Portfolio von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST ·884 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- KY 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- MH 0,3 %
- VG 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 859 | 9,5 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | KY | 5 | 69,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | GB | 4 | 62,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | BM | 6 | 58,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | JE | 2 | 28,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | MH | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | VG | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | LU | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | CA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | CH | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | IE | 1 | 381.371,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | UL Solutions Inc | 58.966 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 702 | CareTrust REIT Inc | 121.697 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 703 | Guidewire Software Inc | 34.006 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 704 | Tennant Co | 80.950 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 705 | Six Flags Entertainment Corp | 289.929 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 706 | Cinemark Holdings Inc | 174.724 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 707 | Green Dot Corp | 425.863 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 708 | Ladder Capital Corp | 474.045 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 709 | Park National Corp | 29.717 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 710 | Nelnet Inc | 37.714 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 711 | First Busey Corp | 192.471 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 712 | Sleep Number Corp | 788.597 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 713 | USANA Health Sciences Inc | 225.971 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 714 | Veris Residential Inc | 257.641 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 715 | Repligen Corp | 37.710 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 716 | Enterprise Financial Services Corp | 84.910 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 717 | S&T Bancorp Inc | 115.504 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 718 | RPC Inc | 821.064 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 719 | Huron Consulting Group Inc | 33.723 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 720 | Redwood Trust Inc | 786.557 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 721 | Heartland Express Inc | 431.321 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 722 | Village Super Market Inc | 121.260 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 723 | Orion SA | 833.860 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 724 | WD-40 Co | 19.913 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 725 | Addus HomeCare Corp | 45.739 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 726 | Warner Music Group Corp | 165.089 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 727 | J & J Snack Foods Corp | 54.031 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 728 | Easterly Government Properties Inc | 199.380 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 729 | Qualys Inc | 50.124 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 730 | Hudson Pacific Properties Inc | 640.184 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 731 | Ardagh Metal Packaging SA | 955.053 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 732 | Snowflake Inc | 27.415 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 733 | Chefs' Warehouse Inc/The | 64.663 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 734 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 312.951 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 735 | AeroVironment Inc | 18.228 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 736 | Shenandoah Telecommunications Co | 336.765 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 737 | Progress Software Corp | 109.074 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 738 | Ethan Allen Interiors Inc | 200.292 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 739 | First Bancorp/Southern Pines NC | 80.138 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 740 | Surgery Partners Inc | 293.107 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 741 | RadNet Inc | 64.493 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 742 | Arko Corp | 697.588 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 743 | Rivian Automotive Inc | 292.546 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 744 | Ennis Inc | 212.295 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 745 | Alexander & Baldwin Inc | 214.262 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 746 | Seacoast Banking Corp of Florida | 142.763 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 747 | Shoe Carnival Inc | 219.597 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 748 | American Assets Trust Inc | 226.859 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 749 | TripAdvisor Inc | 437.948 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 750 | Hooker Furnishings Corp | 306.578 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | Sotera Health Co | 269.706 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Civeo Corp | 157.464 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | CNA Financial Corp | 90.795 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | Pathward Financial Inc | 47.694 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | Covenant Logistics Group Inc | 146.638 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | Golden Entertainment Inc | 149.192 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Toast Inc | 157.391 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | Summit Midstream Corp | 145.381 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | OceanFirst Financial Corp | 237.550 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | Dime Community Bancshares Inc | 131.363 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Acadia Realty Trust | 202.487 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | Core Laboratories Inc | 240.516 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | Cohen & Steers Inc | 62.544 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | Lindsay Corp | 31.012 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | LTC Properties Inc | 105.127 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | Penguin Solutions Inc | 200.413 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | Snap Inc | 796.434 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 190.306 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Mechanics Bancorp | 287.910 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | LendingClub Corp | 274.754 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1.584.954 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | elf Beauty Inc | 43.869 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Consensus Cloud Solutions Inc | 133.929 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Kinsale Capital Group Inc | 10.302 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Simply Good Foods Co/The | 233.690 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | Virtus Investment Partners Inc | 28.713 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | Capitol Federal Financial Inc | 552.238 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Teladoc Health Inc | 753.186 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | Privia Health Group Inc | 166.585 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | loanDepot Inc | 1.905.166 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Innovative Industrial Properties Inc | 74.318 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | Southside Bancshares Inc | 125.524 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | NETGEAR Inc | 190.509 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | BJ's Restaurants Inc | 103.308 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | Janus International Group Inc | 563.789 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | Miller Industries Inc/TN | 93.228 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | Tredegar Corp | 423.516 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | Eastern Bankshares Inc | 198.700 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | Two Harbors Investment Corp | 373.546 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | Enact Holdings Inc | 92.068 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | Insperity Inc | 173.254 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | Collegium Pharmaceutical Inc | 92.320 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 793 | ZoomInfo Technologies Inc | 615.999 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 794 | Dynatrace Inc | 106.470 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 795 | City Holding Co | 31.626 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 796 | ProAssurance Corp | 154.418 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 797 | Enerpac Tool Group Corp | 92.461 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 798 | TriCo Bancshares | 78.905 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 799 | TTEC Holdings Inc | 1.507.177 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 800 | Badger Meter Inc | 24.704 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |