Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | New Jersey Resources Corp | 255.837 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Credit Acceptance Corp | 24.585 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 245.186 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Visteon Corp | 118.731 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Euronet Worldwide Inc | 193.497 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Helen of Troy Ltd | 516.078 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Advanced Drainage Systems Inc | 100.554 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Callaway Golf Co | 905.050 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | HANCOCK WHITNEY CORP | 204.330 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Enova International Inc | 86.146 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | GATX Corp | 81.052 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Materion Corp | 62.148 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Selective Insurance Group Inc | 157.879 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Fair Isaac Corp | 10.919 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | RH INC | 91.633 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Century Communities Inc | 255.746 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Lattice Semiconductor Corp | 91.373 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Boyd Gaming Corp | 161.914 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | DigitalOcean Holdings Inc | 85.607 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | IPG Photonics Corp | 116.386 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | OPENLANE Inc | 348.368 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Encore Capital Group Inc | 165.671 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Cal-Maine Foods Inc | 176.882 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Apple Hospitality REIT Inc | 899.378 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Permian Resources Corp | 684.194 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | FTAI Aviation Ltd | 50.293 | 13,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Talos Energy Inc | 888.215 | 13 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Watts Water Technologies Inc | 41.873 | 12,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Roku Inc | 99.224 | 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.240 | 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Essent Group Ltd | 222.242 | 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Sinclair Inc | 928.348 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Trinity Industries Inc | 395.362 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | SiteOne Landscape Supply Inc | 118.068 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Graham Holdings Co | 11.657 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | PennyMac Financial Services Inc | 152.335 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Pinterest Inc | 633.309 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Patrick Industries Inc | 140.120 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Herbalife Ltd | 1.058.748 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 692.213 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Winnebago Industries Inc | 424.965 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Grand Canyon Education Inc | 84.015 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Allegiant Travel Co | 137.332 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Worthington Steel Inc | 296.566 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Masimo Corp | 70.075 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Ingevity Corp | 183.900 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | UMB Financial Corp | 94.944 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Greif Inc | 196.655 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 127.327 | 12,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Sally Beauty Holdings Inc | 936.201 | 12,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Commerce Bancshares Inc/MO | 237.714 | 12,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Axcelis Technologies Inc | 82.071 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | People Inc | 274.457 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Brink's Co/The | 118.347 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Minerals Technologies Inc | 159.789 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | MDU Resources Group Inc | 579.038 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Lennox International Inc | 24.247 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Coca-Cola Consolidated Inc | 70.158 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | Archrock Inc | 361.845 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 260 | Avista Corp | 292.106 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 261 | Cohu Inc | 229.548 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 262 | STAG Industrial Inc | 318.131 | 12 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 573.649 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Champion Homes Inc | 162.869 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Schneider National Inc | 339.048 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Tetra Tech Inc | 435.727 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Associated Banc-Corp | 428.979 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Crane Co | 65.157 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | DigitalBridge Group Inc | 762.319 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Knife River Corp | 150.930 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | NetScout Systems Inc | 284.601 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | First Industrial Realty Trust Inc | 191.051 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | G-III Apparel Group Ltd | 365.276 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Unity Software Inc | 387.197 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | DNOW Inc | 921.322 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | Cavco Industries Inc | 21.948 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Veeva Systems Inc | 67.476 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | First Hawaiian Inc | 435.727 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Vontier Corp | 412.343 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | Kelly Services Inc | 1.005.570 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | CoreCivic Inc | 554.129 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Rollins Inc | 245.266 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | SharkNinja Inc | 95.566 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Covista Inc | 98.138 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Highwoods Properties Inc | 442.398 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | YETI Holdings Inc | 240.147 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | Kontoor Brands Inc | 159.983 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | JetBlue Airways Corp | 2.090.444 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | Cathay General Bancorp | 198.293 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 290 | Atlantic Union Bankshares Corp | 302.420 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 291 | Northern Oil & Gas Inc | 522.173 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 292 | Gulfport Energy Corp | 67.190 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 293 | Interactive Brokers Group Inc | 129.829 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 294 | Ormat Technologies Inc | 82.205 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | Ensign Group Inc/The | 67.019 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | Hecla Mining Co | 632.036 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 297 | First Interstate BancSystem Inc | 314.869 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 298 | Rogers Corp | 78.984 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 299 | AAR Corp | 99.110 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 300 | Del Monte Corp | 346.811 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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