Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cactus Inc | 122.613 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 502 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 648.679 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 503 | AdvanSix Inc | 316.486 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 504 | Strategic Education Inc | 92.112 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 505 | Nu Skin Enterprises Inc | 1.220.658 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 506 | Mueller Water Products Inc | 280.220 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 507 | Hudson Pacific Properties Inc | 587.691 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 508 | Manhattan Associates Inc | 46.890 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 509 | Acushnet Holdings Corp | 78.978 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 510 | B&G Foods Inc | 1.705.738 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 511 | Buckle Inc/The | 152.089 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 512 | Semtech Corp | 45.691 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 513 | Emergent BioSolutions Inc | 757.640 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 514 | LivaNova PLC | 93.463 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 515 | Eagle Bancorp Inc | 252.536 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 516 | Hope Bancorp Inc | 548.831 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 517 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 396.165 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 518 | Dorman Products Inc | 55.478 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 519 | EZCORP Inc | 218.941 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 520 | Coeur Mining Inc | 354.019 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 521 | Datadog Inc | 27.631 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 522 | V2X Inc | 81.941 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 523 | Snowflake Inc | 26.646 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 524 | Astrana Health Inc | 180.699 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 525 | Agree Realty Corp | 91.527 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 526 | Northwest Natural Holding Co | 139.854 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 527 | Commvault Systems Inc | 57.088 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 528 | Tradeweb Markets Inc | 67.579 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 529 | Service Properties Trust | 3.776.278 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 530 | Community Financial System Inc | 105.976 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 531 | Workday Inc | 45.961 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 532 | Standex International Corp | 24.240 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 533 | JBG SMITH Properties | 457.642 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 534 | Customers Bancorp Inc | 88.945 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 535 | Genco Shipping & Trading Ltd | 276.646 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 536 | Morningstar Inc | 36.536 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 537 | DiamondRock Hospitality Co | 604.197 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | TANGER INC | 183.415 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 539 | Koppers Holdings Inc | 161.086 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 540 | Metallus Inc | 333.919 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 541 | United Parks & Resorts Inc | 163.332 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 542 | Apogee Enterprises Inc | 170.494 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 543 | Proto Labs Inc | 86.419 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 544 | Conduent Inc | 3.777.160 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 545 | Green Brick Partners Inc | 96.653 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 546 | Arbor Realty Trust Inc | 1.124.205 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 547 | Renasant Corp | 158.733 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 548 | Walker & Dunlop Inc | 128.364 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 549 | TrueBlue Inc | 1.033.846 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 550 | Cross Country Healthcare Inc | 489.486 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 551 | Grocery Outlet Holding Corp | 752.758 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 552 | TriMas Corp | 156.431 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 553 | HealthEquity Inc | 72.682 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 554 | Balchem Corp | 40.792 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 555 | Corcept Therapeutics Inc | 91.776 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 556 | GrafTech International Ltd | 638.687 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 557 | Provident Financial Services Inc | 286.862 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 558 | National Storage Affiliates Trust | 149.216 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 559 | Cargurus Inc | 212.114 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 560 | Monro Inc | 384.829 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 561 | Cheesecake Factory Inc/The | 95.807 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 562 | Global Net Lease Inc | 674.818 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 563 | Wolverine World Wide Inc | 360.272 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 564 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 572.812 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 565 | Quanex Building Products Corp | 338.639 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 566 | Movado Group Inc | 163.594 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 567 | IHS Holding Ltd | 753.804 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 568 | Beacon Financial Corp | 214.969 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 569 | Live Nation Entertainment Inc | 37.114 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 570 | Trustmark Corp | 141.446 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 571 | Neogen Corp | 694.799 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 572 | Independence Realty Trust Inc | 383.374 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 573 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 130.638 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 574 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 420.105 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 575 | American Healthcare REIT Inc | 126.622 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 576 | BRC Group Holdings Inc | 663.227 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 577 | BGC Group Inc | 588.501 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 578 | Kadant Inc | 19.149 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 579 | Globant SA | 151.393 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 580 | Wabash National Corp | 769.845 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 581 | Northwest Bancshares Inc | 431.402 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 582 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 134.056 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 583 | Novanta Inc | 38.139 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 584 | TPG Inc | 142.453 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 585 | Accendra Health Inc | 2.129.351 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 586 | Terreno Realty Corp | 92.050 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 587 | ACCO Brands Corp | 1.523.571 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 588 | Sturm Ruger & Co Inc | 153.641 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 589 | Fox Factory Holding Corp | 332.510 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 590 | Banner Corp | 92.029 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 591 | McGrath RentCorp | 54.878 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 592 | Medpace Holdings Inc | 13.374 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 593 | Zumiez Inc | 242.677 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 594 | National Vision Holdings Inc | 356.392 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 595 | First Merchants Corp | 147.279 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 596 | CTS Corp | 92.424 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 597 | Hayward Holdings Inc | 420.499 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 598 | NCR Voyix Corp | 821.325 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 599 | Qualys Inc | 54.011 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 600 | Marzetti Company/The | 52.668 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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