Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ESAB CORP | 95 820 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 402 | Photronics Inc | 273 326 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 403 | Everpure Inc | 110 992 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 404 | Sunstone Hotel Investors Inc | 815 139 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 405 | Avanos Medical Inc | 355 466 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 406 | Federal Signal Corp | 82 568 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 407 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 2 465 723 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 408 | Okta Inc | 71 341 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 409 | Innospec Inc | 105 322 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 410 | Artisan Partners Asset Management Inc | 232 811 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 411 | Ares Management Corp | 67 582 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 412 | United Community Banks Inc/GA | 263 500 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 413 | Brookdale Senior Living Inc | 674 474 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 414 | CoStar Group Inc | 269 136 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 415 | Albany International Corp | 133 736 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 416 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 815 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 417 | Mercury Systems Inc | 77 233 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 418 | Helios Technologies Inc | 103 792 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 419 | Haemonetics Corp | 126 817 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 420 | Kforce Inc | 182 984 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 421 | ICU Medical Inc | 63 502 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 422 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 105 180 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 423 | Chimera Investment Corp | 627 690 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 424 | Phillips Edison & Co Inc | 212 767 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 425 | Hilltop Holdings Inc | 225 682 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 426 | Genesco Inc | 218 506 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 427 | Texas Capital Bancshares Inc | 84 140 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 428 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 115 413 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 429 | Kodiak Gas Services Inc | 124 625 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 430 | JBT Marel Corp | 61 837 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 431 | Bank of Hawaii Corp | 108 074 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 432 | Yelp Inc | 362 989 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 433 | Enovis Corp | 364 222 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 434 | Boot Barn Holdings Inc | 48 408 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 435 | Airbnb Inc | 61 673 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 436 | Broadstone Net Lease Inc | 406 206 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 437 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 173 936 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 438 | Marten Transport Ltd | 473 429 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 439 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 38 591 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 440 | AAON Inc | 57 795 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 441 | ePlus Inc | 98 507 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 442 | Paycom Software Inc | 57 847 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 443 | Tyler Technologies Inc | 25 754 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 444 | Lantheus Holdings Inc | 81 126 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 445 | TriNet Group Inc | 175 815 | 8 M $ | 0,09 % |
| 446 | BOK Financial Corp | 62 698 | 8 M $ | 0,09 % |
| 447 | Energizer Holdings Inc | 440 229 | 8 M $ | 0,09 % |
| 448 | Hyatt Hotels Corp | 44 219 | 8 M $ | 0,09 % |
| 449 | CVB Financial Corp | 393 158 | 8 M $ | 0,09 % |
| 450 | Caleres Inc | 548 444 | 8 M $ | 0,09 % |
| 451 | Lineage Inc | 179 691 | 8 M $ | 0,09 % |
| 452 | ESCO Technologies Inc | 27 322 | 8 M $ | 0,09 % |
| 453 | LiveRamp Holdings Inc | 212 297 | 8 M $ | 0,09 % |
| 454 | Independent Bank Corp | 100 755 | 8 M $ | 0,09 % |
| 455 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 273 142 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 456 | SunCoke Energy Inc | 879 402 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 457 | Coupang Inc | 477 141 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 458 | BlueLinx Holdings Inc | 152 268 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 459 | Six Flags Entertainment Corp | 375 602 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 460 | Quaker Chemical Corp | 54 894 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 461 | Piedmont Realty Trust Inc | 946 241 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 462 | National HealthCare Corp | 42 616 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 463 | Frontdoor Inc | 126 359 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 464 | Ralliant Corp | 126 434 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 465 | Methode Electronics Inc | 674 594 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 466 | Erie Indemnity Co | 36 476 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 467 | Select Medical Holdings Corp | 468 839 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 468 | Itron Inc | 93 713 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 469 | SPX TECHNOLOGIES INC | 35 660 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 470 | AdaptHealth Corp | 761 519 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 471 | Parsons Corp | 130 323 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 472 | Levi Strauss & Co | 331 316 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 473 | International Bancshares Corp | 106 481 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 474 | Wayfair Inc | 106 246 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 475 | Palantir Technologies Inc | 49 041 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 476 | Insperity Inc | 222 586 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 477 | Pitney Bowes Inc | 472 924 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 478 | Urban Edge Properties | 338 924 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 479 | WesBanco Inc | 219 346 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 480 | Red Rock Resorts Inc | 130 126 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 481 | Beazer Homes USA Inc | 299 072 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 482 | Integer Holdings Corp | 84 707 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 483 | Stride Inc | 81 823 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 484 | Edgewell Personal Care Co | 430 776 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 485 | AZZ Inc | 55 576 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 486 | Ingram Micro Holding Corp | 266 285 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 487 | Sonos Inc | 474 660 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 488 | Teladoc Health Inc | 978 669 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 489 | Oxford Industries Inc | 166 670 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 490 | Halozyme Therapeutics Inc | 111 437 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 491 | Kemper Corp | 299 476 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 492 | MarketAxess Holdings Inc | 56 636 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 493 | Amentum Holdings Inc | 316 271 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 494 | EW Scripps Co/The | 2 153 223 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 495 | Allegro MicroSystems Inc | 151 853 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 496 | Omnicell Inc | 164 488 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 497 | Helix Energy Solutions Group Inc | 776 354 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 498 | Boston Beer Co Inc/The | 40 897 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 499 | Mercury General Corp | 73 144 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 500 | Axos Financial Inc | 81 921 | 7,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040878