Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medical Properties Trust Inc | 3.435.869 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | American Airlines Group Inc | 1.198.462 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Envista Holdings Corp | 744.924 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 184.256 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | ProPetro Holding Corp | 1.141.921 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Everus Construction Group Inc | 117.131 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | FirstCash Holdings Inc | 79.201 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Valvoline Inc | 515.144 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Sterling Infrastructure Inc | 20.146 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Modine Manufacturing Co | 62.051 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | AppLovin Corp | 28.117 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Vistance Networks Inc | 1.379.557 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Spectrum Brands Holdings Inc | 218.514 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Kennametal Inc | 521.534 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Virtu Financial Inc | 339.925 | 17 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | DT MIDSTREAM INC | 121.619 | 17 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | CHEMED CORP | 39.822 | 17 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Dauch Corp | 2.551.626 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | UniFirst Corp/MA | 63.744 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | BankUnited Inc | 364.076 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | FNB Corp/PA | 966.120 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Noble Corp PLC | 362.544 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | FormFactor Inc | 135.127 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Kilroy Realty Corp | 488.758 | 16,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | CLEAN HARBORS INC | 59.391 | 16,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Hexcel Corp | 185.502 | 16,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | NCR Atleos Corp | 373.138 | 16,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Prosperity Bancshares Inc | 240.243 | 16,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Under Armour Inc | 2.801.355 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | FactSet Research Systems Inc | 66.744 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | agilon health Inc | 177.493 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | NewMarket Corp | 21.147 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Green Plains Inc | 1.040.565 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | BWX Technologies Inc | 83.239 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Incyte Corp | 168.403 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Southwest Airlines Co | 379.288 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Carpenter Technology Corp | 34.705 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Kaiser Aluminum Corp | 89.212 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Synaptics Inc | 118.031 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Rocket Cos Inc | 1.115.360 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | FTI Consulting Inc | 105.220 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Radian Group Inc | 471.434 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | American Homes 4 Rent | 500.832 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Laureate Education Inc | 500.680 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.200.341 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 639.278 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Seaboard Corp | 3.118 | 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Outfront Media Inc | 489.516 | 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | TXNM Energy Inc | 265.613 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Uniti Group Inc | 1.399.934 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Advanced Energy Industries Inc | 51.976 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | GameStop Corp | 740.810 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | WEX Inc | 108.181 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Ichor Holdings Ltd | 218.806 | 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | IDACORP Inc | 111.494 | 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | HEICO Corp | 44.895 | 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | CubeSmart | 389.530 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Federated Hermes Inc | 277.802 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Simpson Manufacturing Co Inc | 81.315 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Herc Holdings Inc | 115.638 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | API GROUP CORP | 373.863 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Moelis & Co | 227.789 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Ziff Davis Inc | 339.776 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Macerich Co/The | 679.069 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Teradata Corp | 447.021 | 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Arcosa Inc | 119.294 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Dropbox Inc | 562.499 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Northwestern Energy Group Inc | 213.805 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Cullen/Frost Bankers Inc | 111.374 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | GEO Group Inc/The | 662.590 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Columbia Sportswear Co | 226.663 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Power Integrations Inc | 177.959 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Silgan Holdings Inc | 397.300 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Hilton Grand Vacations Inc | 286.801 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Avient Corp | 419.171 | 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | International Seaways Inc | 191.564 | 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Abercrombie & Fitch Co | 190.801 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Old National Bancorp/IN | 613.494 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | ONTO INNOVATION INC | 57.012 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Granite Construction Inc | 106.950 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Diversified Healthcare Trust | 1.758.205 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Masterbrand Inc | 1.685.171 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | DoorDash Inc | 91.776 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | H&R Block Inc | 379.705 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | United Bankshares Inc/WV | 334.651 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | HB Fuller Co | 226.418 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Super Micro Computer Inc | 313.291 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 158.960 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Equity LifeStyle Properties Inc | 233.302 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 167.039 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Spire Inc | 173.923 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | NNN REIT INC | 321.246 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | ONE Gas Inc | 183.730 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Neurocrine Biosciences Inc | 89.904 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Cousins Properties Inc | 530.694 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Korn Ferry | 203.311 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | iHeartMedia Inc | 3.297.797 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | TALEN ENERGY CORP | 36.720 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | SL Green Realty Corp | 312.437 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Primoris Services Corp | 112.519 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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