Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SoFi Technologies Inc | 69 041 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 902 | MP MATERIALS CORP | 19 097 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 903 | BancFirst Corp | 11 046 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 904 | America's Car-Mart Inc/TX | 95 422 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 905 | EVERTEC Inc | 47 896 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 906 | Diversified Energy Co | 79 819 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 907 | Ardmore Shipping Corp | 70 613 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 908 | Dole PLC | 81 142 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 909 | BellRing Brands Inc | 134 386 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 910 | CoreWeave Inc | 10 068 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 911 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 44 468 | 959,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | Verra Mobility Corp | 208 101 | 938,5 k $ | 0,01 % |
| 913 | Mirion Technologies Inc | 50 748 | 927,7 k $ | 0,01 % |
| 914 | BLUE OWL CAPITAL INC | 89 805 | 923,2 k $ | 0,01 % |
| 915 | Ryan Specialty Holdings Inc | 27 935 | 889,7 k $ | 0,01 % |
| 916 | Costamare Inc | 52 849 | 812,8 k $ | 0,01 % |
| 917 | Sleep Number Corp | 673 869 | 801,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | Dream Finders Homes Inc | 48 011 | 742,3 k $ | 0,01 % |
| 919 | NIQ Global Intelligence Plc | 84 296 | 703 k $ | 0,01 % |
| 920 | Teekay Corp Ltd | 59 737 | 685,2 k $ | 0,01 % |
| 921 | VAALCO Energy Inc | 124 084 | 647,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | ANGI INC | 99 760 | 584,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | Alto Ingredients Inc | 103 844 | 565,9 k $ | 0,01 % |
| 924 | SITE Centers Corp | 107 122 | 541 k $ | 0,01 % |
| 925 | WW INTERNATIONAL INC | 31 105 | 517 k $ | 0,01 % |
| 926 | Aebi Schmidt Holding AG | 40 212 | 501,8 k $ | 0,01 % |
| 927 | Hyster-Yale Inc | 10 337 | 375,4 k $ | 0,00 % |
| 928 | Trinseo PLC | 1 658 718 | 16,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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