Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marex Group PLC | 140 925 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| 2 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 120 682 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| 3 | Axsome Therapeutics Inc | 29 121 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25 034 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 34 146 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 159 455 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 15 233 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41 555 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 9 | Cushman & Wakefield Ltd | 408 131 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 10 | MYR Group Inc | 10 910 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 11 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 61 157 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | SITIME CORP | 7 072 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 13 | Everus Construction Group Inc | 31 452 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 14 | nLight Inc | 74 314 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 15 | Vicor Corp | 12 905 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 16 | Ambarella Inc | 53 143 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 17 | Legence Corp | 52 439 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 43 537 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 19 | Avista Corp | 106 056 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 20 | JFrog Ltd | 47 584 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 21 | Outfront Media Inc | 128 244 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 22 | Frontdoor Inc | 52 617 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 23 | Mercury General Corp | 38 268 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 24 | Axos Financial Inc | 41 260 | 4 M $ | 0,38 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39 837 | 4 M $ | 0,38 % |
| 26 | Vita Coco Co Inc/The | 59 985 | 4 M $ | 0,38 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 294 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 46 988 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 29 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 48 190 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 30 | Addus HomeCare Corp | 37 952 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 31 | ArcBest Corp | 26 510 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 32 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 149 859 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 33 | Celldex Therapeutics Inc | 97 227 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 34 | Modine Manufacturing Co | 13 427 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 36 863 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 36 | Moog Inc | 8 331 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 136 213 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 38 | Septerna Inc | 104 405 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 39 | Five9 Inc | 162 655 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | EVERTEC Inc | 124 472 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 41 | EnerSys | 14 765 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 22 400 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 43 | BankUnited Inc | 69 180 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 44 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 59 465 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 45 | Balchem Corp | 19 563 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 46 | Arteris Inc | 67 800 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 47 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 27 847 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 48 | Lear Corp | 24 109 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 49 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 147 662 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 50 | BGC Group Inc | 299 628 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 51 | Terawulf Inc | 128 092 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 52 | Entravision Communications Corp | 242 120 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 53 | Krystal Biotech Inc | 8 466 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | Dana Inc | 115 481 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | Valvoline Inc | 79 448 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 21 843 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | Dole PLC | 226 730 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | GUARDANT HEALTH INC | 20 721 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 59 | Home BancShares Inc/AR | 108 850 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Silicon Motion Technology Corp | 9 306 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | StoneX Group Inc | 26 173 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 115 437 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 36 867 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 64 | RBC BEARINGS INC | 4 775 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 65 | OFG Bancorp | 62 548 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 66 | Bloom Energy Corp | 10 096 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 67 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 26 174 | 3 M $ | 0,29 % |
| 68 | Carter Bankshares Inc | 88 186 | 3 M $ | 0,29 % |
| 69 | Revolve Group Inc | 128 075 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 70 | Planet Labs PBC | 88 034 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 71 | Solv Energy Inc | 85 433 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 72 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 36 049 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 73 | Glaukos Corp | 20 643 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 74 | Mineralys Therapeutics Inc | 106 769 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 75 | Guardian Pharmacy Services Inc | 68 697 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | CNX Resources Corp | 84 735 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 77 | JBT Marel Corp | 19 783 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 78 | Chefs' Warehouse Inc/The | 29 735 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 79 | Columbia Banking System Inc | 88 914 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 80 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 23 942 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 81 | Apogee Therapeutics Inc | 21 311 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 82 | Euronet Worldwide Inc | 38 308 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 83 | ITT INC | 14 084 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 84 | Victory Capital Holdings Inc | 33 000 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 85 | Banc of California Inc | 135 359 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 184 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 87 | Excelerate Energy Inc | 71 934 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 88 | Werner Enterprises Inc | 62 481 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 89 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 47 839 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 90 | XOMETRY INC | 28 125 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Axis Capital Holdings Ltd | 25 234 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 46 359 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Brink's Co/The | 28 353 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 94 | Rambus Inc | 20 100 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 29 987 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 96 | Regal Rexnord Corp | 11 100 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 97 | Kaiser Aluminum Corp | 13 409 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 98 | EPR Properties | 45 152 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | SentinelOne Inc | 152 875 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Live Oak Bancshares Inc | 63 203 | 2,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMALL CAP EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001160