Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Centerspace | 49 906 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 802 | CHEGG INC | 2 565 088 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 803 | FB Financial Corp | 63 643 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 804 | Ennis Inc | 162 927 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 805 | First BanCorp/Puerto Rico | 138 405 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 806 | Pathward Financial Inc | 40 149 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 807 | TriCo Bancshares | 64 937 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 808 | Titan International Inc | 456 774 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 809 | Lindsay Corp | 30 072 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 810 | Varex Imaging Corp | 320 914 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 811 | Westamerica BanCorp | 58 708 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 812 | Comstock Resources Inc | 242 512 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 813 | IDT Corp | 58 578 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 814 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 136 233 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 815 | Two Harbors Investment Corp | 256 161 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 816 | Southside Bancshares Inc | 95 792 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 817 | USANA Health Sciences Inc | 169 505 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 818 | Axon Enterprise Inc | 6 856 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 819 | AeroVironment Inc | 14 666 | 3 M $ | 0,03 % |
| 820 | Lakeland Financial Corp | 49 896 | 3 M $ | 0,03 % |
| 821 | Resources Connection Inc | 659 003 | 3 M $ | 0,03 % |
| 822 | Summit Hotel Properties Inc | 515 341 | 3 M $ | 0,03 % |
| 823 | Regional Management Corp | 80 810 | 3 M $ | 0,03 % |
| 824 | TPG RE Finance Trust Inc | 352 030 | 3 M $ | 0,03 % |
| 825 | Stitch Fix Inc | 827 935 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 826 | Insteel Industries Inc | 106 985 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 827 | Magnera Corp | 256 456 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 828 | Claritev Corp | 115 389 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 829 | ProAssurance Corp | 120 552 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 830 | Azenta Inc | 126 252 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 831 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 331 818 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 832 | Unitil Corp | 57 380 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 833 | Collegium Pharmaceutical Inc | 84 924 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 834 | Evolent Health Inc | 721 643 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 835 | Blackbaud Inc | 92 185 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 836 | Summit Midstream Corp | 105 088 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 837 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 83 266 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 838 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 409 864 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 839 | Advantage Solutions Inc | 72 693 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 840 | Ardagh Metal Packaging SA | 668 610 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 841 | Janus International Group Inc | 503 960 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 842 | Boeing Co/The | 11 625 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 843 | TTEC Holdings Inc | 968 777 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 844 | HubSpot Inc | 11 905 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 845 | 1-800-Flowers.com Inc | 574 738 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 846 | Paysafe Ltd | 339 212 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 847 | Hooker Furnishings Corp | 217 063 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 848 | Ready Capital Corp | 1 452 537 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 849 | Mechanics Bancorp | 173 941 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 850 | Hamilton Lane Inc | 29 095 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 851 | elf Beauty Inc | 45 008 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 852 | AMERISAFE Inc | 81 951 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 853 | ZoomInfo Technologies Inc | 748 816 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 854 | Insulet Corp | 17 053 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 855 | WINGSTOP INC | 15 717 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 856 | DHT Holdings Inc | 151 146 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 857 | Fulgent Genetics Inc | 135 029 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 858 | Hain Celestial Group Inc/The | 3 071 316 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 859 | Shift4 Payments Inc | 54 531 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 860 | Camping World Holdings Inc | 330 265 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 861 | SPS Commerce Inc | 41 892 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 862 | Shutterstock Inc | 155 698 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 863 | Oscar Health Inc | 103 995 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 864 | Assured Guaranty Ltd | 31 105 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 865 | Core Laboratories Inc | 168 800 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 866 | Barrett Business Services Inc | 70 611 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 867 | WAYSTAR HOLDING CORP | 114 680 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 868 | StandardAero Inc | 79 011 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 869 | Smithfield Foods Inc | 85 856 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | Tredegar Corp | 283 444 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 871 | loanDepot Inc | 1 675 699 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Forward Air Corp | 208 054 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 873 | Thryv Holdings Inc | 552 787 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 874 | Diebold Nixdorf Inc | 26 251 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 875 | Progyny Inc | 82 887 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 876 | Chewy Inc | 90 309 | 2 M $ | 0,02 % |
| 877 | Myriad Genetics Inc | 492 881 | 2 M $ | 0,02 % |
| 878 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 3 440 817 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 879 | Veeco Instruments Inc | 33 089 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 880 | OneWater Marine Inc | 169 198 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 881 | Mission Produce Inc | 164 764 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 882 | MGP Ingredients Inc | 102 352 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 883 | Golar LNG Ltd | 33 957 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 884 | Centuri Holdings Inc | 54 487 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 885 | Box Inc | 61 323 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 886 | Central Garden & Pet Co | 41 952 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 887 | OFG Bancorp | 34 974 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 888 | IES HOLDINGS INC | 2 324 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 889 | Cimpress PLC | 15 856 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 890 | Embecta Corp | 457 597 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 891 | Life Time Group Holdings Inc | 46 568 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 892 | Carvana Co | 19 610 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 893 | BlackLine Inc | 47 182 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 894 | TIC Solutions Inc | 164 499 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 895 | MongoDB Inc | 3 953 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 896 | WisdomTree Inc | 69 488 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 897 | F&G Annuities & Life Inc | 47 132 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 898 | Liberty Capital Corp | 58 146 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 899 | SiriusPoint Ltd | 59 827 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 900 | Paylocity Holding Corp | 10 968 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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