Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SoFi Technologies Inc | 69.041 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 902 | MP MATERIALS CORP | 19.097 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 903 | BancFirst Corp | 11.046 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 904 | America's Car-Mart Inc/TX | 95.422 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 905 | EVERTEC Inc | 47.896 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 906 | Diversified Energy Co | 79.819 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 907 | Ardmore Shipping Corp | 70.613 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 908 | Dole PLC | 81.142 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 909 | BellRing Brands Inc | 134.386 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 910 | CoreWeave Inc | 10.068 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 911 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 44.468 | 959.619,4 $ | 0,01 % |
| 912 | Verra Mobility Corp | 208.101 | 938.535,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Mirion Technologies Inc | 50.748 | 927.673,4 $ | 0,01 % |
| 914 | BLUE OWL CAPITAL INC | 89.805 | 923.195,4 $ | 0,01 % |
| 915 | Ryan Specialty Holdings Inc | 27.935 | 889.729,8 $ | 0,01 % |
| 916 | Costamare Inc | 52.849 | 812.817,6 $ | 0,01 % |
| 917 | Sleep Number Corp | 673.869 | 801.904,1 $ | 0,01 % |
| 918 | Dream Finders Homes Inc | 48.011 | 742.250,1 $ | 0,01 % |
| 919 | NIQ Global Intelligence Plc | 84.296 | 703.028,6 $ | 0,01 % |
| 920 | Teekay Corp Ltd | 59.737 | 685.183,4 $ | 0,01 % |
| 921 | VAALCO Energy Inc | 124.084 | 647.718,5 $ | 0,01 % |
| 922 | ANGI INC | 99.760 | 584.593,6 $ | 0,01 % |
| 923 | Alto Ingredients Inc | 103.844 | 565.949,8 $ | 0,01 % |
| 924 | SITE Centers Corp | 107.122 | 540.966,1 $ | 0,01 % |
| 925 | WW INTERNATIONAL INC | 31.105 | 516.965,1 $ | 0,01 % |
| 926 | Aebi Schmidt Holding AG | 40.212 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
| 927 | Hyster-Yale Inc | 10.337 | 375.439,8 $ | 0,00 % |
| 928 | Trinseo PLC | 1.658.718 | 16.587,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878