Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95 609 | 81,7 M $ | 0,92 % |
| 2 | Viasat Inc | 625 497 | 50,4 M $ | 0,57 % |
| 3 | Coherent Corp | 132 844 | 48 M $ | 0,54 % |
| 4 | MKS Inc | 141 703 | 45,9 M $ | 0,52 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 627 806 | 43,7 M $ | 0,49 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 222 316 | 38,6 M $ | 0,43 % |
| 7 | EchoStar Corp | 292 253 | 37,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | Compass Inc | 4 440 537 | 36,5 M $ | 0,41 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 19 976 | 36,5 M $ | 0,41 % |
| 10 | EnerSys | 147 177 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 536 199 | 29,5 M $ | 0,33 % |
| 12 | ArcBest Corp | 211 867 | 29 M $ | 0,32 % |
| 13 | SAIA INC | 61 119 | 28,9 M $ | 0,32 % |
| 14 | Littelfuse Inc | 61 763 | 28,8 M $ | 0,32 % |
| 15 | Liberty Energy Inc | 979 604 | 28,7 M $ | 0,32 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 37 883 | 28,3 M $ | 0,32 % |
| 17 | Delek US Holdings Inc | 631 273 | 28,1 M $ | 0,32 % |
| 18 | Terex Corp | 473 634 | 27,6 M $ | 0,31 % |
| 19 | Entegris Inc | 198 202 | 27,5 M $ | 0,31 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 561 930 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 21 | Dycom Industries Inc | 53 474 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | 475 025 | 26,7 M $ | 0,30 % |
| 23 | XPO Inc | 124 491 | 26,7 M $ | 0,30 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 138 264 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| 25 | Tronox Holdings PLC | 3 316 821 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| 26 | Werner Enterprises Inc | 628 537 | 26,1 M $ | 0,29 % |
| 27 | ATI INC | 147 962 | 25,9 M $ | 0,29 % |
| 28 | Crescent Energy Co | 2 201 540 | 25,4 M $ | 0,29 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 453 414 | 25,3 M $ | 0,28 % |
| 30 | MAXLINEAR INC | 270 860 | 25,2 M $ | 0,28 % |
| 31 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 588 461 | 25 M $ | 0,28 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 240 738 | 25 M $ | 0,28 % |
| 33 | Diodes Inc | 234 012 | 24,6 M $ | 0,28 % |
| 34 | Valmont Industries Inc | 47 409 | 24,6 M $ | 0,28 % |
| 35 | Twilio Inc | 128 468 | 24,5 M $ | 0,27 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 77 558 | 24,5 M $ | 0,27 % |
| 37 | Plexus Corp | 90 083 | 24,2 M $ | 0,27 % |
| 38 | WOODWARD INC | 68 605 | 24 M $ | 0,27 % |
| 39 | Five Below Inc | 105 404 | 24 M $ | 0,27 % |
| 40 | Fortrea Holdings Inc | 1 550 761 | 23,9 M $ | 0,27 % |
| 41 | Cirrus Logic Inc | 139 384 | 23,7 M $ | 0,27 % |
| 42 | Ultra Clean Holdings Inc | 271 850 | 23,3 M $ | 0,26 % |
| 43 | Ryerson Holding Corp | 811 977 | 23,2 M $ | 0,26 % |
| 44 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 75 190 | 22,8 M $ | 0,26 % |
| 45 | Nabors Industries Ltd | 245 691 | 22,8 M $ | 0,26 % |
| 46 | Warrior Met Coal Inc | 238 905 | 22,6 M $ | 0,25 % |
| 47 | Opendoor Technologies Inc | 4 480 676 | 22,6 M $ | 0,25 % |
| 48 | Flowserve Corp | 295 379 | 22,3 M $ | 0,25 % |
| 49 | Americold Realty Trust Inc | 1 421 104 | 22,3 M $ | 0,25 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 185 937 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 51 | Janus Henderson Group PLC | 429 899 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 52 | Moog Inc | 61 596 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | Gold.com Inc | 523 972 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | Enphase Energy Inc | 323 333 | 22,1 M $ | 0,25 % |
| 55 | Vestis Corp | 1 682 033 | 21,7 M $ | 0,24 % |
| 56 | Iridium Communications Inc | 410 629 | 21,3 M $ | 0,24 % |
| 57 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 062 295 | 21,2 M $ | 0,24 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 689 950 | 21,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Cognex Corp | 319 393 | 21 M $ | 0,24 % |
| 60 | MYR Group Inc | 44 675 | 20,8 M $ | 0,23 % |
| 61 | GLOBALFOUNDRIES INC | 258 663 | 20,7 M $ | 0,23 % |
| 62 | Kirby Corp | 146 623 | 20,6 M $ | 0,23 % |
| 63 | Rayonier Inc | 960 688 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| 64 | VeriSign Inc | 69 787 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 65 | Valley National Bancorp | 1 444 402 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 856 319 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 67 | RXO Inc | 776 030 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 68 | Travel + Leisure Co | 291 846 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 172 763 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | Black Hills Corp | 272 002 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 71 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12 566 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 72 | Etsy Inc | 289 541 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 73 | Cabot Corp | 220 736 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 74 | Steven Madden Ltd | 444 429 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 75 | Silicon Laboratories Inc | 87 930 | 19,1 M $ | 0,21 % |
| 76 | Match Group Inc | 526 291 | 19 M $ | 0,21 % |
| 77 | Kosmos Energy Ltd | 6 751 348 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 78 | Ingles Markets Inc | 211 891 | 18,7 M $ | 0,21 % |
| 79 | PriceSmart Inc | 109 569 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 80 | Bio-Rad Laboratories Inc | 59 175 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Urban Outfitters Inc | 254 274 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | Western Alliance Bancorp | 230 938 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Columbia Banking System Inc | 618 428 | 18,3 M $ | 0,21 % |
| 84 | Core Natural Resources Inc | 206 579 | 18,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Omega Healthcare Investors Inc | 389 915 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 259 006 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | Bruker Corp | 307 906 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 88 | Hanover Insurance Group Inc/The | 97 367 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 89 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 488 401 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 90 | Dexcom Inc | 243 214 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 91 | New York Times Co/The | 238 096 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Exelixis Inc | 354 506 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Magnolia Oil & Gas Corp | 654 057 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 94 | Core & Main Inc | 360 965 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 95 | Bank OZK | 367 773 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 96 | Wintrust Financial Corp | 117 831 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 97 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 220 082 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 98 | LCI Industries | 161 654 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 99 | Phinia Inc | 227 777 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 100 | Benchmark Electronics Inc | 208 357 | 17,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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