Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95.609 | 81,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Viasat Inc | 625.497 | 50,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Coherent Corp | 132.844 | 48 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | MKS Inc | 141.703 | 45,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 627.806 | 43,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 222.316 | 38,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | EchoStar Corp | 292.253 | 37,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Compass Inc | 4.440.537 | 36,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 19.976 | 36,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | EnerSys | 147.177 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 536.199 | 29,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | ArcBest Corp | 211.867 | 29 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | SAIA INC | 61.119 | 28,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Littelfuse Inc | 61.763 | 28,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Liberty Energy Inc | 979.604 | 28,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 37.883 | 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Delek US Holdings Inc | 631.273 | 28,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Terex Corp | 473.634 | 27,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Entegris Inc | 198.202 | 27,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 561.930 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Dycom Industries Inc | 53.474 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | 475.025 | 26,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | XPO Inc | 124.491 | 26,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 138.264 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Tronox Holdings PLC | 3.316.821 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Werner Enterprises Inc | 628.537 | 26,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | ATI INC | 147.962 | 25,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Crescent Energy Co | 2.201.540 | 25,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 453.414 | 25,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | MAXLINEAR INC | 270.860 | 25,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 588.461 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 240.738 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Diodes Inc | 234.012 | 24,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Valmont Industries Inc | 47.409 | 24,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Twilio Inc | 128.468 | 24,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 77.558 | 24,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Plexus Corp | 90.083 | 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | WOODWARD INC | 68.605 | 24 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Five Below Inc | 105.404 | 24 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Fortrea Holdings Inc | 1.550.761 | 23,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Cirrus Logic Inc | 139.384 | 23,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Ultra Clean Holdings Inc | 271.850 | 23,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Ryerson Holding Corp | 811.977 | 23,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 75.190 | 22,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Nabors Industries Ltd | 245.691 | 22,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Warrior Met Coal Inc | 238.905 | 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Opendoor Technologies Inc | 4.480.676 | 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Flowserve Corp | 295.379 | 22,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Americold Realty Trust Inc | 1.421.104 | 22,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 185.937 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Janus Henderson Group PLC | 429.899 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Moog Inc | 61.596 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Gold.com Inc | 523.972 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Enphase Energy Inc | 323.333 | 22,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Vestis Corp | 1.682.033 | 21,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Iridium Communications Inc | 410.629 | 21,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.062.295 | 21,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 689.950 | 21,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Cognex Corp | 319.393 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | MYR Group Inc | 44.675 | 20,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | GLOBALFOUNDRIES INC | 258.663 | 20,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Kirby Corp | 146.623 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Rayonier Inc | 960.688 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | VeriSign Inc | 69.787 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Valley National Bancorp | 1.444.402 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 856.319 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | RXO Inc | 776.030 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Travel + Leisure Co | 291.846 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 172.763 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Black Hills Corp | 272.002 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12.566 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Etsy Inc | 289.541 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Cabot Corp | 220.736 | 19,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Steven Madden Ltd | 444.429 | 19,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Silicon Laboratories Inc | 87.930 | 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Match Group Inc | 526.291 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Kosmos Energy Ltd | 6.751.348 | 18,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Ingles Markets Inc | 211.891 | 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | PriceSmart Inc | 109.569 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Bio-Rad Laboratories Inc | 59.175 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Urban Outfitters Inc | 254.274 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Western Alliance Bancorp | 230.938 | 18,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Columbia Banking System Inc | 618.428 | 18,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Core Natural Resources Inc | 206.579 | 18,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Omega Healthcare Investors Inc | 389.915 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 259.006 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Bruker Corp | 307.906 | 18,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Hanover Insurance Group Inc/The | 97.367 | 18,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.488.401 | 18,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Dexcom Inc | 243.214 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | New York Times Co/The | 238.096 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Exelixis Inc | 354.506 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Magnolia Oil & Gas Corp | 654.057 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Core & Main Inc | 360.965 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Bank OZK | 367.773 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Wintrust Financial Corp | 117.831 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 220.082 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | LCI Industries | 161.654 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Phinia Inc | 227.777 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Benchmark Electronics Inc | 208.357 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878