Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Empire State Realty Trust Inc | 796 454 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 702 | NBT Bancorp Inc | 98 670 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 703 | GoPro Inc | 3 645 352 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 704 | CONMED Corp | 127 259 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 705 | Exponent Inc | 77 661 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 706 | Rivian Automotive Inc | 277 513 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 707 | Easterly Government Properties Inc | 188 521 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 708 | Casella Waste Systems Inc | 55 010 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 709 | Nelnet Inc | 34 573 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 710 | Enterprise Financial Services Corp | 74 357 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 711 | Green Dot Corp | 348 589 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 712 | Repligen Corp | 36 069 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 713 | Surgery Partners Inc | 333 020 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 714 | Park National Corp | 25 732 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 715 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 329 994 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 716 | Hovnanian Enterprises Inc | 39 923 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 717 | S&T Bancorp Inc | 97 424 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 718 | John B Sanfilippo & Son Inc | 58 619 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 719 | BJ's Restaurants Inc | 93 111 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 720 | Donnelley Financial Solutions Inc | 109 623 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 721 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 67 826 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 722 | Dime Commercial Bancshares Inc | 115 922 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 723 | CareTrust REIT Inc | 106 177 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 724 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 329 065 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 725 | Cohen & Steers Inc | 61 805 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 726 | Cable One Inc | 81 906 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 727 | Acadia Realty Trust | 195 388 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 728 | Clearwater Paper Corp | 262 552 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 729 | Crane NXT Co | 110 012 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 730 | AGNT Inc | 864 360 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 731 | Trade Desk Inc/The | 197 226 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 732 | Sotera Health Co | 271 421 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 733 | Arko Corp | 546 526 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 734 | LSB Industries Inc | 337 894 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 735 | PRA Group Inc | 276 657 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 736 | World Acceptance Corp | 25 563 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 737 | OceanFirst Financial Corp | 221 134 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 738 | Douglas Dynamics Inc | 92 894 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 739 | NPK International Inc | 282 639 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 740 | BrightSpire Capital Inc | 711 236 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 741 | Primo Brands Corp | 165 194 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 742 | Virtus Investment Partners Inc | 28 628 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 743 | Oppenheimer Holdings Inc | 44 604 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 744 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22 878 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 745 | Seacoast Banking Corp of Florida | 133 976 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 746 | Addus HomeCare Corp | 44 284 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 747 | Cogent Communications Holdings Inc | 227 640 | 4 M $ | 0,05 % |
| 748 | First Bancorp/Southern Pines NC | 68 517 | 4 M $ | 0,05 % |
| 749 | Papa John's International Inc | 116 644 | 4 M $ | 0,04 % |
| 750 | Shenandoah Telecommunications Co | 249 597 | 4 M $ | 0,04 % |
| 751 | Triumph Financial Inc | 55 863 | 4 M $ | 0,04 % |
| 752 | Progress Software Corp | 120 988 | 4 M $ | 0,04 % |
| 753 | Columbus McKinnon Corp/NY | 247 440 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 754 | Bristow Group Inc | 94 574 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 755 | Ladder Capital Corp | 385 197 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 756 | Planet Fitness Inc | 73 007 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 757 | Safety Insurance Group Inc | 54 831 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 758 | Village Super Market Inc | 82 708 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 759 | Sila Realty Trust Inc | 126 975 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 760 | PJT Partners Inc | 25 034 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 761 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 32 742 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 762 | Civeo Corp | 110 296 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 763 | VSE Corp | 20 323 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 764 | Unisys Corp | 816 608 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 765 | Pacira BioSciences Inc | 161 376 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 766 | Consensus Cloud Solutions Inc | 108 968 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 767 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 239 527 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 768 | Cars.com Inc | 361 826 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 769 | WD-40 Co | 18 452 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 770 | Ferroglobe PLC | 847 476 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 771 | Eastern Bankshares Inc | 185 742 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 772 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 775 795 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 773 | Four Corners Property Trust Inc | 146 249 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 774 | City Holding Co | 29 270 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 775 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 168 134 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 776 | CNA Financial Corp | 85 544 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 777 | Shoe Station Group Inc | 203 151 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 778 | Alight Inc | 3 812 895 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 779 | Interparfums Inc | 38 002 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 780 | Redwood Trust Inc | 661 419 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 781 | Huron Consulting Group Inc | 33 303 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 782 | Array Digital Infrastructure Inc | 70 204 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 783 | Bancorp Inc/The | 64 702 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 784 | Marcus & Millichap Inc | 126 293 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 785 | Kinsale Capital Group Inc | 11 691 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 786 | Ethan Allen Interiors Inc | 172 186 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 787 | LTC Properties Inc | 94 853 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 788 | Claros Mortgage Trust Inc | 1 459 588 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 789 | Capitol Federal Financial Inc | 454 755 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 790 | Enact Holdings Inc | 84 422 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 791 | Simply Good Foods Co/The | 305 981 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 792 | National Bank Holdings Corp | 84 096 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 793 | Miller Industries Inc/TN | 73 247 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 794 | Alarm.com Holdings Inc | 76 953 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 795 | RadNet Inc | 62 285 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 796 | Haverty Furniture Cos Inc | 149 070 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 797 | Alkermes PLC | 81 241 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 798 | Calix Inc | 85 885 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 799 | Badger Meter Inc | 27 247 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 800 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 35 212 | 3,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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