Inc | 410 | 260 k $ | 0,29 % |
| 61 | ENEL SPA | 21 584 | 242,8 k $ | 0,27 % |
| 62 | Cactus Inc | 3 610 | 234,7 k $ | 0,26 % |
| 63 | AltaGas Ltd | 5 701 | 226,8 k $ | 0,25 % |
| 64 | VISTRA CORP | 1 530 | 226,7 k $ | 0,25 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 820 | 215,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 2 919 | 208,8 k $ | 0,23 % |
| 67 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 9 497 | 205,5 k $ | 0,23 % |
| 68 | NOV Inc | 10 380 | 201,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Services publics 30,3 %
- Énergie 12,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- CAD 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 3,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 79 M $ | 95,03 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,6 M $ | 3,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 786,1 k $ | 0,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 550,3 k $ | 0,66 % |
| 5 | Italie | 1 | 242,8 k $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition d'EIP Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013896