Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 9,8 Md $ dont 9,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 884 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Airbnb Inc | 89 376 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 302 | Neurocrine Biosciences Inc | 91 230 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 303 | Service Properties Trust | 5 241 703 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 304 | Pediatrix Medical Group Inc | 607 197 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 305 | Ichor Holdings Ltd | 252 925 | 12 M $ | 0,12 % |
| 306 | Cousins Properties Inc | 519 168 | 12 M $ | 0,12 % |
| 307 | First Interstate BancSystem Inc | 347 381 | 12 M $ | 0,12 % |
| 308 | Commerce Bancshares Inc/MO | 235 420 | 12 M $ | 0,12 % |
| 309 | Cathay General Bancorp | 241 320 | 12 M $ | 0,12 % |
| 310 | Uniti Group Inc | 1 635 468 | 12 M $ | 0,12 % |
| 311 | Enviri Corp | 628 679 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 312 | Visteon Corp | 124 323 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 313 | Home BancShares Inc/AR | 432 889 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 314 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 110 984 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 315 | Stepan Co | 233 263 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 316 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1 251 198 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 317 | Allegiant Travel Co | 115 898 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 318 | Edgewell Personal Care Co | 520 352 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 319 | Pinnacle Financial Partners Inc | 130 248 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 320 | First Hawaiian Inc | 475 658 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 321 | RBC Bearings Inc | 20 386 | 11,7 M $ | 0,12 % |
| 322 | Simmons First National Corp | 586 251 | 11,7 M $ | 0,12 % |
| 323 | Franklin Electric Co Inc | 117 107 | 11,7 M $ | 0,12 % |
| 324 | Bio-Techne Corp | 195 960 | 11,6 M $ | 0,12 % |
| 325 | B&G Foods Inc | 2 164 276 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 326 | Nomad Foods Ltd | 1 042 594 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 327 | La-Z-Boy Inc | 319 921 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 328 | Ares Management Corp | 101 617 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 329 | Ameris Bancorp | 146 231 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 330 | Masterbrand Inc | 1 118 447 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 331 | YETI Holdings Inc | 258 884 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 332 | Designer Brands Inc | 1 588 114 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 333 | Sensient Technologies Corp | 111 343 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 334 | Scholastic Corp | 325 009 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 335 | Exact Sciences Corp | 109 177 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 336 | Apple Hospitality REIT Inc | 919 182 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 337 | Armstrong World Industries Inc | 64 936 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 338 | Otter Tail Corp | 131 990 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 339 | Highwoods Properties Inc | 498 831 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 340 | FactSet Research Systems Inc | 51 668 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 341 | Artisan Partners Asset Management Inc | 277 995 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 342 | COPT Defense Properties | 351 906 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 343 | Kite Realty Group Trust | 428 850 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| 344 | SL Green Realty Corp | 301 380 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 345 | Chimera Investment Corp | 814 645 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 346 | Peakstone Realty Trust | 528 756 | 11 M $ | 0,11 % |
| 347 | Synaptics Inc | 135 259 | 11 M $ | 0,11 % |
| 348 | PTC Inc | 69 947 | 11 M $ | 0,11 % |
| 349 | Veeva Systems Inc | 59 580 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 350 | JBT Marel Corp | 70 407 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 351 | MarketAxess Holdings Inc | 56 324 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 352 | Clearway Energy Inc | 282 127 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 353 | Ormat Technologies Inc | 103 944 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 354 | IAC Inc | 281 245 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 355 | Hilltop Holdings Inc | 287 383 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 356 | Oceaneering International Inc | 302 533 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 357 | RLI Corp | 172 128 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 358 | Compass Minerals International Inc | 424 752 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 359 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3 118 051 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 360 | Dillard's Inc | 17 573 | 10,6 M $ | 0,11 % |
| 361 | CoStar Group Inc | 237 246 | 10,6 M $ | 0,11 % |
| 362 | Glacier Bancorp Inc | 230 708 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 363 | Federal Signal Corp | 90 009 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 364 | Fulton Financial Corp | 512 255 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 365 | LXP Industrial Trust | 211 064 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 366 | Ziff Davis Inc | 385 059 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 367 | NetScout Systems Inc | 356 667 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 368 | Rexford Industrial Realty Inc | 275 518 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 369 | RLJ Lodging Trust | 1 286 679 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 370 | Wabash National Corp | 1 014 841 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 371 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 357 121 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 372 | MarineMax Inc | 337 707 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 373 | Piper Sandler Cos | 34 744 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 374 | Mativ Holdings Inc | 947 186 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 375 | ePlus Inc | 127 046 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 376 | Boot Barn Holdings Inc | 54 042 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 377 | EastGroup Properties Inc | 51 983 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 378 | Rogers Corp | 94 439 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 379 | Pebblebrook Hotel Trust | 793 627 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 380 | GEO Group Inc/The | 676 149 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 381 | Wayfair Inc | 133 220 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 382 | ScanSource Inc | 275 549 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 383 | Lattice Semiconductor Corp | 105 172 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 384 | InterDigital Inc | 27 429 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 385 | Kontoor Brands Inc | 153 890 | 10 M $ | 0,10 % |
| 386 | Griffon Corp | 116 848 | 10 M $ | 0,10 % |
| 387 | Trex Co Inc | 240 284 | 10 M $ | 0,10 % |
| 388 | Boston Beer Co Inc/The | 43 630 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 389 | Dorian LPG Ltd | 267 375 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 390 | Energizer Holdings Inc | 458 025 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 391 | Interactive Brokers Group Inc | 138 877 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 392 | Sonic Automotive Inc | 157 553 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 393 | H&R Block Inc | 322 666 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 394 | Astec Industries Inc | 158 760 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 395 | JBG SMITH Properties | 647 286 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 396 | USA TODAY Co Inc | 1 652 811 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 397 | Enpro Inc | 38 007 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 398 | Helen of Troy Ltd | 556 691 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 399 | Schneider National Inc | 345 715 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 400 | Knowles Corp | 360 404 | 9,8 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 859 | 9,5 Md $ | 97,21 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 69,2 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 62,2 M $ | 0,63 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 58,2 M $ | 0,59 % |
| 5 | Jersey | 2 | 28,9 M $ | 0,30 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 26,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 11 | Irlande | 1 | 381,4 k $ | 0,00 % |
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