Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cactus Inc | 122 613 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 502 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 648 679 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 503 | AdvanSix Inc | 316 486 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 504 | Strategic Education Inc | 92 112 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 505 | Nu Skin Enterprises Inc | 1 220 658 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 506 | Mueller Water Products Inc | 280 220 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 507 | Hudson Pacific Properties Inc | 587 691 | 7 M $ | 0,08 % |
| 508 | Manhattan Associates Inc | 46 890 | 7 M $ | 0,08 % |
| 509 | Acushnet Holdings Corp | 78 978 | 7 M $ | 0,08 % |
| 510 | B&G Foods Inc | 1 705 738 | 7 M $ | 0,08 % |
| 511 | Buckle Inc/The | 152 089 | 7 M $ | 0,08 % |
| 512 | Semtech Corp | 45 691 | 7 M $ | 0,08 % |
| 513 | Emergent BioSolutions Inc | 757 640 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 514 | LivaNova PLC | 93 463 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 515 | Eagle Bancorp Inc | 252 536 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 516 | Hope Bancorp Inc | 548 831 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 517 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 396 165 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 518 | Dorman Products Inc | 55 478 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 519 | EZCORP Inc | 218 941 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 520 | Coeur Mining Inc | 354 019 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 521 | Datadog Inc | 27 631 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 522 | V2X Inc | 81 941 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 523 | Snowflake Inc | 26 646 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 524 | Astrana Health Inc | 180 699 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 525 | Agree Realty Corp | 91 527 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 526 | Northwest Natural Holding Co | 139 854 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 527 | Commvault Systems Inc | 57 088 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 528 | Tradeweb Markets Inc | 67 579 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 529 | Service Properties Trust | 3 776 278 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 530 | Community Financial System Inc | 105 976 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 531 | Workday Inc | 45 961 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 532 | Standex International Corp | 24 240 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 533 | JBG SMITH Properties | 457 642 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 534 | Customers Bancorp Inc | 88 945 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 535 | Genco Shipping & Trading Ltd | 276 646 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 536 | Morningstar Inc | 36 536 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 537 | DiamondRock Hospitality Co | 604 197 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 538 | TANGER INC | 183 415 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 539 | Koppers Holdings Inc | 161 086 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 540 | Metallus Inc | 333 919 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 541 | United Parks & Resorts Inc | 163 332 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 542 | Apogee Enterprises Inc | 170 494 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 543 | Proto Labs Inc | 86 419 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 544 | Conduent Inc | 3 777 160 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 545 | Green Brick Partners Inc | 96 653 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 546 | Arbor Realty Trust Inc | 1 124 205 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 547 | Renasant Corp | 158 733 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 548 | Walker & Dunlop Inc | 128 364 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 549 | TrueBlue Inc | 1 033 846 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 550 | Cross Country Healthcare Inc | 489 486 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 551 | Grocery Outlet Holding Corp | 752 758 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 552 | TriMas Corp | 156 431 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 553 | HealthEquity Inc | 72 682 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 554 | Balchem Corp | 40 792 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 555 | Corcept Therapeutics Inc | 91 776 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 556 | GrafTech International Ltd | 638 687 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 557 | Provident Financial Services Inc | 286 862 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 558 | National Storage Affiliates Trust | 149 216 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 559 | Cargurus Inc | 212 114 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 560 | Monro Inc | 384 829 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 561 | Cheesecake Factory Inc/The | 95 807 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 562 | Global Net Lease Inc | 674 818 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 563 | Wolverine World Wide Inc | 360 272 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 564 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 572 812 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 565 | Quanex Building Products Corp | 338 639 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 566 | Movado Group Inc | 163 594 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 567 | IHS Holding Ltd | 753 804 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 568 | Beacon Financial Corp | 214 969 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 569 | Live Nation Entertainment Inc | 37 114 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 570 | Trustmark Corp | 141 446 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 571 | Neogen Corp | 694 799 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 572 | Independence Realty Trust Inc | 383 374 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 573 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 130 638 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 574 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 420 105 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 575 | American Healthcare REIT Inc | 126 622 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 576 | BRC Group Holdings Inc | 663 227 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 577 | BGC Group Inc | 588 501 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 578 | Kadant Inc | 19 149 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 579 | Globant SA | 151 393 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 580 | Wabash National Corp | 769 845 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 581 | Northwest Bancshares Inc | 431 402 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 582 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 134 056 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 583 | Novanta Inc | 38 139 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 584 | TPG Inc | 142 453 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 585 | Accendra Health Inc | 2 129 351 | 6 M $ | 0,07 % |
| 586 | Terreno Realty Corp | 92 050 | 6 M $ | 0,07 % |
| 587 | ACCO Brands Corp | 1 523 571 | 6 M $ | 0,07 % |
| 588 | Sturm Ruger & Co Inc | 153 641 | 6 M $ | 0,07 % |
| 589 | Fox Factory Holding Corp | 332 510 | 6 M $ | 0,07 % |
| 590 | Banner Corp | 92 029 | 6 M $ | 0,07 % |
| 591 | McGrath RentCorp | 54 878 | 6 M $ | 0,07 % |
| 592 | Medpace Holdings Inc | 13 374 | 6 M $ | 0,07 % |
| 593 | Zumiez Inc | 242 677 | 6 M $ | 0,07 % |
| 594 | National Vision Holdings Inc | 356 392 | 6 M $ | 0,07 % |
| 595 | First Merchants Corp | 147 279 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 596 | CTS Corp | 92 424 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 597 | Hayward Holdings Inc | 420 499 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 598 | NCR Voyix Corp | 821 325 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 599 | Qualys Inc | 54 011 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 600 | Marzetti Company/The | 52 668 | 5,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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