Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 884 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Trinity Industries Inc | 448.760 | 15,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 796.464 | 15,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Gulfport Energy Corp | 72.830 | 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Essent Group Ltd | 248.829 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Hancock Whitney Corp | 229.684 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Installed Building Products Inc | 46.084 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Korn Ferry | 240.966 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Brookdale Senior Living Inc | 986.842 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | RH INC | 90.274 | 15 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Healthcare Services Group Inc | 686.284 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Vestis Corp | 1.897.881 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Twilio Inc | 123.476 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Callaway Golf Co | 1.061.281 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | G-III Apparel Group Ltd | 486.268 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Super Micro Computer Inc | 458.547 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Macerich Co/The | 725.343 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Kilroy Realty Corp | 497.867 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Columbia Sportswear Co | 239.306 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Belden Inc | 103.432 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | DigitalBridge Group Inc | 956.747 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Minerals Technologies Inc | 209.307 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Etsy Inc | 267.959 | 14,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 238.156 | 14,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | American Homes 4 Rent | 489.585 | 14,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Kaiser Aluminum Corp | 112.848 | 14,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Encore Capital Group Inc | 214.414 | 14,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Antero Midstream Corp | 649.960 | 14,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | EW Scripps Co/The | 3.495.435 | 14,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Fair Isaac Corp | 10.223 | 14,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Avista Corp | 353.847 | 14,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | PennyMac Financial Services Inc | 156.226 | 14,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Coupang Inc | 751.893 | 14,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Selective Insurance Group Inc | 170.635 | 14,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | AAR Corp | 121.840 | 14,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Stewart Information Services Corp | 200.402 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Archrock Inc | 401.575 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Crane Co | 70.450 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | DoorDash Inc | 79.411 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 202.561 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Hilton Grand Vacations Inc | 310.821 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 152.459 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Coeur Mining Inc | 511.303 | 13,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | MDU Resources Group Inc | 668.786 | 13,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Moelis & Co | 232.701 | 13,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Kelly Services Inc | 1.407.801 | 13,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Upbound Group Inc | 635.573 | 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 193.519 | 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Weis Markets Inc | 200.086 | 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Grand Canyon Education Inc | 84.916 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Onto Innovation Inc | 62.511 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Navient Corp | 1.533.048 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Cal-Maine Foods Inc | 153.726 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | JetBlue Airways Corp | 2.414.194 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | National Vision Holdings Inc | 495.187 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Cavco Industries Inc | 23.129 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 280.742 | 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Enova International Inc | 95.650 | 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | BlueLinx Holdings Inc | 200.911 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | STAG Industrial Inc | 337.591 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Knife River Corp | 148.580 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Atlantic Union Bankshares Corp | 356.492 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Enphase Energy Inc | 310.617 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | NewMarket Corp | 20.923 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Universal Corp/VA | 243.429 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Texas Pacific Land Corp | 24.919 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Northern Oil & Gas Inc | 470.772 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Greenbrier Cos Inc/The | 229.847 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Globus Medical Inc | 135.715 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Associated Banc-Corp | 490.430 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | First Industrial Realty Trust Inc | 204.336 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Sabra Health Care REIT Inc | 625.440 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Sylvamo Corp | 277.574 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Dropbox Inc | 512.086 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Esab Corp | 101.373 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Talos Energy Inc | 1.044.066 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | Houlihan Lokey Inc | 77.901 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Bruker Corp | 317.889 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Wynn Resorts Ltd | 117.723 | 12,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Brady Corp | 137.217 | 12,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | SharkNinja Inc | 102.810 | 12,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | CoreCivic Inc | 712.779 | 12,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | EPR Properties | 211.745 | 12,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | UMB Financial Corp | 108.388 | 12,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Valaris Ltd | 130.768 | 12,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | RXO Inc | 783.279 | 12,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | DNOW Inc | 1.058.494 | 12,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | AMC Networks Inc | 1.521.962 | 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | Euronet Worldwide Inc | 178.116 | 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | Ecovyst Inc | 1.094.998 | 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 290 | Photronics Inc | 329.674 | 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 291 | Sterling Infrastructure Inc | 28.818 | 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 292 | MSA Safety Inc | 62.924 | 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 293 | Masimo Corp | 69.963 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | OPENLANE Inc | 429.715 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | TALEN ENERGY CORP | 32.970 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Central Garden & Pet Co | 353.976 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Materion Corp | 74.561 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | LGI Homes Inc | 233.846 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Credit Acceptance Corp | 25.646 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Dolby Laboratories Inc | 182.102 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 9,5 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 69,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 62,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 58,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Jersey | 2 | 28,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Irland | 1 | 381.371,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878