Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | New Jersey Resources Corp | 255 837 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Credit Acceptance Corp | 24 585 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 245 186 | 14 M $ | 0,16 % |
| 204 | Visteon Corp | 118 731 | 14 M $ | 0,16 % |
| 205 | Euronet Worldwide Inc | 193 497 | 14 M $ | 0,16 % |
| 206 | Helen of Troy Ltd | 516 078 | 14 M $ | 0,16 % |
| 207 | Advanced Drainage Systems Inc | 100 554 | 14 M $ | 0,16 % |
| 208 | Callaway Golf Co | 905 050 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 209 | HANCOCK WHITNEY CORP | 204 330 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 210 | Enova International Inc | 86 146 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 211 | GATX Corp | 81 052 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 212 | Materion Corp | 62 148 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 213 | Selective Insurance Group Inc | 157 879 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 214 | Fair Isaac Corp | 10 919 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 215 | RH INC | 91 633 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 216 | Century Communities Inc | 255 746 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 217 | Lattice Semiconductor Corp | 91 373 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 218 | Boyd Gaming Corp | 161 914 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 219 | DigitalOcean Holdings Inc | 85 607 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 220 | IPG Photonics Corp | 116 386 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 221 | OPENLANE Inc | 348 368 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 222 | Encore Capital Group Inc | 165 671 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 223 | Cal-Maine Foods Inc | 176 882 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 224 | Apple Hospitality REIT Inc | 899 378 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 225 | Permian Resources Corp | 684 194 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 226 | FTAI Aviation Ltd | 50 293 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 227 | Talos Energy Inc | 888 215 | 13 M $ | 0,15 % |
| 228 | Watts Water Technologies Inc | 41 873 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 229 | Roku Inc | 99 224 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 230 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 240 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 231 | Essent Group Ltd | 222 242 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 232 | Sinclair Inc | 928 348 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 233 | Trinity Industries Inc | 395 362 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 234 | SiteOne Landscape Supply Inc | 118 068 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 235 | Graham Holdings Co | 11 657 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 236 | PennyMac Financial Services Inc | 152 335 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 237 | Pinterest Inc | 633 309 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 238 | Patrick Industries Inc | 140 120 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 239 | Herbalife Ltd | 1 058 748 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 240 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 692 213 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 241 | Winnebago Industries Inc | 424 965 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 242 | Grand Canyon Education Inc | 84 015 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 243 | Allegiant Travel Co | 137 332 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 244 | Worthington Steel Inc | 296 566 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 245 | Masimo Corp | 70 075 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 246 | Ingevity Corp | 183 900 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 247 | UMB Financial Corp | 94 944 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 248 | Greif Inc | 196 655 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 249 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 127 327 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 250 | Sally Beauty Holdings Inc | 936 201 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 251 | Commerce Bancshares Inc/MO | 237 714 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 252 | Axcelis Technologies Inc | 82 071 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 253 | People Inc | 274 457 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 254 | Brink's Co/The | 118 347 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 255 | Minerals Technologies Inc | 159 789 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 256 | MDU Resources Group Inc | 579 038 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 257 | Lennox International Inc | 24 247 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 258 | Coca-Cola Consolidated Inc | 70 158 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 259 | Archrock Inc | 361 845 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 260 | Avista Corp | 292 106 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 261 | Cohu Inc | 229 548 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 262 | STAG Industrial Inc | 318 131 | 12 M $ | 0,14 % |
| 263 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 573 649 | 12 M $ | 0,13 % |
| 264 | Champion Homes Inc | 162 869 | 12 M $ | 0,13 % |
| 265 | Schneider National Inc | 339 048 | 12 M $ | 0,13 % |
| 266 | Tetra Tech Inc | 435 727 | 12 M $ | 0,13 % |
| 267 | Associated Banc-Corp | 428 979 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 268 | Crane Co | 65 157 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 269 | DigitalBridge Group Inc | 762 319 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 270 | Knife River Corp | 150 930 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 271 | NetScout Systems Inc | 284 601 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 272 | First Industrial Realty Trust Inc | 191 051 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 273 | G-III Apparel Group Ltd | 365 276 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 274 | Unity Software Inc | 387 197 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 275 | DNOW Inc | 921 322 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 276 | Cavco Industries Inc | 21 948 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 277 | Veeva Systems Inc | 67 476 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 278 | First Hawaiian Inc | 435 727 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 279 | Vontier Corp | 412 343 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 280 | Kelly Services Inc | 1 005 570 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 281 | CoreCivic Inc | 554 129 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 282 | Rollins Inc | 245 266 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 283 | SharkNinja Inc | 95 566 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 284 | Covista Inc | 98 138 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 285 | Highwoods Properties Inc | 442 398 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 286 | YETI Holdings Inc | 240 147 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 287 | Kontoor Brands Inc | 159 983 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 288 | JetBlue Airways Corp | 2 090 444 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 289 | Cathay General Bancorp | 198 293 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 290 | Atlantic Union Bankshares Corp | 302 420 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 291 | Northern Oil & Gas Inc | 522 173 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 292 | Gulfport Energy Corp | 67 190 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 293 | Interactive Brokers Group Inc | 129 829 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 294 | Ormat Technologies Inc | 82 205 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 295 | Ensign Group Inc/The | 67 019 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 296 | Hecla Mining Co | 632 036 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 297 | First Interstate BancSystem Inc | 314 869 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 298 | Rogers Corp | 78 984 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 299 | AAR Corp | 99 110 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 300 | Del Monte Corp | 346 811 | 11,1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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