Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,8 Md $ dont 9,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 884 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Marcus & Millichap Inc | 141 582 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 802 | Commvault Systems Inc | 43 700 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 803 | Coinbase Global Inc | 21 137 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 804 | Blackbaud Inc | 76 323 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 805 | Unitil Corp | 70 721 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 806 | Four Corners Property Trust Inc | 144 834 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 807 | Wingstop Inc | 14 039 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 808 | FB Financial Corp | 66 493 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 809 | Sila Realty Trust Inc | 140 388 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 810 | Regional Management Corp | 113 318 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 811 | World Acceptance Corp | 26 723 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 812 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 688 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 813 | Insulet Corp | 14 520 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 814 | PJT Partners Inc | 24 218 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 815 | TPG RE Finance Trust Inc | 421 712 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 816 | National Bank Holdings Corp | 88 806 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 817 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22 485 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 818 | Interparfums Inc | 35 115 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 819 | Cogent Communications Holdings Inc | 188 424 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 820 | Centerspace | 56 009 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 821 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 384 158 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 822 | Astrana Health Inc | 172 477 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 823 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 39 673 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 824 | IDT Corp | 68 296 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 825 | Azenta Inc | 128 166 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 826 | Alarm.com Holdings Inc | 72 191 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 827 | Resources Connection Inc | 912 306 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 828 | Hain Celestial Group Inc/The | 4 271 644 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 829 | Pacira BioSciences Inc | 154 653 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 830 | Bancorp Inc/The | 64 180 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 831 | Magnera Corp | 259 146 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 832 | Triumph Financial Inc | 59 598 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 833 | Westamerica BanCorp | 65 589 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 834 | Cars.com Inc | 388 294 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 835 | Array Digital Infrastructure Inc | 67 515 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 836 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 554 139 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 837 | AMERISAFE Inc | 98 034 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 838 | New Fortress Energy Inc | 2 906 373 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 839 | Shutterstock Inc | 188 389 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 840 | Alight Inc | 3 538 935 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 841 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 445 626 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 842 | Verra Mobility Corp | 183 815 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 843 | Maplebear Inc | 81 474 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 844 | Trade Desk Inc/The | 126 863 | 3 M $ | 0,03 % |
| 845 | Lakeland Financial Corp | 51 876 | 3 M $ | 0,03 % |
| 846 | CBIZ Inc | 104 484 | 3 M $ | 0,03 % |
| 847 | Papa John's International Inc | 94 489 | 3 M $ | 0,03 % |
| 848 | Fulgent Genetics Inc | 190 789 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 849 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 137 820 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 850 | Ready Capital Corp | 1 560 227 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 851 | Stitch Fix Inc | 865 020 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 852 | Summit Hotel Properties Inc | 633 811 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 853 | Hamilton Lane Inc | 26 865 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 854 | Datadog Inc | 25 049 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 855 | Axon Enterprise Inc | 5 147 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 856 | Corcept Therapeutics Inc | 76 036 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 857 | agilon health Inc | 4 584 563 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 858 | OneWater Marine Inc | 217 650 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 859 | Paysafe Ltd | 392 280 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 860 | Unisys Corp | 1 004 652 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 861 | Chegg Inc | 3 614 106 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 862 | 1-800-Flowers.com Inc | 676 628 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 863 | Myriad Genetics Inc | 507 158 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 864 | Clover Health Investments Corp | 1 115 874 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 865 | Docusign Inc | 50 242 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 866 | Barrett Business Services Inc | 81 482 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 867 | America's Car-Mart Inc/TX | 111 290 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 868 | Claritev Corp | 164 778 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 869 | Waystar Holding Corp | 85 126 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | MGP Ingredients Inc | 110 749 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 871 | Central Garden & Pet Co | 51 995 | 2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Evolent Health Inc | 574 094 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 873 | SPS Commerce Inc | 33 008 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 874 | Camping World Holdings Inc | 220 611 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 875 | HubSpot Inc | 6 745 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 876 | Shift4 Payments Inc | 36 994 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 877 | BellRing Brands Inc | 85 083 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 878 | Thryv Holdings Inc | 627 926 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 879 | Aebi Schmidt Holding AG | 91 498 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 880 | Advantage Solutions Inc | 2 441 045 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 881 | Lionsgate Studios Corp | 129 840 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 882 | GCI Liberty Inc | 10 675 | 420,1 k $ | 0,00 % |
| 883 | Trinseo PLC | 1 658 138 | 381,4 k $ | 0,00 % |
| 884 | Angi Inc | 36 201 | 281,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 859 | 9,5 Md $ | 97,21 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 69,2 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 62,2 M $ | 0,63 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 58,2 M $ | 0,59 % |
| 5 | Jersey | 2 | 28,9 M $ | 0,30 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 26,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 11 | Irlande | 1 | 381,4 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040878