Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Centerspace | 49.906 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 802 | CHEGG INC | 2.565.088 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 803 | FB Financial Corp | 63.643 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 804 | Ennis Inc | 162.927 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 805 | First BanCorp/Puerto Rico | 138.405 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 806 | Pathward Financial Inc | 40.149 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 807 | TriCo Bancshares | 64.937 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 808 | Titan International Inc | 456.774 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 809 | Lindsay Corp | 30.072 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 810 | Varex Imaging Corp | 320.914 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 811 | Westamerica BanCorp | 58.708 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 812 | Comstock Resources Inc | 242.512 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 813 | IDT Corp | 58.578 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 814 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 136.233 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 815 | Two Harbors Investment Corp | 256.161 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 816 | Southside Bancshares Inc | 95.792 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 817 | USANA Health Sciences Inc | 169.505 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 818 | Axon Enterprise Inc | 6.856 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 819 | AeroVironment Inc | 14.666 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 820 | Lakeland Financial Corp | 49.896 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 821 | Resources Connection Inc | 659.003 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 822 | Summit Hotel Properties Inc | 515.341 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 823 | Regional Management Corp | 80.810 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 824 | TPG RE Finance Trust Inc | 352.030 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 825 | Stitch Fix Inc | 827.935 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 826 | Insteel Industries Inc | 106.985 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 827 | Magnera Corp | 256.456 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 828 | Claritev Corp | 115.389 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 829 | ProAssurance Corp | 120.552 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 830 | Azenta Inc | 126.252 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 831 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 331.818 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 832 | Unitil Corp | 57.380 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 833 | Collegium Pharmaceutical Inc | 84.924 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 834 | Evolent Health Inc | 721.643 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 835 | Blackbaud Inc | 92.185 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 836 | Summit Midstream Corp | 105.088 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 837 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 83.266 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 838 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 409.864 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 839 | Advantage Solutions Inc | 72.693 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 840 | Ardagh Metal Packaging SA | 668.610 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 841 | Janus International Group Inc | 503.960 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 842 | Boeing Co/The | 11.625 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 843 | TTEC Holdings Inc | 968.777 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 844 | HubSpot Inc | 11.905 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 845 | 1-800-Flowers.com Inc | 574.738 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 846 | Paysafe Ltd | 339.212 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 847 | Hooker Furnishings Corp | 217.063 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 848 | Ready Capital Corp | 1.452.537 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 849 | Mechanics Bancorp | 173.941 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 850 | Hamilton Lane Inc | 29.095 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 851 | elf Beauty Inc | 45.008 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 852 | AMERISAFE Inc | 81.951 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 853 | ZoomInfo Technologies Inc | 748.816 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 854 | Insulet Corp | 17.053 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 855 | WINGSTOP INC | 15.717 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 856 | DHT Holdings Inc | 151.146 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 857 | Fulgent Genetics Inc | 135.029 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 858 | Hain Celestial Group Inc/The | 3.071.316 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 859 | Shift4 Payments Inc | 54.531 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 860 | Camping World Holdings Inc | 330.265 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 861 | SPS Commerce Inc | 41.892 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 862 | Shutterstock Inc | 155.698 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 863 | Oscar Health Inc | 103.995 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 864 | Assured Guaranty Ltd | 31.105 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 865 | Core Laboratories Inc | 168.800 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 866 | Barrett Business Services Inc | 70.611 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 867 | WAYSTAR HOLDING CORP | 114.680 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 868 | StandardAero Inc | 79.011 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 869 | Smithfield Foods Inc | 85.856 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 870 | Tredegar Corp | 283.444 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 871 | loanDepot Inc | 1.675.699 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 872 | Forward Air Corp | 208.054 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 873 | Thryv Holdings Inc | 552.787 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 874 | Diebold Nixdorf Inc | 26.251 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 875 | Progyny Inc | 82.887 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 876 | Chewy Inc | 90.309 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 877 | Myriad Genetics Inc | 492.881 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 878 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 3.440.817 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 879 | Veeco Instruments Inc | 33.089 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 880 | OneWater Marine Inc | 169.198 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 881 | Mission Produce Inc | 164.764 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 882 | MGP Ingredients Inc | 102.352 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 883 | Golar LNG Ltd | 33.957 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 884 | Centuri Holdings Inc | 54.487 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 885 | Box Inc | 61.323 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 886 | Central Garden & Pet Co | 41.952 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 887 | OFG Bancorp | 34.974 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 888 | IES HOLDINGS INC | 2.324 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 889 | Cimpress PLC | 15.856 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 890 | Embecta Corp | 457.597 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 891 | Life Time Group Holdings Inc | 46.568 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 892 | Carvana Co | 19.610 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 893 | BlackLine Inc | 47.182 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 894 | TIC Solutions Inc | 164.499 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 895 | MongoDB Inc | 3.953 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | WisdomTree Inc | 69.488 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | F&G Annuities & Life Inc | 47.132 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 898 | Liberty Capital Corp | 58.146 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 899 | SiriusPoint Ltd | 59.827 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 900 | Paylocity Holding Corp | 10.968 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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