Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tutor Perini Corp | 155 622 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 302 | Home BancShares Inc/AR | 413 847 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 303 | Floor & Decor Holdings Inc | 215 148 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 304 | Kite Realty Group Trust | 403 013 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 305 | Simmons First National Corp | 515 137 | 11 M $ | 0,12 % |
| 306 | Sabra Health Care REIT Inc | 554 753 | 11 M $ | 0,12 % |
| 307 | Houlihan Lokey Inc | 77 793 | 11 M $ | 0,12 % |
| 308 | Knowles Corp | 294 277 | 11 M $ | 0,12 % |
| 309 | Ameris Bancorp | 130 500 | 11 M $ | 0,12 % |
| 310 | Ecovyst Inc | 833 398 | 11 M $ | 0,12 % |
| 311 | SkyWest Inc | 127 432 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 312 | Penguin Solutions Inc | 195 310 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 313 | Franklin Electric Co Inc | 110 131 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 314 | Sensient Technologies Corp | 94 833 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 315 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 174 263 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 316 | Trex Co Inc | 259 083 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 317 | Bloomin' Brands Inc | 1 270 155 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 318 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 668 042 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 319 | EPR Properties | 187 688 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 320 | HNI Corp | 342 039 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 321 | Globus Medical Inc | 130 279 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 322 | Nextpower Inc | 67 975 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 323 | Pebblebrook Hotel Trust | 689 980 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 324 | AMC Global Media Inc | 1 081 527 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 325 | RLJ Lodging Trust | 1 079 751 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 326 | Douglas Emmett Inc | 898 204 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 327 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 177 052 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 328 | Oceaneering International Inc | 273 133 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 329 | RBC BEARINGS INC | 18 196 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 330 | Weis Markets Inc | 141 609 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 331 | Clearway Energy Inc | 250 827 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 332 | Fulton Financial Corp | 475 544 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 333 | CVR Energy Inc | 310 443 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 334 | Deluxe Corp | 424 015 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 335 | Piper Sandler Cos | 130 702 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 336 | Enviri Corp | 492 078 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 337 | Sonic Automotive Inc | 123 151 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 338 | Glacier Bancorp Inc | 213 574 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 339 | Royal Gold Inc | 45 210 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 340 | WSFS Financial Corp | 141 880 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 341 | WYNN RESORTS LTD | 100 067 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 342 | Stewart Information Services Corp | 155 706 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 343 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 298 212 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 344 | Scholastic Corp | 248 623 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 345 | Ryman Hospitality Properties Inc | 87 290 | 10 M $ | 0,11 % |
| 346 | COPT Defense Properties | 313 097 | 10 M $ | 0,11 % |
| 347 | Upbound Group Inc | 522 279 | 10 M $ | 0,11 % |
| 348 | Valaris Ltd | 108 193 | 10 M $ | 0,11 % |
| 349 | Dolby Laboratories Inc | 179 398 | 10 M $ | 0,11 % |
| 350 | Coinbase Global Inc | 52 872 | 10 M $ | 0,11 % |
| 351 | Rexford Industrial Realty Inc | 281 737 | 10 M $ | 0,11 % |
| 352 | Enpro Inc | 32 544 | 10 M $ | 0,11 % |
| 353 | La-Z-Boy Inc | 265 771 | 10 M $ | 0,11 % |
| 354 | USA TODAY Co Inc | 1 276 206 | 10 M $ | 0,11 % |
| 355 | EastGroup Properties Inc | 49 344 | 10 M $ | 0,11 % |
| 356 | LGI Homes Inc | 208 365 | 10 M $ | 0,11 % |
| 357 | MILLERKNOLL INC | 615 399 | 10 M $ | 0,11 % |
| 358 | PTC Inc | 71 563 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 359 | Belden Inc | 93 971 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 360 | Bio-Techne Corp | 190 763 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 361 | CHURCHILL DOWNS INC | 113 017 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 362 | Wendy's Co/The | 1 260 177 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 363 | LXP Industrial Trust | 187 904 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 364 | Gray Media Inc | 2 412 961 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 365 | Pediatrix Medical Group Inc | 448 999 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 366 | Rambus Inc | 66 470 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 367 | Healthcare Services Group Inc | 467 174 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 368 | Option Care Health Inc | 459 998 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 369 | MSA Safety Inc | 57 836 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 370 | Greenbrier Cos Inc/The | 201 745 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 371 | Navient Corp | 1 108 770 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 372 | Stepan Co | 179 544 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 373 | John Wiley & Sons Inc | 224 643 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 374 | ACI Worldwide Inc | 216 439 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 375 | Designer Brands Inc | 1 221 143 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 376 | Texas Pacific Land Corp | 23 941 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 377 | Victory Capital Holdings Inc | 110 495 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 378 | Brady Corp | 108 424 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 379 | Dillard's Inc | 15 749 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 380 | Brighthouse Financial Inc | 148 228 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 381 | Griffon Corp | 105 382 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 382 | Select Water Solutions Inc | 516 126 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 383 | MarineMax Inc | 266 492 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 384 | Universal Corp/VA | 175 761 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 385 | Central Garden & Pet Co | 266 868 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 386 | WaFd Inc | 256 034 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 387 | Otter Tail Corp | 105 048 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 388 | Rayonier Advanced Materials Inc | 991 965 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 389 | Nomad Foods Ltd | 894 100 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 390 | Chart Industries Inc | 43 568 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 391 | Dorian LPG Ltd | 224 386 | 9 M $ | 0,10 % |
| 392 | ScanSource Inc | 194 668 | 9 M $ | 0,10 % |
| 393 | Zillow Group Inc | 257 313 | 9 M $ | 0,10 % |
| 394 | Sylvamo Corp | 229 282 | 9 M $ | 0,10 % |
| 395 | Smith & Wesson Brands Inc | 591 517 | 9 M $ | 0,10 % |
| 396 | RLI Corp | 179 348 | 9 M $ | 0,10 % |
| 397 | Armstrong World Industries Inc | 56 787 | 9 M $ | 0,10 % |
| 398 | First Financial Bancorp | 290 438 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 399 | Compass Minerals International Inc | 278 814 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 400 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24 353 | 8,9 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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