Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medical Properties Trust Inc | 3 435 869 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 102 | American Airlines Group Inc | 1 198 462 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 103 | Envista Holdings Corp | 744 924 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 184 256 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 105 | ProPetro Holding Corp | 1 141 921 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 106 | Everus Construction Group Inc | 117 131 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 107 | FirstCash Holdings Inc | 79 201 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 108 | Valvoline Inc | 515 144 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 109 | Sterling Infrastructure Inc | 20 146 | 17,3 M $ | 0,19 % |
| 110 | Modine Manufacturing Co | 62 051 | 17,3 M $ | 0,19 % |
| 111 | AppLovin Corp | 28 117 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 112 | Vistance Networks Inc | 1 379 557 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | Spectrum Brands Holdings Inc | 218 514 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | Kennametal Inc | 521 534 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 115 | Virtu Financial Inc | 339 925 | 17 M $ | 0,19 % |
| 116 | DT MIDSTREAM INC | 121 619 | 17 M $ | 0,19 % |
| 117 | CHEMED CORP | 39 822 | 17 M $ | 0,19 % |
| 118 | Dauch Corp | 2 551 626 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 119 | UniFirst Corp/MA | 63 744 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 120 | BankUnited Inc | 364 076 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 121 | FNB Corp/PA | 966 120 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 122 | Noble Corp PLC | 362 544 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 123 | FormFactor Inc | 135 127 | 16,8 M $ | 0,19 % |
| 124 | Kilroy Realty Corp | 488 758 | 16,7 M $ | 0,19 % |
| 125 | CLEAN HARBORS INC | 59 391 | 16,7 M $ | 0,19 % |
| 126 | Hexcel Corp | 185 502 | 16,7 M $ | 0,19 % |
| 127 | NCR Atleos Corp | 373 138 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 128 | Prosperity Bancshares Inc | 240 243 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 129 | Under Armour Inc | 2 801 355 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 130 | FactSet Research Systems Inc | 66 744 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 131 | agilon health Inc | 177 493 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 132 | NewMarket Corp | 21 147 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 133 | Green Plains Inc | 1 040 565 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 134 | BWX Technologies Inc | 83 239 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 135 | Incyte Corp | 168 403 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 136 | Southwest Airlines Co | 379 288 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 137 | Carpenter Technology Corp | 34 705 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 138 | Kaiser Aluminum Corp | 89 212 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 139 | Synaptics Inc | 118 031 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 140 | Rocket Cos Inc | 1 115 360 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | FTI Consulting Inc | 105 220 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | Radian Group Inc | 471 434 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | American Homes 4 Rent | 500 832 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 144 | Laureate Education Inc | 500 680 | 16 M $ | 0,18 % |
| 145 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 200 341 | 16 M $ | 0,18 % |
| 146 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 639 278 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 147 | Seaboard Corp | 3 118 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Outfront Media Inc | 489 516 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | TXNM Energy Inc | 265 613 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | Uniti Group Inc | 1 399 934 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | Advanced Energy Industries Inc | 51 976 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | GameStop Corp | 740 810 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | WEX Inc | 108 181 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 154 | Ichor Holdings Ltd | 218 806 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 155 | IDACORP Inc | 111 494 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 156 | HEICO Corp | 44 895 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 157 | CubeSmart | 389 530 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | Federated Hermes Inc | 277 802 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Simpson Manufacturing Co Inc | 81 315 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 160 | Herc Holdings Inc | 115 638 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 161 | API GROUP CORP | 373 863 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 162 | Moelis & Co | 227 789 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 163 | Ziff Davis Inc | 339 776 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 164 | Macerich Co/The | 679 069 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 165 | Teradata Corp | 447 021 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 166 | Arcosa Inc | 119 294 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | Dropbox Inc | 562 499 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Northwestern Energy Group Inc | 213 805 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | Cullen/Frost Bankers Inc | 111 374 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | GEO Group Inc/The | 662 590 | 15 M $ | 0,17 % |
| 171 | Columbia Sportswear Co | 226 663 | 15 M $ | 0,17 % |
| 172 | Power Integrations Inc | 177 959 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 173 | Silgan Holdings Inc | 397 300 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 174 | Hilton Grand Vacations Inc | 286 801 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 175 | Avient Corp | 419 171 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 176 | International Seaways Inc | 191 564 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 177 | Abercrombie & Fitch Co | 190 801 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 178 | Old National Bancorp/IN | 613 494 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 179 | ONTO INNOVATION INC | 57 012 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 180 | Granite Construction Inc | 106 950 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 181 | Diversified Healthcare Trust | 1 758 205 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 182 | Masterbrand Inc | 1 685 171 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 183 | DoorDash Inc | 91 776 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 184 | H&R Block Inc | 379 705 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 185 | United Bankshares Inc/WV | 334 651 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 186 | HB Fuller Co | 226 418 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 187 | Super Micro Computer Inc | 313 291 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 188 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 158 960 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 189 | Equity LifeStyle Properties Inc | 233 302 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 190 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 167 039 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 191 | Spire Inc | 173 923 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 192 | NNN REIT INC | 321 246 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 193 | ONE Gas Inc | 183 730 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 194 | Neurocrine Biosciences Inc | 89 904 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 195 | Cousins Properties Inc | 530 694 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 196 | Korn Ferry | 203 311 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 197 | iHeartMedia Inc | 3 297 797 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 198 | TALEN ENERGY CORP | 36 720 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 199 | SL Green Realty Corp | 312 437 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 200 | Primoris Services Corp | 112 519 | 14,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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