Portefeuille d’EIP Growth and Income Fund
EIP Investment Trust · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 92,8 M $ · Dix premières lignes : 40.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 15,0 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 75,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,4 %
- CA 5,0 %
- GB 0,7 %
- NL 0,6 %
- IT 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 73,9 M $ | 93,41 % |
| CA | 7 | 3,9 M $ | 4,95 % |
| GB | 1 | 587,9 k $ | 0,74 % |
| NL | 1 | 449,2 k $ | 0,57 % |
| IT | 1 | 254,2 k $ | 0,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners LP | 187 714 | 7,3 M $ | 7,83 % |
| Energy Transfer LP | 298 270 | 6 M $ | 6,49 % |
| MPLX LP | 64 590 | 3,6 M $ | 3,92 % |
| National Fuel Gas Co | 33 170 | 2,8 M $ | 3,02 % |
| Plains GP Holdings LP | 111 590 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| ONEOK Inc | 23 195 | 2,1 M $ | 2,31 % |
| Clearway Energy Inc | 51 030 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 59 140 | 1,9 M $ | 2,10 % |
| SUNOCO LP | 24 420 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| Entergy Corp | 13 940 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| Southern Co/The | 16 450 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| PPL Corp | 41 490 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| Sempra | 16 250 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 32 000 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| Evergy Inc | 17 430 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 17 500 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| Alliant Energy Corp | 18 690 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| American Electric Power Co Inc | 9 419 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| Atmos Energy Corp | 6 340 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| Duke Energy Corp | 9 278 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| OGE Energy Corp | 23 400 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| WEC Energy Group Inc | 9 600 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Vistra Corp | 7 130 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| ONE Gas Inc | 12 525 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| DTE Energy Co | 7 284 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| IDACORP Inc | 7 460 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| New Jersey Resources Corp | 19 260 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| Targa Resources Corp | 4 000 | 1 M $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 15 265 | 1 M $ | 1,10 % |
| Quanta Services Inc | 1 400 | 1 M $ | 1,10 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23 080 | 1 M $ | 1,09 % |
| Generac Holdings Inc | 3 720 | 964,3 k $ | 1,04 % |
| Atco Ltd/Canada | 19 221 | 963,8 k $ | 1,04 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 350 | 921,1 k $ | 0,99 % |
| TXO Partners LP | 73 580 | 914,6 k $ | 0,99 % |
| TC Energy Corp | 13 176 | 881,9 k $ | 0,95 % |
| Xcel Energy Inc | 10 164 | 843,1 k $ | 0,91 % |
| Cummins Inc | 1 160 | 778,4 k $ | 0,84 % |
| CMS Energy Corp | 9 956 | 764 k $ | 0,82 % |
| Dominion Energy Inc | 11 460 | 739,2 k $ | 0,80 % |
| DT Midstream Inc | 4 860 | 719,2 k $ | 0,78 % |
| Halliburton Co | 16 550 | 700,1 k $ | 0,75 % |
| Enbridge Inc | 12 179 | 675 k $ | 0,73 % |
| Keyera Corp | 17 330 | 669,5 k $ | 0,72 % |
| Ameren Corp | 5 810 | 660,3 k $ | 0,71 % |
| UGI Corp | 17 100 | 617,1 k $ | 0,67 % |
| Range Resources Corp | 13 700 | 596 k $ | 0,64 % |
| TechnipFMC PLC | 7 780 | 587,9 k $ | 0,63 % |
| Core Natural Resources Inc | 6 000 | 538,4 k $ | 0,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 7 019 | 535,6 k $ | 0,58 % |
| NextEra Energy Inc | 5 200 | 509 k $ | 0,55 % |
| AltaGas Ltd | 13 401 | 502,3 k $ | 0,54 % |
| Westlake Chemical Partners LP | 20 311 | 468,2 k $ | 0,50 % |
| Technip Energies NV | 9 500 | 449,2 k $ | 0,48 % |
| Alliance Resource Partners LP | 16 000 | 425,8 k $ | 0,46 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 3 170 | 399,8 k $ | 0,43 % |
| EQT Corp | 6 500 | 390,5 k $ | 0,42 % |
| KBR Inc | 10 200 | 382,4 k $ | 0,41 % |
| Essential Utilities Inc | 9 800 | 374,4 k $ | 0,40 % |
| Jacobs Solutions Inc | 2 770 | 358,5 k $ | 0,39 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 120 | 350,6 k $ | 0,38 % |
| PG&E Corp | 19 000 | 315,8 k $ | 0,34 % |
| Archrock Inc | 7 470 | 289,5 k $ | 0,31 % |
| Enel SpA | 21 884 | 254,2 k $ | 0,27 % |
| EnerSys | 1 150 | 245,2 k $ | 0,26 % |
| Gulfport Energy Corp | 1 200 | 231 k $ | 0,25 % |
| NOV Inc | 10 580 | 216,5 k $ | 0,23 % |
| Cactus Inc | 3 710 | 206,7 k $ | 0,22 % |
| Phillips 66 | 1 100 | 197,1 k $ | 0,21 % |
| Northland Power Inc | 9 130 | 157 k $ | 0,17 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 000 | 154,3 k $ | 0,17 % |
| AES Corp/The | 6 270 | 90,6 k $ | 0,10 % |
| Canadian Utilities Ltd | 2 000 | 71,4 k $ | 0,08 % |
| American Water Works Co Inc | 340 | 43,7 k $ | 0,05 % |