Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OSI Systems Inc | 27.168 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 602 | Guidewire Software Inc | 38.570 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 603 | Brandywine Realty Trust | 1.893.880 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 604 | Perdoceo Education Corp | 181.068 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 605 | Mativ Holdings Inc | 655.187 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 606 | Snap Inc | 1.012.761 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | InterDigital Inc | 22.863 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Dynatrace Inc | 135.219 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | Brinker International Inc | 40.340 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | Astec Industries Inc | 113.920 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | Gentherm Inc | 165.123 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | UL SOLUTIONS INC | 57.546 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Maplebear Inc | 143.864 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 614 | Global Ship Lease Inc | 156.983 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 615 | California Water Service Group | 126.100 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 616 | Clarivate PLC | 2.232.939 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 617 | Ducommun Inc | 37.041 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 618 | Matthews International Corp | 212.132 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 619 | Tennant Co | 65.254 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 620 | PC Connection Inc | 80.635 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 621 | Dine Brands Global Inc | 178.535 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 622 | Clover Health Investments Corp | 1.399.574 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 623 | Interface Inc | 188.056 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 624 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 88.692 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 625 | Employers Holdings Inc | 127.593 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 626 | TKO Group Holdings Inc | 27.023 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 627 | Warner Music Group Corp | 175.766 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 628 | DXP Enterprises Inc/TX | 37.887 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 629 | Pilgrim's Pride Corp | 193.161 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 630 | W&T Offshore Inc | 1.484.599 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 631 | Towne Bank/Portsmouth VA | 160.162 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 632 | Newmark Group Inc | 390.564 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 633 | H2O America | 94.107 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 634 | Alamo Group Inc | 35.980 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 635 | Heartland Express Inc | 361.657 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 636 | JELD-WEN Holding Inc | 2.501.584 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 637 | Scorpio Tankers Inc | 71.794 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 638 | Toast Inc | 205.224 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 639 | First Financial Bankshares Inc | 163.463 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 640 | Vornado Realty Trust | 157.188 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 641 | Flagstar Bank NA | 376.859 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 642 | Worthington Enterprises Inc | 93.318 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 643 | Orion SA | 691.535 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 644 | Atmus Filtration Technologies Inc | 112.761 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 645 | Tidewater Inc | 71.689 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 646 | American States Water Co | 68.053 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 647 | NMI Holdings Inc | 146.412 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 648 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.180.814 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 649 | REX American Resources Corp | 112.342 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 650 | RPC Inc | 791.464 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 651 | Adamas Trust Inc | 569.360 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 652 | Coty Inc | 2.456.359 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 653 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 500.157 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 654 | Reynolds Consumer Products Inc | 241.162 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 655 | TripAdvisor Inc | 467.422 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 656 | Hillman Solutions Corp | 697.201 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 657 | Choice Hotels International Inc | 47.452 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 658 | Seneca Foods Corp | 35.886 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 659 | Universal Display Corp | 55.856 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 660 | Innoviva Inc | 239.123 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 661 | National Health Investors Inc | 69.702 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 662 | Titan Machinery Inc | 233.703 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 663 | Standard Motor Products Inc | 129.762 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 664 | Liberty Broadband Corp | 149.698 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 665 | CBIZ Inc | 151.391 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 666 | Axis Capital Holdings Ltd | 52.855 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 667 | ServisFirst Bancshares Inc | 63.992 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 668 | Oil States International Inc | 586.956 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 669 | InvenTrust Properties Corp | 150.523 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 670 | First Commonwealth Financial Corp | 263.290 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 671 | Hawkins Inc | 32.186 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 672 | ICF International Inc | 71.968 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 673 | Chefs' Warehouse Inc/The | 64.528 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 674 | DOCUSIGN INC | 93.569 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 675 | Penumbra Inc | 15.412 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 676 | MFA Financial Inc | 508.593 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Gibraltar Industries Inc | 126.189 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Innovative Industrial Properties Inc | 83.973 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | Essential Properties Realty Trust Inc | 159.231 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Manitowoc Co Inc/The | 409.808 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | Malibu Boats Inc | 175.528 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | Chesapeake Utilities Corp | 39.070 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | First Busey Corp | 174.317 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Cinemark Holdings Inc | 170.384 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | NETGEAR Inc | 183.345 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | Myers Industries Inc | 208.692 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | Horace Mann Educators Corp | 103.571 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | Medifast Inc | 377.616 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | Merit Medical Systems Inc | 74.919 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | CSW INDUSTRIALS INC | 17.011 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 101.664 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | Covenant Logistics Group Inc | 118.220 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | Jack in the Box Inc | 376.706 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | Happen Inc | 262.371 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | J & J Snack Foods Corp | 61.452 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | American Assets Trust Inc | 200.592 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Brightstar Lottery PLC | 409.192 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | MGE Energy Inc | 60.845 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Kimball Electronics Inc | 177.033 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | BrightView Holdings Inc | 369.578 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878