Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 884 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Pilgrim's Pride Corp | 183.675 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 502 | Axos Financial Inc | 91.027 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 503 | John Wiley & Sons Inc | 254.652 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 504 | Levi Strauss & Co | 356.273 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 505 | Arbor Realty Trust Inc | 995.502 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 506 | Balchem Corp | 43.474 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 507 | eXp World Holdings Inc | 1.130.457 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 508 | Urban Edge Properties | 369.369 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 509 | American Healthcare REIT Inc | 147.717 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 510 | Victory Capital Holdings Inc | 111.529 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 511 | Axcelis Technologies Inc | 92.999 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 512 | Metallus Inc | 451.108 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 513 | Methode Electronics Inc | 902.734 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 514 | LivaNova PLC | 107.587 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 515 | Agree Realty Corp | 94.213 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 516 | TriNet Group Inc | 198.541 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 517 | Hope Bancorp Inc | 669.044 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 518 | Eagle Bancorp Inc | 295.417 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 519 | Marten Transport Ltd | 550.928 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 520 | Tanger Inc | 201.977 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 521 | Rambus Inc | 75.062 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 522 | TriMas Corp | 191.146 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 523 | Grocery Outlet Holding Corp | 753.540 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 524 | Matthews International Corp | 281.178 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 525 | Sturm Ruger & Co Inc | 198.346 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 526 | Hyatt Hotels Corp | 45.933 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 527 | Genesco Inc | 271.914 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 528 | NCR Voyix Corp | 969.069 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 529 | Liberty Broadband Corp | 135.563 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 530 | Interface Inc | 233.777 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 531 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29.663 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 532 | Standex International Corp | 28.087 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 533 | Standard Motor Products Inc | 183.391 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 534 | Brandywine Realty Trust | 2.272.293 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 535 | Hayward Holdings Inc | 450.296 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 536 | Community Financial System Inc | 118.966 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 537 | Conduent Inc | 4.928.873 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | ExlService Holdings Inc | 229.905 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 539 | Wolverine World Wide Inc | 406.063 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 540 | Gentherm Inc | 218.746 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 541 | Worthington Enterprises Inc | 127.626 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 542 | McGrath RentCorp | 64.153 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 543 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 465.751 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 544 | Omnicell Inc | 172.864 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 545 | Walker & Dunlop Inc | 154.034 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 546 | Tyler Technologies Inc | 19.919 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 547 | Trustmark Corp | 165.584 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 548 | Global Net Lease Inc | 747.298 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 549 | EZCORP Inc | 265.241 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 550 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.927.357 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 551 | Accendra Health Inc | 2.860.755 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 552 | Nextpower Inc | 65.841 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 553 | Semtech Corp | 76.285 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 554 | Hillman Solutions Corp | 838.666 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 555 | AdvanSix Inc | 385.630 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 556 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 560.445 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 557 | Oxford Industries Inc | 173.394 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 558 | Integer Holdings Corp | 79.169 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 559 | DiamondRock Hospitality Co | 681.942 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 560 | Allegro MicroSystems Inc | 187.573 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 561 | Ingram Micro Holding Corp | 330.554 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 562 | Cactus Inc | 126.324 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 563 | PC Connection Inc | 111.810 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 564 | Seneca Foods Corp | 48.881 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 565 | Everpure Inc | 105.499 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 566 | National Health Investors Inc | 80.480 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 567 | ICF International Inc | 81.380 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 568 | Provident Financial Services Inc | 320.828 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 569 | Gibraltar Industries Inc | 147.522 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 570 | Jack in the Box Inc | 394.727 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 571 | Customers Bancorp Inc | 98.722 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 572 | Palantir Technologies Inc | 48.520 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 573 | Perdoceo Education Corp | 199.405 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 574 | Renasant Corp | 176.204 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 575 | Dorman Products Inc | 56.265 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 576 | Kadant Inc | 19.501 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 577 | Adamas Trust Inc | 802.143 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 578 | Malibu Boats Inc | 227.395 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 579 | TKO Group Holdings Inc | 29.397 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 580 | First Merchants Corp | 168.046 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 581 | Cheesecake Factory Inc/The | 101.253 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 582 | Fox Factory Holding Corp | 389.050 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 583 | Kimball Electronics Inc | 261.996 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 584 | John B Sanfilippo & Son Inc | 79.234 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 585 | Proto Labs Inc | 105.260 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 586 | Dine Brands Global Inc | 211.025 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 587 | Brinker International Inc | 43.809 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 588 | GrafTech International Ltd | 931.758 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 589 | Myers Industries Inc | 289.464 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 590 | Titan Machinery Inc | 329.549 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 591 | Unity Software Inc | 350.745 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 592 | SunCoke Energy Inc | 1.115.789 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | Lineage Inc | 156.618 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | Medpace Holdings Inc | 14.002 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | California Water Service Group | 139.764 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | BrightSpring Health Services Inc | 151.591 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | Planet Fitness Inc | 76.431 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | BrightView Holdings Inc | 455.083 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | Terreno Realty Corp | 94.740 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | Reynolds Consumer Products Inc | 251.496 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 9,5 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 69,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 62,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 58,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Jersey | 2 | 28,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Irland | 1 | 381.371,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878